お申込みメモ. 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 購 入 価 額 ①当初申込期間：1口当たり1円とします。 ②継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 （基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。） ※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。 購 入 代 金 販売会社が指定する期日までにお支払いください｡ 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください｡ 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.5％の信託財産留保額を控除した額とします。 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から受益者に支払います｡ 申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後３時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。 購 入・換 金申 込 不 可 日 下記のいずれかに該当する場合には、購入・換金の申込みの受付を行いません。 ・申込受付日および申込受付日の翌営業日が次に掲げる1.～3.のいずれかに該当する日 1.ロンドンの証券取引所における休業日 2.ロンドンの銀行における休業日 3.ニューヨークの銀行における休業日 ・換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日 購入の申込期間 ①当初申込期間：2024年2月19日から2024年3月25日まで ②継続申込期間：2024年3月26日から2024年4月12日まで ※2024年4月15日以降、お申込みはできません。 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設けることがあります。 購 入・換 金申 込 受 付 の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金申込を取消すことがあります。 信 託 期 間 2024年3月26日から2028年9月27日まで 繰 上 償 還 組入投資信託証券（投資対象ファンド）が存続しないこととなったとき、または信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 毎年3月11日（休業日の場合は翌営業日） ※第1期決算日は2025年3月11日とします。 収 益 分 配 年1回決算を行い、原則として収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社へお問合わせください。 信託金の限度額 3,000億円 公 告 原則、電子公告により行い、ホームページに掲載します。 https://www.myam.co.jp/ 運 用 報 告 書 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。 ※当ファンドは、NISAの対象外です。詳しくは、販売会社へお問合わせください。 なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。 ※上記は2024年1月1日現在のものです。 委託会社 0.22％（税抜0.2％） 販売会社 0.396％（税抜0.36％） 受託会社 0.022％（税抜0.02％） 投資対象とする投資信託証券＊1 0.352％（税抜0.32％）程度＊2 実質的な負担＊1 0.99％（税抜0.9％）程度 支払い先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 投資対象とする投資信託証券 投資対象とする投資信託証券における管理会社・投資顧問会社、受託会社・事務代行会社、保管銀行等への報酬等
お申込みメモ. 信 託 期 間 無期限（2002年８月13日設定） 繰 上 償 還 委託会社は、純資産総額が10億円を下回った場 、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と 意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。また、当ファンドにおける投資顧問契約（助言契約）が解約された場には、受託会社と 意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 毎年８月12日（休業日の場は翌営業日） 収 益 分 配 年１回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※当ファンドには「、分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なる場 がありますので、販売会社へお問わせください。 信託金の限度額 1,000億円 公 告 原則、電子公告により行い、ホームページに掲載します。 https://www.myam.co.jp/ 運 用 報 告 書 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。 ※当ファンドは、NISAの「特定非課税管理勘定（成⾧投資枠）」の対象です。 販売会社によって取扱いが異なる場 があります。詳しくは、販売会社へお問わせください。 なお、税法が改正された場には、上記の内容が変更されることがあります。
お申込みメモ. 購入単位 1口以上1口単位 購入価額 各取引日※に適用される受益証券1口当たり純資産価格（当初1口＝100.00米ドル） ※「取引日」とは2018年10月1日およびそれ以降の各ファンド営業日および／またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 購入代金 国内約定日※から起算して4国内営業日目までに申込金額を支払うものとします。 ※「国内約定日」とは、購入または換金（買戻し）の注文の成立を日本における販売会社が確認した日（通常、取引日の翌国内営業日）をいいます。 （注）円貨での申込みも可能です。この場合における円貨と外貨の換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。「換金（買戻し）代金」についても同じです。 申込締切時間 各取引日の午後3時（日本時間）までとします。 購入の申込期間 2022年4月29日から2023年4月28日まで。（期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
お申込みメモ. 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入申込受付日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問い合わせください。 信託財産留保額 ありません。
お申込みメモ. お申込みメモの詳細については、日本における販売会社(フィデリティ証券株式会社 インターネットホームページ: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/s_japan/）または、販売取扱会社までお問合せください。 ご購入（申込み）単位 ①1,000米ドル以上10米ドル単位または100口以上１口単位 ②100米ドル以上0.01米ドル単位 申込単位は上記①または②とします。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社により異なる申込単位を用いる場合があります。 ご購入（申込み）価格 買付注文の受領後に計算される受益証券１口当たり純資産価格 ご購入（申込み）代金 投資者は、申込み注文の成立を日本における販売会社または販売取扱会社が確認した日（約定日。通常、発注日の日本における翌営業日）から起算して日本における４営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社または販売取扱会社に支払うものとします。 日本における販売会社または販売取扱会社においては、口座毎に申込注文金額を受益証券１口当たりの純資産価格で除して算出した口数を合計することで申込口数の合計を算出することがあります（ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途取り決める場合は除きます。）。一方、管理会社においては、日本における販売会社または販売取扱会社からの申込注文金額合計額を受益証券１口当たりの純資産価格で除し、申込口数の合計を算出することがあります。 ご換金（買戻し）単位 ①1,000米ドル以上10米ドル単位または100口以上１口単位 ②0.01口以上0.01口単位 買戻単位は上記①または②とします。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社により異なる買戻単位を用いる場合があります。
お申込みメモ. (各サブ・ファンド共通) フ ァ ン ド 形 態信 託 期 間決 算 日ファンド 営 業 日 収 益 分 配 ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託サブ･ファンドの存続期間は、無期限です。 毎年9月30日 申込/買戻受付時間は、通常、原則として取引日（注1）の午後3時まで（日本時間）（注2）とします。当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとします。申込日が取引日でない場合、管理会社に対する購入申込みまたは買戻請求は翌取引日の取扱いとします。
お申込みメモ. 購入単位 （最低当初申込み） 米ドルクラス：3,000米ドル以上0.01米ドル単位円クラス ：50万円以上1円単位 ユーロクラス ：3,000ユーロ以上0.01ユーロ単位豪ドルクラス：3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位 （追加申込み） 米ドルクラス：100米ドル以上0.01米ドル単位円クラス ：1万円以上1円単位 ユーロクラス ：100ユーロ以上0.01ユーロ単位豪ドルクラス：100豪ドル以上0.01豪ドル単位 ※１ または、管理会社がその裁量により決定するその他金額とします。 ※２ 各クラスの申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1,000分の１口単位で計算されます。 ※3 日本における販売会社によりこれと異なる取扱いをする場合があります。詳細は日本における販売会社にお問い合わせください。 購入価額 各取引日※に適用される各クラスの受益証券 1 口当たり純資産価格 （当初申込期間：1 口＝10.00 米ドル（米ドルクラス）／1,000 円（円クラス）／10.00 ユーロ（ユーロクラス）／10.00 豪ドル（豪ドルクラス）） ※「取引日」とは各ファンド営業日および／またはファンドもしくはあるクラスの受益証券について管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 購入代金 各クラスの基準通貨により、国内約定日※1 から起算して 3 国内営業日※2 目までに申込金額および申込手数料を支払うものとします。なお、日本における販売会社では、申込みの日に各クラスの基準通貨にて申込金額等の引き落としを行うことがあります。 ※1「国内約定日」とは、購入または換金（買戻し）の注文の成立を日本における販売会社が確認した日（通常、お申込日の翌々国内営業日）をいいます。 ※2「国内営業日」とは、東京の商業銀行が営業している日（土曜日および日曜日を除きます。）、および／またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 申込締切時間 各取引日の午後3時（日本時間）までとします。 購入の申込期間 2022 年 10 月 12 日から 2024 年 6 月 28 日まで。 （期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
お申込みメモ. 名称： 日興ベトナム・ファンド ファンド形態： ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託 設定日： 平成19年9月7日 信託期間: 平成19年9月7日（設定日）より平成29年8月31日まで 決算日： 年1回、毎年6月最終ファンド営業日 収益分配： 当面は分配を行いませんが、管理会社の裁量により支払いを行うことも可能です。 ファンド営業日： 買付の申込： 買戻し（換金）の申込：
お申込みメモ. ファンドの費用・税金 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 信託財産留保額 ありません。 ありません。 配分 料率（年率） 委託会社 0.275％（税抜0.25％） 販売会社 0.22％（税抜0.2％） 受託会社 0.055％（税抜0.05％） 合 計 0.55％（税抜0.5％） 運用管理費用 （信託報酬） ファンドの純資産総額に対し、年0.55％（税抜 0.5％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日（該当日が休業日の場 は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。内訳 ※各投資顧問会社に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用（信託報酬）の中から支払われます。 その他の 費用・手数料 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0055％（税抜0.005％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場 に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務に要する費用等がある場 には、信託財産でご負担いただきます。 ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人によって見直され、変更される場 があります。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ※当該手数料等の 計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お申込みメモ. 購入単位 販売会社が定める単位とします。（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場は1口単位とします。）詳しくは販売会社にお問いわせください。 購入価額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。 （基準価額は１万口当たりで表示しています。） 購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換金単位 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問いわせください。 換金価額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。