Common use of Rendicontazione, fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società affidataria provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società affidataria provvederà ad emettereremunerazione dei Servizi di manutenzione a canone avviene attraverso una fatturazione mensile a corpo a partire dalla data di consegna degli impianti. La remunerazione dei Servizi ordinati al Fornitore (extra canone) avviene attraverso una fatturazione a misura previa rendicontazione. Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili Il Corrispettivo è determinato mensilmente sulla base della rendicontazione delle attività approvata dall’Amministrazione. Il calcolo dei Corrispettivi è effettuato secondo quanto previsto nel par. 5.1.4. Le modalità di fatturazione, la cadenza della stessa e le modalità di pagamento sono definite al successivo par. 7.6.1, fermo restando che la fatturazione potrà essere effettuata previo buon esito delle verifiche di conformità, svolte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014previsto al precedente par. 7.5. I termini di pagamento delle fatture, la fattura riferita alla fornitura oggetto corredate della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronicorelativa documentazione, saranno definiti secondo le modalità sotto riportate. La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla vigente normativa (D.lgs. 231/2002 e s.m.i.). Gli importi relativi agli eventuali lavori di manutenzione straordinaria extra-canone, la cui spesa dovrà essere di volta in volta approvata dall’Amministrazione sulla base dei preventivi predisposti dal Fornitore, verranno liquidati dopo la verifica dell’effettiva conclusione dei lavori e il rilascio da parte del Fornitore della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. L’Appaltatore si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre136/2010, rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari”, e a tutte le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare, per quanto riguarda la realizzazione del progetto esclusivamente il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, conto corrente bancario dedicato in particolare sono:esclusiva alle commesse pubbliche.

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società affidataria aggiudicataria provvederà ad emettere, a seguito di emissione di relativo ordine di fornitura emesso dall’ASST Nord Milano e successivamente alla consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. La fattura dovrà riportare l’importo dovuto ossia il canone mensile offerto per l’apparecchiatura a noleggio e il prezzo riferito alla fornitura dei dispositivi medici – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica, a seguito dell’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della struttura competente. L’importo degli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 960,00 + IVA dovranno essere espressamente indicati sulla prima fattura distintamente dalle altre voci di costo. Quest’ultima dovrà essere emessa nell’ anno in cui si è dato avvio al service. La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B 6XU32O Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società affidataria I corrispettivi dovuti per l’erogazione della fornitura sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto, degli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara. Il Fornitore provvederà ad emettere, ai sensi di quanto come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’ASST Nord Milano, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente procedura - fornitura, regolarmente eseguita - eseguite, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. La ricezione della fattura elettronica delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono Milano, per quanto di competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio Ufficio, così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Cod.fisc. del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sononecessariamente:

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita all’acquisto oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita – dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. La società affidataria aggiudicataria provvederà ad emettereemettere - a seguito di emissione di relativo ordine di fornitura emesso dall’ASST Nord Milano e successivamente alla consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, 66/2014 - la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. L’importo degli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza dovrà essere espressamente indicato sulla prima fattura distintamente dalle altre voci di costo. Quest’ultima dovrà essere emessa nell’ anno in cui si è dato avvio all’appalto di che trattasi. Gli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenz, qualora presenti, saranno successivamente comunicati e aggiunti all’importo di aggiudicazione. La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società affidataria I corrispettivi dovuti per l’erogazione della fornitura sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto, degli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara. Il Fornitore provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall‘ASST Nord Milano, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente procedura - fornitura, regolarmente eseguita - eseguite, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. La fattura riferita a detta fornitura dovrà essere emessa successivamente all’esito positivo del collaudo. La fattura dovrà indicare analiticamente l’importo dovuto per la fornitura effettuata – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica. La ricezione della fattura elettronica delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono Milano, per quanto di competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio Ufficio, così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Cod.fisc. del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sononecessariamente: