Definizione di Giorno di Valutazione

Giorno di Valutazione ogni giorno in cui viene pubblicato il valore di almeno uno dei due Indici. Indice ICE BofA ML Euro Broad Market: indice che misura l’andamento dei titoli di Stato e delle obbligazioni societarie denominati in Euro, con rating investment-grade. Indice MSCI World Net Total Return EUR: indice globale che misura l’andamento delle azioni a media e alta capitalizzazione dei Paesi sviluppati.

Giorno di Valutazione. (detto anche Giorno di valorizzazione) Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Premi residui per premi residui, si intende la somma di tutti i versamenti effettuati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto Perdita /Minusvalenza Sovrappremio la differenza, se negativa, tra controvalore lordo delle quote all’atto della liquidazione e controvalore dei Premi residui. Maggiorazione del premio richiesta dalla Società quando l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (sovrappremio sanitario) e/o in relazione alle attività professionali o sportive che svolge (sovrappremio professionale o sportivo). Abbreviazioni TR = Total Return MM = Multimanager A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato contrattualmente dalla Società ad inoltrare le Proposte ed i relativi mezzi di pagamento, nonché ogni altra istruzione relativa alle operazioni successive al Giorno di Conclusione, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui lo stesso li ha formalmente acquisiti.

Giorno di Valutazione. (detto anche Giorno di valorizzazione) Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

Examples of Giorno di Valutazione in a sentence

• Altrimenti, se in nessun Giorno di Valutazione del mese solare il Parametro di Riferimento registra una riduzione superiore o uguale a 15% rispetto al valore massimo degli ultimi 3 anni, dal mese solare successivo il meccanismo di accelerazione si interrompe e la periodicità viene conseguentemente riportata a quella ordinaria.

• La Compagnia monitora il valore del Parametro di Riferimento per ogni Giorno di Valutazione di ciascun mese solare e se il valore, almeno per una volta, risulta inferiore di almeno il 15% rispetto al valore massimo degli ultimi 3 anni, allora il mese successivo l’importo prelevato dalla Gestione Separata, che viene trasferito nel Fondo Interno Assicurativo, raddoppia.

• Per ogni mese solare successivo, se almeno in un Giorno di Valutazione il valore del Parametro di Riferimento risulta inferiore di almeno il 15% rispetto al valore massimo degli ultimi 3 anni, allora il meccanismo di accelerazione rimane attivo.

• Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del Comparto o in Euro a scelta del Sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il terzo giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione, se il pagamento è richiesto nella divisa di denominazione del comparto ed entro il quinto giorno feriale se è necessaria la conversione della divisa (operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il primo giorno feriale successivo).

• Nei limiti del possibile, il reddito da investimenti, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività (compresi costi amministrativi e commissioni di gestione dovute alla Società di Gestione) saranno contabi- lizzati ogni Giorno di Valutazione.

More Definitions of Giorno di Valutazione

Giorno di Valutazione. (DETTO ANCHE GIORNO DI VALORIZZAZIONE)

Giorno di Valutazione il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali viene calcolato il Valore delle Quote del Fondo.

Giorno di Valutazione ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare.

Giorno di Valutazione. Il Giorno di valutazione è il Giorno lavorativo bancario in cui Le parole o espressioni utilizzate nel presente Prospetto informativo e non specificamente definite nel suesteso Glossario avranno lo stesso significato loro attribuito nella Legge del 2010.

Giorno di Valutazione definizione contenuta all’art. 4.1.

Giorno di Valutazione. Il NAV per azione viene calcolato, e le azioni possono essere emesse, convertite e rimborsate, in ogni giorno che sia Xxxxxx lavorativo.

Giorno di Valutazione. (detto anche Giorno di valorizzazione) Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Premi residui per premi residui, si intende la somma di tutti i versamenti effettuati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto