Common use of 投資資産 Clause in Contracts

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 1 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 6,710 15,717.30 105,463,110 16,056.37 107,738,256 4.42 2 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 半導体製造装置 838 109,787.41 92,001,850 128,183.96 107,418,159 4.41 3 イギリス 株式 SHELL PLC エネルギー 22,022 4,440.65 97,792,162 4,634.54 102,061,932 4.19 4 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 5,776 16,055.74 92,737,989 15,848.63 91,541,689 3.76 5 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 5,037 16,677.09 84,002,518 16,950.96 85,382,011 3.51 6 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 1,902 41,782.59 79,470,499 42,227.63 80,316,969 3.30 7 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 3,050 23,816.33 72,639,818 25,982.32 79,246,099 3.25 8 フランス 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 4,778 15,043.57 71,878,219 14,789.22 70,662,924 2.90 9 フランス 株式 CAPGEMINI SE ソフトウェア・サービス 1,770 31,522.08 55,794,097 33,353.74 59,036,129 2.42 明治安田欧州株式マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 10 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 2,765 19,684.63 54,428,019 19,830.75 54,832,034 2.25 11 フランス 株式 SCOR SE 保険 12,004 4,405.57 52,884,508 4,410.37 52,942,116 2.17 12 スイス 株式 ZURICH INSURANCE GROUP AG 保険 702 74,322.01 52,174,054 75,040.92 52,678,731 2.16 13 イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 9,755 5,086.94 49,623,159 5,357.63 52,263,759 2.15 14 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,637 18,674.89 49,245,706 18,690.89 49,287,890 2.02 15 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 1,709 27,678.00 47,301,718 27,687.60 47,318,121 1.94 16 イギリス 株式 RELX PLC 商業・ 専門サービス 7,255 6,144.42 44,577,796 6,155.66 44,659,341 1.83 17 オランダ 株式 ING GROEP NV- CVA 銀行 20,806 2,038.33 42,409,655 2,098.16 43,654,452 1.79 18 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV メディア・娯楽 9,524 4,354.38 41,471,148 4,440.76 42,293,867 1.74 19 イギリス 株式 HISCOX LTD 保険 22,120 1,963.21 43,426,391 1,901.39 42,058,957 1.73 20 スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サービス 3,660 10,337.26 37,834,376 10,458.83 38,279,349 1.57 21 フランス 株式 AXA SA 保険 7,680 4,889.48 37,551,229 4,980.66 38,251,514 1.57 22 イギリス 株式 BAE SYSTEMS PLC 資本財 17,075 2,199.25 37,552,266 2,221.73 37,936,105 1.56 23 イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 19,162 1,922.94 36,847,424 1,960.40 37,565,347 1.54 24 フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・ パーソナル用品 520 68,179.21 35,453,192 71,394.61 37,125,198 1.52 25 オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・ 専門サービス 1,629 21,971.87 35,792,192 22,219.83 36,196,108 1.49 26 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 284 105,484.21 29,957,518 125,096.53 35,527,417 1.46 27 フランス 株式 PUBLICIS GROUPE メディア・娯楽 2,370 13,888.59 32,915,971 14,937.99 35,403,057 1.45 28 イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ パーソナル用品 4,885 6,951.81 33,959,622 7,222.50 35,281,951 1.45 29 イギリス 株式 BARCLAYS PLC 銀行 123,678 264.21 32,676,992 281.48 34,813,137 1.43 30 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 3,261 10,138.29 33,060,995 10,565.41 34,453,808 1.42

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 順位 (2022 年 6 月 30 日現在) 国／地域 種類 銘柄名 種 類 銘 柄 名 業種 数量又は額面総額 数 量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 1 デンマーク 日本 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 6,710 15,717.30 105,463,110 16,056.37 107,738,256 4.42 2 オランダ Ｉ－ｎｅ 化学 47,000 3,482.48 163,676,988 4,165.00 195,755,000 3.70 日本 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 半導体製造装置 838 109,787.41 92,001,850 128,183.96 107,418,159 4.41 3 イギリス インソース サービス業 86,000 2,737.43 235,419,789 2,262.00 194,532,000 3.68 日本 株式 SHELL PLC エネルギー 22,022 4,440.65 97,792,162 4,634.54 102,061,932 4.19 4 スイス カナミックネットワーク 情報・通信業 348,000 478.00 166,344,000 557.00 193,836,000 3.67 日本 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 5,776 16,055.74 92,737,989 15,848.63 91,541,689 3.76 5 スイス テンポイノベーション 不動産業 211,000 872.00 183,992,000 867.00 182,937,000 3.46 日本 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 5,037 16,677.09 84,002,518 16,950.96 85,382,011 3.51 6 スイス システムサポート 情報・通信業 152,000 1,176.00 178,752,000 1,165.00 177,080,000 3.35 日本 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 1,902 41,782.59 79,470,499 42,227.63 80,316,969 ＪＭＤＣ 情報・通信業 29,500 7,552.81 222,808,157 5,910.00 174,345,000 3.30 7 ドイツ 日本 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 3,050 23,816.33 72,639,818 25,982.32 79,246,099 3.25 8 フランス ＨＰＣシステムズ 電気機器 66,600 2,945.00 196,137,000 2,523.00 168,031,800 3.18 日本 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 4,778 15,043.57 71,878,219 14,789.22 70,662,924 2.90 9 フランス ＮｅｘＴｏｎｅ サービス 業 50,500 4,540.00 229,270,000 3,250.00 164,125,000 3.11 日本 株式 CAPGEMINI SE ソフトウェア・サービス 1,770 31,522.08 55,794,097 33,353.74 59,036,129 2.42 明治安田欧州株式マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細 順位 国／地域 種類 銘柄名 セルソース 医薬品 39,000 4,651.02 181,390,009 3,850.00 150,150,000 2.84 日本 株式 プロパティデータバンク 情報・通信業 66,600 1,552.17 103,374,794 2,197.00 146,320,200 2.77 日本 株式 ベース 情報・通信業 23,500 4,126.60 96,975,320 5,760.00 135,360,000 2.56 日本 株式 アイドマ・ホールディングス サービス業 50,000 3,045.89 152,294,763 2,674.00 133,700,000 2.53 日本 株式 Ｓｐｅｅｅ 情報・通信業 42,600 4,835.00 205,971,000 3,100.00 132,060,000 2.50 日本 株式 コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 22,000 4,223.30 92,912,644 5,710.00 125,620,000 2.38 日本 株式 ステムセル研究所 サービス業 31,000 3,977.26 123,295,366 3,950.00 122,450,000 2.32 日本 株式 ＧＭＯフィナンシャルゲート 情報・通 信業 9,800 25,017.19 245,168,484 12,340.00 120,932,000 2.29 日本 株式 ギフトホールディングス 小売業 56,000 2,720.54 152,350,656 2,141.00 119,896,000 2.27 日本 株式 マクロミル 情報・通信業 132,000 1,047.66 138,291,394 897.00 118,404,000 2.24 日本 株式 アセンテック 卸売業 183,700 945.00 173,596,500 620.00 113,894,000 2.16 日本 株式 ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 卸売業 26,000 3,346.04 86,997,197 4,240.00 110,240,000 2.09 日本 株式 Ｅｎｊｉｎ サービス 業 40,000 2,239.52 89,580,876 2,601.00 104,040,000 1.97 日本 株式 ファブリカコミュニケーションズ 情報・通 信業 35,000 2,500.37 87,512,950 2,910.00 101,850,000 1.93 日本 株式 グッドパッチ サービス 業 74,000 2,517.84 186,320,180 1,342.00 99,308,000 1.88 日本 株式 マネジメントソリューションズ サービス業 42,500 2,901.00 123,292,500 2,275.00 96,687,500 1.83 日本 株式 サーキュレーション サービス業 42,000 2,857.99 120,035,594 2,221.00 93,282,000 1.77 日本 株式 ボードルア 情報・通信業 46,000 2,195.13 100,976,253 2,001.00 92,046,000 1.74 日本 株式 ドラフト 建設業 167,800 656.00 110,076,800 541.00 90,779,800 1.72 日本 株式 ダイレクトマーケティングミックス サービス 業 52,000 1,527.74 79,442,590 1,721.00 89,492,000 1.69 日本 株式 ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹＣＡＲＥ 小売業 11,900 5,047.80 60,068,838 7,140.00 84,966,000 1.61 日本 株式 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通 信業 22,000 3,148.58 69,268,807 3,830.00 84,260,000 1.59 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 種類別・業種別構成比率 種 類 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 投資比率（％） 株式 建設業 1.72 化学 3.70 医薬品 2.84 電気機器 5.71 その他製品 0.17 陸運業 0.75 情報・通信業 40.83 卸売業 4.24 小売業 6.68 その他金融業 1.29 不動産業 3.46 サービス業 25.85 合 計 97.24 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 10 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 2,765 19,684.63 54,428,019 19,830.75 54,832,034 2.25 11 フランス 株式 SCOR SE 保険 12,004 4,405.57 52,884,508 4,410.37 52,942,116 2.17 12 スイス 株式 ZURICH INSURANCE GROUP AG 保険 702 74,322.01 52,174,054 75,040.92 52,678,731 2.16 13 イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 9,755 5,086.94 49,623,159 5,357.63 52,263,759 2.15 14 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,637 18,674.89 49,245,706 18,690.89 49,287,890 2.02 15 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 1,709 27,678.00 47,301,718 27,687.60 47,318,121 1.94 16 イギリス 株式 RELX PLC 商業・ 専門サービス 7,255 6,144.42 44,577,796 6,155.66 44,659,341 1.83 17 オランダ 株式 ING GROEP NV- CVA 銀行 20,806 2,038.33 42,409,655 2,098.16 43,654,452 1.79 18 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV メディア・娯楽 9,524 4,354.38 41,471,148 4,440.76 42,293,867 1.74 19 イギリス 株式 HISCOX LTD 保険 22,120 1,963.21 43,426,391 1,901.39 42,058,957 1.73 20 スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サービス 3,660 10,337.26 37,834,376 10,458.83 38,279,349 1.57 21 フランス 株式 AXA SA 保険 7,680 4,889.48 37,551,229 4,980.66 38,251,514 1.57 22 イギリス 株式 BAE SYSTEMS PLC 資本財 17,075 2,199.25 37,552,266 2,221.73 37,936,105 1.56 23 イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 19,162 1,922.94 36,847,424 1,960.40 37,565,347 1.54 24 フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・ パーソナル用品 520 68,179.21 35,453,192 71,394.61 37,125,198 1.52 25 オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・ 専門サービス 1,629 21,971.87 35,792,192 22,219.83 36,196,108 1.49 26 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 284 105,484.21 29,957,518 125,096.53 35,527,417 1.46 27 フランス 株式 PUBLICIS GROUPE メディア・娯楽 2,370 13,888.59 32,915,971 14,937.99 35,403,057 1.45 28 イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ パーソナル用品 4,885 6,951.81 33,959,622 7,222.50 35,281,951 1.45 29 イギリス 株式 BARCLAYS PLC 銀行 123,678 264.21 32,676,992 281.48 34,813,137 1.43 30 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 3,261 10,138.29 33,060,995 10,565.41 34,453,808 1.42注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 順位 (2023 年 12 月 29 日現在) 国／地域 種類 銘柄名 種 類 銘 柄 名 業種 数量又は額面総額 数 量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 1 デンマーク 日本 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 6,710 15,717.30 105,463,110 16,056.37 107,738,256 4.42 2 オランダ ボードルア 情報・通信業 55,700 3,430.00 191,051,000 3,565.00 198,570,500 3.90 日本 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 半導体製造装置 838 109,787.41 92,001,850 128,183.96 107,418,159 4.41 3 イギリス ビーイングホールディングス 陸運業 65,100 2,759.00 179,610,900 2,998.00 195,169,800 3.83 日本 株式 SHELL PLC エネルギー 22,022 4,440.65 97,792,162 4,634.54 102,061,932 4.19 4 スイス マネジメントソリューションズ サービス業 56,500 3,245.00 183,342,500 3,445.00 194,642,500 3.82 日本 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 5,776 16,055.74 92,737,989 15,848.63 91,541,689 3.76 5 スイス ワンキャリア 情報・通信業 45,500 3,625.00 164,937,500 4,070.00 185,185,000 3.63 日本 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 5,037 16,677.09 84,002,518 16,950.96 85,382,011 3.51 6 スイス グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 37,000 4,405.00 162,985,000 4,790.00 177,230,000 3.48 日本 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 1,902 41,782.59 79,470,499 42,227.63 80,316,969 3.30 7 ドイツ ＧＭＯフィナンシャルゲート 情報・通信業 16,800 9,790.00 164,472,000 10,460.00 175,728,000 3.45 日本 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 3,050 23,816.33 72,639,818 25,982.32 79,246,099 システムサポート 情報・通信業 86,000 1,926.00 165,636,000 1,927.00 165,722,000 3.25 8 フランス 日本 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 4,778 15,043.57 71,878,219 14,789.22 70,662,924 2.90 9 フランス ステムセル研究所 サービス 業 76,000 2,030.00 154,280,000 2,144.00 162,944,000 3.20 日本 株式 CAPGEMINI SE ソフトウェア・サービス 1,770 31,522.08 55,794,097 33,353.74 59,036,129 2.42 明治安田欧州株式マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細 順位 国／地域 種類 銘柄名 コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 65,800 2,264.00 148,971,200 2,260.00 148,708,000 2.92 日本 株式 ジェイ・イー・ティ 機械 13,500 9,030.00 121,905,000 10,600.00 143,100,000 2.81 日本 株式 ＨＰＣシステムズ 電気機器 63,000 2,078.00 130,914,000 2,239.00 141,057,000 2.77 日本 株式 シキノハイテック 電気機器 55,000 2,290.00 125,950,000 2,518.00 138,490,000 2.72 日本 株式 テンポイノベーション 不動産業 127,600 1,046.00 133,469,600 1,049.00 133,852,400 2.63 日本 株式 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 46,800 2,605.00 121,914,000 2,743.00 128,372,400 2.52 日本 株式 ベース 情報・通信業 34,000 3,525.00 119,850,000 3,690.00 125,460,000 2.46 日本 株式 プロパティデータバンク 情報・通 信業 84,000 1,443.00 121,212,000 1,433.00 120,372,000 2.36 日本 株式 ギフトホールディングス 小売業 46,500 2,406.00 111,879,000 2,580.00 119,970,000 2.35 日本 株式 ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ サービス業 53,000 2,036.00 107,908,000 2,200.00 116,600,000 2.29 日本 株式 湖北工業 電気機器 22,700 4,895.00 111,116,500 4,970.00 112,819,000 2.21 日本 株式 ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 卸売業 34,500 3,050.00 105,225,000 3,215.00 110,917,500 2.18 日本 株式 オキサイド 電気機器 34,000 3,280.00 111,520,000 3,200.00 108,800,000 2.14 日本 株式 ｅＷｅＬＬ 情報・通信業 54,000 1,953.61 105,495,464 2,011.00 108,594,000 2.13 日本 株式 サスメド 情報・通信業 79,000 1,242.00 98,118,000 1,335.00 105,465,000 2.07 日本 株式 守谷輸送機工業 機械 77,500 1,176.00 91,140,000 1,246.00 96,565,000 1.90 日本 株式 トランザクション・メディア・ネットワーク 情報・通信業 138,000 643.00 88,734,000 668.00 92,184,000 1.81 日本 株式 アセンテック 卸売業 183,700 494.00 90,747,800 501.00 92,033,700 1.81 日本 株式 スマートドライブ 情報・通信業 48,500 1,603.00 77,745,500 1,770.00 85,845,000 1.69 日本 株式 フーディソン 卸売業 52,000 1,570.00 81,640,000 1,647.00 85,644,000 1.68 日本 株式 ユーピーアール サービス業 41,100 1,926.00 79,158,600 2,050.00 84,255,000 1.65 日本 株式 サンウェルズ サービス業 33,000 2,345.00 77,385,000 2,496.00 82,368,000 1.62 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 種類別・業種別構成比率 種 類 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 投資比率（％） 株式 食料品 1.80 医薬品 0.39 機械 4.70 電気機器 9.84 輸送用機器 0.46 陸運業 3.83 情報・通信業 43.90 卸売業 5.66 小売業 3.77 不動産業 2.63 サービス業 20.07 合 計 97.06 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 10 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 2,765 19,684.63 54,428,019 19,830.75 54,832,034 2.25 11 フランス 株式 SCOR SE 保険 12,004 4,405.57 52,884,508 4,410.37 52,942,116 2.17 12 スイス 株式 ZURICH INSURANCE GROUP AG 保険 702 74,322.01 52,174,054 75,040.92 52,678,731 2.16 13 イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 9,755 5,086.94 49,623,159 5,357.63 52,263,759 2.15 14 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,637 18,674.89 49,245,706 18,690.89 49,287,890 2.02 15 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 1,709 27,678.00 47,301,718 27,687.60 47,318,121 1.94 16 イギリス 株式 RELX PLC 商業・ 専門サービス 7,255 6,144.42 44,577,796 6,155.66 44,659,341 1.83 17 オランダ 株式 ING GROEP NV- CVA 銀行 20,806 2,038.33 42,409,655 2,098.16 43,654,452 1.79 18 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV メディア・娯楽 9,524 4,354.38 41,471,148 4,440.76 42,293,867 1.74 19 イギリス 株式 HISCOX LTD 保険 22,120 1,963.21 43,426,391 1,901.39 42,058,957 1.73 20 スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サービス 3,660 10,337.26 37,834,376 10,458.83 38,279,349 1.57 21 フランス 株式 AXA SA 保険 7,680 4,889.48 37,551,229 4,980.66 38,251,514 1.57 22 イギリス 株式 BAE SYSTEMS PLC 資本財 17,075 2,199.25 37,552,266 2,221.73 37,936,105 1.56 23 イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 19,162 1,922.94 36,847,424 1,960.40 37,565,347 1.54 24 フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・ パーソナル用品 520 68,179.21 35,453,192 71,394.61 37,125,198 1.52 25 オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・ 専門サービス 1,629 21,971.87 35,792,192 22,219.83 36,196,108 1.49 26 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 284 105,484.21 29,957,518 125,096.53 35,527,417 1.46 27 フランス 株式 PUBLICIS GROUPE メディア・娯楽 2,370 13,888.59 32,915,971 14,937.99 35,403,057 1.45 28 イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ パーソナル用品 4,885 6,951.81 33,959,622 7,222.50 35,281,951 1.45 29 イギリス 株式 BARCLAYS PLC 銀行 123,678 264.21 32,676,992 281.48 34,813,137 1.43 30 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 3,261 10,138.29 33,060,995 10,565.41 34,453,808 1.42注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 順位 国／地域 国 /地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 口数 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額 （円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 投資 比率 (%) 1 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDS ユー➫・ハイイールド・ボンド·➚ァンド I2 クラス 729,331 14,052.33 10,248,801,860 13,643.92 9,950,935,713 17.72 2 日本 投資信託受益証券 PCA 米国ハイイールド社債➚ァンド（適格機関投資家専用） 12,738,986,783 0.8097 10,314,757,598 0.779 9,923,670,703 17.67 3 日本 投資信託受益証券 JPM新興国ソブリン・ ➚ァンドF（適格機関投資家専用） 10,117,353,129 0.8428 8,526,905,217 0.8236 8,332,652,037 14.84 4 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSユー➫・➺ーポレイト・ボンド・ ➚ァンド I2クラス 383,233 14,751.50 5,653,263,094 14,739.73 5,648,754,396 10.06 5 日本 投資信託受益証券 ドイチェ・米国投資適格社債➚ァンド（適格機関投資家専用） 6,715,868,803 0.8412 5,649,388,837 0.8355 5,611,108,384 9.99 6 日本 親投資信託受益証券 CA グ➫ーバルREIT マザー➚ァンド 6,888,249,827 0.7853 5,409,342,589 0.7342 5,057,353,022 9.00 7 ケイマ ン 投資証券 ゴールドマン・サックス・エンハンスト・➺モディティ・サブ・トラスト FOFクラス 1,301,994,634 1.06 1,385,582,689 1.80 2,354,936,338 4.19 8 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSジャパン・バリュー I2クラス 181,193 7,973 1,444,651,789 7,552 1,368,369,536 2.43 9 日本 投資信託受益証券 SG 海外国債インカム ➚ァンドＦ（適格機関投資家専用） 1,216,842,706 0.9716 1,182,284,373 0.9808 1,193,479,326 2.12 10 ケイマ ン 投資証券 ゴールドマン・サックス・グ➫ーバル物価連動債サブ・トラスト FOFクラス 1,019,855,515 1.06 1,085,330,239 1.14 1,164,776,411 2.07 順位 国 /地域 種類 銘柄名 口数 帳簿価額単価 （円) 帳簿価額金額 (） 帳簿価額 （円) ） 評価額単価 (（円) 評価額金額 (） 評価額 （円) ） 投資比率 (％%) 1 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 6,710 15,717.30 105,463,110 16,056.37 107,738,256 4.42 2 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 半導体製造装置 838 109,787.41 92,001,850 128,183.96 107,418,159 4.41 3 イギリス 株式 SHELL PLC エネルギー 22,022 4,440.65 97,792,162 4,634.54 102,061,932 4.19 4 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 5,776 16,055.74 92,737,989 15,848.63 91,541,689 3.76 5 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 5,037 16,677.09 84,002,518 16,950.96 85,382,011 3.51 6 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 1,902 41,782.59 79,470,499 42,227.63 80,316,969 3.30 7 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 3,050 23,816.33 72,639,818 25,982.32 79,246,099 3.25 8 フランス 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 4,778 15,043.57 71,878,219 14,789.22 70,662,924 2.90 9 フランス 株式 CAPGEMINI SE ソフトウェア・サービス 1,770 31,522.08 55,794,097 33,353.74 59,036,129 2.42 明治安田欧州株式マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 11 日本 投資信託受益証券 DWS欧州株式➚ァンド （適格機関投資家専用） 1,227,267,422 0.9193 1,128,346,941 0.8882 1,090,058,924 1.94 12 日本 投資信託受益証券 ➚ィデリティ・USエクイティ・インカム・➚ァンド（適格機関投資家専用） 1,292,244,774 0.8814 1,139,092,319 0.8275 1,069,332,550 1.90 13 日本 投資信託受益証券 JPMエマージング株式 ➚ァンドF（適格機関投資家専用） 1,024,610,426 1.0941 1,121,048,111 1.0385 1,064,057,927 1.89 14 ルクセ ンブル グ 投資証券 JPモルガン ➚ァンズグ➫ーバル・➺ンバーティブルズ ➚ァンド （ユー➫） 288,360 2,112.63 609,200,841 2,052.13 591,753,562 1.05 15 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDS韓国➚ァンド I2クラス 24,005 11,295 271,136,475 10,384 249,267,920 0.44 16 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSグレーター・チャイナ I2クラス 19,652 13,549.06 266,266,211 12,609.70 247,805,938 0.44 17 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSインド➚ァンド I2クラス 20,551 12,581.50 258,562,445 11,499.74 236,331,263 0.42 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 10 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 2,765 19,684.63 54,428,019 19,830.75 54,832,034 2.25 11 フランス 株式 SCOR SE 保険 12,004 4,405.57 52,884,508 4,410.37 52,942,116 2.17 12 スイス 株式 ZURICH INSURANCE GROUP AG 保険 702 74,322.01 52,174,054 75,040.92 52,678,731 2.16 13 イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 9,755 5,086.94 49,623,159 5,357.63 52,263,759 2.15 14 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,637 18,674.89 49,245,706 18,690.89 49,287,890 2.02 15 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 1,709 27,678.00 47,301,718 27,687.60 47,318,121 1.94 16 イギリス 株式 RELX PLC 商業・ 専門サービス 7,255 6,144.42 44,577,796 6,155.66 44,659,341 1.83 17 オランダ 株式 ING GROEP NV- CVA 銀行 20,806 2,038.33 42,409,655 2,098.16 43,654,452 1.79 18 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV メディア・娯楽 9,524 4,354.38 41,471,148 4,440.76 42,293,867 1.74 19 イギリス 株式 HISCOX LTD 保険 22,120 1,963.21 43,426,391 1,901.39 42,058,957 1.73 20 スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サービス 3,660 10,337.26 37,834,376 10,458.83 38,279,349 1.57 21 フランス 株式 AXA SA 保険 7,680 4,889.48 37,551,229 4,980.66 38,251,514 1.57 22 イギリス 株式 BAE SYSTEMS PLC 資本財 17,075 2,199.25 37,552,266 2,221.73 37,936,105 1.56 23 イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 19,162 1,922.94 36,847,424 1,960.40 37,565,347 1.54 24 フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・ パーソナル用品 520 68,179.21 35,453,192 71,394.61 37,125,198 1.52 25 オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・ 専門サービス 1,629 21,971.87 35,792,192 22,219.83 36,196,108 1.49 26 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 284 105,484.21 29,957,518 125,096.53 35,527,417 1.46 27 フランス 株式 PUBLICIS GROUPE メディア・娯楽 2,370 13,888.59 32,915,971 14,937.99 35,403,057 1.45 28 イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ パーソナル用品 4,885 6,951.81 33,959,622 7,222.50 35,281,951 1.45 29 イギリス 株式 BARCLAYS PLC 銀行 123,678 264.21 32,676,992 281.48 34,813,137 1.43 30 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 3,261 10,138.29 33,060,995 10,565.41 34,453,808 1.42注)投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。