投資資産. ６【手続等の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 頁
投資資産. ① 投資有価証券の主要銘柄 USドル・ポートフォリオ (2022年７☎末日現在) 銘柄 種類 利率 (％) 償還日 数量 (額面) 米ドル 投資 比率 (％) 簿価 時価
投資資産. ① 投資有価証券の主要銘柄イ 主要投資銘柄 2021年12月30日現在 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿単価 (円) 帳簿価額 (円) 評価額単価 (円) 評価額 (円) 投資比率 (％) ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ＭＥＡＧグローバルＦＣＰ－ＲＡＩ Ｆ・債券プラス株式 ４％ ＲＣ ＪＰ Ｙ ファンド 13,787,299 12,235 168,687,606,813 12,208 168,315,349,732 98.64 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
投資資産. ① 投資有価証券✰主要銘柄該当事項なし。
投資資産. ≫ 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％)
投資資産. ①投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（30銘柄） （平成21年5月29日現在） 国／地域 種類 通 貨 業 種 銘 柄 名 数量（株） 簿価単価 (現地通貨)簿価金額 （円） 時価単価 (現地通貨)時価金額 （円） 投資比率 （％） 1 中国 株式 HKドル 保険 CHINA LIFE INSURANCE CO- H 950,000 27.36323,326,409 27.75327,949,500 5.03 2 台湾 株式 TWドル 半導体･半導体 製造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,630,083 50.50243,664,807 60.40291,432,759 4.47 3 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 3,300,000 6.98286,476,504 6.97286,132,440 4.39 4 香港 株式 HKドル 不動産 GUANGZHOU INVESTMENT 12,100,000 1.12168,586,880 1.66249,869,840 3.84 5 中国 株式 HKドル 電気通信 ｻｰﾋﾞｽ CHINA TELECOM CORP LTD-H 5,400,000 3.58240,490,080 3.66245,864,160 3.77 6 ケイマン諸島 株式 HKドル 不動産 CHINA RESOURCES LAND LTD 1,230,000 13.34204,118,008 15.40235,638,480 3.62 7 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 GEOVISION INC 453,000 139.50187,052,760 159.50213,870,360 3.28 8 ケイマン諸島 株式 HKドル 小売 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,300,000 9.54154,280,880 11.44185,007,680 2.84 9 台湾 株式 TWドル 銀行 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2,900,000 19.85170,371,106 21.40183,697,600 2.82 10 中国 株式 HKドル 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 3,000,000 4.27159,356,400 4.81179,509,200 2.76 11 中国 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ PETROCHINA CO LTD-H 1,650,000 6.81139,782,060 8.71178,781,460 2.74 12 バミューダ諸島 株式 HKドル 耐久消費財･ｱﾊﾟﾚﾙ SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 12,834,000 1.12179,168,440 1.11177,217,006 2.72 13 中国 株式 HKドル 素材 ZIJIN MINING GROUP CO LTD- H 2,060,000 6.23159,652,472 6.68171,184,352 2.63 14 ケイマン諸島 株式 HKドル 素材 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 1,503,600 9.21172,272,635 8.67162,170,477 2.49 15 中国 株式 HKドル 資本財 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 1,150,000 10.58151,379,005 10.94156,507,640 2.40 16 中国 株式 HKドル 運輸 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 5,757,000 2.20157,557,576 2.17155,409,064 2.39 17 台湾 株式 TWドル ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ および機器 AV TECH CORP 442,445 96.50126,379,990 113.00147,989,004 2.27 18 台湾 株式 TWドル 保険 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 897,750 36.5597,125,777 52.70140,041,818 2.15 19 ケイマン諸島 株式 HKドル 家庭用品･ ﾊﾟｰｿﾅﾙ用品 HENGAN INTL GROUP CO LTD 300,000 34.10127,265,003 37.15138,643,800 2.13 20 台湾 株式 TWドル 不動産 HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP 933,240 30.0082,871,712 50.00138,119,520 2.12 21 台湾 株式 TWドル 食品･ 生活必需品 小売り PRESIDENT CHAIN STORE CORP 534,000 84.81134,051,835 84.00132,773,760 2.04 22 ケイマン諸島 株式 HKドル 自動車･自動車部品 XXXXX GLASS HOLDINGS CO LTD 1,650,000 5.84119,958,789 5.86120,282,360 1.85 23 中国 株式 HKドル 銀行 CHINA MERCHANTS BANK - H 600,000 11.6987,272,074 15.28114,049,920 1.75 24 中国 株式 HKドル 素材 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 2,218,000 3.1586,914,548 4.10113,126,872 1.74 25 香港 株式 HKドル ｴﾈﾙｷﾞｰ CNOOC LTD 850,000 8.7592,522,500 9.79103,519,460 1.59 26 中国 株式 HKドル 運...
投資資産. ①投資有価証券の主要銘柄 a.上位30銘柄 平成20年6月末現在 順位 国／地域 種類 銘柄名 券面総額 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (％)
投資資産. ① 投資有価証券の主要銘柄 種類 銘柄 口数 簿価（円） 評価額（円） 投資比率 （％） 単価 金額 単価 金額 親投資信託受益証券 中央三井日本株式 マザーファンド 309,965,078 1.0861 336,653,072 0.7312 226,646,465 25.51 中央三井日本債券 マザーファンド 196,551,816 1.0844 213,140,790 1.1338 222,850,448 25.08 中央三井外国株式 マザーファンド 303,429,035 1.2271 372,360,685 0.7047 213,826,440 24.06 中央三井外国債券 マザーファンド 144,436,361 1.8193 262,773,072 1.5655 226,115,123 25.45 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
投資資産. ①投資有価証券の主要銘柄 順位 国 /地域 種類 銘柄名 口数 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額 （円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 投資 比率 (%) 1 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDS ユー➫・ハイイールド・ボンド·➚ァンド I2 クラス 729,331 14,052.33 10,248,801,860 13,643.92 9,950,935,713 17.72 2 日本 投資信託受益証券 PCA 米国ハイイールド社債➚ァンド（適格機関投資家専用） 12,738,986,783 0.8097 10,314,757,598 0.779 9,923,670,703 17.67 3 日本 投資信託受益証券 JPM新興国ソブリン・ ➚ァンドF（適格機関投資家専用） 10,117,353,129 0.8428 8,526,905,217 0.8236 8,332,652,037 14.84 4 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSユー➫・➺ーポレイト・ボンド・ ➚ァンド I2クラス 383,233 14,751.50 5,653,263,094 14,739.73 5,648,754,396 10.06 5 日本 投資信託受益証券 ドイチェ・米国投資適格社債➚ァンド（適格機関投資家専用） 6,715,868,803 0.8412 5,649,388,837 0.8355 5,611,108,384 9.99 6 日本 親投資信託受益証券 CA グ➫ーバルREIT マザー➚ァンド 6,888,249,827 0.7853 5,409,342,589 0.7342 5,057,353,022 9.00 7 ケイマ ン 投資証券 ゴールドマン・サックス・エンハンスト・➺モディティ・サブ・トラスト FOFクラス 1,301,994,634 1.06 1,385,582,689 1.80 2,354,936,338 4.19 8 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSジャパン・バリュー I2クラス 181,193 7,973 1,444,651,789 7,552 1,368,369,536 2.43 9 日本 投資信託受益証券 SG 海外国債インカム ➚ァンドＦ（適格機関投資家専用） 1,216,842,706 0.9716 1,182,284,373 0.9808 1,193,479,326 2.12 10 ケイマ ン 投資証券 ゴールドマン・サックス・グ➫ーバル物価連動債サブ・トラスト FOFクラス 1,019,855,515 1.06 1,085,330,239 1.14 1,164,776,411 2.07 順位 国 /地域 種類 銘柄名 口数 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額 （円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 投資比率 (%) 11 日本 投資信託受益証券 DWS欧州株式➚ァンド （適格機関投資家専用） 1,227,267,422 0.9193 1,128,346,941 0.8882 1,090,058,924 1.94 12 日本 投資信託受益証券 ➚ィデリティ・USエクイティ・インカム・➚ァンド（適格機関投資家専用） 1,292,244,774 0.8814 1,139,092,319 0.8275 1,069,332,550 1.90 13 日本 投資信託受益証券 JPMエマージング株式 ➚ァンドF（適格機関投資家専用） 1,024,610,426 1.0941 1,121,048,111 1.0385 1,064,057,927 1.89 14 ルクセ ンブル グ 投資証券 JPモルガン ➚ァンズグ➫ーバル・➺ンバーティブルズ ➚ァンド （ユー➫） 288,360 2,112.63 609,200,841 2,052.13 591,753,562 1.05 15 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDS韓国➚ァンド I2クラス 24,005 11,295 271,136,475 10,384 249,267,920 0.44 16 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSグレーター・チャイナ I2クラス 19,652 13,549.06 266,266,211 12,609.70 247,805,938 0.44 17 ルクセ ンブル グ 投資証券 CAAM FUNDSインド➚ァンド I2クラス 20,551 12,581.50 258,562,445 11,499.74 236,331,263 0.42 (注)投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率 （注）投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
投資資産. 投資有価証券✰主要銘柄（評価額上位30銘柄） 2022年11月末日現在 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 (円) 評価額単価 (円) 評価額 (円) 投資比率 (％)