Debiti verso banche debiti oggetto di copertura specifica Alla data di riferimento del bilancio, non vi sono debiti verso banche oggetto di copertura specifica.
Debiti verso banche. I debiti verso banche a breve termine al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 ammontano rispettivamente a € 2.502 migliaia ed € 7.457 migliaia. Tali debiti sono così costituiti: € (migliaia) 30.06.2019 31.12.2018 Variazioni 2019/2018 Conti correnti bancari 157 47 110 Oneri su prodotti derivati 903 975 (72) Interessi su finanziamenti 508 506 2 Interessi su prestito obbligazionario 934 929 5 Denaro caldo 0 5.000 (5.000)
Debiti verso banche. La voce pari al 31.12.2021 a 14.442,1 migliaia (21.023,8 migliaia al 31.12.2020) è costituita da operazioni di pronti contro termine di provvista poste in essere a fine esercizio con primaria controparte bancaria. Dall’esame dei dati del rendiconto finanziario, di cui si espongono sinteticamente i singoli margini, emergono i seguenti principali aspetti: (dati in migliaia di euro) 31/12/2021 31/12/2020
Debiti verso banche. 10. Debiti verso banche 1.832.530 10.505 1.843.035
Debiti verso banche. La quota corrente di tale voce, pari ad Euro 1.705 migliaia, è relativa ai finanziamenti concessi alle controllate Adriatica Marina e SALT nell’ambito della loro attività caratteristica. L’importo della quota non corrente, pari ad Euro 19.996 migliaia, si riferisce i) per Euro 19.525 migliaia al finanziamento a medio lungo termine ottenuto da Banca Intesa S.p.A. valutato come previsto dagli IFRS con la metodologia del costo ammortizzato e ii) per i residui Euro 471 migliaia alla quota a medio-lungo termine dei finanziamenti concessi alla controllata Adriatica Marina. La voce, pari ad Euro 4.200 migliaia, fa riferimento al debito residuo per l’acquisto della partecipazione totalitaria in Adriatica Turistica nei confronti dei soci della stessa. Tale debito verrà saldato entro settembre 2007 (per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Prospetto Informativo).
Debiti verso banche. La voce pari al 31.12.2020 a 21.023,8 migliaia (28.415,1 migliaia al 31.12.2019) è costituita da operazioni di pronti contro termine di provvista poste in essere a fine esercizio con primaria controparte bancaria. (dati in migliaia di euro) 31/12/2020 31/12/2019
Debiti verso banche. Il consistente aumento dei debiti verso banche (+785,13% per 16,5 mil.) è dovuto all’incremento degli impieghi verso la clientela (+ 3,52% per 12,6 mil.) e alla contemporanea diminuzione della raccolta (- 0,96% per 3,5 mil.) andamento che ha provocato un forte assorbimento di liquidità.
Debiti verso banche. I debiti a breve termine verso banche al 30 giugno 2022 ammontano a € 48.163 migliaia (€ 2.105 migliaia al 31 dicembre 2021). Si riporta di seguito la composizione e la movimentazione della voce: € (migliaia) 30.06.2022 31.12.2021 Variazioni 2022/2021 Conti correnti bancari 609 171 438 Oneri su prodotti derivati 626 714 (88) Interessi su finanziamenti 977 283 694 Interessi sul prestito obbligazionario 951 937 14 Hot Money 35.000 0 35.000 Revolving Credit Facility 10.000 0 10.000 Il notevole incremento evidenziato nel periodo è dovuto principalmente al maggiore utilizzo di linee di credito per € 45 milioni, che includono € 10,0 milioni a valere sulla line di credito revolving, della durata massima di 12 mesi e per l’ammontare massimo di ulteriori € 40 milioni. Tale linea di credito, sottoscritta con Unicredit in data 1 marzo 2022, è uno strumento di finanziamento a breve termine che consente di perseguire l’obiettivo di elasticità finanziaria, coniugando la non-revocabilità con la variabilità degli utilizzi sulla base degli specifici fabbisogni finanziari. L’accordo sottoscritto prevede il rispetto di condizioni patrimoniali e reddituali in linea con quelle già in essere per gli altri finanziamenti; tali parametri risultano rispettati.
Debiti verso banche. Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".