Common use of 投資状況 Clause in Contracts

投資状況. 資産別および地域別の投資状況 （平成22年５月末日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） ユー➫・ミディアム・ ターム・ノート オランダ領アンティル諸島 29,220,963.77 99.92 現金・その他の資産 （負債控除後） 23,068.85 0.08 合 計 （純資産総額） 29,244,032.62 (約2,670百万円) 100.00 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率を言う。以下同じ。

投資状況. 資産別および地域別の投資状況 資産および地域別の投資状況 （平成22年５月末日現在平成28年８月31日現在） 資産の種類 国 名 国名 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） ユー➫・ミディアム・ ターム・ノート オランダ領アンティル諸島 29,220,963.77 99.92 現金・その他の資産 （負債控除後投資信託 ルクセンブルグ 138,295,542 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 23,068.85 0.08 合 計 （純資産総額4,719 0.00 合計（純資産総額） 29,244,032.62 138,300,261 (約2,670百万円14,270百万円) 100.00 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率を言う。以下同じ注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

投資状況. 資産別および地域別の投資状況 （平成22年５月末日現在2024年８月末日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （米ドル国名 時価合計（米ドル） 投資比率 （％投資比率（％） ユー➫・ミディアム・ ターム・ノート オランダ領アンティル諸島 29,220,963.77 99.92 現金・その他の資産 （負債控除後投資法人投資証券 ルクセンブルク 77,175,158.97 97.3 現預金・その他の資産（負債控除後） 23,068.85 0.08 合 計 2,103,544.97 2.7 合計 （純資産総額） 29,244,032.62 79,278,703.94 (約2,670百万円約11,480百万円) 100.00 100.0 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率を言う。以下同じ注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。

投資状況. 資産別および地域別の投資状況 資産および地域別の投資状況 （平成22年５月末日現在2020年８月31日現在） 資産の種類 国 名 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） ユー➫・ミディアム・ ターム・ノート オランダ領アンティル諸島 29,220,963.77 99.92 現金・その他の資産 （負債控除後投資信託 ルクセンブルグ 137,679,005 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 23,068.85 0.08 合 計 （純資産総額5,456 0.00 合計（純資産総額） 29,244,032.62 137,684,461 (約2,670百万円14,506百万円) 100.00 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率を言う。以下同じ注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

投資状況. 資産別および地域別の投資状況 資産および地域別の投資状況 （平成22年５月末日現在2022年８月31日現在） 資産の種類 国 名 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） ユー➫・ミディアム・ ターム・ノート オランダ領アンティル諸島 29,220,963.77 99.92 現金・その他の資産 （負債控除後投資信託 ルクセンブルグ 136,846,097 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 23,068.85 0.08 合 計 （純資産総額679 0.00 合計（純資産総額） 29,244,032.62 136,846,776 (約2,670百万円18,971百万円) 100.00 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率を言う。以下同じ注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。