Common use of 資産の評価 Clause in Contracts

資産の評価. 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ＜主たる投資対象の評価方法＞ マザーファンド受益証券･･････原則として、計算日の基準価額で評価します。 ＜マザーファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 投資信託証券（国内籍）･･････原則として、計算日の基準価額で評価します。 投資信託証券（外国籍）･･････原則として、計算日に知りうる直近の日の一単位当たり純資産額で評 価します。 基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（１万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「アジプラ」の略称で掲載されます。 基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください。 ＜照会先＞ ＨＳＢＣ投信株式会社 ホームページ：xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx 電話番号：00-0000-0000（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

資産の評価. 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 （「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の社団法人投資信託協会が定める対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 ＜主たる投資対象の評価方法＞ マザーファンド受益証券･･････原則として、計算日の基準価額で評価します＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 投資信託証券（国内籍）：原則として、計算日の基準価額で評価します。 ＜マザーファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 投資信託証券（国内籍）･･････原則として、計算日の基準価額で評価します投資信託証券（外国籍）：原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 投資信託証券（外国籍）･･････原則として、計算日に知りうる直近の日の一単位当たり純資産額で評 価します。 基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（１万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「アジプラ」の略称で掲載されます。 基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください基準価額（１万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「エマボン」の略称で掲載されます。基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください。 ＜照会先＞ ＨＳＢＣ投信株式会社 ホームページ：xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx 電話番号：00-0000-0000（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時0000（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時）

資産の評価. 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいま 請 求 目 論 見 書 す。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいま す。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ＜主たる投資対象の評価方法＞ マザーファンド受益証券･･････原則として、計算日の基準価額で評価します＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞ マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 ＜マザーファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 投資信託証券（国内籍）･･････原則として、計算日の基準価額で評価します基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 投資信託証券（外国籍）･･････原則として、計算日に知りうる直近の日の一単位当たり純資産額で評 価します。 基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（１万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「アジプラ」の略称で掲載されます。 基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください基準価額（1万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に＜インド＞の略称で掲載されます。基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください。 ＜照会先＞ ＨＳＢＣ投信株式会社 ホームページ：xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx 電話番号：00ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp 電話番号：03-00003548-0000（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時5690（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

資産の評価. 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にした がって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ＜主たる投資対象の評価方法＞ マザーファンド受益証券･･････原則として、計算日の基準価額で評価しますマザーファンド受益証券 原則として、計算日の基準価額で評価します。 ＜マザーファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 投資信託証券（国内籍）･･････原則として、計算日の基準価額で評価します＜マザーファンドの主たる投資対象の評価方法＞投資信託証券（国内籍） 原則として、計算日の基準価額で評価します。投資信託証券（外国籍） 原則として、計算日に知りうる直近の日の一単位当たり純資産額で評価します。 投資信託証券（外国籍）･･････原則として、計算日に知りうる直近の日の一単位当たり純資産額で評 価します基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（１万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「アジプラ」の略称で掲載されます。 基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください基準価額（1万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「アジプラ」の略称で掲載されます。基準価額に関しては、販売会社または次の｢照会先｣へお問い合わせください。 ＜照会先＞ ＨＳＢＣ投信株式会社 ホームページ：xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx 電話番号：00ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp 電話番号：03-00006254-0000（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時5600（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前9時～正午）

資産の評価. 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。） を法令および社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除 した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原 則として毎営業日に計算されます。外貨建資産の円換算および予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上１万口 単位で示すことがあります。 基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします当ファンドが主として投資を行う債券については、原則として、基準価額の計算日における以下のいずれかの価額で評価します。 ＜主たる投資対象の評価方法＞ マザーファンド受益証券･･････原則として、計算日の基準価額で評価します。 ＜マザーファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 投資信託証券（国内籍）･･････原則として、計算日の基準価額で評価します。 投資信託証券（外国籍）･･････原則として、計算日に知りうる直近の日の一単位当たり純資産額で評 価します。 基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（１万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「アジプラ」の略称で掲載されます。 基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください。 ＜照会先＞ ＨＳＢＣ投信株式会社 ホームページ：xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx 電話番号：00-0000-0000（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）・日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値） ・第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ・価格情報会社の提供する価額 基準価額は、販売会社または委託会社にお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。（掲載名「四天王」） 《委託会社へのお問合わせ先》 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号：０１２０－９９６－２２２ 受付時間：毎営業日 午前10時～午後５時 ホームページ：xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/