Common use of 投資資産 Clause in Contracts

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（30銘柄） （平成21年5月29日現在） 国／地域 種類 通 貨 業 種 銘 柄 名 数量（株） 簿価単価 (現地通貨)簿価金額 （円） 時価単価 (現地通貨)時価金額 （円） 投資比率 （％） 1 中国 株式 HKドル 保険 CHINA LIFE INSURANCE CO- H 950,000 27.36323,326,409 27.75327,949,500 5.03 2 台湾 株式 TWドル 半導体･半導体 製造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,630,083 50.50243,664,807 60.40291,432,759 4.47 3 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 3,300,000 6.98286,476,504 6.97286,132,440 4.39 4 香港 株式 HKドル 不動産 GUANGZHOU INVESTMENT 12,100,000 1.12168,586,880 1.66249,869,840 3.84 5 中国 株式 HKドル 電気通信 ｻｰﾋﾞｽ CHINA TELECOM CORP LTD-H 5,400,000 3.58240,490,080 3.66245,864,160 3.77 6 ケイマン諸島 株式 HKドル 不動産 CHINA RESOURCES LAND LTD 1,230,000 13.34204,118,008 15.40235,638,480 3.62 7 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 GEOVISION INC 453,000 139.50187,052,760 159.50213,870,360 3.28 8 ケイマン諸島 株式 HKドル 小売 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,300,000 9.54154,280,880 11.44185,007,680 2.84 9 台湾 株式 TWドル 銀行 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2,900,000 19.85170,371,106 21.40183,697,600 2.82 10 中国 株式 HKドル 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 3,000,000 4.27159,356,400 4.81179,509,200 2.76 11 中国 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ PETROCHINA CO LTD-H 1,650,000 6.81139,782,060 8.71178,781,460 2.74 12 バミューダ諸島 株式 HKドル 耐久消費財･ｱﾊﾟﾚﾙ SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 12,834,000 1.12179,168,440 1.11177,217,006 2.72 13 中国 株式 HKドル 素材 ZIJIN MINING GROUP CO LTD- H 2,060,000 6.23159,652,472 6.68171,184,352 2.63 14 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 1,503,600 9.21172,272,635 8.67162,170,477 2.49 15 中国 株式 HKドル 資本財 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 1,150,000 10.58151,379,005 10.94156,507,640 2.40 16 中国 株式 HKドル 運輸 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 5,757,000 2.20157,557,576 2.17155,409,064 2.39 17 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 AV TECH CORP 442,445 96.50126,379,990 113.00147,989,004 2.27 18 台湾 株式 TWドル 保険 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 897,750 36.5597,125,777 52.70140,041,818 2.15 19 ケイマン諸島 株式 HKドル 家庭用品･ ﾊﾟｰｿﾅﾙ用品 HENGAN INTL GROUP CO LTD 300,000 34.10127,265,003 37.15138,643,800 2.13 20 台湾 株式 TWドル 不動産 HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP 933,240 30.0082,871,712 50.00138,119,520 2.12 21 台湾 株式 TWドル 食品･ 生活必需品 小売り PRESIDENT CHAIN STORE CORP 534,000 84.81134,051,835 84.00132,773,760 2.04 22 ケイマン諸島 株式 HKドル 自動車･自動車部品 XXXXX GLASS HOLDINGS CO LTD 1,650,000 5.84119,958,789 5.86120,282,360 1.85 23 中国 株式 HKドル 銀行 CHINA MERCHANTS BANK - H 600,000 11.6987,272,074 15.28114,049,920 1.75 24 中国 株式 HKドル 素材 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 2,218,000 3.1586,914,548 4.10113,126,872 1.74 25 香港 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ CNOOC LTD 850,000 8.7592,522,500 9.79103,519,460 1.59 26 中国 株式 HKドル 運輸 AIR CHINA LIMITED-H 2,200,000 4.00109,472,000 3.78103,451,040 1.59 27 台湾 株式 TWドル 小売 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE 1,029,000 21.9566,856,188 33.15100,969,596 1.55 28 台湾 株式 TWドル 各種金融 CAPITAL SECURITIES CORP 1,700,000 14.4372,617,653 16.9085,040,800 1.31 29 ケイマン諸島 株式 HKドル 保険 MING AN HOLDINGS CO LTD/THE 4,314,000 0.8947,762,882 1.2969,229,346 1.06 30 台湾 株式 TWドル 各種金融 KGI SECURITIES CO LTD 1,300,000 15.1158,151,556 16.3562,914,800 0.97 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（30銘柄） （平成21年5月29日現在） (2022 年 6 月 30 日現在) 国／地域 種類 通 貨 業 種 類 銘 柄 名 数量（株業種 数 量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 Ｉ－ｎｅ 化学 47,000 3,482.48 163,676,988 4,165.00 195,755,000 3.70 日本 株式 インソース サービス業 86,000 2,737.43 235,419,789 2,262.00 194,532,000 3.68 日本 株式 カナミックネットワーク 情報・通信業 348,000 478.00 166,344,000 557.00 193,836,000 3.67 日本 株式 テンポイノベーション 不動産業 211,000 872.00 183,992,000 867.00 182,937,000 3.46 日本 株式 システムサポート 情報・通信業 152,000 1,176.00 178,752,000 1,165.00 177,080,000 3.35 日本 株式 ＪＭＤＣ 情報・通信業 29,500 7,552.81 222,808,157 5,910.00 174,345,000 3.30 日本 株式 ＨＰＣシステムズ 電気機器 66,600 2,945.00 196,137,000 2,523.00 168,031,800 3.18 日本 株式 ＮｅｘＴｏｎｅ サービス 業 50,500 4,540.00 229,270,000 3,250.00 164,125,000 3.11 日本 株式 セルソース 医薬品 39,000 4,651.02 181,390,009 3,850.00 150,150,000 2.84 日本 株式 プロパティデータバンク 情報・通信業 66,600 1,552.17 103,374,794 2,197.00 146,320,200 2.77 日本 株式 ベース 情報・通信業 23,500 4,126.60 96,975,320 5,760.00 135,360,000 2.56 日本 株式 アイドマ・ホールディングス サービス業 50,000 3,045.89 152,294,763 2,674.00 133,700,000 2.53 日本 株式 Ｓｐｅｅｅ 情報・通信業 42,600 4,835.00 205,971,000 3,100.00 132,060,000 2.50 日本 株式 コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 22,000 4,223.30 92,912,644 5,710.00 125,620,000 2.38 日本 株式 ステムセル研究所 サービス業 31,000 3,977.26 123,295,366 3,950.00 122,450,000 2.32 日本 株式 ＧＭＯフィナンシャルゲート 情報・通 信業 9,800 25,017.19 245,168,484 12,340.00 120,932,000 2.29 日本 株式 ギフトホールディングス 小売業 56,000 2,720.54 152,350,656 2,141.00 119,896,000 2.27 日本 株式 マクロミル 情報・通信業 132,000 1,047.66 138,291,394 897.00 118,404,000 2.24 日本 株式 アセンテック 卸売業 183,700 945.00 173,596,500 620.00 113,894,000 2.16 日本 株式 ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 卸売業 26,000 3,346.04 86,997,197 4,240.00 110,240,000 2.09 日本 株式 Ｅｎｊｉｎ サービス 業 40,000 2,239.52 89,580,876 2,601.00 104,040,000 1.97 日本 株式 ファブリカコミュニケーションズ 情報・通 信業 35,000 2,500.37 87,512,950 2,910.00 101,850,000 1.93 日本 株式 グッドパッチ サービス 業 74,000 2,517.84 186,320,180 1,342.00 99,308,000 1.88 日本 株式 マネジメントソリューションズ サービス業 42,500 2,901.00 123,292,500 2,275.00 96,687,500 1.83 日本 株式 サーキュレーション サービス業 42,000 2,857.99 120,035,594 2,221.00 93,282,000 1.77 日本 株式 ボードルア 情報・通信業 46,000 2,195.13 100,976,253 2,001.00 92,046,000 1.74 日本 株式 ドラフト 建設業 167,800 656.00 110,076,800 541.00 90,779,800 1.72 日本 株式 ダイレクトマーケティングミックス サービス 業 52,000 1,527.74 79,442,590 1,721.00 89,492,000 1.69 日本 株式 ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹＣＡＲＥ 小売業 11,900 5,047.80 60,068,838 7,140.00 84,966,000 1.61 日本 株式 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通 信業 22,000 3,148.58 69,268,807 3,830.00 84,260,000 1.59 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 種類別・業種別構成比率 種 類 業種 投資比率（％） 簿価単価 株式 建設業 1.72 化学 3.70 医薬品 2.84 電気機器 5.71 その他製品 0.17 陸運業 0.75 情報・通信業 40.83 卸売業 4.24 小売業 6.68 その他金融業 1.29 不動産業 3.46 サービス業 25.85 合 計 97.24 (現地通貨)簿価金額 （円） 時価単価 (現地通貨)時価金額 （円） 投資比率 （％） 1 中国 株式 HKドル 保険 CHINA LIFE INSURANCE CO- H 950,000 27.36323,326,409 27.75327,949,500 5.03 2 台湾 株式 TWドル 半導体･半導体 製造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,630,083 50.50243,664,807 60.40291,432,759 4.47 3 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 3,300,000 6.98286,476,504 6.97286,132,440 4.39 4 香港 株式 HKドル 不動産 GUANGZHOU INVESTMENT 12,100,000 1.12168,586,880 1.66249,869,840 3.84 5 中国 株式 HKドル 電気通信 ｻｰﾋﾞｽ CHINA TELECOM CORP LTD-H 5,400,000 3.58240,490,080 3.66245,864,160 3.77 6 ケイマン諸島 株式 HKドル 不動産 CHINA RESOURCES LAND LTD 1,230,000 13.34204,118,008 15.40235,638,480 3.62 7 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 GEOVISION INC 453,000 139.50187,052,760 159.50213,870,360 3.28 8 ケイマン諸島 株式 HKドル 小売 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,300,000 9.54154,280,880 11.44185,007,680 2.84 9 台湾 株式 TWドル 銀行 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2,900,000 19.85170,371,106 21.40183,697,600 2.82 10 中国 株式 HKドル 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 3,000,000 4.27159,356,400 4.81179,509,200 2.76 11 中国 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ PETROCHINA CO LTD-H 1,650,000 6.81139,782,060 8.71178,781,460 2.74 12 バミューダ諸島 株式 HKドル 耐久消費財･ｱﾊﾟﾚﾙ SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 12,834,000 1.12179,168,440 1.11177,217,006 2.72 13 中国 株式 HKドル 素材 ZIJIN MINING GROUP CO LTD- H 2,060,000 6.23159,652,472 6.68171,184,352 2.63 14 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 1,503,600 9.21172,272,635 8.67162,170,477 2.49 15 中国 株式 HKドル 資本財 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 1,150,000 10.58151,379,005 10.94156,507,640 2.40 16 中国 株式 HKドル 運輸 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 5,757,000 2.20157,557,576 2.17155,409,064 2.39 17 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 AV TECH CORP 442,445 96.50126,379,990 113.00147,989,004 2.27 18 台湾 株式 TWドル 保険 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 897,750 36.5597,125,777 52.70140,041,818 2.15 19 ケイマン諸島 株式 HKドル 家庭用品･ ﾊﾟｰｿﾅﾙ用品 HENGAN INTL GROUP CO LTD 300,000 34.10127,265,003 37.15138,643,800 2.13 20 台湾 株式 TWドル 不動産 HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP 933,240 30.0082,871,712 50.00138,119,520 2.12 21 台湾 株式 TWドル 食品･ 生活必需品 小売り PRESIDENT CHAIN STORE CORP 534,000 84.81134,051,835 84.00132,773,760 2.04 22 ケイマン諸島 株式 HKドル 自動車･自動車部品 XXXXX GLASS HOLDINGS CO LTD 1,650,000 5.84119,958,789 5.86120,282,360 1.85 23 中国 株式 HKドル 銀行 CHINA MERCHANTS BANK - H 600,000 11.6987,272,074 15.28114,049,920 1.75 24 中国 株式 HKドル 素材 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 2,218,000 3.1586,914,548 4.10113,126,872 1.74 25 香港 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ CNOOC LTD 850,000 8.7592,522,500 9.79103,519,460 1.59 26 中国 株式 HKドル 運輸 AIR CHINA LIMITED-H 2,200,000 4.00109,472,000 3.78103,451,040 1.59 27 台湾 株式 TWドル 小売 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE 1,029,000 21.9566,856,188 33.15100,969,596 1.55 28 台湾 株式 TWドル 各種金融 CAPITAL SECURITIES CORP 1,700,000 14.4372,617,653 16.9085,040,800 1.31 29 ケイマン諸島 株式 HKドル 保険 MING AN HOLDINGS CO LTD/THE 4,314,000 0.8947,762,882 1.2969,229,346 1.06 30 台湾 株式 TWドル 各種金融 KGI SECURITIES CO LTD 1,300,000 15.1158,151,556 16.3562,914,800 0.97 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（30銘柄） （平成21年5月29日現在） (2023 年 12 月 29 日現在) 国／地域 種類 通 貨 業 種 類 銘 柄 名 数量（株業種 数 量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 ボードルア 情報・通信業 55,700 3,430.00 191,051,000 3,565.00 198,570,500 3.90 日本 株式 ビーイングホールディングス 陸運業 65,100 2,759.00 179,610,900 2,998.00 195,169,800 3.83 日本 株式 マネジメントソリューションズ サービス業 56,500 3,245.00 183,342,500 3,445.00 194,642,500 3.82 日本 株式 ワンキャリア 情報・通信業 45,500 3,625.00 164,937,500 4,070.00 185,185,000 3.63 日本 株式 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 37,000 4,405.00 162,985,000 4,790.00 177,230,000 3.48 日本 株式 ＧＭＯフィナンシャルゲート 情報・通信業 16,800 9,790.00 164,472,000 10,460.00 175,728,000 3.45 日本 株式 システムサポート 情報・通信業 86,000 1,926.00 165,636,000 1,927.00 165,722,000 3.25 日本 株式 ステムセル研究所 サービス 業 76,000 2,030.00 154,280,000 2,144.00 162,944,000 3.20 日本 株式 コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 65,800 2,264.00 148,971,200 2,260.00 148,708,000 2.92 日本 株式 ジェイ・イー・ティ 機械 13,500 9,030.00 121,905,000 10,600.00 143,100,000 2.81 日本 株式 ＨＰＣシステムズ 電気機器 63,000 2,078.00 130,914,000 2,239.00 141,057,000 2.77 日本 株式 シキノハイテック 電気機器 55,000 2,290.00 125,950,000 2,518.00 138,490,000 2.72 日本 株式 テンポイノベーション 不動産業 127,600 1,046.00 133,469,600 1,049.00 133,852,400 2.63 日本 株式 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 46,800 2,605.00 121,914,000 2,743.00 128,372,400 2.52 日本 株式 ベース 情報・通信業 34,000 3,525.00 119,850,000 3,690.00 125,460,000 2.46 日本 株式 プロパティデータバンク 情報・通 信業 84,000 1,443.00 121,212,000 1,433.00 120,372,000 2.36 日本 株式 ギフトホールディングス 小売業 46,500 2,406.00 111,879,000 2,580.00 119,970,000 2.35 日本 株式 ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ サービス業 53,000 2,036.00 107,908,000 2,200.00 116,600,000 2.29 日本 株式 湖北工業 電気機器 22,700 4,895.00 111,116,500 4,970.00 112,819,000 2.21 日本 株式 ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 卸売業 34,500 3,050.00 105,225,000 3,215.00 110,917,500 2.18 日本 株式 オキサイド 電気機器 34,000 3,280.00 111,520,000 3,200.00 108,800,000 2.14 日本 株式 ｅＷｅＬＬ 情報・通信業 54,000 1,953.61 105,495,464 2,011.00 108,594,000 2.13 日本 株式 サスメド 情報・通信業 79,000 1,242.00 98,118,000 1,335.00 105,465,000 2.07 日本 株式 守谷輸送機工業 機械 77,500 1,176.00 91,140,000 1,246.00 96,565,000 1.90 日本 株式 トランザクション・メディア・ネットワーク 情報・通信業 138,000 643.00 88,734,000 668.00 92,184,000 1.81 日本 株式 アセンテック 卸売業 183,700 494.00 90,747,800 501.00 92,033,700 1.81 日本 株式 スマートドライブ 情報・通信業 48,500 1,603.00 77,745,500 1,770.00 85,845,000 1.69 日本 株式 フーディソン 卸売業 52,000 1,570.00 81,640,000 1,647.00 85,644,000 1.68 日本 株式 ユーピーアール サービス業 41,100 1,926.00 79,158,600 2,050.00 84,255,000 1.65 日本 株式 サンウェルズ サービス業 33,000 2,345.00 77,385,000 2,496.00 82,368,000 1.62 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 種類別・業種別構成比率 種 類 業種 投資比率（％） 簿価単価 株式 食料品 1.80 医薬品 0.39 機械 4.70 電気機器 9.84 輸送用機器 0.46 陸運業 3.83 情報・通信業 43.90 卸売業 5.66 小売業 3.77 不動産業 2.63 サービス業 20.07 合 計 97.06 (現地通貨)簿価金額 （円） 時価単価 (現地通貨)時価金額 （円） 投資比率 （％） 1 中国 株式 HKドル 保険 CHINA LIFE INSURANCE CO- H 950,000 27.36323,326,409 27.75327,949,500 5.03 2 台湾 株式 TWドル 半導体･半導体 製造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,630,083 50.50243,664,807 60.40291,432,759 4.47 3 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 3,300,000 6.98286,476,504 6.97286,132,440 4.39 4 香港 株式 HKドル 不動産 GUANGZHOU INVESTMENT 12,100,000 1.12168,586,880 1.66249,869,840 3.84 5 中国 株式 HKドル 電気通信 ｻｰﾋﾞｽ CHINA TELECOM CORP LTD-H 5,400,000 3.58240,490,080 3.66245,864,160 3.77 6 ケイマン諸島 株式 HKドル 不動産 CHINA RESOURCES LAND LTD 1,230,000 13.34204,118,008 15.40235,638,480 3.62 7 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 GEOVISION INC 453,000 139.50187,052,760 159.50213,870,360 3.28 8 ケイマン諸島 株式 HKドル 小売 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,300,000 9.54154,280,880 11.44185,007,680 2.84 9 台湾 株式 TWドル 銀行 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2,900,000 19.85170,371,106 21.40183,697,600 2.82 10 中国 株式 HKドル 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 3,000,000 4.27159,356,400 4.81179,509,200 2.76 11 中国 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ PETROCHINA CO LTD-H 1,650,000 6.81139,782,060 8.71178,781,460 2.74 12 バミューダ諸島 株式 HKドル 耐久消費財･ｱﾊﾟﾚﾙ SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 12,834,000 1.12179,168,440 1.11177,217,006 2.72 13 中国 株式 HKドル 素材 ZIJIN MINING GROUP CO LTD- H 2,060,000 6.23159,652,472 6.68171,184,352 2.63 14 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 1,503,600 9.21172,272,635 8.67162,170,477 2.49 15 中国 株式 HKドル 資本財 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 1,150,000 10.58151,379,005 10.94156,507,640 2.40 16 中国 株式 HKドル 運輸 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 5,757,000 2.20157,557,576 2.17155,409,064 2.39 17 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 AV TECH CORP 442,445 96.50126,379,990 113.00147,989,004 2.27 18 台湾 株式 TWドル 保険 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 897,750 36.5597,125,777 52.70140,041,818 2.15 19 ケイマン諸島 株式 HKドル 家庭用品･ ﾊﾟｰｿﾅﾙ用品 HENGAN INTL GROUP CO LTD 300,000 34.10127,265,003 37.15138,643,800 2.13 20 台湾 株式 TWドル 不動産 HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP 933,240 30.0082,871,712 50.00138,119,520 2.12 21 台湾 株式 TWドル 食品･ 生活必需品 小売り PRESIDENT CHAIN STORE CORP 534,000 84.81134,051,835 84.00132,773,760 2.04 22 ケイマン諸島 株式 HKドル 自動車･自動車部品 XXXXX GLASS HOLDINGS CO LTD 1,650,000 5.84119,958,789 5.86120,282,360 1.85 23 中国 株式 HKドル 銀行 CHINA MERCHANTS BANK - H 600,000 11.6987,272,074 15.28114,049,920 1.75 24 中国 株式 HKドル 素材 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 2,218,000 3.1586,914,548 4.10113,126,872 1.74 25 香港 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ CNOOC LTD 850,000 8.7592,522,500 9.79103,519,460 1.59 26 中国 株式 HKドル 運輸 AIR CHINA LIMITED-H 2,200,000 4.00109,472,000 3.78103,451,040 1.59 27 台湾 株式 TWドル 小売 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE 1,029,000 21.9566,856,188 33.15100,969,596 1.55 28 台湾 株式 TWドル 各種金融 CAPITAL SECURITIES CORP 1,700,000 14.4372,617,653 16.9085,040,800 1.31 29 ケイマン諸島 株式 HKドル 保険 MING AN HOLDINGS CO LTD/THE 4,314,000 0.8947,762,882 1.2969,229,346 1.06 30 台湾 株式 TWドル 各種金融 KGI SECURITIES CO LTD 1,300,000 15.1158,151,556 16.3562,914,800 0.97 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（30銘柄） （平成21年5月29日現在） 国／地域 順位 国 /地域 種類 通 貨 業 種 銘 柄 名 数量（株） 簿価単価 (現地通貨)簿価金額 銘柄名 口数 帳簿価額単価 （円） 時価単価 帳簿価額 （円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 投資 比率 (現地通貨)時価金額 %) 1 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDS ユー➫・ハイイールド・ボンド·➚ァンド I2 クラス 729,331 14,052.33 10,248,801,860 13,643.92 9,950,935,713 17.72 2 日本 投資信託受益証券 PCA 米国ハイイールド社債➚ァンド（適格機関投資家専用） 12,738,986,783 0.8097 10,314,757,598 0.779 9,923,670,703 17.67 3 日本 投資信託受益証券 JPM新興国ソブリン・ ➚ァンドF（適格機関投資家専用） 10,117,353,129 0.8428 8,526,905,217 0.8236 8,332,652,037 14.84 4 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSユー➫・➺ーポレイト・ボンド・ ➚ァンド I2クラス 383,233 14,751.50 5,653,263,094 14,739.73 5,648,754,396 10.06 5 日本 投資信託受益証券 ドイチェ・米国投資適格社債➚ァンド（適格機関投資家専用） 6,715,868,803 0.8412 5,649,388,837 0.8355 5,611,108,384 9.99 6 日本 親投資信託受益証券 CA グ➫ーバルREIT マザー➚ァンド 6,888,249,827 0.7853 5,409,342,589 0.7342 5,057,353,022 9.00 7 ケイマ ン 投資証券 ゴールドマン・サックス・エンハンスト・➺モディティ・サブ・トラスト FOFクラス 1,301,994,634 1.06 1,385,582,689 1.80 2,354,936,338 4.19 8 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSジャパン・バリュー I2クラス 181,193 7,973 1,444,651,789 7,552 1,368,369,536 2.43 9 日本 投資信託受益証券 SG 海外国債インカム ➚ァンドＦ（適格機関投資家専用） 1,216,842,706 0.9716 1,182,284,373 0.9808 1,193,479,326 2.12 10 ケイマ ン 投資証券 ゴールドマン・サックス・グ➫ーバル物価連動債サブ・トラスト FOFクラス 1,019,855,515 1.06 1,085,330,239 1.14 1,164,776,411 2.07 順位 国 /地域 種類 銘柄名 口数 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額 （円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 投資比率 (%) 11 日本 投資信託受益証券 DWS欧州株式➚ァンド （％適格機関投資家専用） 1 中国 株式 HKドル 保険 CHINA LIFE INSURANCE CO- H 950,000 27.36323,326,409 27.75327,949,500 5.03 2 台湾 株式 TWドル 半導体･半導体 製造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,630,083 50.50243,664,807 60.40291,432,759 4.47 3 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 3,300,000 6.98286,476,504 6.97286,132,440 4.39 4 香港 株式 HKドル 不動産 GUANGZHOU INVESTMENT 12,100,000 1.12168,586,880 1.66249,869,840 3.84 5 中国 株式 HKドル 電気通信 ｻｰﾋﾞｽ CHINA TELECOM CORP LTD-H 5,400,000 3.58240,490,080 3.66245,864,160 3.77 6 ケイマン諸島 株式 HKドル 不動産 CHINA RESOURCES LAND LTD 1,230,000 13.34204,118,008 15.40235,638,480 3.62 7 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 GEOVISION INC 453,000 139.50187,052,760 159.50213,870,360 3.28 8 ケイマン諸島 株式 HKドル 小売 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,300,000 9.54154,280,880 11.44185,007,680 2.84 9 台湾 株式 TWドル 銀行 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2,900,000 19.85170,371,106 21.40183,697,600 2.82 10 中国 株式 HKドル 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 3,000,000 4.27159,356,400 4.81179,509,200 2.76 11 中国 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ PETROCHINA CO LTD-H 1,650,000 6.81139,782,060 8.71178,781,460 2.74 1,227,267,422 0.9193 1,128,346,941 0.8882 1,090,058,924 1.94 12 バミューダ諸島 株式 HKドル 耐久消費財･ｱﾊﾟﾚﾙ SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 12,834,000 1.12179,168,440 1.11177,217,006 2.72 日本 投資信託受益証券 ➚ィデリティ・USエクイティ・インカム・➚ァンド（適格機関投資家専用） 1,292,244,774 0.8814 1,139,092,319 0.8275 1,069,332,550 1.90 13 中国 株式 HKドル 素材 ZIJIN MINING GROUP CO LTD- H 2,060,000 6.23159,652,472 6.68171,184,352 2.63 日本 投資信託受益証券 JPMエマージング株式 ➚ァンドF（適格機関投資家専用） 1,024,610,426 1.0941 1,121,048,111 1.0385 1,064,057,927 1.89 14 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 1,503,600 9.21172,272,635 8.67162,170,477 2.49 ルクセ ンブル グ 投資証券 JPモルガン ➚ァンズグ➫ーバル・➺ンバーティブルズ ➚ァンド （ユー➫） 288,360 2,112.63 609,200,841 2,052.13 591,753,562 1.05 15 中国 株式 HKドル 資本財 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 1,150,000 10.58151,379,005 10.94156,507,640 2.40 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDS韓国➚ァンド I2クラス 24,005 11,295 271,136,475 10,384 249,267,920 0.44 16 中国 株式 HKドル 運輸 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 5,757,000 2.20157,557,576 2.17155,409,064 2.39 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSグレーター・チャイナ I2クラス 19,652 13,549.06 266,266,211 12,609.70 247,805,938 0.44 17 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 AV TECH CORP 442,445 96.50126,379,990 113.00147,989,004 2.27 18 台湾 株式 TWドル 保険 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 897,750 36.5597,125,777 52.70140,041,818 2.15 19 ケイマン諸島 株式 HKドル 家庭用品･ ﾊﾟｰｿﾅﾙ用品 HENGAN INTL GROUP CO LTD 300,000 34.10127,265,003 37.15138,643,800 2.13 20 台湾 株式 TWドル 不動産 HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP 933,240 30.0082,871,712 50.00138,119,520 2.12 21 台湾 株式 TWドル 食品･ 生活必需品 小売り PRESIDENT CHAIN STORE CORP 534,000 84.81134,051,835 84.00132,773,760 2.04 22 ケイマン諸島 株式 HKドル 自動車･自動車部品 XXXXX GLASS HOLDINGS CO LTD 1,650,000 5.84119,958,789 5.86120,282,360 1.85 23 中国 株式 HKドル 銀行 CHINA MERCHANTS BANK - H 600,000 11.6987,272,074 15.28114,049,920 1.75 24 中国 株式 HKドル 素材 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 2,218,000 3.1586,914,548 4.10113,126,872 1.74 25 香港 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ CNOOC LTD 850,000 8.7592,522,500 9.79103,519,460 1.59 26 中国 株式 HKドル 運輸 AIR CHINA LIMITED-H 2,200,000 4.00109,472,000 3.78103,451,040 1.59 27 台湾 株式 TWドル 小売 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE 1,029,000 21.9566,856,188 33.15100,969,596 1.55 28 台湾 株式 TWドル 各種金融 CAPITAL SECURITIES CORP 1,700,000 14.4372,617,653 16.9085,040,800 1.31 29 ケイマン諸島 株式 HKドル 保険 MING AN HOLDINGS CO LTD/THE 4,314,000 0.8947,762,882 1.2969,229,346 1.06 30 台湾 株式 TWドル 各種金融 KGI SECURITIES CO LTD 1,300,000 15.1158,151,556 16.3562,914,800 0.97 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSインド➚ァンド I2クラス 20,551 12,581.50 258,562,445 11,499.74 236,331,263 0.42 (注)投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（30銘柄） （平成21年5月29日現在） 順位 国／地域 種類 通 貨 業 種 銘 柄 名 数量（株） 簿価単価 銘柄名 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 (現地通貨)簿価金額 （円） 時価単価 ) 帳簿価額金額 (現地通貨)時価金額 （円） ) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） ) 1 中国 デンマーク 株式 HKドル NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 6,710 15,717.30 105,463,110 16,056.37 107,738,256 4.42 2 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 半導体製造装置 838 109,787.41 92,001,850 128,183.96 107,418,159 4.41 3 イギリス 株式 SHELL PLC エネルギー 22,022 4,440.65 97,792,162 4,634.54 102,061,932 4.19 4 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 5,776 16,055.74 92,737,989 15,848.63 91,541,689 3.76 5 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 5,037 16,677.09 84,002,518 16,950.96 85,382,011 3.51 6 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 1,902 41,782.59 79,470,499 42,227.63 80,316,969 3.30 7 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 3,050 23,816.33 72,639,818 25,982.32 79,246,099 3.25 8 フランス 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 4,778 15,043.57 71,878,219 14,789.22 70,662,924 2.90 9 フランス 株式 CAPGEMINI SE ソフトウェア・サービス 1,770 31,522.08 55,794,097 33,353.74 59,036,129 2.42 明治安田欧州株式マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 10 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 2,765 19,684.63 54,428,019 19,830.75 54,832,034 2.25 11 フランス 株式 SCOR SE 保険 CHINA LIFE 12,004 4,405.57 52,884,508 4,410.37 52,942,116 2.17 12 スイス 株式 ZURICH INSURANCE CO- H 950,000 27.36323,326,409 27.75327,949,500 5.03 2 台湾 GROUP AG 保険 702 74,322.01 52,174,054 75,040.92 52,678,731 2.16 13 イギリス 株式 TWドル 半導体･半導体 製造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,630,083 50.50243,664,807 60.40291,432,759 4.47 3 ケイマン諸島 DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 9,755 5,086.94 49,623,159 5,357.63 52,263,759 2.15 14 フランス 株式 HKドル VINCI SA 資本財 2,637 18,674.89 49,245,706 18,690.89 49,287,890 2.02 15 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 1,709 27,678.00 47,301,718 27,687.60 47,318,121 1.94 16 イギリス 株式 RELX PLC 商業・ 専門サービス 7,255 6,144.42 44,577,796 6,155.66 44,659,341 1.83 17 オランダ 株式 ING GROEP NV- CVA 銀行 20,806 2,038.33 42,409,655 2,098.16 43,654,452 1.79 18 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV メディア・娯楽 9,524 4,354.38 41,471,148 4,440.76 42,293,867 1.74 19 イギリス 株式 HISCOX LTD 3,300,000 6.98286,476,504 6.97286,132,440 4.39 4 香港 保険 22,120 1,963.21 43,426,391 1,901.39 42,058,957 1.73 20 スペイン 株式 HKドル 不動産 GUANGZHOU INVESTMENT 12,100,000 1.12168,586,880 1.66249,869,840 3.84 5 中国 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サービス 3,660 10,337.26 37,834,376 10,458.83 38,279,349 1.57 21 フランス 株式 HKドル 電気通信 ｻｰﾋﾞｽ CHINA TELECOM CORP LTD-H 5,400,000 3.58240,490,080 3.66245,864,160 3.77 6 ケイマン諸島 AXA SA 保険 7,680 4,889.48 37,551,229 4,980.66 38,251,514 1.57 22 イギリス 株式 HKドル 不動産 CHINA RESOURCES LAND LTD 1,230,000 13.34204,118,008 15.40235,638,480 3.62 7 台湾 BAE SYSTEMS PLC 資本財 17,075 2,199.25 37,552,266 2,221.73 37,936,105 1.56 23 イギリス 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 GEOVISION INC 453,000 139.50187,052,760 159.50213,870,360 3.28 8 ケイマン諸島 NATIONAL GRID PLC 公益事業 19,162 1,922.94 36,847,424 1,960.40 37,565,347 1.54 24 フランス 株式 HKドル 小売 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,300,000 9.54154,280,880 11.44185,007,680 2.84 9 台湾 L'OREAL 家庭用品・ パーソナル用品 520 68,179.21 35,453,192 71,394.61 37,125,198 1.52 25 オランダ 株式 TWドル WOLTERS KLUWER 商業・ 専門サービス 1,629 21,971.87 35,792,192 22,219.83 36,196,108 1.49 26 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 284 105,484.21 29,957,518 125,096.53 35,527,417 1.46 27 フランス 株式 PUBLICIS GROUPE メディア・娯楽 2,370 13,888.59 32,915,971 14,937.99 35,403,057 1.45 28 イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ パーソナル用品 4,885 6,951.81 33,959,622 7,222.50 35,281,951 1.45 29 イギリス 株式 BARCLAYS PLC 銀行 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2,900,000 19.85170,371,106 21.40183,697,600 2.82 10 中国 123,678 264.21 32,676,992 281.48 34,813,137 1.43 30 アイルランド 株式 HKドル 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 3,000,000 4.27159,356,400 4.81179,509,200 2.76 11 中国 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ PETROCHINA CO LTD-H 1,650,000 6.81139,782,060 8.71178,781,460 2.74 12 バミューダ諸島 株式 HKドル 耐久消費財･ｱﾊﾟﾚﾙ SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 12,834,000 1.12179,168,440 1.11177,217,006 2.72 13 中国 株式 HKドル CRH PLC 素材 ZIJIN MINING GROUP CO LTD- H 2,060,000 6.23159,652,472 6.68171,184,352 2.63 14 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 1,503,600 9.21172,272,635 8.67162,170,477 2.49 15 中国 株式 HKドル 資本財 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 1,150,000 10.58151,379,005 10.94156,507,640 2.40 16 中国 株式 HKドル 運輸 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 5,757,000 2.20157,557,576 2.17155,409,064 2.39 17 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 AV TECH CORP 442,445 96.50126,379,990 113.00147,989,004 2.27 18 台湾 株式 TWドル 保険 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 897,750 36.5597,125,777 52.70140,041,818 2.15 19 ケイマン諸島 株式 HKドル 家庭用品･ ﾊﾟｰｿﾅﾙ用品 HENGAN INTL GROUP CO LTD 300,000 34.10127,265,003 37.15138,643,800 2.13 20 台湾 株式 TWドル 不動産 HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP 933,240 30.0082,871,712 50.00138,119,520 2.12 21 台湾 株式 TWドル 食品･ 生活必需品 小売り PRESIDENT CHAIN STORE CORP 534,000 84.81134,051,835 84.00132,773,760 2.04 22 ケイマン諸島 株式 HKドル 自動車･自動車部品 XXXXX GLASS HOLDINGS CO LTD 1,650,000 5.84119,958,789 5.86120,282,360 1.85 23 中国 株式 HKドル 銀行 CHINA MERCHANTS BANK - H 600,000 11.6987,272,074 15.28114,049,920 1.75 24 中国 株式 HKドル 素材 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 2,218,000 3.1586,914,548 4.10113,126,872 1.74 25 香港 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ CNOOC LTD 850,000 8.7592,522,500 9.79103,519,460 1.59 26 中国 株式 HKドル 運輸 AIR CHINA LIMITED-H 2,200,000 4.00109,472,000 3.78103,451,040 1.59 27 台湾 株式 TWドル 小売 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE 1,029,000 21.9566,856,188 33.15100,969,596 1.55 28 台湾 株式 TWドル 各種金融 CAPITAL SECURITIES CORP 1,700,000 14.4372,617,653 16.9085,040,800 1.31 29 ケイマン諸島 株式 HKドル 保険 MING AN HOLDINGS CO LTD/THE 4,314,000 0.8947,762,882 1.2969,229,346 1.06 30 台湾 株式 TWドル 各種金融 KGI SECURITIES CO LTD 1,300,000 15.1158,151,556 16.3562,914,800 0.97 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。3,261 10,138.29 33,060,995 10,565.41 34,453,808 1.42