流動負債. 未払収益分配金 6,937,590 ― 未払解約金 131,997 ― 未払受託者報酬 299,713 222,065 未払委託者報酬 2,311,970 1,712,963 その他未払費用 45,628 34,642 流動負債合計 9,726,898 1,969,670 負債合計 9,726,898 1,969,670 純資産の部
流動負債. 派生商品評価勘定 － 130,100 未払金 － 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 負債合計 40,582,621 251,239,452 純資産の部
流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 未払解約金 70,666 ― 未払受託者報酬 155,035 122,827 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328
流動負債. 未払金 － 144,235,900 未払解約金 215,592,712 25,939,092 流動負債合計 256,832,690 210,608,019 負債合計 256,832,690 210,608,019 純資産の部元本等 元本 14,333,914,830 13,446,945,620 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △5,489,020,486 △5,502,485,924
流動負債. 未 払 収 益 分 配 金 7,542,044 6,937,590 未 払 解 約 金 2,397,609 131,997 未 払 受 託 者 報 酬 357,597 299,713 未 払 委 託 者 報 酬 2,758,566 2,311,970 そ の 他 未 払 費 用 53,264 45,628 流動負債合計 13,109,080 9,726,898 負債合計 13,109,080 9,726,898 純資産の部 元本等 元 本 791,772,275 724,496,237 剰 余 金 期 末 剰 余 金 169,354,870 69,521,906 剰 余 金 合 計 169,354,870 69,521,906 元本等合計 961,127,145 794,018,143 純資産合計 961,127,145 794,018,143 負債・純資産合計 974,236,225 803,745,041
流動負債. 未払金 32,718,026 未払利息 515 流動負債合計 32,718,541 負債合計 32,718,541 純資産の部
流動負債. 未 払 収 益 分 配 金 8,011,705 4,775,375 未 払 受 託 者 報 酬 266,147 202,769 未 払 委 託 者 報 酬 2,357,196 1,795,883 そ の 他 未 払 費 用 38,767 32,246 流動負債合計 10,673,815 6,806,273 負債合計 10,673,815 6,806,273
流動負債. 派生商品評価勘定 ― 4,845,058
流動負債. 未払解約金 5,076,810 75,362,512 流動負債合計 42,511,094 101,712,507 負債合計 42,511,094 101,712,507 請求目論見書 元本 13,694,433,400 12,500,291,299 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △8,937,895,925 △6,190,243,067
流動負債. 預り金 141,855 172,682 未払金 300,612 344,370 未払手数料 163,883 177,539 その他未払金 136,728 166,831 未払費用 11,026 11,699 未払法人税等 - 296,332 未払消費税等 79,008 30,068 賞与引当金 76,891 74,876 流動負債計 609,394 8.5 930,030 11.8