Common use of 配当および分配 Clause in Contracts

配当および分配. 元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・ファンドの場合)および１ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。 毎月の各ファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(関連ファンドの当該最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。

配当および分配. 元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・ファンドの場合)および１ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント (米ドル・ファンドの場合)および１ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。 毎月の各ファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(関連ファンドの当該最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される毎月の各ファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(関連ファンドの当該最終ファンド取引日の前 日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益 者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動 的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。

配当および分配. 元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・ファンドの場合)および１ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している元本成長型受益証券を除き、管理会社は、受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。 毎月の各ファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(関連ファンドの当該最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される毎月のファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(当該ファンドの最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。

配当および分配. 元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・ファンドの場合)および１ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。 毎月の各ファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(関連ファンドの当該最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される毎月の最終ファンド取引日に宣言され、(当該最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。