運用状況. ファンドは、平成21年10月28日から運用を開始する。
（１） 投資状況 該当事項なし。
運用状況. 以下は、2020 年 9 月 30 日現在の運用状況です。 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 また、投資比率は、小数第 3 位を切り捨てているため、当該比率の合計が合わない場合があります。 投資状況 1 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) 親投資信託受益証券 日本 774,509,082 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 15,520 0.00 合計(純資産総額) 774,524,602 100.00 【参考情報】マザーファンドの投資状況
1． マニュライフ・日本株式インデックス・マザーファンド 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) 株式 日本 8,110,053,470 96.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 303,266,443 3.60 合計(純資産総額) 8,413,319,913 100.00
2． マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) 国債証券 日本 10,038,473,140 82.17 地方債証券 日本 844,151,000 6.91 特殊債券 日本 752,391,167 6.15 社債券 日本 513,214,000 4.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 67,561,282 0.55 合計(純資産総額) 12,215,790,589 100.00
3． マニュライフ・外国株式インデックス・マザーファンド（ヘッジあり） 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) 株式 アメリカ 10,629,349,247 56.48 カナダ 534,849,946 2.84 パナマ 2,748,756 0.01 ドイツ 493,549,255 2.62 イタリア 94,193,760 0.50 フランス 519,397,430 2.76 オランダ 301,420,857 1.60 スペイン 117,014,070 0.62 ベルギー 46,521,324 0.24 オーストリア 8,039,643 0.04 ルクセンブルク 11,676,381 0.06 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) フィンランド 64,501,986 0.34 アイルランド 286,872,764 1.52 ギリシャ 5,288,326 0.02 ポルトガル 8,404,355 0.04 イギリス 655,069,670 3.48 スイス 578,229,414 3.07 スウェーデン 165,693,591 0.88 ノルウェー 29,243,429 0.15 デンマーク 132,863,195 0.70 ケイマン 31,981,564 0.16 リベリア 4,353,839 0.02 オーストラリア 323,235,779 1.71 バミューダ 47,424,397 0.25 ニュージーランド 16,049,318 0.08 パプアニューギニア 1,484,851 0.00 香港 124,346,545 0.66 シンガポール 45,429,542 0.24 イスラエル 31,217,765 0.16 キュラソー 8,222,691 0.04 ジャージー 49,405,730 0.26 マン島 2,893,761 0.01 小計 15,370,973,181 81.68 投資証券 アメリカ 267,330,495 1.42 カナダ 2,932,413 0.01 フランス 6,376,959 0.03 イギリス 8,566,559 0.04 オーストラリア 20,082,964 0.10 香港 6,278,526 0.03 シンガポール 8,978,556 0.04 小計 320,546,472 1.70 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) － 3,125,905,650 16.61 合計(純資産総額) 18,817,425,303 100.00
4． マニュライフ・外国債券インデックス・マザーファンド（ヘッジあり） 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) 国債証券 アメリカ 14,470,226,746 41.64 カナダ 615,351,699 1.77 メキシコ 250,384,879 0.72 ドイツ 2,564,590,366 7.38 イタリア 3,088,471,428 8.88 フランス 3,517,438,344 10.12 オランダ 637,424,230 1.83 スペイン 1,999,177,004 5.75 ベルギー 865,498,120 2.49 オーストリア 530,247,783 1.52 フィンランド 223,016,661 0.64 アイルランド 267,279,906 0.76 イギリス 2,129,293,697 6.12 スウェーデン 93,886,381 0.27 ノルウェー 75,049,178 0.21 デンマーク 159,880,573 0.46 ポーランド 212,558,827 0.61 オーストラリア 785,881,846 2.26 シンガポール 280,849,993 0.80 小計 32,766,507,661 94.30 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) － 1,978,757,310 5.69 合計(純資産総額) 34,745,264,971 100.00
運用状況. １． 投資状況 平成17年7月末現在 資産の種類 国 名 時価合計（円） 投資比率（％） 親投資信託受益証券 （シティグループ・豪ドル債券マザーファンド） 日 本 140,625,762,700 100.06 現金・預金・その他の資産（負債控除後） △90,251,035 △0.06 合計（純資産総額） 140,535,511,665 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 ＜参考情報＞ 平成17年7月末現在 資産の種類 国 名 時価合計（円） 投資比率（％） 国債証券 オーストラリア 19,066,497,127 13.56 地方債証券 オーストラリア 33,789,037,322 24.03 特殊債券 オーストラリア 8,550,530,600 6.08 社債券 68,167,665,639 48.47 オーストラリア 41,097,716,731 29.22 アメリカ合衆国 14,528,222,409 10.33 ケイマン諸島 7,984,234,535 5.68 イギリス 3,235,828,110 2.30 チャネル諸島 1,321,663,854 0.94 現金・預金・その他の資産（負債控除後） 11,054,854,274 7.86 合計（純資産総額） 140,628,584,962 100.00
運用状況. サブ・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。 運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。マスター・ファンドの運用状況については、後記「別紙」を参照のこと。
運用状況. (1) 投資状況 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(％) ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュー トラル マザーファンド 投資証券 ケイマン 1,249,344,000 95.02 りそな・短期金融資産マザーファンド 受益証券 日本 30,290,236 2.30 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 35,120,064 2.67 合計（純資産総額） － 1,314,754,300 100.00
運用状況. （１） 投資状況 （平成 17 年5 月 31 日現在） 資産の種類 国名又は地域 時価合計（円） 投資比率（％） 国債証券 アメリカ 219,049,578,295 22.50 地方債証券 アメリカ 998,012,600 0.10 特殊債券 アメリカ 382,931,778,666 39.33 社債券 アメリカ 386,678,010,671 39.72 ケイマン諸島 13,309,436,754 1.37 イギリス 4,760,599,204 0.49 ルクセンブルグ 1,082,995,882 0.11 オランダ 968,409,747 0.10 イタリア 852,997,889 0.09 カナダ 475,232,662 0.05 フランス 411,110,383 0.04 アイルランド 238,706,880 0.02 小計 408,777,500,072 41.99 売付債券 アメリカ △81,286,111,659 △8.35 コール・ローン、その他資産（負債控除後） 43,127,944,996 4.43 純資産総額 973,598,702,970 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
運用状況. (1) 投資状況 （2006 年８月 31 日現在） 資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％） 親投資信託受益証券 17,890,371,120 103.69 現金・預金・その他の資産（負債控除後） △637,056,067 △3.69 合計（純資産総額） 17,253,315,053 100.00 （注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 親投資信託は全てＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン・マザーファンドです。（以下同じ。） （参考）ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン・マザーファンド 資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 株式 アメリカ 452,787,359 2.44 新株予約権付社債*券等 日本 2,163,509,767 11.68 アメリカ 3,978,494,098 21.47 カナダ 82,753,406 0.45 ドイツ 1,433,221,174 7.74 イタリア 281,898,627 1.52 フランス 910,318,538 4.91 イギリス 1,233,797,404 6.66 スイス 1,437,662,395 7.76 バミューダ 000,000,000 0.00 香港 000,000,000 0.00 シンガポール 000,000,000 0.00 マレーシア 000,307,578 3.16 オランダ 467,345,979 2.52 スペイン 221,233,052 1.19 ベルギー 231,165,298 1.25 ノルウェー 73,531,374 0.40 オーストリア 150,660,510 0.81 ルクセンブルグ 359,214,691 1.94 韓国 393,760,983 2.13 台湾 796,232,842 4.30 ハンガリー 198,026,007 1.07 イスラエル 000,000,000 0.00 ポルトガル 000,000,000 0.00 南アフリカ 000,000,000 0.00 中国 000,183,914 0.61 ケイマン島 195,036,425 1.05 小 計 17,193,656,551 92.81 現金・預金・その他の資産（負債控除後） 880,050,178 4.75 合計（純資産総額） 18,526,494,088 100.00
運用状況. ファンドは平成 20 年 5 月 23 日から運用を開始するため、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。