Common use of Rendicontazione, fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICP 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi: 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O.. In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate a:

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICP 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo I corrispettivi dovuti per l’erogazione del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il presente servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi. Ciascuna fattura emessa sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuitipropri calcoli, previa verifica alle proprie indagini, alle proprie stime, e riscontro sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei documenti corrispettivi offerti in sede di accompagnamentogara. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di moraIl Fornitore provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture trimestralmente posticipate, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate, riferita al servizio regolarmente svolto. Gli oneri della normativa vigente. Si precisa chesicurezza per rischi da interferenza della Stazione Appaltante, pari al 3% dell’importo posto a base di gara, verranno pagati in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte un'unica soluzione all’interno della ditta prima fattura emessa dalla società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino indicandoli separatamente dall’importo dovuto. La fattura dovrà indicare analiticamente l’importo dovuto per le prestazioni effettuate – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla scadenza naturale del contrattofatturazione elettronica. Il Fornitorefornitore dovrà trasmettere, sotto quale riscontro dell’importo indicato in fattura, apposito report in cui siano riportate, distinte per data e tipologia, le prestazioni effettuate nel mese di riferimento nonché ogni eventuale, ulteriore documentazione che la propria esclusiva responsabilitàASL di Rieti committente potrebbe avere necessità di richiedere in funzione di particolari esigenze di servizio. Le fatture elettroniche indirizzate alla ASL di Rieti, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità per quanto di accredito competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Sanitaria Locale di Rieti Xxxxxx Xxx as_ri Codice Univoco Ufficio UFX1HE Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc. del Servizio di F.E. 00821180577 Partita Iva 00821180577 1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lazio ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e relative clausole risolutive; liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modiparticolare sono: 1) la fattura riferita alla fornitura . Data e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo;Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento Data e Numero del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrariocedente 5. In generale, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitoremedesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle Le fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O.. In caso di ritardato pagamentoelettroniche, in deroga ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.12849 ter, comma 16 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, del Codice Civile. Si precisa altresì, riportare, nella sezione all’uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, in ogni casonel tracciato della fattura elettronica stessa, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate aè rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICP 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza riferimento ai prodotti oggetto della garanzia di 24 mesipresente fornitura, regolarmente eseguita. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. 51097689F0. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Tutte le fatture emesse dalla ditta società aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura. La data di arrivo ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo sopra (art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive18); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi: 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C La liquidazione delle fatture resta, comunqueinoltre, subordinata al rispetto integrale subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del fornitore di tutte soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le condizioni contenute malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O.. In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate a:società cooperative.

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICP 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita. Con riferimento al contratto canone di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia noleggio, la società aggiudicataria provvederà, altresì, ad emettere fattura annuale comprensiva di 24 mesioneri annuali per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. 510978257F. Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC. La data di arrivo ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio accompagnamento e del rispetto degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contrattoadempimenti contrattuali. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo sopra (art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive18); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi: 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C La liquidazione delle fatture resta, comunqueinoltre, subordinata al rispetto integrale subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del fornitore di tutte soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le condizioni contenute malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O.. In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate a:società cooperative.

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICPI corrispettivi dovuti per l’erogazione del presente servizio sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara. Il Fornitore provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture trimestralmente posticipate, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate, riferita al servizio regolarmente svolto. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza della Stazione Appaltante, pari ad € 470,00, verranno pagati in un'unica soluzione all’interno della prima fattura emessa dalla società aggiudicataria, indicandoli separatamente dall’importo dovuto. La fattura dovrà indicare analiticamente l’importo dovuto per le prestazioni effettuate – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica. Il fornitore dovrà trasmettere, quale riscontro dell’importo indicato in fattura, apposito report in cui siano riportate, distinte per data e tipologia, le prestazioni effettuate nel mese di riferimento nonché ogni eventuale, ulteriore documentazione che l’ASST committente potrebbe avere necessità di richiedere in funzione di particolari esigenze di servizio. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc. del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 1) la fattura riferita . Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo Legge n. 136 del collaudo13 agosto 2010; 2. Il codice unico di progetto (CUP) le in caso di fatture riferite al contratto a progetti di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipatainvestimento pubblico. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della garanzia di 24 mesi. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamentoelettronica, si fa riferimento alla data segnala la presenza di ricevimento della fattura etalune informazioni non obbligatorie, ove non sussistano motivi che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di contestazionecaricamento, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla controllo e liquidazione delle stesse nei sistemi contabili e gestionali e in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modiparticolare sono: 1) la fattura riferita alla fornitura . Data e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo;Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento Data e Numero del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrariocedente 5. In generale, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitoremedesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle Le fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O.. In caso di ritardato pagamentoelettroniche, in deroga ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.12849 ter, comma 16 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, del Codice Civile. Si precisa altresì, riportare, nella sezione all’uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, in ogni casonel tracciato della fattura elettronica stessa, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate aè rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICPLa Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi: 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. 5636230C1F. Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi: 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O.. In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate a:.

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICP 1) la La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura mensile posticipata riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo al canone di noleggio del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto mese precedente, comprensiva di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce eoneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza - riportando, sebbene non obbligatoriopossibilmente, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate Z500BF1D62- di un ecografo multidisciplinare occorrente al P.O. Sesto San Xxxxxxxx dell’A.O. ICP intestata a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. La fattura riferita al primo canone mensile di noleggio dovrà essere emessa successivamente alla data del collaudo, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura. La fatturazione del canone mensile decorerà dal 1° del mese successivo alla data di messa in funzione dell’apparecchiatura. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi: 1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo; 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C La liquidazione delle fatture resta, comunqueinoltre, subordinata al rispetto integrale subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del fornitore di tutte soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le condizioni contenute malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O.. In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate a:società cooperative.