運用状況. ファンドは、平成21年10月28日から運用を開始する。
運用状況. 以下は、2020 年 9 月 30 日現在の運用状況です。 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 また、投資比率は、小数第 3 位を切り捨てているため、当該比率の合計が合わない場合があります。 投資状況 1 資産の種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％) 親投資信託受益証券 日本 774,509,082 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 15,520 0.00 合計(純資産総額) 774,524,602 100.00 【参考情報】マザーファンドの投資状況
運用状況. (1) 投資状況 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(％) ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュー トラル マザーファンド 投資証券 ケイマン 1,249,344,000 95.02 りそな・短期金融資産マザーファンド 受益証券 日本 30,290,236 2.30 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 35,120,064 2.67 合計（純資産総額） － 1,314,754,300 100.00
運用状況. ファンドは平成 20 年 5 月 23 日から運用を開始するため、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
運用状況. サブ・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。 運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。マスター・ファンドの運用状況については、後記「別紙」を参照のこと。
運用状況. (1) 投資状況 （2006 年８月 31 日現在） 資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％） 親投資信託受益証券 17,890,371,120 103.69 現金・預金・その他の資産（負債控除後） △637,056,067 △3.69 合計（純資産総額） 17,253,315,053 100.00 （注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 親投資信託は全てＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン・マザーファンドです。（以下同じ。） （参考）ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン・マザーファンド 資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 株式 アメリカ 452,787,359 2.44 新株予約権付社債*券等 日本 2,163,509,767 11.68 アメリカ 3,978,494,098 21.47 カナダ 82,753,406 0.45 ドイツ 1,433,221,174 7.74 イタリア 281,898,627 1.52 フランス 910,318,538 4.91 イギリス 1,233,797,404 6.66 スイス 1,437,662,395 7.76 バミューダ 000,000,000 0.00 香港 000,000,000 0.00 シンガポール 000,000,000 0.00 マレーシア 000,307,578 3.16 オランダ 467,345,979 2.52 スペイン 221,233,052 1.19 ベルギー 231,165,298 1.25 ノルウェー 73,531,374 0.40 オーストリア 150,660,510 0.81 ルクセンブルグ 359,214,691 1.94 韓国 393,760,983 2.13 台湾 796,232,842 4.30 ハンガリー 198,026,007 1.07 イスラエル 000,000,000 0.00 ポルトガル 000,000,000 0.00 南アフリカ 000,000,000 0.00 中国 000,183,914 0.61 ケイマン島 195,036,425 1.05 小 計 17,193,656,551 92.81 現金・預金・その他の資産（負債控除後） 880,050,178 4.75 合計（純資産総額） 18,526,494,088 100.00
運用状況. （１）投資状況 （平成 17 年5 月 31 日現在） 資産の種類 国名又は地域 時価合計（円） 投資比率（％） 国債証券 アメリカ 219,049,578,295 22.50 地方債証券 アメリカ 998,012,600 0.10 特殊債券 アメリカ 382,931,778,666 39.33 社債券 アメリカ 386,678,010,671 39.72 ケイマン諸島 13,309,436,754 1.37 イギリス 4,760,599,204 0.49 ルクセンブルグ 1,082,995,882 0.11 オランダ 968,409,747 0.10 イタリア 852,997,889 0.09 カナダ 475,232,662 0.05 フランス 411,110,383 0.04 アイルランド 238,706,880 0.02 小計 408,777,500,072 41.99 売付債券 アメリカ △81,286,111,659 △8.35 コール・ローン、その他資産（負債控除後） 43,127,944,996 4.43 純資産総額 973,598,702,970 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。