Common use of Commissione di gestione da applicare al NAV Clause in Contracts

Commissione di gestione da applicare al NAV. La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al 1,8% su base annua. La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all’Art.4, e viene: ● applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno ● prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo ● calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività. Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall’Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 2,2% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX PMI ITALIA. Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento, nella successiva parte VIII.

Commissione di gestione da applicare al NAV. La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al 1,81,2% su base annua. La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all’Art.4, e viene: ● applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno ● prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo ● calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività. Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall’Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 2,21,6% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX PMI ITALIAannua. Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento, nella successiva parte VIII.

Commissione di gestione da applicare al NAV. La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al 1,82,3% su base annua. La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all’Art.4, e viene: ● applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno ● prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo ● calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività. Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall’Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 2,21,6% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX PMI ITALIAannua. Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento, nella successiva parte VIII.

Commissione di gestione da applicare al NAV. La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al 1,81,6% su base annua. La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all’Art.4, e viene: ● applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno ● prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo ● calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività. Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall’Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 2,21,6% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX PMI ITALIAannua. Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento, nella successiva parte VIII.