Common use of SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA Clause in Contracts

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel presente Paragrafo sono tratte esclusivamente dai dati ed informazioni disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che l’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente contenute nel presente Documento di Offerta. Dette informazioni, salvo quanto diversamente specificato, sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie dell’Emittente in data 14 luglio 2000 a seguito del nulla osta comu- nicato con nota n. prot. 53865 del 14 luglio 2000, dal bilancio al 31 dicembre 2001 e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 di XXXxxxx, e dal sito internet xxx.xxxxxx.xx. L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti. On Banca S.p.A. è una società per azioni con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, 00. ONBanca è una banca iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario BPCI, iscritto al n. 5048.4 dell’Albo dei Gruppi Bancari (il “Gruppo BPCI”). ONBanca ha azioni quotate in Italia presso il Nuovo Mercato.

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel presente Paragrafo B.2 sono tratte esclusivamente dai dati ed e informazioni disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che l’Offerente anche presso i soggetti indicati nel successivo Paragrafo O. L’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla e/o completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente contenute nel presente Documento di Offerta. Dette informazioni, salvo quanto diversamente specificato, Offerta che sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica tratte dai seguenti documenti: - bilancio di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie dell’Emittente in data 14 luglio 2000 a seguito del nulla osta comu- nicato con nota n. prot. 53865 del 14 luglio 2000, dal bilancio esercizio al 31 dicembre 2001 2006; - bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; - resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008. Tutti i documenti sopra citati (e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 altri documenti di XXXxxxx, rilievo relativi all’Emittente e dal sito internet xxx.xxxxxx.xxalle sue controllate) sono pubblicati sui siti internet: xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti. On Banca La denominazione dell’Emittente è Nova Re S.p.A. Nova Re è una costituita nella forma di società per azioni con ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00388570426 e al n. 1856945 del REA (Repertorio Economico Amministrativo). La sede legale in è a Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, x. 00. ONBanca La società ha durata sino al 31 dicembre 2050. Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente è una banca iscritta all’Albo pari ad Euro 7.020.000,00, rappresentato da n. 13.500.000 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) cadauna. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Le azioni ordinarie Nova Re sono quotate al Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana. Sulla base delle Banche ed appartenente informazioni contenute nel bilancio di esercizio al Gruppo Bancario BPCI31 dicembre 2007, iscritto Nova Re non detiene azioni proprie. Si riporta di seguito l’elenco dei soggetti che, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, detengono direttamente o indirettamente partecipazioni dell’Emittente superiori al n. 5048.4 dell’Albo dei Gruppi Bancari (il “Gruppo BPCI”)2% del capitale sociale con diritto di voto, comunicate ai sensi dell’art. ONBanca ha azioni quotate in Italia presso il Nuovo Mercato120 TUF ovvero altrimenti note all’Offerente: Xxxxx S.p.A. 78,00% Nova Re Holding S.r.l. 11, 89 % Xxxxxxx Xxxx 2,078% Mercato 8,032%

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel presente Paragrafo B.2 sono tratte esclusivamente dai dati ed resi pubblici dall’Emittente e da altre informazioni pubblicamente disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data Data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che l’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente contenute nel presente Documento di Offerta. Dette informazioni, salvo quanto diversamente specificato, I documenti relativi all’Emittente e alle sue società controllate sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx e su quello di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’Offerente non è responsabile dell’autenticità, correttezza, esattezza e completezza delle azioni ordinarie dell’Emittente in data 14 luglio 2000 a informazioni di seguito del nulla osta comu- nicato con nota n. prot. 53865 del 14 luglio 2000, dal bilancio al 31 dicembre 2001 e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 di XXXxxxx, e dal sito internet xxx.xxxxxx.xxesposte. L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti. On Banca La denominazione sociale dell’Emittente è “Xxxxxxx Xxxxx & Figli S.p.A. A.”. L’Emittente è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in XxxxxxAlpago (BL), Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx XxxxxVia dell’Industria n. 5/9, 00. ONBanca è una banca iscritta all’Albo al Registro delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario BPCI, iscritto Imprese di Treviso-Belluno al n. 5048.4 dell’Albo dei Gruppi Bancari (il “Gruppo BPCI”)00193820255, Codice Fiscale n. 00193820255 e Partita Iva n. 00193820255, REA n. BL- 374. ONBanca ha azioni quotate in Italia presso il Nuovo MercatoLe Azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan.

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel presente Paragrafo B.2 sono tratte esclusivamente dai da dati ed resi pubblici dall’Emittente, nonché da altre informazioni disponibili pubblicamente disponibili, e non sono state oggetto di verifica indipendente da parte dell’Offerente. Pertanto, con riferimento a tali informazioni, nonché ad altre informazioni tratte da fonti accessibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data pubblico e contenute in altri Paragrafi del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che Offerta, l’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente contenute nel presente Documento di Offertatali informazioni. Dette informazioniInoltre, salvo quanto diversamente specificato, sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie dell’Emittente in data 14 luglio 2000 a seguito del nulla osta comu- nicato con nota n. prot. 53865 del 14 luglio 2000, dal bilancio al 31 dicembre 2001 e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 di XXXxxxx, e dal sito internet xxx.xxxxxx.xx. L’Offerente l’Offerente non garantisce l’inesistenza di che non esistano ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti. On Banca I documenti relativi all’Emittente sono reperibili, inter alia, sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. La denominazione sociale dell’Emittente è Sababa Security S.p.A. L’Emittente è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, 000, Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 04672920230, REA MI –2617883. ONBanca L’Emittente è stato costituito in data 18 ottobre 2019 da HWG S.r.l., con atto a rogito del xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in Verona, rep. n. 27823, racc. n. 14743. Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2099 e può essere prorogata o sciolta nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge. L’Emittente è una banca iscritta all’Albo società di diritto italiano e opera in base alla legislazione italiana. La competenza a risolvere le controversie tra l’Emittente ed i suoi soci spetta alla giurisdizione del giudice del luogo ove ha sede l’Emittente, in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile, ferma restando la competenza delle Banche sezioni specializzate in materia di impresa per le materie indicate nel, e secondo quanto previsto dal, Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168 “Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed appartenente al Gruppo Bancario BPCIintellettuale presso tribunali e corti d'appello, iscritto al a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 5048.4 dell’Albo dei Gruppi Bancari (il “Gruppo BPCI273”). ONBanca ha azioni quotate in Italia presso il Nuovo Mercato.

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel della presente Paragrafo sezione sono tratte esclusivamente dai da dati ed informazioni informa- zioni disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che l’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente Negri Bossi contenute nel presente Documento di Offerta. Dette informazionid’Offerta che, salvo quanto diversamente specificato, sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica e di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie dell’Emittente quotazione depositato presso la Consob in data 14 luglio 2000 24 ottobre 2001, a seguito del nulla dell’avvenuto rilascio di nulla-osta comu- nicato comunicato con nota n. prot. 53865 DEM/1080564 del 14 luglio 2000, dal bilancio al 31 dicembre 24 ottobre 2001 (il “Prospetto Informativo e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 di XXXxxxx, e dal sito internet xxx.xxxxxx.xxQuotazione”). L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti. On Banca S.p.A. Negri Bossi è una società per azioni azioni, con sede legale in XxxxxxXxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx XxxxxX.xx Xxxxxx x. 00, 00. ONBanca è una banca iscritta all’Albo nel Registro delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario BPCIImprese, iscritto Ufficio di Milano, al n. 5048.4 dell’Albo 00760090159 (già MI 149- 6487) e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 357024. Le azioni dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Alla data di pubblicazione del presente Documento d’Offerta il capitale sociale delibe- rato di Negri Bossi è pari a nominali Euro 23.078.000, di cui Euro 22.000.000 interamente sotto- scritti e versati, rappresentato da n. 22.000.000 Azioni Ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna; l’Ulteriore Aumento di Capitale sino a massimo Euro 1.078.000 è stato delibe- rato in data 18 dicembre 2001 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in forza di delega conferita dall’assemblea straordinaria Negri Bossi in data 19 giugno 2001. L’Ulteriore Aumento di Capitale è a servizio di un piano di stock option approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2001. Le opzioni sono state integralmente asse- gnate nel corso di detta seduta agli Azionisti Manager e, per effetto della presente Offerta e dell’Ulteriore Aumento di Capitale, possono essere esercitate dai titolari sia nell’ambito dell’Of- ferta, sia entro il 31 dicembre 2004 ad un prezzo pari ad Euro 2,85 per opzione. Ciascuna op- zione dà diritto ad una Azione Ordinaria. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data del presente Documento di Offerta non sono state emesse obbligazioni con- vertibili in azioni dell’Emittente o con buoni di acquisto o di sottoscrizione. Alla data del presente Documento di Offerta, la compagine sociale è costituita come‌ Xxxxxxxx Investments S.A. 8.550.000 38,86% – 37,05% Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 787.500 3,58% 150.920 4,07% Xxxx Xxxxxxxxx 112.500 0,51% 86.240 0,86% Xxxxxxx Xxxxxxx 712.500 3,24% 86.240 3,46% Xxxxxxxx Xxxxxxx 112.500 0,51% 86.240 0,86% Xxxxxx Xxxxxxx 150.000 0,68% 86.240 1,02% Xxxxx Xxxx 187.500 0,85% 86.240 1,19% Xxxxxxx Xxxxxxxx 37.500 0,17% 86.240 0,54% Mercato 11.307.250 51,40% – 48,99% Xxxxxx Xxxxxxx 4.000 0,02% 86.240 0,39% Xxxxxxxx Xxxxxx 38.750 0,18% 86.240 0,54% Xxxxxxxx Xxxxxxx – – 150.920 0,66% Xxxxxxx Xxxxxxx – – 86.240 0,37% Xxxxxxxx Investments S.A. – società di diritto lussemburghese controllata al 65,13% da Chase Mittel Capital Fund II B.V., a sua volta controllata al 78,43% da Chase Mittel Capital Holding II N.V. (società in cui nessuno dei Gruppi Bancari (relativi soci è titolare di una partecipazione di con- trollo) – dispone di una partecipazione che le può consentire di esercitare un’influenza domi- nante nell’assemblea ordinaria di Negri Bossi ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2, cod. civ., sebbene non detenga il “Gruppo BPCI”)controllo di diritto ai sensi dell’art. ONBanca ha azioni quotate 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. Per ul- teriori informazioni in Italia presso il Nuovo Mercato.merito alla compagine azionaria di Xxxxxxxx Investments S.A., vedasi l’ap- pendice N.5 al presente Documento d’Offerta. Alla data del presente Documento d’Offerta, in relazione all’Emittente risultano essere stati stipulati i due patti parasociali di seguito indicati: