Common use of Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere Clause in Contracts

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il dell’Ente , anche telematicamente, copia del giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI cassa e, con la periodicità concordatatrimestrale, l’eventuale estratto l’estratto conto. Inoltre, rende disponibili disponibili, in tempo reale, i dati necessari per le verifiche di cassacassa in base a procedura informatizzata. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscitaalle Autorità competenti dei dati richiesti, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquideanche tramite comunicazione digitale, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italiaconsentendo l’accesso degli stessi dati all’Ente.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassadell'Ente, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, il giornale di cassa secondo il tracciato standard previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale e l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio al SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva con modalità telematica il giornale di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le la stesura delle verifiche di cassacassa periodiche con modalità di cui al successivo art. 12. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. ) Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2. ) Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente dell’Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche la verifica di cassa. 3. ) Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio dell’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassacassa periodiche con modalità di cui al successivo art. 11. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l’eventuale l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italiad'Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere fornisce la situazione dei titoli e valori in deposito. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed e Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa, deve inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente dell'Ente, in forma telematica, il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto cassa ed invia telematicamente l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassacassa sia ordinarie che straordinarie. 3. Nel rispetto delle relative norme Sono estesi, per quanto compatibili, al Tesoriere gli obblighi di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole condotta previsti dagli artt. 3,4 e 10 del D.P.R. 62 del 16/04/2013 (Codice di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italiacomportamento dei pubblici dipendenti).

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. 2; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il copia del giornale di cassa, secondo le modalità cassa e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI einvia, con la periodicità concordatatrimestrale, l’eventuale estratto l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3cassa sia ordinarie che straordinarie. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscitaalle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquidealtresì, secondo le Regole alla consegna all’Ente di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italiatali dati.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa oltre ai verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. InoltreIn particolare, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere Tesoriere e Banca d’Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. 9.1 Il Tesoriere tiene ha l’obbligo di tenere aggiornato e conserva conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. I mandati di pagamento e gli ordinativi d’incasso devono essere cronologicamente ordinati. 2. 9.2 Il Tesoriere mette è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente il dell’Ente copia del giornale di cassa, secondo le modalità cassa e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto trimestralmente l’estratto conto. Inoltre, rende Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. 9.3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscitadei dati periodici della gestione di cassa, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole provvedendo altresì alla consegna all’Ente di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italiatali dati in copia.