投資資産 のサンプル条項

投資資産. ≫ 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％)

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 1 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 6,710 15,717.30 105,463,110 16,056.37 107,738,256 4.42 2 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 半導体製造装置 838 109,787.41 92,001,850 128,183.96 107,418,159 4.41 3 イギリス 株式 SHELL PLC エネルギー 22,022 4,440.65 97,792,162 4,634.54 102,061,932 4.19 4 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 5,776 16,055.74 92,737,989 15,848.63 91,541,689 3.76 5 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 5,037 16,677.09 84,002,518 16,950.96 85,382,011 3.51 6 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 1,902 41,782.59 79,470,499 42,227.63 80,316,969 3.30 7 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 3,050 23,816.33 72,639,818 25,982.32 79,246,099 3.25 8 フランス 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 4,778 15,043.57 71,878,219 14,789.22 70,662,924 2.90 9 フランス 株式 CAPGEMINI SE ソフトウェア・サービス 1,770 31,522.08 55,794,097 33,353.74 59,036,129 2.42 明治安田欧州株式マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 10 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス 2,765 19,684.63 54,428,019 19,830.75 54,832,034 2.25 11 フランス 株式 SCOR SE 保険 12,004 4,405.57 52,884,508 4,410.37 52,942,116 2.17 12 スイス 株式 ZURICH INSURANCE GROUP AG 保険 702 74,322.01 52,174,054 75,040.92 52,678,731 2.16 13 イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 9,755 5,086.94 49,623,159 5,357.63 52,263,759 2.15 14 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,637 18,674.89 49,245,706 18,690.89 49,287,890 2.02 15 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 1,709 27,678.00 47,301,718 27,687.60 47,318,121 1.94 16 イギリス 株式 RELX PLC 商業・ 専門サービス 7,255 6,144.42 44,577,796 6,155.66 44,659,341 1.83 17 オランダ 株式 ING GROEP NV- CVA 銀行 20,806 2,038.33 42,409,655 2,098.16 43,654,452 1.79 18 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV メディア・娯楽 9,524 4,354.38 41,471,148 4,440.76 42,293,867 1.74 19 イギリス 株式 HISCOX LTD 保険 22,120 1,963.21 43,426,391 1,901.39 42,058,957 1.73 20 スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サービス 3,660 10,337.26 37,834,376 10,458.83 38,279,349 1.57 21 フランス 株式 AXA SA 保険 7,680 4,889.48 37,551,229 4,980.66 38,251,514 1.57 22 イギリス 株式 BAE SYSTEMS PLC 資本財 17,075 2,199.25 37,552,266 2,221.73 37,936,105 1.56 23 イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 19,162 1,922.94 36,847,424 1,960.40 37,565,347 1.54 24 フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・ パーソナル用品 520 68,179.21 35,453,192 71,394.61 37,125,198 1.52 25 オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・ 専門サービス 1,629 21,971.87 35,792,192 22,219.83 36,196,108 1.49 26 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 284 105,484.21 29,957,518 125,096.53 35,527,417 ...

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 (2024 年 3 月 29 日現在) 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％)

投資資産. (2021 年 6 月 30 日現在)

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 種類 銘柄 口数 簿価（円） 評価額（円） 投資比率 （％） 単価 金額 単価 金額 親投資信託受益証券 中央三井日本株式 マザーファンド 309,965,078 1.0861 336,653,072 0.7312 226,646,465 25.51 中央三井日本債券 マザーファンド 196,551,816 1.0844 213,140,790 1.1338 222,850,448 25.08 中央三井外国株式 マザーファンド 303,429,035 1.2271 372,360,685 0.7047 213,826,440 24.06 中央三井外国債券 マザーファンド 144,436,361 1.8193 262,773,072 1.5655 226,115,123 25.45 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄） 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株式数) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 30,559 2,603.86 79,571,541 2,640.24 80,683,308 5.02 インドネシア 株式 BANK MANDIRI TBK 銀行 792,800 99.36 78,772,608 97.92 77,630,976 4.83 シンガポール 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 19,100 3,400.62 64,951,958 3,546.56 67,739,338 4.21 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 半導体・半導体製造装置 7,022 9,451.57 66,368,959 9,193.60 64,557,477 4.02 ブラジル 株式 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 保険 73,400 815.12 59,830,534 819.60 60,158,822 3.74 ケイマン諸島 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 47,860 1,314.74 62,923,648 1,166.45 55,826,656 3.47 台湾 株式 TAIWANSEMICONDUCTOR MANUFACTURING 半導体・半導体製造装置 29,500 1,795.67 52,972,350 1,749.57 51,612,341 3.21 台湾 株式 ACCTON TECHNOLOGY CORP テクノロジー・ ハード ウェアお よび機器 46,000 1,037.29 47,715,569 1,092.61 50,260,400 3.13 ケイマン諸島 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディ ア・娯楽 12,450 4,397.59 54,750,020 3,793.11 47,224,244 2.94 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 各種金融 10,756 4,253.31 45,748,699 4,344.81 46,732,825 2.91 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロジー・ ハード ウェアお よび機器 7,770 5,835.95 45,345,409 5,982.11 46,481,072 2.89 ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA- PREF 銀行 84,342 579.48 48,874,519 540.34 45,573,780 2.84 中華人民共和国 株式 HAIER SMART HOME CO LTD-H 耐久消費財・アパレル 117,854 418.41 49,311,705 386.30 45,527,059 2.83 中華人民共和国 株式 SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A 素材 65,488 627.06 41,064,947 678.53 44,435,950 2.76 中華人民共和国 株式 YANTAI JEREH OILFIELD-A エネルギー 62,000 649.64 40,277,965 679.55 42,132,290 2.62 中華人民共和国 株式 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 銀行 564,100 75.93 42,836,513 72.72 41,025,019 2.55 中華人民共和国 株式 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 資本財 78,954 520.44 41,091,461 501.72 39,613,582 2.46 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半導体製 造装置 15,000 2,613.98 39,209,751 2,604.76 39,071,445 2.43 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株式数) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) 中華人民共和国 株式 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 食品・飲料・タバ コ 74,165 609.15 45,178,073 526.55 39,051,721 2.43 インドネシア 株式 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT 電気通信サービス 785,500 41.85 32,877,888 42.72 33,556,560 2.09 韓国 株式 KIA CORP 自動車・自動車部 品 4,450 7,088.76 31,544,982 6,911.28 30,755,196 1.91 台湾 株式 ELITE MATERIAL CO LTD テクノロジー・ ハード ウェアお よび機器 41,000 622.37 25,517,457 631.59 25,895,493 1.61 中華人民共和国 株式 YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 運輸 62,800 421.36 26,461,633 394.91 24,800,594 1.54 中華人民共和国 株式 FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A メディ ア・娯楽 258,700 109.46 28,317,545 95.42 24,685,741 1.54 タイ 株式 THAI BEVERAGE PCL 食品・飲料・タバ コ 408,500 59.31 24,231,954 59.84 24,446,396 1.52 中華人民共和国 株式 CHINA JUSHI CO LTD-A 素材 93,10...

投資資産. 等の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 頁

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄 USドル・ポートフォリオ (2021年７☎末日現在) 銘柄 種類 利率 (％) 償還日 数量 (額面) 米ドル 投資 比率 (％) 簿価 時価

投資資産. 投資有価証券の主要銘柄イ 主要投資銘柄 2022年11月30日現在 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿単価 (円) 帳簿価額 (円) 評価額単価 (円) 評価額 (円) 投資比率 (％) ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ＭＥＡＧグローバルＦＣＰ－ＲＡＩ Ｆ・債券プラス株式 ４％ ＲＣ ＪＰ Ｙ ファンド 13,413,205 10,903 146,244,173,756 10,788 144,701,655,183 97.88 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

投資資産. 投資有価証券✰主要銘柄該当事項なし。