Common use of 有価証券 Clause in Contracts

有価証券. 投資信託受益証券 日本 12,069,830,333 34.16 小計 12,069,830,333 34.16 投資証券 イギリス 11,645,078,404 32.96 ルクセンブルグ 10,670,969,432 30.20 小計 22,316,047,836 63.16 その他の資産 預金・その他 － 1,000,995,321 2.84 小計 1,000,995,321 2.84 負債 － 56,706,054 0.16 合計（純資産総額） 35,330,167,436 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券. 投資信託受益証券 日本 12,069,830,333 34.16 小計 12,069,830,333 34.16 1,158,429,691 34.11 投資証券 イギリス 11,645,078,404 32.96 ルクセンブルグ 10,670,969,432 30.20 1,139,519,708 33.56 ルクセンブルク 980,382,741 28.87 小計 22,316,047,836 63.16 3,278,332,140 96.54 その他の資産 預金・その他 － 1,000,995,321 2.84 162,453,678 4.78 小計 1,000,995,321 2.84 162,453,678 4.78 負債 － 56,706,054 0.16 44,794,392 1.32 合計（純資産総額） 35,330,167,436 3,395,991,426 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券. 投資信託受益証券 日本 12,069,830,333 34.16 14,955,354 30.73 投資証券 ルクセンブルグ 32,497,403 66.77 小計 12,069,830,333 34.16 投資証券 イギリス 11,645,078,404 32.96 ルクセンブルグ 10,670,969,432 30.20 小計 22,316,047,836 63.16 47,452,757 97.50 その他の資産 預金・その他 － 1,000,995,321 2.84 6,843,501 14.06 小計 1,000,995,321 2.84 6,843,501 14.06 負債 － 56,706,054 0.16 5,625,615 11.56 合計（純資産総額） 35,330,167,436 48,670,643 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。