元本等. 元本 299,577,570,138 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 元本等合計 475,844,239,958 純資産合計 475,844,239,958 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Prospectus
元本等. 元本 299,577,570,138 元本 74,625,074,771 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 元本等合計 475,844,239,958 期末剰余金 22,408,001,838 純資産合計 475,844,239,958 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)97,033,076,609 負債・純資産合計 97,746,728,685
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Samples: 目論見書補完書面
元本等. 元本 299,577,570,138 2,673,286,994 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 3,380,351,046 元本等合計 475,844,239,958 6,053,638,040 純資産合計 475,844,239,958 6,053,638,040 負債純資産合計 477,640,148,682 6,174,751,590 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 299,577,570,138 2,704,967,713 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 2,173,976,197 元本等合計 475,844,239,958 4,878,943,910 純資産合計 475,844,239,958 4,878,943,910 負債純資産合計 477,640,148,682 4,904,037,962 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 299,577,570,138 161,230,828,846 剰余金 剰余金又は欠損金(期末剰余金又は期末欠損金(△) 176,266,669,820 ) △15,940,641,439 元本等合計 475,844,239,958 145,290,187,407 純資産合計 475,844,239,958 145,290,187,407 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)147,370,931,415
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Samples: Investment Trust Document
元本等. 元本 299,577,570,138 689,251,013 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 1,694,423,081 元本等合計 475,844,239,958 2,383,674,094 純資産合計 475,844,239,958 2,383,674,094 負債純資産合計 477,640,148,682 2,384,044,227 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Prospectus
元本等. 元本 299,577,570,138 3,088,787,907 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 2,521,430,025 元本等合計 475,844,239,958 5,610,217,932 純資産合計 475,844,239,958 5,610,217,932 負債純資産合計 477,640,148,682 5,669,528,218 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 299,577,570,138 元本 81,701,526,410 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 元本等合計 475,844,239,958 期末剰余金 24,937,501,636 純資産合計 475,844,239,958 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)106,639,028,046 負債・純資産合計 108,055,121,880
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Samples: 目論見書補完書面
元本等. 元本 299,577,570,138 142,875,593 111,848,081 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 121,122,483 98,495,677 元本等合計 475,844,239,958 263,998,076 210,343,758 純資産合計 475,844,239,958 263,998,076 210,343,758 負債純資産合計 477,640,148,682 264,004,019 210,346,703 なお、以下に記載した情報は監査✰対象外であります。貸借対照表 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 299,577,570,138 1,030,841,740 剰余金 剰余金又は欠損金中間剰余金又は中間欠損金(△) 176,266,669,820 100,667,805 元本等合計 475,844,239,958 1,131,509,545 純資産合計 475,844,239,958 1,131,509,545 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)1,198,111,674
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Samples: Investment Trust Prospectus
元本等. 元本 299,577,570,138 536,166,942 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 △11,063,793 元本等合計 475,844,239,958 525,103,149 純資産合計 475,844,239,958 525,103,149 負債純資産合計 477,640,148,682 530,110,287 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 299,577,570,138 3,418,630,012 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 42,720,890 元本等合計 475,844,239,958 3,461,350,902 純資産合計 475,844,239,958 3,461,350,902 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)4,111,327,238
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Samples: 目論見書補完書面
元本等. 元本 299,577,570,138 200,121,571,583 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 114,353,754,051 元本等合計 475,844,239,958 314,475,325,634 純資産合計 475,844,239,958 314,475,325,634 負債純資産合計 477,640,148,682 316,848,291,027 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Prospectus
元本等. 元本 299,577,570,138 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 9,283,887,473 元本等合計 475,844,239,958 35,849,813,674 純資産合計 475,844,239,958 35,849,813,674 負債純資産合計 477,640,148,682 35,935,064,505 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 299,577,570,138 103,850,324,166 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 元本等合計 475,844,239,958 剰余金 37,859,353,433 純資産合計 475,844,239,958 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)141,709,677,599 負債・純資産合計 142,116,094,040
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 299,577,570,138 7,576,248,525 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 176,266,669,820 37,142,253,798 元本等合計 475,844,239,958 44,718,502,323 純資産合計 475,844,239,958 44,718,502,323 負債純資産合計 477,640,148,682 45,111,378,787 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Agreement