管理会社報酬. 管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７(j)を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2017年８月31日に終了する年度および 2016年８月31日に終了する年度に管理会社が得た報酬と、2017年８月31日および2016年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。
管理会社報酬. 管理会社は、報酬代行会社報酬（以下に定義されます。）から毎月後払いされる運用報酬として、年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。 管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価として管理会社に支払われます。 受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け取る権利を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関して報酬代行会社報酬から支払いを受ける権利を有します。 受託会社報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。管理事務代行報酬 管理事務代行会社は、以下の段階的な資産ベースで計算される報酬を受け取る権利を有します。すなわち、まず、ファンドの純資産総額の５億米ドル以下に対して年率0.07%、次に、 ５億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06％、そして、10億米ドル超の残りに対して年率0.05％となります。これらは、いずれも各評価日時点で発生および計算されますが、最低月額報酬は、3,750米ドルです。管理事務代行会社は、受託会社によりファンドの資産から毎月後払いで報酬を受け取る権利を有します。また、管理事務代行会社は、業務の遂行に伴い適切に負担した全ての経費に関して、受託会社によりファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。 管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務の対価として管理事務代行会社に支払われます。
管理会社報酬. 管理会社は、毎月後払いされる、報酬対象額の年率0.03％の報酬を、債券満期日または早期償還日（いずれか早く到来する方）まで、ファンドの資産から受け取る権利を有する。 管理会社は、ファンドに関連して管理会社に発生した合理的なすべての立替費用を、ファンドの資産から返済される。 管理会社業務代行会社は、毎月後払いされる、報酬対象額の年率0.04％の報酬を、債券満期日または早期償還日（いずれか早く到来する方）まで、ファンドの資産から受け取る権利を有する。 管理会社は、管理会社業務代行会社に支払われるべき合理的な立替費用を、ファンドの資産から返済する。
管理会社報酬. 管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり5,000米ドルを管理報酬として受け取るものとし、月割りの後払いで支払われる。2021年７月31日に終了した事業年度、および2020年７月31日に終了した期間において管理会社が獲得した報酬、ならびに2021年７月31日および2020年７月31日時点での管理会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、報酬代行会社報酬の一部として包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
管理会社報酬. 管理会社は、ファンドの資産から、資本合計の年率0.45％の報酬を受け取った。この報酬は、それぞれの評価日に発生し計算され、毎月後払いされた。 事務代行報酬 事務代行会社は、ファンドの資産から、資本合計の年率0.06％の報酬を受け取った。この報酬は、それぞれの評価日に発生し計算され、毎月後払いされた。
管理会社報酬. 管理会社は、ファンド✰管理会社として行為することについて年間45,000米ドル✰報酬を受領する権利を有しています。また、管理会社は、ファンド✰資産から、ファンド✰運用に際して自らに発生した費用✰償還を受ける権利も有しています。管理会社報酬は、管理報酬及び業績連動報酬に先立ち毎月発生し、四半期ごとに後払いで支払われます。2014年２月１日から2015年３月31日まで✰期間✰管理会社報酬は13,029,158円でした。 EVOLUTION JAPAN証券株式会社（以下「販売会社」といいます。）はファンド✰純資産総額✰1.4％✰販売報酬をファンド✰資産から受領する権利を有しています。販売報酬は、毎月計算され、毎月支払われます。 2014年２月１日から2015年３月31日まで✰期間について18,633,425円✰販売会社報酬が発生し、2015年３月 31日現在販売会社に対して4,091,028円が未払いとなっています。 EVOLUTION JAPAN証券株式会社（以下「代行協会員」といいます。）はファンド✰純資産総額✰0.1％✰代行協会員報酬をファンド✰資産から受領する権利を有しています。代行協会員報酬は、毎月計算され、毎月支払われます。2014年２月１日から2015年３月31日まで✰期間について1,330,960円✰代行協会員報酬が発生し、2015年３月31日現在販売会社に対して292,217円が未払いとなっています。
管理会社報酬. サブ・ファンドの関連当事者である管理会社は、サブ・ファンドの信託財産より、目標償還金額の年率0.16パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有していた。当該報酬は、毎日計算されて計上され、毎月後払いで支払われた。