Andamento recente e prospettive. Secondo quanto reso noto dall’Emittente, l’approvazione della situazione semestrale al 30 giugno 2018, è prevista per il 20 settembre 2018. Le informazioni di seguito riportate sono tratte dalle informazioni disponibili al pubblico alla Data del Documento di Offerta e contenute in particolare: (i) nella relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2017 (raffrontate con i dati relativi all’esercizio economico precedente) (la “Relazione Finanziaria Annuale 2017”) e (ii) nella relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2016 (la “Relazione Finanziaria Annuale 2016”). La Relazione Finanziaria Annuale 2016, predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 15 marzo 2017 ed è stata assoggettata a revisione contabile da parte della società di revisione BDO S.p.A., la quale, in data 6 aprile 2017, ha emesso la relazione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. La Relazione Finanziaria Annuale 2017, predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 3 aprile 2018 ed è stata assoggettata a revisione contabile da parte della società di revisione BDO S.p.A., la quale, in data 5 aprile 2018, ha emesso la relazione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. La Relazione Finanziaria Annuale 2016 e la Relazione Finanziaria Annuale 2017, incluse (ove presenti) le relative relazioni emesse dalla società di revisione e le relazioni sulla gestione dell’Emittente e del Gruppo FullSix, cui si rinvia per maggiori informazioni, sono disponibili sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx (sezione “Investor Relations/Bilanci e relazioni”). Ricavi netti Costo del lavoro 21.521 (11.237) 28.618 (14.052) (7.097) 2.815 (24,8%) 20,0% Costo dei servizi Altri costi operativi Risultato della gestione ordinaria Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti Oneri di ristrutturazione del personale Margine operativo lordo (EBITDA) Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Risultato operativo (EBIT) Proventi (oneri) finanziari netti Risultato ante imposte Imposte Risultato delle attività non cessate Risultato delle attività cessate / destinate a essere cedute Risultato netto del periodo Altre componenti del risultato complessivo Risultato netto del Gruppo e di terzi Risul...
Andamento recente e prospettive. Sintetica descrizione delle attività dell’Emittente
Andamento recente e prospettive. Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha informazioni sull’andamento recente e sulle prospettive dell’Emittente ulteriori rispetto a quelle pubblicamente disponibili. Per completezza, si riportano di seguito gli schemi di bilancio dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2019, sui quali l’Offerente non ha effettuato alcuna autonoma verifica, estratti dall’ultimo bilancio annuale consolidato pubblicato dall’Emittente. Il bilancio consolidato, redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, è stato assoggettato a revisione legale dei conti da parte della società di revisione dell’Emittente, KMPG S.p.A.. A tal riguardo, si precisa che i dati relativi all’esercizio 2020 riportati di seguito sono tratti dal bilancio consolidato di Guala e dal progetto di bilancio di esercizio di Guala al 31 dicembre 2020, il quale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Guala e dall’’assemblea degli azionisti dell’Emittente tenutasi il 30 aprile 2021. Si segnala che, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, il 12 maggio 2021 è previsto che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente si riunisca per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021, che sarà quindi messo a disposizione del pubblico presso il sito internet dell’Emittente. Prospetto consolidato di conto economico complessivo (Migliaia di €) 2019 di cui: Parti correlate di cui: Oneri non ricorrenti 2020 di cui: Parti correlate di cui: Oneri non ricorrenti Ricavi netti 606,546 - - 572,035 - - Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e di semilavorati 1,929 - (197) 1,791 - (273) Altri proventi di gestione 4,945 - 294 5,592 - 661 Costi capitalizzati per lavori interni 5,087 - - 5,437 - - Costi delle materie prime (263,706) - (185) (243,380) - - Costi per servizi (109,874) (140) (1,599) (105,808) - (552) Costi per il personale (125,316) - (241) (129,873) - (132) Altri oneri di gestione (10,856) - (2,900) (8,843) - (1,516) Perdita per riduzione di valore di crediti commerciali e attività derivanti da contratto (39) - - (791) - - Svalutazioni (599) - (599) (3,378) - (3,378) Plusvalenze da realizzo partecipazioni - - - 2,830 - 2,830 Ammortamenti (62,909) - - (64,734) - - Proventi finanziari 11,263 4 - 12,838 1 - Oneri finanziari (39,683) - - (47,992) - - Quota della perdita di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, al netto degli effetti fisc...
Andamento recente e prospettive. La caduta nel PIL mondiale si è arrestata nel secondo trimestre 2009 e in diverse economie il terzo trimestre ha mostrato un segno positivo, invertendo una fase recessiva tra le più acute degli ultimi anni. Grazie al sostegno delle politiche economiche espansive adottate, si sono registrati alcuni incoraggianti segnali quali l’aumento della produzione industriale, il rafforzamento del clima di fiducia di famiglie e imprese e l’ulteriore stabilizzazione delle condizioni dei mercati finanziari. Le proiezioni indicano una moderata ripresa nell’ultima fase dell’anno e una leggera accelerazione nel 2010, ancora accompagnate da politiche economiche sostanzialmente accomodanti, anche se la struttura della curva dei tassi di interesse per scadenza già mostra i primi segnali di una di fase di rialzo, che dovrebbe concretizzarsi al consolidamento della crescita economica. L’incertezza sulla evoluzione futura resta tuttavia elevata, legata in particolare al rischio che una volta esaurito il ciclo di ricostituzione delle scorte e terminati gli effetti degli stimoli monetari e fiscali la domanda possa nuovamente flettere, risentendo di un contesto ancora caratterizzato da elevata disoccupazione e vincoli di debito pubblico. In Italia, in particolare, pure in un contesto di parziale ripresa della produzione industriale e di miglioramento del clima di fiducia delle famiglie, non si è ancora manifestata una chiara inversione di tendenza nella domanda finale interna. Le previsioni più aggiornate indicano una riduzione del prodotto interno lordo nel 2009 di poco inferiore al 5% ed una ripresa nel 2010 modesta, attorno al mezzo punto percentuale, con l’innescarsi di un nuovo ciclo di investimenti da parte delle imprese ed un recupero della domanda estera. L’andamento dell’industria del credito nazionale ha continuato a risentire della fase di rallentamento dell’attività produttiva, con il protrarsi della debolezza della domanda di prestiti, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese. La crescita su base annua misurata ad agosto dei finanziamenti concessi dalle banche al settore privato è risultata in sensibile riduzione se confrontata con quella di un anno prima, anche se le più recenti indicazioni forniscono segnali di ripresa per i prossimi mesi, seppure a ritmi inferiori a quelli sperimentati nel recente passato. Un sostegno agli stock di crediti alle imprese deriverà anche dalle iniziative che il sistema bancario, tra cui il Gruppo, hanno intrapreso al fine di fa...
Andamento recente e prospettive. Il bilancio dell’Emittente è stato predisposto secondo gli International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dalla Commissione Europea. Le informazioni di seguito riportate sono tratte dall’informativa sul Gruppo Greenthesis disponibile al pubblico alla Data del Documento Informativo e contenute nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 9 aprile 2024 (la “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023”), raffrontate con i dati relativi all’esercizio precedente. I bilanci annuali 2022 e 2023 dell’Emittente sono stati sottoposti a revisione contabile da parte di EY S.p.A., che ha emesso le proprie relazioni di revisione senza rilievi rispettivamente in data 27 aprile 2023 ed in data 29 aprile 2024. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 dell’Emittente è stato approvato dall’assemblea ordinaria degli azionisti di Greenthesis in data 24 maggio 2024. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Andamento recente e prospettive. Si riporta di seguito il comunicato stampa del 6 settembre 2000 degli Amministratori diramato in occasione dell’approvazione della relazione sull’andamento della gestione del primo semestre dell’esercizio 2000, e si rinvia al Comunicato dell’Emittente per ulteriori aggiornamenti: “Il Consiglio di Amministrazione della SONDEL S.p.A., società controllata da Falck S.p.A., presieduto da Xxxxxxx Xxxxxxx, ha esaminato e approvato in data odierna la Relazione sull’andamento della gestione della Società e del Gruppo al 30 giugno 2000. Il bilancio consolidato al 30 giugno 2000, presenta un utile netto di Lit. 89.205 milioni (Lit. 55.103 milioni nel 1999) di cui Lit. 77.522 milioni di competenza del Gruppo (Lit. 51.408 milioni primo semestre 1999). I principali dati economici, patrimoniali e finanziari sono i seguenti: • Fatturato consolidato: Lit. 491.430 milioni (+ 76,1 %) • Margine operativo lordo consolidato : Lit. 177.996 milioni (+ 36,9%) • Risultato ante imposte consolidato : Lit. 137.550 milioni (+ 71,6%) • Risultato netto consolidato: Lit. 89.205 milioni (+ 61,9%) • Patrimonio netto consolidato: Lit. 702.797 milioni (+ 12.7% rispetto al 31 dicembre 1999) • Posizione finanziaria netta del Gruppo: ha registrato una variazione di segno positivo rispetto al 31 dicembre 1999 di Lit. 6.327 milioni, passando da Lit. 942.334 a Lit. 936.007 milioni di cui senza ricorso Lit. 451.387 milioni contro Lit. 266.530 milioni al 31 dicembre 1999. • Organico di fine periodo: n. 496 unità (n. 503 al 31 dicembre 1999). La produzione complessiva di energia elettrica, pari a 3.326 GWh (2.664 GWh nel primo semestre 1999) è aumentata del 24,8% Gli 8 impianti termoelettrici Sondel, i 5 di Serene e quello di Sogetel funzionano infatti a pieno regime. Per quanto riguarda il bilancio della Società, i dati di sintesi evidenziano un decremento dei volumi di vendita riconducibile ad alcune operazioni di cessione di ramo di azienda effettuate a gennaio 2000 relative alle centrali di Sesto S.G., Settimo e Narni. L'incremento dell'utile netto è dovuto alla plusvalenza di circa Lit. 47.258 milioni realizzata, in regime di neutralità fiscale, a fronte del conferimento di ramo d' azienda costituito dalle Linee di Trasmissione e al maggior apporto di dividendi.
Andamento recente e prospettive. (a) Evoluzione prevedibile della gestione
(b) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Andamento recente e prospettive. (a) L’evoluzione prevedibile della gestione
(b) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre
Andamento recente e prospettive. B.2.8.1 Andamento recente
Andamento recente e prospettive. Come illustrato nelle Premesse, l’Offerente ha acquisito la Partecipazione di Maggioranza da Telecom Italia S.p.A. in data 8 agosto 2003 (inoltre, dei tredici consiglieri che - alla data del presente Documento di Offerta - compongono il consiglio di amministrazione dell’Emittente, solo una parte sono stati designati dall’Offerente). Pertanto, le considerazioni relative all’andamento recente e alle prospettive fanno riferimento al prospetto di quotazione dell’Emittente. Con finalità informative, nella seguente tabella sono riportati i dati sintetici economici dello stato patrimoniale e del conto economico pro-forma post-scissione dell’Emittente relativo all’esercizio 2002 e al primo trimestre 2003 (tratti dal prospetto di quotazione), i quali rappresentano figurativamente in modo retroattivo gli effetti dell’operazione di scissione a favore dell’Emittente.