ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。トラストは、サブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型ファンドである(以下サブ・ファンドを「ファンド」といい、ファンドの受益証券を「ファンド証券」という。)。ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、１口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては１米セントに維持するように最善を尽くす。 ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。 トラストは、ルクセンブルグにおいて設立され、随時改正される投資信託に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」という。)のパートⅡの投資信託としての資格を有する投資信託(以下 「UCI」という。)の公式リストに登録されており、随時改正されるオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)に関する2013年７月12日法(以下「2013年法」という。)第１条第39項に規定された範囲におけるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)としての資格を有している。トラストは、オルタナティブ投資ファンド運用者として、管理会社を任命した。 トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年６月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131(以下「欧州新規制」または「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有する。 具体的には、ファンドは、MMF規則第２条(11)の意味する短期公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)としての資格を有する。
ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 商 品 分 類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投 資 対 象 地 域 国内 投資対象資産(収益の源泉) 不動産投信（リート） 補 足 分 類 インデックス型 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 その他資産（投資信託証券（不動産投信）） 決 算 頻 度 年 4 回 投 資 対 象 地 域 日本 投 資 形 態 ファミリーファンド 対象インデックス その他の指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）） （注 1）商品分類の定義 ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド ・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの （注 2）属性区分の定義 ・「その他資産」…組入れている資産 ・「年 4 回」…目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの ・「その他の指数」…日経 225、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、社団法人投資信託協会のホームページ （アドレス http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。
ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格 （中略） ＜運用プロセス＞ （中略） ※ 上記の投資テーマは委託会社の日本小型株式運用チームが独自に設定したものであり、今後の環境変化に応じて変更される可能性があります。
ファンドの性格. (1) ファンドの目的及び基本的性格（原交付目論見書６頁） ファンドは、投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。 ファンド証券の１口当りの純資産価格を１米セントに維持するため最善を尽くすことをその基本方針としている。
ファンドの性格. (2) ファンドの仕組み ３ ５ 運用状況
ファンドの性格. (2) ファンドの仕組み（原交付目論見書６頁）
ファンドの性格. ファンドの商品性格について･････････････････････････ 4 （ファンドの目的、仕組みなど）
ファンドの性格. ファンドは、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」といいます。）と管理会社との間で締結された2013年11月21日付信託証書（その後の改正、修正又は補足を含み、以下「信託証書」といいます。）によって設定されたケイマン諸島の投資信託です。 ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープンエンド型の追加型投資信託として設定されました。 ファンドの受益証券は、クラス（以下、各々「クラス」といいます。）ごとに発行され、本書において、 ファンドは、円建てのクラスE1受益証券の募集を行います。受益証券を取得した投資家は、ファンドの受益者（以下、個別に又は総称して「受益者」といいます。）となります。
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