Common use of SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA Clause in Contracts

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel presente Paragrafo sono tratte esclusivamente dai dati ed informazioni disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che l’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente contenute nel presente Documento di Offerta. Dette informazioni, salvo quanto diversamente specificato, sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie dell’Emittente in data 14 luglio 2000 a seguito del nulla osta comu- nicato con nota n. prot. 53865 del 14 luglio 2000, dal bilancio al 31 dicembre 2001 e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 di XXXxxxx, e dal sito internet xxx.xxxxxx.xx. L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti. B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel della presente Paragrafo sezione sono tratte esclusivamente dai da dati ed informazioni informa- zioni disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che l’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente Negri Bossi contenute nel presente Documento di Offerta. Dette informazionid’Offerta che, salvo quanto diversamente specificato, sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica e di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie dell’Emittente quotazione depositato presso la Consob in data 14 luglio 2000 24 ottobre 2001, a seguito del nulla dell’avvenuto rilascio di nulla-osta comu- nicato comunicato con nota n. prot. 53865 DEM/1080564 del 14 luglio 2000, dal bilancio al 31 dicembre 24 ottobre 2001 (il “Prospetto Informativo e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 di XXXxxxx, e dal sito internet xxx.xxxxxx.xxQuotazione”). L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti. Negri Bossi è una società per azioni, con sede in Xxxxxxx Xxxxxxx (XX), X.xx Xxxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese, Ufficio di Milano, al n. 00760090159 (già MI 149- 6487) e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 357024. Le azioni dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Alla data di pubblicazione del presente Documento d’Offerta il capitale sociale delibe- rato di Negri Bossi è pari a nominali Euro 23.078.000, di cui Euro 22.000.000 interamente sotto- scritti e versati, rappresentato da n. 22.000.000 Azioni Ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna; l’Ulteriore Aumento di Capitale sino a massimo Euro 1.078.000 è stato delibe- rato in data 18 dicembre 2001 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in forza di delega conferita dall’assemblea straordinaria Negri Bossi in data 19 giugno 2001. L’Ulteriore Aumento di Capitale è a servizio di un piano di stock option approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2001. Le opzioni sono state integralmente asse- gnate nel corso di detta seduta agli Azionisti Manager e, per effetto della presente Offerta e dell’Ulteriore Aumento di Capitale, possono essere esercitate dai titolari sia nell’ambito dell’Of- ferta, sia entro il 31 dicembre 2004 ad un prezzo pari ad Euro 2,85 per opzione. Ciascuna op- zione dà diritto ad una Azione Ordinaria. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data del presente Documento di Offerta non sono state emesse obbligazioni con- vertibili in azioni dell’Emittente o con buoni di acquisto o di sottoscrizione. Alla data del presente Documento di Offerta, la compagine sociale è costituita come‌ Xxxxxxxx Investments S.A. 8.550.000 38,86% – 37,05% Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 787.500 3,58% 150.920 4,07% Xxxx Xxxxxxxxx 112.500 0,51% 86.240 0,86% Xxxxxxx Xxxxxxx 712.500 3,24% 86.240 3,46% Xxxxxxxx Xxxxxxx 112.500 0,51% 86.240 0,86% Xxxxxx Xxxxxxx 150.000 0,68% 86.240 1,02% Xxxxx Xxxx 187.500 0,85% 86.240 1,19% Xxxxxxx Xxxxxxxx 37.500 0,17% 86.240 0,54% Mercato 11.307.250 51,40% – 48,99% Xxxxxx Xxxxxxx 4.000 0,02% 86.240 0,39% Xxxxxxxx Xxxxxx 38.750 0,18% 86.240 0,54% Xxxxxxxx Xxxxxxx – – 150.920 0,66% Xxxxxxx Xxxxxxx – – 86.240 0,37% Xxxxxxxx Investments S.A. – società di diritto lussemburghese controllata al 65,13% da Chase Mittel Capital Fund II B.V., a sua volta controllata al 78,43% da Chase Mittel Capital Holding II N.V. (società in cui nessuno dei relativi soci è titolare di una partecipazione di con- trollo) – dispone di una partecipazione che le può consentire di esercitare un’influenza domi- nante nell’assemblea ordinaria di Negri Bossi ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2, cod. civ., sebbene non detenga il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. Per ul- teriori informazioni in merito alla compagine azionaria di Xxxxxxxx Investments S.A., vedasi l’ap- pendice N.5 al presente Documento d’Offerta. Alla data del presente Documento d’Offerta, in relazione all’Emittente risultano essere stati stipulati i due patti parasociali di seguito indicati: B.2.1 Denominazione1. accordo stipulato in data 28 giugno 2001 tra gli Azionisti Vincolati e Xxxxxxxx Inve- stments S.A., forma giuridica avente ad oggetto il 9,54% del capitale sociale Negri Bossi sottoscritto alla data del presente Documento d’Offerta e sede socialerilevanti ai fini dell’art. 122 del Testo Unico; 2. tra gli azionisti di Xxxxxxxx Investments S.A., un accordo stipulato in data 1° agosto 2001. Per ulteriori informazioni in merito al contenuto dei summenzionati patti, vedasi copia degli estratti pubblicati in data 16 novembre 2001 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF-Milano Finanza”, di seguito riportati in appendice (N.5). H.P.S. non è socio di controllo dell’Emittente e, pertanto, non dispone di informazioni in merito all’andamento recente ed alle prospettive di Negri Bossi ulteriori rispetto a quelle già rese pubbliche dall’Emittente stesso o contenute nell’ambito del Prospetto Informativo e di Quotazione.

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. B.2.1 Premessa‌ Le informazioni contenute nel presente Paragrafo B.2 sono tratte esclusivamente dai dati ed resi pubblici dall’Emittente e da altre informazioni pubblicamente disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data Data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittentenon sono state oggetto di verifica indipendente da parte dell’Offerente. Ne consegue che l’Offerente non assume alcuna responsabilità I documenti relativi all’Emittente e alle sue società controllate sono pubblicati sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxx.xx). B.2.2 Denominazione, forma giuridica e sede sociale‌ La denominazione sociale dell’Emittente è “I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.” o in merito alla veridicità ed alla completezza forma abbreviata “IMA S.p.A.”. L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Xxx Xxxxxx 000-442, 40064 Ozzano dell’Xxxxxx (Bologna), iscritta al Registro delle informazioni riguardanti l’Emittente contenute nel presente Documento Imprese di OffertaBologna al n. 00307140376. Dette informazioni, salvo quanto diversamente specificato, Le azioni ordinarie di IMA sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Ai sensi dell’Articolo 4 dello statuto sociale la durata dell’Emittente è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’assemblea. B.2.3 Capitale sociale‌ Alla Data del Documento di Offerta il capitale sociale dell’Emittente ammonta a Euro 22.470.504,68 (ventiduemilioniquattrocentosettantamilacinquecentoquattro virgola sessantotto), suddiviso in n. 43.212.509 (quarantatremilioniduecentododicimilacinquecentonove) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Le azioni dell’Emittente sono negoziate sul segmento STAR del MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana dal 1984 e sono in data 14 luglio 2000 regime di dematerializzazione ai sensi dell’articolo 83-bis del TUF, con il codice ISIN IT IT0001049623. Alla Data del Documento di Offerta, non risultano emesse azioni di categoria diversa rispetto a seguito quelle ordinarie. Alla Data del nulla osta comu- nicato con nota n. prot. 53865 del 14 luglio 2000Documento di Offerta, dal bilancio al 31 dicembre 2001 e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 di XXXxxxxl’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni dell’Emittente, e dal sito internet xxx.xxxxxx.xx. L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente warrant e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitato. B.2.3.1 I Piani di Stock Option‌ Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni e dai dati qui disponibili sul sito internet dell’Emittente, l’Emittente non ha in essere piani di seguito espostistock option. B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale

SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA. Le informazioni contenute nel presente Paragrafo B.2 sono tratte esclusivamente dai dati ed e informazioni disponibili al pubblico, non detenendo l’Offerente alla data del presente Documento di Offerta alcuna Azione ONBanca dell’Emittente. Ne consegue che l’Offerente anche presso i soggetti indicati nel successivo Paragrafo O. L’Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla e/o completezza delle informazioni riguardanti l’Emittente contenute nel presente Documento di Offerta. Dette informazioni, salvo quanto diversamente specificato, Offerta che sono desunte dal prospetto informativo relativo all’of- ferta pubblica tratte dai seguenti documenti: - bilancio di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie dell’Emittente in data 14 luglio 2000 a seguito del nulla osta comu- nicato con nota n. prot. 53865 del 14 luglio 2000, dal bilancio esercizio al 31 dicembre 2001 2006; - bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; - resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008. Tutti i documenti sopra citati (e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2002 altri documenti di XXXxxxx, rilievo relativi all’Emittente e dal sito internet xxx.xxxxxx.xxalle sue controllate) sono pubblicati sui siti internet: xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’Offerente non garantisce l’inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all’Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all’Emittente e/o all’Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati qui di seguito esposti.all’Offerta B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale B.2.2 Capitale sociale, principali azionisti e mercato di quotazione L’Emittente non ha emesso altre categorie di azioni. L’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni e alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Azionisti(*) % del capitale sociale Totale 100%