ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。トラストは、サブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型ファンドである(以下サブ・ファンドを「ファンド」といい、ファンドの受益証券を「ファンド証券」という。)。ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、１口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては１米セントに維持するように最善を尽くす。 ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。 トラストは、ルクセンブルグにおいて設立され、随時改正される投資信託に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」という。)のパートⅡの投資信託としての資格を有する投資信託(以下 「UCI」という。)の公式リストに登録されており、随時改正されるオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)に関する2013年７月12日法(以下「2013年法」という。)第１条第39項に規定された範囲におけるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)としての資格を有している。トラストは、オルタナティブ投資ファンド運用者として、管理会社を任命した。 トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年６月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131(以下「欧州新規制」または「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有する。 具体的には、ファンドは、MMF規則第２条(11)の意味する短期公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)としての資格を有する。
(1) 資産の評価、①純資産価格の計算」の項で定義される。)に相当する額で発行または買い戻すことができる。
(2) ファンドの沿革 1990年８月９日 ユーロ・インデックス・ファンド・マネジメント・エス・エーの名称で前管理会社設立 1990年12月14日 前管理会社の定款変更および名称をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・マネジメント・エス・エーに変更 1992年１月13日 マネー・マーケット・ファンド(USドル)約款効力発生 1992年１月17日 トラストの運用開始 1992年２月27日 トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(現管理会社)設立 1996年１月１日 トラストの約款変更効力発生 1996年１月１日 管理会社をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・マネジメント・エス・エーからトータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(1992年２月27日設立)に変更 1996年１月１日 投資顧問会社をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・アドバイザーズからニッコウ・キャピタル・マネジメント(UK)リミテッドに変更 1996年５月30日 トラストの約款変更効力発生 1998年７月17日 アンブレラ・ファンドへの組織変更のための約款変更効力発生 1998年８月３日 アンブレラ・ファンドへの組織変更効力発生 1998年10月12日 トラストの約款変更効力発生 1999年６月１日 トラストの約款変更効力発生 2000年11月５日 トラストの約款変更効力発生 2002年６月１日 トラストの約款変更効力発生 2002年６月28日 トラストの約款変更効力発生 2003年８月23日 トラストの約款変更効力発生 2007年２月15日 トラストの約款変更効力発生 2011年４月１日 管理会社名をトータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイからＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイに変更 2011年７月１日 トラストの約款変更効力発生 2012年12月６日 ユーロ・ポートフォリオの償還 2014年５月31日 トラストの約款変更効力発生 2014年９月30日 トラストの約款変更効力発生 2015年５月29日 トラストの約款変更効力発生 2016年５月31日 トラストの約款変更効力発生 2018年９月28日 トラストの約款変更効力発生 2019年５月31日 トラストの約款変更効力発生 2020年５月28日 カナダ・ドル・ポートフォリオの償還 2021年１月29日 オーストラリア・ドル・ポートフォリオの償還 2021年２月26日 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの償還 2021年５月31日 トラストの約款変更効力発生 2021年９月30日 トラストの約款変更効力発生
ファンドの性格. （１） ファンドの目的及び基本的性格
ａ． ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格 リクソー・分散型CTAファンド（米ドル建）（以下「ファンド」という。）は、アンブレラ・ファンドであるクリエイティブ・トラスト（以下「トラスト」という。）のサブ・ファンドである。 トラストは、ファンドを含む45個のサブ・ファンドにより構成されている。なお、アンブレラとは、アンブレラ構造のファンドをいい、その下で一または複数の投資信託（サブ・ファンド）を設定できる仕組みのものを指す。追加のサブ・ファンドは、クロース・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）と管理会社との間の信託証書の補遺により設定することができる。 ファンドの投資目的は、直接また間接的に発生したファンドの報酬および費用等を控除後に、ザ・リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシーの米ドル建参加株式（以下「連動先ファンド」または「リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー（米ドル建）」ということがある。）の運用実績から利益を得る機会を投資者に提供することである。 ファンドにおける信託金の当初限度額は、管理会社が別段の決定を行わない限り、10億米ドルである。管理会社は、かかる金額を超えて申込みを受諾しない。 当初申込期間終了後のファンドにおける信託金の限度額は、管理会社が別段の決定を行わない限り、100億米ドルである。管理会社は、かかる金額を超えて申込みを受諾しない。
ファンドの性格. 交付目論見書
(1) ファンドの目的及び基本的性格 ① ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン(以下「当ファンド」といいます。)は、追加型株式投資信託で、「国内株式型(一般型)＊」に属し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。 ＊ 「国内株式型(一般型)」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上 の株式組入限度70％以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類される投資信託です。
ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは、日本を含む世界のロボット関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 商 品 分 類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投 資 対 象 地 域 内外 投資対象資産(収益の源泉) 株式 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 決 算 頻 度 年 2 回 投 資 対 象 地 域 グローバル（含む日本） 投 資 形 態 ファンド・オブ・ファンズ 為 替 ヘ ッ ジ 為替ヘッジなし ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 （注 1）商品分類の定義 ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの （注 2）属性区分の定義 ・「その他資産」…組入れている資産 ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「年 2 回」…目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・オブ・ファンズ ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/）をご参照下さい。
ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格（原交付目論見書６頁） ファンドは、投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。 ファンド証券の１口当りの純資産価格を１米セントに維持するため最善を尽くすことをその基本方針としている。
(2) ファンドの仕組み（原交付目論見書７頁）
ファンドの性格. ファンドの仕組み ３ ５ 運用状況
ファンドの性格. ファンドの仕組み（原交付目論見書６頁）
ファンドの性格. ファンドの商品性格について･････････････････････････ 4 （ファンドの目的、仕組みなど）
ファンドの性格. ファンドは、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」といいます。）と管理会社との間で締結された2013年11月21日付信託証書（その後の改正、修正又は補足を含み、以下「信託証書」といいます。）によって設定されたケイマン諸島の投資信託です。 ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープンエンド型の追加型投資信託として設定されました。 ファンドの受益証券は、クラス（以下、各々「クラス」といいます。）ごとに発行され、本書において、 ファンドは、円建てのクラスE1受益証券の募集を行います。受益証券を取得した投資家は、ファンドの受益者（以下、個別に又は総称して「受益者」といいます。）となります。