Common use of Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota Clause in Contracts

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci: • la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota. Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio valore netto viene complessivo del fondo è determinato sulla base delle seguenti voci: • la attività e passività, riferite al primo giorno utile precedente il giorno di valorizzazione: a) posizione netta dei valori mobiliari valutati a prezzo di mercato, in particolare, i titoli di debito e di capitale quotati alla Borsa Italiana saranno valutati rispettivamente al prezzo ufficiale ed al prezzo di riferimento mentre per quelli quotati all'estero si utilizzerà il prezzo di chiusura riportato sui circuiti telematici. Inoltre, le attività quotate per le quali non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità coerente con quella di valorizzazione della quota, saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Nel caso in cui tali attività quotate siano individualmente sospese dalle negoziazioni, le stesse saranno valutate sulla base dei criteri previsti per quelle non quotate, tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato; • gli , individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi del Xxxxx Xxxxxxxxx, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Xxxxx, il Xxxxx Xxxxxxxxx si riserva di effettuare la valorizzazione utilizzando i prezzi dell'ultimo giorno utile precedente l'evento suindicato oppure di sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto nonché le emissioni ed i rimborsi delle quote; b) interessi attivi e passivi; • i ; c) dividendi; • le ; d) spese a carico del fondo; • ; e) ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono d'imposta sono attribuiti al fondo con cadenza al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Per i fondi Xxxxx Xxxxxxxxx “Flessibile” e “Rifugio” il valore netto complessivo del fondo è suddiviso tra le classi del fondo in linea con la valorizzazione base ai versamenti effettuati sui relativi contratti ed alle spese a carico della quotarispettiva classe del fondo. Il valore della di ogni singola quota del fondo è pari al patrimonio o classe del fondo si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dividendo il valore netto diviso complessivo del fondo o classe del fondo per il numero delle di quote che compongono il in circolazione del fondo o classe del fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o Esso, pertanto, è al netto di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio qualsiasi onere a carico del fondo alla fine di ogni trimestre solareo classe del fondo e viene pubblicato giornalmente da “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano economico a diffusione nazionale indicato nella Nota informativa della polizza assicurativa collegata ai presenti fondi.

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio valore complessivo netto viene determinato sulla base del Fondo Interno (e di ciascuno dei comparti di cui il Fondo si compone) risulta dalla valorizzazione delle seguenti vociattività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’art. 6 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione. Le attività sono: • ⚫ tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo, per data operazione; ⚫ la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercatoliquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra ⚫ altre attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicataFondo. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati Le passività sono: ⚫ gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo; ⚫ le commissioni di gestione; ⚫ gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo; ⚫ altri costi di diretta pertinenza del Fondo. Il valore delle attività si calcola come segue: ⚫ la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a valore di quotazione e trattati su un mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione della quotao, in sua mancanza mancanza, sulla base dell’ultimo valore disponibiledell’ultima quotazione ufficiale precedente; • i titoli quotati vengono valutati ⚫ la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base della quotazione di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principalevalorizzazione; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • ⚫ il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi titoli a vista, interessi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati plusvalenze al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento. Il valore delle passività si calcola al valore nominale. Il Fondo è ad accumulazione e quindi l’incremento del valore delle quote dei Comparti del Fondo Interno non viene distribuito. Il Fondo sarà attivato alla data del primo investimento confluito nello stesso. La valorizzazione delle quote avviene il giorno 10, sono convertite in tale divisa sulla base 20 e l’ultimo giorno lavorativo del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea mese. Se i giorni 10 e 20 risultassero festivi, il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso valorizzazione sarà il 1° giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa valorizzazione successivo alla data del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quotaprimo versamento confluito nel Fondo. Il valore della unitario di ogni singola quota di ogni comparto del fondo Fondo Interno è pari al patrimonio valore netto complessivo del comparto diviso per il numero delle quote che compongono il fondodello stesso in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimanavalorizzazione. Il valore così determinatounitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno, troncato alla terza cifra decimaleper le prime 3 settimane di operatività, rimane costante fino ad viene stabilito in 10,00 Euro. L’Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote di uno o più comparti del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili Borsa Valori o di certificazioneun mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del o dei Comparti interessati. In questo caso, il fino al termine del periodo di sospensione, si utilizzerà l’ultimo valore della quota determinata. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di ogni trimestre solarevalorizzazione su Milano Finanza e sul sito internet xxx.xxxx.xx.

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci: • la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota. Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimanasettimana della Società Capogruppo Reale Mutua di Assicurazioni. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci: • la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore o alla quotazione, ove disponibile, del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • il valore l’ammontare dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati è valorizzato al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quotafondo. Il valore della unitario di ogni singola quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimanasettimana della Società Capogruppo Reale Mutua di Assicurazioni. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio valore complessivo netto viene determinato sulla base del Fondo interno (e di ciascuno dei comparti di cui il Fondo si compone) risulta dalla valorizzazione delle seguenti vociattività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione. Le attività sono: • - tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo, per data operazione; - la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercatoliquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra - altre attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicataFondo. Per posizione netta Le passività sono: - gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo; - le commissioni di gestione; - le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo; - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo; - le spese inerenti la pubblicazione dei valori mobiliari valutati delle quote dei comparti del Fondo interno; - altri costi di diretta pertinenza del Fondo. Il valore delle attività si calcola come segue: - la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente; - la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di mercato si intende che: • realizzo al giorno di valorizzazione; - le quote parti di OICR sono valutate al loro valore del ufficiale riferito al giorno di valorizzazione della quotao, in sua mancanza mancanza, sulla base dell’ultimo valore disponibiledell’ultima quotazione ufficiale precedente; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • - il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi titoli a vista, interessi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati plusvalenze al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota. Il valore della delle passività si calcola al valore nominale. Il Fondo è ad accumulazione e quindi l’incremento del valore delle quote dei comparti del Fondo interno non viene distribuito. L’operatività del Fondo decorre dal 01/04/2006. La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo si prende il giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima valorizzazione è stata effettuata il 28/04/2006. Il valore unitario di ogni singola quota di ogni comparto del fondo Fondo interno è pari al patrimonio valore netto complessivo del comparto diviso per il numero delle quote che compongono il fondodello stesso in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimanavalorizzazione. Il valore così determinatounitario della quota di ciascun comparto del Fondo interno, troncato alla terza cifra decimaleper le prime 3 settimane di operatività, rimane costante fino ad viene stabilito in € 10,00. La Società può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote di uno o più comparti del Fondo interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili Borsa Valori o di certificazione, il un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del o dei comparti interessati. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo interno viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di ogni trimestre solarevalorizzazione su Il Sole24ORE e sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci: • la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I Tra le attività del fondo sono compresi i crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota. Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini della determinazione delle posizioni individuali, nonché ai fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solaremese. Tale valore non è utilizzato per emettere o annullare quote.