Common use of Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere Clause in Contracts

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI. 2. Il Tesoriere dovrà mettere a disposizione un servizio di home-banking, che permetta al Comune l’invio della documentazione necessaria all’espletamento del servizio e con possibilità di interrogazione on-line del giornale di cassa da cui risultino almeno: • gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; • le riscossioni effettuate senza reversale; • gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare; • i pagamenti effettuati senza mandato; • la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati: • la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE+ delle informazioni codificate relative ad ogni entrata ed uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.