Common use of Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione Clause in Contracts

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interniFondi Interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno Fondo Interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno Fondo Interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: www.intesasan- xxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo Fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì mar- tedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote Quote di ogni fondo Fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo divi- dendo il pa- trimonio patrimonio del fondoFondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interniFondi Interni”, per il numero delle quote Quote presenti in ciascuno fondo Fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione quotazione di una grossa parte delle attività del fondoFondo, il valore unitario Valore Unitario della quota Quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo Fondo riferito al primo giorno antece- dente antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario Valore Unitario della quota Quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no lavorativo Giorno Lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno Fondo Interno è sempre suddiviso in un numero di quote Quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo Fondo stesso. Il valore unitario Valore Unitario della quota Quota del fondo interno Fondo Interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote Quote di ciascun fondo Fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euroEuro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun del fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni Il fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio patri- monio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun del fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio patri- monio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni Il fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.:

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: za o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili. ipotetico valore di realizzo. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato pubblica- to giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun cia- scun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo del Fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività atti- vità in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo Quote del Fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio patrimonio del fondoFondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi internial Fondo Interno”, per il numero delle quote Quote presenti in ciascuno fondo nel Fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione quotazione di una grossa parte delle attività del fondoFondo, il valore unitario della quota Quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo Fondo riferito al primo giorno antece- dente antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota Quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no lavorativo Giorno Lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno Il Fondo Interno è sempre suddiviso in un numero di quote Quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti con- tratti ancora in vita associati al fondo Fondo stesso. Il valore unitario della quota Quota del fondo interno Fondo Interno è pubblicato giornalmente e settimanalmente sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo Quote del Fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euroEuro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo del Fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività atti- vità in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo Quote del Fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio patrimonio del fondoFondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi internial Fondo Interno”, per il numero delle quote Quote presenti in ciascuno fondo nel Fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione man- cata quotazione di una grossa parte delle attività del fondoFondo, il valore unitario della quota Quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo Fondo riferito al primo giorno antece- dente antecedente in cui siano disponibili le quotazioniquota- zioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota Quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato cal- colato il gior- no lavorativo Giorno Lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno Il Fondo Interno è sempre sem- pre suddiviso in un numero di quote Quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati asso- ciati al fondo Fondo stesso. Il valore unitario della quota Quota del fondo interno Fondo Interno è pubblicato giornalmente e settimanalmente sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo Quote del Fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euroEuro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: ipotetico valore di realizzo. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo para- grafo 6 “Costi indiretti addebitati ai sui fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato pubblica- to giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.