Definizione di Soggetto depositario

Soggetto depositario. Le funzioni di soggetto depositario sono svolte da The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch con sede in Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Xxxxxx Xxxxxxx, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, che riceve i pagamenti delle sottoscrizioni delle azioni ed effettua i pagamenti dei rimborsi delle azioni e degli eventuali proventi periodici distribuiti dalla Sicav. La richiesta di sottoscrizione redatta sull’apposito modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell’elenco dei collocatori che le trasmettono per via telematica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con le relative informazioni sul pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa, questa è ese- guita dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti come segue: per le sottoscrizioni al tasso di cambio del giorno di invio delle richieste alla Sicav o al soggetto da essa designato. Per i rimborsi, Allfunds Bank S.A.U. negozia il tasso di cambio del giorno in cui riceve la conferma dell’eseguito dalla SICAV (o dal soggetto da essa designato). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario italiano successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti o, di ricezione della richiesta, se successivo, ovvero a quello di scadenza del termine di so- spensiva per l’esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di rimborso. Le richieste di conversione tra comparti - tranne quelle tra classi diverse di uno stesso comparto - verranno eseguite dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti come una operazione di rimborso a cui segue una successiva operazione di sottoscrizione dell’importo rimborsato al netto dell’eventuale tassazione e commissioni, se previste. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione, conse- guenti alle ...
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Soggetto depositario. Le funzioni di soggetto depositario sono svolte da State Street Bank Luxembourg S.A. con sede in 00, Xxxxxx X.X. Xxxxxxx - L-1855 Lussemburgo, che riceve i pagamenti delle sottoscrizioni delle azio- ni ed effettua i pagamenti dei rimborsi delle azioni e degli eventuali proventi periodici distribuiti dalla Sicav.
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Soggetto depositario. Il Soggetto depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, con sede in Lussemburgo, 00 Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx L-1855 Lussemburgo. La sorveglianza sugli attivi della SICAV è affidata al Soggetto depositario, che soddisfa gli obblighi e i doveri previsti dalla Legge. In conformità con gli usi bancari, il Soggetto depositario può, sotto la propria responsabilità, affidare a istituti bancari o a intermediari finanziari terzi tutti o parte degli attivi della cui custodia è incaricato. Il Soggetto depositario è tenuto altresì: - ad assicurarsi che la vendita, l’emissione, il rimborso e l’annullamento delle azioni effettuati dalla SICAV o per conto di quest’ultima si svolgano in conformità alla legge, al Prospetto e allo Statuto della SICAV; - ad accertarsi che nelle operazioni riguardanti le attività della SICAV la controprestazione le venga fornita nei termini d’uso; - ad assicurarsi che i ricavi della SICAV vengano assegnati in conformità al Prospetto e allo Statuto.
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Soggetto depositario. Il soggetto depositario delle attività dei Fondi, indicato nei Prospetti, è CACEIS Bank, con sede in 0-0, Xxxxx Xxxxxxxxx, 75013 Parigi, Francia.
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  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

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  • Certificato di assicurazione il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

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  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX

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  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

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  • Vettore persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi;

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

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  • Intermediario soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

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