Common use of Costi gravanti sul Fondo Clause in Contracts

Costi gravanti sul Fondo. Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota. Tipologia Percentuale Commissioni di gestione 1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente Commissioni per la garanzia di prestazione minima Non previste Commissioni di overperformance Non previste Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime: Oneri di sottoscrizione e di rimborso Non previsti Commissioni di gestione annue Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. Commissioni di overperformance Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo. • spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo; • i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo; • spese di revisione e certificazione del Fondo; • le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo. I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.

Costi gravanti sul Fondo. Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota. Tipologia Percentuale Commissioni di gestione 1,702,00% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente Commissioni per la garanzia di prestazione minima Non previste Commissioni di overperformance Non previste Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime: Oneri di sottoscrizione e di rimborso Non previsti Commissioni di gestione annue Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. Commissioni di overperformance Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo. • spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo; • i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo; • spese di revisione e certificazione del Fondo; • le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo. I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.

Costi gravanti sul Fondo. Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota. Tipologia Percentuale Commissioni di gestione 1,701,40% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente Commissioni per la garanzia di prestazione minima Non previste Commissioni di overperformance Non previste Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime: Oneri di sottoscrizione e di rimborso Non previsti Commissioni di gestione annue Massimo 2,502,5% del valore delle quote degli OICROICR sottostanti. Commissioni di overperformance Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo. • - spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo; • - i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo; • - spese di revisione e certificazione del Fondo; • - le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo. I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.

Costi gravanti sul Fondo. Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota. Tipologia Percentuale Commissioni di gestione 1,701,60% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente Commissioni per la garanzia di prestazione minima Non previste Commissioni di overperformance Non previste Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime: Oneri di sottoscrizione e di rimborso Non previsti Commissioni di gestione annue Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. Commissioni di overperformance Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo. • - spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo; • - i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo; • - spese di revisione e certificazione del Fondo; • - le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo. I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.

Costi gravanti sul Fondo. Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota. Tipologia Percentuale Commissioni di gestione 1,701,80% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente Commissioni per la garanzia di prestazione minima Non previste Commissioni di overperformance Non previste Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime: Oneri di sottoscrizione e di rimborso Non previsti Commissioni di gestione annue Massimo 2,502,5% del valore delle quote degli OICROICR sottostanti. Commissioni di overperformance Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo. • - spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo; • - i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo; • - spese di revisione e certificazione del Fondo; • - le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo. I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.