Common use of 分配の推移 Clause in Contracts

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ 2021年３月末現在 クラスA（米ドル）受益証券 クラスA（円）受益証券 20年５ 月 0.10米ドル 8.01円 20年８ 月 0.10米ドル 7.49円 20年11月 0.10米ドル 8.01円 21年２ 月 0.10米ドル 8.51円 分配金累計 27.55米ドル 2,490.16円 ＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ 2021年３月末現在 2022年３月末現在 クラスA（米ドル）受益証券 クラスA（円）受益証券 20年５ 21年５ 月 0.10米ドル 8.01円 20年８ 8.03円 21年８ 月 0.10米ドル 7.49円 20年11月 7.91円 21年11月 0.10米ドル 8.01円 21年２ 7.79円 22年２ 月 0.10米ドル 8.51円 7.94円 分配金累計 27.55米ドル 2,490.16円 27.95米ドル 2,521.82円 ＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ 2021年３月末現在 2020年6月末現在 クラスA（米ドル）受益証券 クラスA（円）受益証券 19年８ 月 0.10米ドル 8.16円 19年11月 0.10米ドル 7.96円 20年２ 月 0.10米ドル 8.05円 20年５ 月 0.10米ドル 8.01円 20年８ 月 0.10米ドル 7.49円 20年11月 0.10米ドル 8.01円 21年２ 月 0.10米ドル 8.51円 分配金累計 27.55米ドル 2,490.16円 27.25米ドル 2,466.15円 ＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ 2021年３月末現在 2022年７月末現在 クラスA（米ドル）受益証券 クラスA（円）受益証券 20年５ 21年８ 月 0.10米ドル 8.01円 20年８ 7.91円 21年11月 0.10米ドル 7.79円 22年２ 月 0.10米ドル 7.49円 20年11月 0.10米ドル 8.01円 21年２ 7.94円 22年５ 月 0.10米ドル 8.51円 7.94円 分配金累計 27.55米ドル 2,490.16円 28.05米ドル 2,529.76円 ＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ 2021年３月末現在 2021年７月末現在 クラスA（米ドル）受益証券 クラスA（円）受益証券 20年５ 月 0.10米ドル 8.01円 20年８ 月 0.10米ドル 7.49円 20年11月 0.10米ドル 8.01円 21年２ 月 0.10米ドル 8.51円 21年５ 月 0.10米ドル 8.03円 分配金累計 27.55米ドル 2,490.16円 27.65米ドル 2,498.19円 ＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ 2021年３月末現在 2020年2月末現在 クラスA（米ドル）受益証券 クラスA（円）受益証券 20年５ 19年５ 月 0.10米ドル 8.01円 20年８ 8.50円 19年８ 月 0.10米ドル 7.49円 20年11月 8.16円 19年11月 0.10米ドル 8.01円 21年２ 7.96円 20年２ 月 0.10米ドル 8.51円 8.05円 分配金累計 27.55米ドル 2,490.16円 27.15米ドル 2,458円 ＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）