元本等. 元本 7,576,248,525 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 元本等合計 44,718,502,323 純資産合計 44,718,502,323 負債純資産合計 45,111,378,787 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Agreement
元本等. 元本 7,576,248,525 689,251,013 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 1,694,423,081 元本等合計 44,718,502,323 2,383,674,094 純資産合計 44,718,502,323 2,383,674,094 負債純資産合計 45,111,378,787 2,384,044,227 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Prospectus
元本等. 元本 7,576,248,525 2,673,286,994 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 3,380,351,046 元本等合計 44,718,502,323 6,053,638,040 純資産合計 44,718,502,323 6,053,638,040 負債純資産合計 45,111,378,787 6,174,751,590 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 3,418,630,012 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 42,720,890 元本等合計 44,718,502,323 3,461,350,902 純資産合計 44,718,502,323 3,461,350,902 負債純資産合計 45,111,378,787 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)4,111,327,238
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Samples: 目論見書補完書面
元本等. 元本 7,576,248,525 3,088,787,907 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 2,521,430,025 元本等合計 44,718,502,323 5,610,217,932 純資産合計 44,718,502,323 5,610,217,932 負債純資産合計 45,111,378,787 5,669,528,218 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 ※1,2 499,722,508 剰余金 剰余金又は欠損金期末欠損金 56,385,764 (分配準備積立金) (2,445,820) 剰余金合計 ※3 △) 37,142,253,798 56,385,764 元本等合計 44,718,502,323 443,336,744 純資産合計 44,718,502,323 負債純資産合計 45,111,378,787 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)443,336,744 負債・純資産合計 445,987,166
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 9,283,887,473 元本等合計 44,718,502,323 35,849,813,674 純資産合計 44,718,502,323 35,849,813,674 負債純資産合計 45,111,378,787 35,935,064,505 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 142,875,593 111,848,081 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 121,122,483 98,495,677 元本等合計 44,718,502,323 263,998,076 210,343,758 純資産合計 44,718,502,323 263,998,076 210,343,758 負債純資産合計 45,111,378,787 264,004,019 210,346,703 なお、以下に記載した情報は監査✰対象外であります。貸借対照表 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 2,704,967,713 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 2,173,976,197 元本等合計 44,718,502,323 4,878,943,910 純資産合計 44,718,502,323 4,878,943,910 負債純資産合計 45,111,378,787 4,904,037,962 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 299,577,570,138 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 176,266,669,820 元本等合計 44,718,502,323 475,844,239,958 純資産合計 44,718,502,323 475,844,239,958 負債純資産合計 45,111,378,787 477,640,148,682 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Prospectus
元本等. 元本 7,576,248,525 200,121,571,583 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 114,353,754,051 元本等合計 44,718,502,323 314,475,325,634 純資産合計 44,718,502,323 314,475,325,634 負債純資産合計 45,111,378,787 316,848,291,027 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: Investment Trust Prospectus
元本等. 元本 7,576,248,525 剰余金 剰余金又は欠損金537,969,856 中間剰余金又は中間欠損金(△) 37,142,253,798 元本等合計 44,718,502,323 △288,945,392 純資産合計 44,718,502,323 249,024,464 負債純資産合計 45,111,378,787 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)252,306,327
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Samples: 目論見書補完書面
元本等. 元本 7,576,248,525 536,234,815 剰余金 剰余金又は欠損金中間剰余金又は中間欠損金(△) 37,142,253,798 △13,035,652 元本等合計 44,718,502,323 523,199,163 純資産合計 44,718,502,323 523,199,163 負債純資産合計 45,111,378,787 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)525,128,854
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 2,999,393,626 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 2,007,523,771 元本等合計 44,718,502,323 5,006,917,397 純資産合計 44,718,502,323 5,006,917,397 負債純資産合計 45,111,378,787 5,039,635,938 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 2,653,338,489 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 778,699,313 元本等合計 44,718,502,323 3,432,037,802 純資産合計 44,718,502,323 3,432,037,802 負債純資産合計 45,111,378,787 3,458,361,774 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 247,569,994,601 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 元本等合計 44,718,502,323 剰余金 40,615,052,092 純資産合計 44,718,502,323 負債純資産合計 45,111,378,787 注記表 288,185,046,693 負債・純資産合計 289,074,053,994 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)) 平成20年6月10日現在
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Samples: 投資信託説明書
元本等. 元本 7,576,248,525 536,166,942 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,142,253,798 △11,063,793 元本等合計 44,718,502,323 525,103,149 純資産合計 44,718,502,323 525,103,149 負債純資産合計 45,111,378,787 530,110,287 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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Samples: 投資信託説明書