Common use of 投資状況 Clause in Contracts

投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 投資信託受益証券 日本 118,997,150,472 99.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 496,675,875 0.41 合計(純資産総額) 119,493,826,347 100.00 ＜ご参考＞ 「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 147,137,656,950 95.35 現金・預金・その他の資産※(負債控除後) ― 7,166,556,764 4.64 合計(純資産総額) 154,304,213,714 100.00 ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。 名称 取引所 種類 買建 ／売建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2009 年 6 月限) 東京証券取引所 株価指数先物 買建 円 639 5,147,646,830 5,373,990,000 3.48 ≪投資資産≫ 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％)

投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 国債証券 日本 2,456,350 6.90 投資信託受益証券 日本 118,997,150,472 99.58 32,319,572 90.87 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 496,675,875 0.41 789,965 2.22 合計(純資産総額) 119,493,826,347 35,565,887 100.00 ＜ご参考＞ 「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド国内株式マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 147,137,656,950 95.35 132,536,616,070 97.57 現金・預金・その他の資産※(負債控除後) ― 7,166,556,764 4.64 3,298,312,312 2.42 合計(純資産総額) 154,304,213,714 135,834,928,382 100.00 ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。 名称 取引所 種類 買建 ／売建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2009 先物(2007 年 6 12 月限) 東京証券取引所 株価指数先物 買建 円 639 5,147,646,830 5,373,990,000 3.48 ≪投資資産≫ 順位 194 3,099,877,220 3,136,010,000 2.30 「国内債券マザーファンド」 資産の種類 国／地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価 (円時価合計(円) 簿価金額 (円投資比率(％) 評価単価 (円国債証券 日本 5,882,856,580 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 評価金額 (円― 56,448,992 0.95 合計(純資産総額) 投資比率 (％)5,939,305,572 100.00

投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 国債証券 日本 20,883,182 25.61 投資信託受益証券 日本 118,997,150,472 99.58 59,604,877 73.12 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 496,675,875 0.41 1,025,155 1.25 合計(純資産総額) 119,493,826,347 81,513,214 100.00 ＜ご参考＞ 「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド国内株式マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 147,137,656,950 95.35 125,109,980,210 98.00 現金・預金・その他の資産※(負債控除後) ― 7,166,556,764 4.64 2,545,588,240 1.99 合計(純資産総額) 154,304,213,714 127,655,568,450 100.00 ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。 名称 取引所 種類 買建 ／売建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2009 先物(2007 年 6 9 月限) 東京証券取引所 株価指数先物 買建 円 639 5,147,646,830 5,373,990,000 3.48 ≪投資資産≫ 順位 140 2,439,413,200 2,389,100,000 1.87 ＜ご参考＞ 「国内債券マザーファンド」 資産の種類 国／地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価 (円時価合計(円) 簿価金額 (円投資比率(％) 評価単価 (円国債証券 日本 5,858,544,968 99.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 評価金額 (円― 56,160,464 0.94 合計(純資産総額) 投資比率 (％)5,914,705,432 100.00

投資状況. ≫ 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 国債証券 日本 6,053,700 12.00 投資信託受益証券 日本 118,997,150,472 99.58 43,701,479 86.66 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 496,675,875 0.41 670,921 1.33 合計(純資産総額) 119,493,826,347 50,426,100 100.00 ＜ご参考＞ 「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド国内株式マザーファンド」 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 株式 日本 147,137,656,950 95.35 124,156,428,120 98.19 現金・預金・その他の資産※(負債控除後) ― 7,166,556,764 4.64 2,279,447,357 1.80 合計(純資産総額) 154,304,213,714 126,435,875,477 100.00 ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。 名称 取引所 種類 買建 ／売建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2009 先物 (2007 年 6 9 月限) 東京証券取引所 株価指数先物 買建 円 639 5,147,646,830 5,373,990,000 3.48 ≪投資資産≫ 順位 133 2,092,933,790 2,143,295,000 1.69 「国内債券マザーファンド」 資産の種類 国／地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価 (円時価合計(円) 簿価金額 (円投資比率(％) 評価単価 (円国債証券 日本 5,788,751,510 99.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 評価金額 (円― 40,873,624 0.70 合計(純資産総額) 投資比率 (％)5,829,625,134 100.00