Definizione di Giorno di Valutazione

Giorno di Valutazione ogni giorno in cui viene pubblicato il valore di almeno uno dei due Indici. Indice ICE BofA ML Euro Broad Market: indice che misura l’andamento dei titoli di Stato e delle obbligazioni societarie denominati in Euro, con rating investment-grade. Indice MSCI World Net Total Return EUR: indice globale che misura l’andamento delle azioni a media e alta capitalizzazione dei Paesi sviluppati.

Giorno di Valutazione. (detto anche Giorno di valorizzazione) Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

Giorno di Valutazione. (detto anche Giorno di valorizzazione) Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Premi residui per premi residui, si intende la somma di tutti i versamenti effettuati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto Perdita /Minusvalenza Sovrappremio la differenza, se negativa, tra controvalore lordo delle quote all’atto della liquidazione e controvalore dei Premi residui. Maggiorazione del premio richiesta dalla Società quando l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (sovrappremio sanitario) e/o in relazione alle attività professionali o sportive che svolge (sovrappremio professionale o sportivo). Abbreviazioni TR = Total Return MM = Multimanager A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato contrattualmente dalla Società ad inoltrare le Proposte ed i relativi mezzi di pagamento, nonché ogni altra istruzione relativa alle operazioni successive al Giorno di Conclusione, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui lo stesso li ha formalmente acquisiti.

Examples of Giorno di Valutazione in a sentence

• Le richieste ricevute dopo le ore 12.00 (ora di Lussemburgo) del Giorno di Valutazione, saranno considerate come pervenute il Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

• Altrimenti, se in nessun Giorno di Valutazione del mese solare il Parametro di Riferimento registra una riduzione superiore o uguale a 15% rispetto al valore massimo degli ultimi 3 anni, dal mese solare successivo il meccanismo di accelerazione si interrompe e la periodicità viene conseguentemente riportata a quella ordinaria.

• Le richieste di rimborso saranno di norma eseguite il Giorno Lavorativosuccessivo al Giorno di Valutazione, purché la richiesta sia ricevuta entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo) nel Giorno di Valutazione.

• Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del Comparto o in Euro a scelta del Sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il terzo giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione, se il pagamento è richiesto nella divisa di denominazione del comparto ed entro il quinto giorno feriale se è necessaria la conversione della divisa (operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il primo giorno feriale successivo).

• Per ogni mese solare successivo, se almeno in un Giorno di Valutazione il valore del Parametro di Riferimento risulta inferiore di almeno il 15% rispetto al valore massimo degli ultimi 3 anni, allora il meccanismo di accelerazione rimane attivo.

More Definitions of Giorno di Valutazione

Giorno di Valutazione. (DETTO ANCHE GIORNO DI VALORIZZAZIONE)

Giorno di Valutazione il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali viene calcolato il Valore delle Quote del Fondo.

Giorno di Valutazione definizione contenuta all’art. 4.1.

Giorno di Valutazione. Il Giorno di valutazione è il Giorno lavorativo bancario in cui Le parole o espressioni utilizzate nel presente Prospetto informativo e non specificamente definite nel suesteso Glossario avranno lo stesso significato loro attribuito nella Legge del 2010.

Giorno di Valutazione. (detto anche Giorno di valorizzazione) Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Premi residui per premi residui, si intende la somma di tutti i versamenti effettuati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto

Giorno di Valutazione indica la Data di Scadenza. Rispetto a tale giorno è rilevato il Valore Finale del Sottostante. Nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno di Negoziazione, il Giorno di Valutazione sarà posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo compreso nel Periodo di Valutazione in cui sia rilevabile il Valore Finale del Sottostante. Nell'ipotesi in cui durante i giorni che compongono il Periodo di Valutazione non vi fosse un Giorno di Negoziazione, Giorno di Valutazione sarà considerato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo all'ultimo giorno del Periodo di Valutazione.

Giorno di Valutazione ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare.