Common use of 投資状況 Clause in Contracts

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2022年８月31日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 136,846,097 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 679 0.00 合計（純資産総額） 136,846,776 (18,971百万円) 100.00 （注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2022年８月31日現在2020年８月31日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 136,846,097 137,679,005 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 679 5,456 0.00 合計（純資産総額） 136,846,776 137,684,461 (18,971百万円14,506百万円) 100.00 （注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2022年８月31日現在平成28年８月31日現在） 資産の種類 国・地域 国名 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 136,846,097 138,295,542 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 679 4,719 0.00 合計（純資産総額） 136,846,776 138,300,261 (18,971百万円14,270百万円) 100.00 （注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

投資状況. 資産および地域別の投資状況 資産別および地域別の投資状況 （2022年８月31日現在2024年８月末日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 投資法人投資証券 ルクセンブルク 77,175,158.97 97.3 現預金・その他の資産（負債控除後） 2,103,544.97 2.7 合計 （米ドル純資産総額） 投資比率 79,278,703.94 (約11,480百万円) 100.0 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 136,846,097 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 679 0.00 合計（純資産総額） 136,846,776 (18,971百万円) 100.00 （注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。

投資状況. 資産および地域別の投資状況 資産別および地域別の投資状況 （2022年８月31日現在2024年５月末日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 投資法人投資証券 ルクセンブルク 77,213,471.53 97.1 現預金・その他の資産（負債控除後） 2,337,481.47 2.9 合計 （米ドル純資産総額） 投資比率 79,550,953.00 (約12,469百万円) 100.0 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 136,846,097 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 679 0.00 合計（純資産総額） 136,846,776 (18,971百万円) 100.00 （注）「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。