Common use of 금융상품 Clause in Contracts

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,088 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 금융부채 유동부채: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 연결기업의 금융상품 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 <당기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익당기손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 기타포괄손익-공정 가치 측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 87,939,444 97,396,088자산 <유동> 현금및현금성자산 60,540,531 - - - 60,540,531 매출채권 310,190,424 - - - 310,190,424 금융리스채권 180,165,617 - - - 180,165,617 기타단기금융자산 60,739,871 - - - 60,739,871 <비유동> 장기매출채권 21,594,722 - - - 21,594,722 장기금융리스채권 487,364,051 - - - 487,364,051 기타장기금융자산 20,937,293 - - - 20,937,293 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 1,232,703 - - 1,232,703 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 - - 365,501 - 365,501 합 계 1,141,532,509 1,232,703 365,501 - 1,143,130,713 부채 <유동> 매입채무 - - - 57,967,769 57,967,769 리스부채 - - - 14,981,012 14,981,012 기타단기금융부채 - - - 212,388,285 212,388,285 단기차입금 - - - 860,550,000 860,550,000 유동성장기차입금 - - - 536,000 536,000 <비유동> 리스부채 - - - 16,300,851 16,300,851 기타장기금융부채 - - - 1,646,844 1,646,844 장기차입금 - - - 9,449,000 9,449,000 합 계 - - - 1,173,819,761 1,173,819,761 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 자산 <유동> 현금및현금성자산 69,353,967 - - - 69,353,967 매출채권 301,799,501 - - - 301,799,501 금융리스채권 106,740,632 - - - 106,740,632 기타단기금융자산 14,305,187 - - - 14,305,187 <비유동> 장기매출채권 28,401,949 - - - 28,401,949 장기금융리스채권 293,507,931 - - - 293,507,931 기타장기금융자산 56,214,222 - - - 56,214,222 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 1,218,198 - - 1,218,198 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 - - 365,431 - 365,431 합 계 870,323,389 1,218,198 365,431 - 871,907,018 부채 <유동> 매입채무 - - - 62,483,455 62,483,455 기타단기금융부채 - - - 189,043,248 189,043,248 단기차입금 - - - 731,112,000 731,112,000 유동성장기차입금 - - - 536,000 536,000 <비유동> 기타장기금융부채 - - - 1,609,548 1,609,548 장기차입금 - - - 9,985,000 9,985,000 합 계 - - - 994,769,251 994,769,251 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 당기 및 전기 중 연결기업의 금융상품 범주별 손익 내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익 1,330,529 1,210,069 외화환산이익 2,282,372 5,064,764 외화환산손실 (515,841) 195,193 매출채권손상차손 (31,210,595) (19,342,755) 기타채권손상차손 (2,750,377) (3,981,759) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 14,504 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 배당금수익 6,715 8,740 상각후원가로 측정하는 금융부채 유동부채이자비용 ( 21,979,552) (17,781,224) 외화환산이익 10,113,064 157,299 외화환산손실 (1,242,404) 7,881,159 상기 이외에 외화로 표시된 매출채권, 기타단기금융자산, 기타장기금융자산 및 매입채무 등 결제시 외환차익 10,708백만원(전기: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채11,531백만원)과 외환차손 8,234백만원(전기: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,6505,099백만원)이 발생하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 금융상품 범주별 장부금액 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다같습니다(단위 :천원). <당기말> 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 합계 공정가치 현금및예치금 2,559,490,149 783,355,692 - 3,342,845,841 3,342,845,841 당기손익-공정가치측정 금융자산 6,830,377,423 - - 6,830,377,423 6,830,377,423 당기손익-공정가치측정 금융자산 6,507,255,246 - - 6,507,255,246 6,507,255,246 파생상품자산 323,122,177 - - 323,122,177 323,122,177 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 254,416,469 254,416,469 254,416,469 대출채권 - 2,116,181,559 - 2,116,181,559 2,112,030,824 기타자산(*1) - 759,483,428 - 759,483,428 759,419,500 합계 9,389,867,572 3,659,020,679 254,416,469 13,303,304,720 13,299,090,057 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 금융보증부채 합계 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융부채 1,537,659,086 - - 1,537,659,086 1,537,659,086 당기손익-공정가치측정 금융부채 6,000,688 - - 6,000,688 6,000,688 파생상품부채 368,162,911 - - 368,162,911 368,162,911 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 1,163,495,487 - - 1,163,495,487 1,163,495,487 예수부채 - 3,096,527,098 - 3,096,527,098 3,096,527,098 차입부채 - 6,663,568,272 - 6,663,568,272 6,662,692,945 사채 - 843,722,944 - 843,722,944 851,312,508 충당부채 - - 125,026,581 125,026,581 125,026,581 기타부채(*1) - 675,068,668 - 675,068,668 675,205,085 합계 1,537,659,086 11,278,886,982 125,026,581 12,941,572,649 12,948,423,303 <전기말> 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,088 (2기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 합계 공정가치 현금및예치금 2,616,280,330 904,811,952 - 3,521,092,282 3,521,092,282 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,170,830,341 - - 7,170,830,341 7,170,830,341 당기손익-공정가치측정 금융자산 6,853,128,001 - - 6,853,128,001 6,853,128,001 파생상품자산 317,702,340 - - 317,702,340 317,702,340 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 238,379,200 238,379,200 238,379,200 대출채권 - 1,801,874,648 - 1,801,874,648 1,793,939,519 기타자산(*1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. - 914,664,038 - 914,664,038 914,693,839 합계 9,787,110,671 3,621,350,638 238,379,200 13,646,840,509 13,638,935,181 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 유동부채: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 금융보증부채 합계 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,255,742,084 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 - 2,255,742,084 2,255,742,084 당기손익-공정가치측정 금융부채 7,471,052 - - 7,471,052 7,471,052 파생상품부채 424,507,190 - - 424,507,190 424,507,190 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 1,823,763,842 - - 1,823,763,842 1,823,763,842 예수부채 - 3,158,052,455 - 3,158,052,455 3,158,052,455 차입부채 - 6,309,070,229 - 6,309,070,229 6,308,998,627 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 693,763,939 - 693,763,939 718,598,934 충당부채 - - 62,648,345 62,648,345 62,648,345 기타부채(*1) - 837,875,400 - 837,875,400 838,103,792 합계 2,255,742,084 10,998,762,023 62,648,345 13,317,152,452 13,342,144,237 (*1) 기타자산 및 기타부채 계정 중 금융상품의 정의를 충족하지 못하는 선급금, 선수수익 등 의 항목을 제외하였습니다. 금융상품의 공정가치 중 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치는 다음과 같은평가기 법을 적용하여 산출하였습니다. 한편, 공정가치 서열체계 수준별로 분류하였을 경우에는 수 준3에 해당하게 됩니다. 구분 평가기법 현금및예치금 현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며, 현금성자산은 수시 입출금이 가능한 보통 예금 또는 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금 등으로 장부금액을 공 정가치의 대용치로 사용하였습니다. 단기성채권에 해당되는 예치금의 경우 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하 였으며, 장기성채권에 해당되는 예치금의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 거래상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였 습니다. 대출채권 대출채권의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자 율과 거래상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 기타자산 단기성채권인 미수금, 미수수익 등의 경우 합리적 공정가치의 대용치로 장부금 액을 사용하였으며, 장기성채권인 임차보증금 등의 경우 예상되는 기대미래현 금흐름을 시장이자율과 거래상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 예수부채 만기가 발행일로부터 1년이내인 예수부채의 경우 장부금액을 공정가치의 대용 치로 사용하였습니다. 차입부채 만기가 발행일로부터 1년이내인 차입부채의 경우 장부금액을 공정가치의 대용 치로 사용하였으며, 만기가 발행일로부터 1년이상인 차입부채의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 발행자의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할 인하여 산출하였습니다. 사채 만기가 발행일로부터 1년이상인 사채의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시 장이자율과 발행자의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다 . 기타부채 단기성채무인 미지급금 등의 경우 합리적 공정가치의 대용치로 장부금액을 사 용하였으며, 장기성채무인 임대보증금 등의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 발행자의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니 다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 653,462 - - 653,462 653,462 장단기금융상품 - 4,418,028 - - 4,418,028 4,418,028 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 5,212,387 - - 5,212,387 5,212,387 기타채권 - 811,745 - - 811,745 811,745 기타금융자산 9,123,840 159 2,290,014 42,048 11,456,061 11,456,061 기타자산 23,568 24,279 - - 47,847 47,847 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산9,147,408 11,120,060 2,290,014 42,048 22,599,530 22,599,530 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 469,990 - - 469,990 469,990 장단기금융상품 - 5,294,578 - - 5,294,578 5,294,578 매출채권 - 4,698,410 - - 4,698,410 4,698,410 기타채권 - 1,779,078 - - 1,779,078 1,779,078 기타금융자산 9,687,461 458 1,891,604 128,021 11,707,544 11,707,544 기타자산 24,203 36,902 - - 61,105 61,105 계 87,939,444 97,396,0889,711,664 12,279,416 1,891,604 128,021 24,010,705 24,010,705 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 5,292,925 - 5,292,925 5,292,925 미지급금 - 2,809,922 - 2,809,922 2,809,922 차입금 및 사채 - 7,088,558 - 7,088,558 7,071,486 리스부채 - 148,028 - 148,028 148,028 기타금융부채 53,323 5,737 52,187 111,247 111,247 기타부채 - 348,475 - 348,475 348,475 계 53,323 15,693,645 52,187 15,799,155 15,782,083 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 4,624,880 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 4,624,880 4,624,880 미지급금 2,647,357 - 2,647,357 2,647,357 차입금 및 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,6506,638,112 - 6,638,112 6,643,920 리스부채 133,520 - 133,520 133,520 기타금융부채 - 25,888 25,888 25,888 기타부채 375,468 - 375,468 375,468 계 14,419,337 25,888 14,445,225 14,451,033

금융상품. (1) 보고기간종료일 금융상품 범주별 장부금액 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다같습니다(단위 :천원). <당기말> 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 합계 공정가치 측정 현금및예치금 2,559,490,149 1,572,941,934 - 4,132,432,083 4,132,432,083 당기손익-공정가치측정금융자산 7,592,298,050 - - 7,592,298,050 7,592,298,050 당기손익-공정가치측정금융자산 7,263,577,977 - - 7,263,577,977 7,263,577,977 파생상품자산 328,720,073 - - 328,720,073 328,720,073 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,088 - - 988,360,435 988,360,435 988,360,435 대출채권 - 5,010,347,896 - 5,010,347,896 5,018,552,306 기타자산(2*) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. - 726,730,861 - 726,730,861 727,178,116 합계 10,151,788,199 7,310,020,691 988,360,435 18,450,169,325 18,458,820,990 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 유동부채: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 금융보증부채 합계 공정가치 당기손익-공정가치측정금융부채 1,542,268,220 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 - 1,542,268,220 1,542,268,220 당기손익-공정가치측정금융부채 6,000,688 - - 6,000,688 6,000,688 파생상품부채 372,772,045 - - 372,772,045 372,772,045 당기손익-공정가치측정지정금융부채 1,163,495,487 - - 1,163,495,487 1,163,495,487 예수부채 - 5,301,735,113 - 5,301,735,113 5,301,735,113 차입부채 - 9,451,764,777 - 9,451,764,777 9,464,833,766 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 2,573,253,862 - 2,573,253,862 2,582,617,090 충당부채 - - 8,004,149 8,004,149 8,004,149 기타부채(*) - 877,467,715 - 877,467,715 877,604,132 합계 1,542,268,220 18,204,221,467 8,004,149 19,754,493,836 19,777,062,470 <전기말> 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 합계 공정가치 현금및예치금 2,646,048,330 1,493,081,263 - 4,139,129,593 4,139,128,581 당기손익-공정가치측정금융자산 7,505,467,814 - - 7,505,467,814 7,505,467,814 당기손익-공정가치측정금융자산 7,183,888,619 - - 7,183,888,619 7,183,888,619 파생상품자산 321,579,195 - - 321,579,195 321,579,195 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 238,379,200 238,379,200 238,379,200 대출채권 - 4,701,848,201 - 4,701,848,201 4,714,533,664 기타자산(*) - 940,852,083 - 940,852,083 940,365,831 합계 10,151,516,144 7,135,781,547 238,379,200 17,525,676,891 17,537,875,090 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 금융보증부채 합계 공정가치 당기손익-공정가치측정금융부채 2,255,826,064 - - 2,255,826,064 2,255,826,064 당기손익-공정가치측정금융부채 7,471,052 - - 7,471,052 7,471,052 파생상품부채 424,591,170 - - 424,591,170 424,591,170 당기손익-공정가치측정지정금융부채 1,823,763,842 - - 1,823,763,842 1,823,763,842 예수부채 - 4,617,794,638 - 4,617,794,638 4,620,289,667 차입부채 - 8,152,374,029 - 8,152,374,029 8,149,828,821 사채 - 1,837,961,434 - 1,837,961,434 1,870,789,789 충당부채(*1) - - 2,703,141 2,703,141 2,703,141 기타부채(*2) - 2,192,455,747 - 2,192,455,747 2,190,428,765 합계 2,255,826,064 16,800,585,848 2,703,141 19,059,115,053 19,089,866,247 (*) 기타자산 및 기타부채 계정 중 금융상품의 정의를 충족하지 못하는 선급금, 선수수익 등 의 항목을 제외하였습니다. 금융상품의 공정가치 중 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치는 다음과 같은평가기 법을 적용하여 산출하였습니다. 한편, 공정가치 서열체계 수준별로 분류하였을 경우에는 수 준3에 해당하게 됩니다. 구분 평가기법 현금및예치금 현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며, 현금성자산은 수시 입출금이 가능한 보통 예금 또는 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금 등으로 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. 단기성채권에 해당되는 예치금의 경우 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였으며, 장기성채권에 해당되는 예치금의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 거래 상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 대출채권 대출채권의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 거래 상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 기타자산 단기성채권인 미수금, 미수수익 등의 경우 합리적 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용 하였으며, 장기성채권인 임차보증금 등의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자 율과 거래상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 예수부채 만기가 발행일로부터 1년이내인 예수부채의 경우 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용 하였습니다. 차입부채 만기가 발행일로부터 1년이내인 차입부채의 경우 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용 하였으며, 만기가 발행일로부터 1년이상인 차입부채의 경우 예상되는 기대미래현금흐름 을 시장이자율과 발행자의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 사채 만기가 발행일로부터 1년이상인 사채의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율 과 발행자의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 기타부채 단기성채무인 미지급금 등의 경우 합리적 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였으 며, 장기성채무인 임대보증금 등의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 발 행자의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 당사의 금융상품 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 <당기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가 치 측정 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 공정 가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 상각후원가로 측정하는 금융부 채 합 계 87,939,444 97,396,088자산 <유동> 현금및현금성자산 27,528,938 - - - 27,528,938 매출채권 591,378,362 - - - 591,378,362 금융리스채권 150,738,100 - - - 150,738,100 기타단기금융자산 62,061,337 - - - 62,061,337 <비유동> 장기매출채권 18,353,222 - - - 18,353,222 장기금융리스채권 351,137,066 - - - 351,137,066 기타장기금융자산 17,366,895 - - - 17,366,895 당기손익-공정가치 측 정금융자산 - 5,300 - - 5,300 기타포괄손익-공정가 치 측정금융자산 - - 337,612 - 337,612 합 계 1,218,563,920 5,300 337,612 - 1,218,906,832 부채 <유동> 매입채무 - - - 50,928,360 50,928,360 리스부채 - - - 10,551,424 10,551,424 기타단기금융부채 - - - 180,781,860 180,781,860 단기차입금 - - - 860,000,000 860,000,000 <비유동> 리스부채 - - - 7,133,506 7,133,506 기타장기금융부채 - - - 1,950,785 1,950,785 합 계 - - - 1,111,345,935 1,111,345,935 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가 치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부 채 합 계 자산 <유동> 현금및현금성자산 40,120,552 - - - 40,120,552 매출채권 508,456,452 - - - 508,456,452 금융리스채권 98,532,099 - - - 98,532,099 기타단기금융자산 14,632,143 - - - 14,632,143 <비유동> 장기매출채권 28,401,949 - - - 28,401,949 장기금융리스채권 243,142,574 - - - 243,142,574 기타장기금융자산 53,364,964 - - - 53,364,964 당기손익-공정가치 측 정금융자산 - 5,300 - - 5,300 기타포괄손익-공정가 치 측정금융자산 - - 337,542 - 337,542 합 계 986,650,733 5,300 337,542 - 986,993,575 부채 <유동> 매입채무 - - - 58,054,169 58,054,169 기타단기금융부채 - - - 162,367,748 162,367,748 단기차입금 - - - 730,000,000 730,000,000 <비유동> 기타장기금융부채 - - - 1,915,935 1,915,935 합 계 - - - 952,337,852 952,337,852 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 당기 및 전기 중 당사의 금융상품 범주별 손익내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익 858,337 815,574 외화환산이익 2,278,690 5,064,764 외화환산손실 (514,372) (204,861) 매출채권손상차손 (14,149,399) (17,449,477) 기타채권손상차손 (2,750,377) (2,309,184) 상각후원가로 측정하는 금융부채 유동부채이자비용 (20,757,603) (16,804,186) 외화환산이익 36,778 5,713 상기 이외에 외화로 표시된 매출채권, 기타단기금융자산, 기타장기금융자산 및 매입채무 등 결제시 외환차익 10,385백만원(전기: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채7,120백만원)과 외환차손 3,693백만원(전기: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,6505,026백 만원)이 발생하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 8,681,971 - - 8,681,971 8,681,971 장단기금융상품 - 8,095,888 - - 8,095,888 8,095,888 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 3,640,520 - - 3,640,520 3,640,520 기타채권 - 2,567,688 - - 2,567,688 2,567,688 기타금융자산 9,937,423 109,546 2,278,634 183,836 12,509,439 12,509,439 기타자산 18,406 312,760 - - 331,166 331,166 금융업채권 - 62,258,626 - - 62,258,626 62,014,023 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산9,955,829 85,666,999 2,278,634 183,836 98,085,298 97,840,695 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 9,113,625 - - 9,113,625 9,113,625 장단기금융상품 - 8,048,713 - - 8,048,713 8,048,713 매출채권 - 3,732,770 - - 3,732,770 3,732,770 기타채권 - 2,925,850 - - 2,925,850 2,925,850 기타금융자산 9,931,151 104,963 1,910,721 32,248 11,979,083 11,979,083 기타자산 - 319,599 - - 319,599 319,599 금융업채권 - 54,501,664 - - 54,501,664 54,800,473 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,0889,931,151 78,747,184 1,910,721 32,248 90,621,304 90,920,113 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 7,669,424 - 7,669,424 7,669,424 미지급금 - 5,300,043 - 5,300,043 5,300,043 차입금 및 사채 - 81,372,153 - 81,372,153 81,912,936 기타금융부채 36,157 - 149,009 185,166 185,166 리스부채 - 767,984 - 767,984 767,984 기타부채 - 2,432,607 - 2,432,607 2,432,607 계 36,157 97,542,211 149,009 97,727,377 98,268,160 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 7,655,630 - 7,655,630 7,655,630 미지급금 - 5,445,779 - 5,445,779 5,445,779 차입금 및 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 73,296,141 - 73,296,141 73,296,748 기타금융부채 9,211 - 332,583 341,794 341,794 기타부채 - 2,723,827 - 2,723,827 2,723,827 계 9,211 89,121,377 332,583 89,463,171 89,463,778

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 20,864,879 - - 20,864,879 20,864,879 장단기금융상품 - 5,887,154 - - 5,887,154 5,887,154 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 4,458,838 - - 4,458,838 4,458,838 기타채권 - 2,378,968 - - 2,378,968 2,378,968 기타금융자산 5,710,346 37,898 2,839,581 1,236,696 9,824,521 9,824,521 기타자산 27,960 434,829 - - 462,789 462,789 금융업채권 - 90,363,846 - - 90,363,846 86,705,579 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산5,738,306 124,426,412 2,839,581 1,236,696 134,240,995 130,582,728 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 12,795,554 - - 12,795,554 12,795,554 장단기금융상품 - 7,255,743 - - 7,255,743 7,255,743 매출채권 - 3,284,453 - - 3,284,453 3,284,453 기타채권 - 2,076,803 - - 2,076,803 2,076,803 기타금융자산 12,472,100 27,195 2,911,523 525,114 15,935,932 15,935,932 기타자산 23,568 331,353 - - 354,921 354,921 금융업채권 - 81,029,132 - - 81,029,132 81,059,639 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,08812,495,668 106,800,233 2,911,523 525,114 122,732,538 122,763,045 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 10,797,065 - 10,797,065 10,797,065 미지급금 - 7,292,508 - 7,292,508 7,292,508 차입금 및 사채 27,239 112,158,581 - 112,185,820 108,603,134 기타금융부채 184,439 1,927 175,296 361,662 361,662 리스부채 - 1,110,804 - 1,110,804 1,110,804 기타부채 - 2,960,053 - 2,960,053 2,960,053 계 211,678 134,320,938 175,296 134,707,912 131,125,226 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채9,155,255 - 9,155,255 9,155,255 미지급금 - 5,422,320 - 5,422,320 5,422,320 차입금 및 사채 - 107,793,278 - 107,793,278 108,112,411 기타금융부채 54,101 1,274 87,070 142,445 142,445 리스부채 - 950,572 - 950,572 950,572 기타부채 - 2,415,891 - 2,415,891 2,415,891 계 54,101 125,738,590 87,070 125,879,761 126,198,894 (3) 공정가치의 추정 연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음 과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. ㆍ수준1 : 장기차입금 1,000,000 ㆍ수준2 : ㆍ수준3 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로 (가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되 는 공정가치입니다. 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능 한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. 당기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기말 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 57,556 5,412,130 268,620 5,738,306 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,6501,236,696 - 1,236,696 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,493,627 451,990 893,964 2,839,581 계 1,551,183 7,100,816 1,162,584 9,814,583 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 - 11,451 200,227 211,678 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 173,361 1,935 175,296 계 - 184,812 202,162 386,974 전기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 107,290 12,226,048 162,330 12,495,668 위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 525,114 - 525,114 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,561,959 435,797 913,767 2,911,523 계 1,669,249 13,186,959 1,076,097 15,932,305 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 - 962 53,139 54,101 위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 87,070 - 87,070 계 - 88,032 53,139 141,171 당기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. 당기손익-공정가치 측정금융자산 162,330 92,328 (6,107) 8,529 11,540 268,620 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 913,767 12,373 (874) 79,143 (110,445) 893,964 당기손익-공정가치 측정금융부채 53,139 29,884 - 2,169 115,035 200,227 위험회피수단으로 지 정된 파생상품 - 1,935 - - - 1,935 전기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. 당기손익-공정가치 측정금융자산 515,020 38,076 (411,334) 20,568 - 162,330 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 739,669 66,580 (2,579) 73,805 36,292 913,767 당기손익-공정가치 측정금융부채 - 52,323 - 816 - 53,139 (4) 당기말 현재 상계되는 금융자산 및 부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정 의 적용을 받는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 연결회사의 금융상품 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 <당기말> (단위: 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익당기손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 기타포괄손익-공정 가치 측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 87,939,444 97,396,088자산 <유동> 현금및현금성자산 260,275,917 - - - 260,275,917 매출채권 247,593,300 - - - 247,593,300 금융리스채권 822,002,156 - - - 822,002,156 기타단기금융자산 27,818,743 - - - 27,818,743 <비유동> 장기매출채권 11,499,981 - - - 11,499,981 장기금융리스채권 1,838,292,687 - - - 1,838,292,687 기타장기금융자산 24,208,983 - - - 24,208,983 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 5,108,137 - - 5,108,137 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 - - 365,501 - 365,501 합 계 3,231,691,767 5,108,137 365,501 - 3,237,165,405 부채 <유동> 매입채무 - - - 76,900,089 76,900,089 리스부채 - - - 32,191,610 32,191,610 기타단기금융부채 - - - 284,672,673 284,672,673 단기차입금 - - - 342,597,013 342,597,013 유동성장기차입금 - - - 57,559,856 57,559,856 유동성사채 - - - 269,949,595 269,949,595 <비유동> 리스부채 - - - 48,155,268 48,155,268 기타장기금융부채 - - - 5,544,849 5,544,849 장기차입금 - - - 139,453,627 139,453,627 사채 - - - 459,434,253 459,434,253 합 계 - - - 1,716,458,833 1,716,458,833 <전기말> (단위: 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 자산 <유동> 현금및현금성자산 115,935,470 - - - 115,935,470 매출채권 250,482,603 - - - 250,482,603 금융리스채권 683,744,661 - - - 683,744,661 기타단기금융자산 30,918,697 - - - 30,918,697 <비유동> 장기매출채권 8,922,426 - - - 8,922,426 장기금융리스채권 1,490,459,701 - - - 1,490,459,701 기타장기금융자산 23,129,856 - - - 23,129,856 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 6,807,248 - - 6,807,248 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 - - 365,501 - 365,501 합 계 2,603,593,414 6,807,248 365,501 - 2,610,766,163 부채 <유동> 매입채무 - - - 77,052,097 77,052,097 리스부채 - - - 23,974,258 23,974,258 기타단기금융부채 - - - 274,864,141 274,864,141 단기차입금 - - - 305,262,443 305,262,443 유동성장기차입금 - - - 1,242,000 1,242,000 <비유동> 리스부채 - - - 31,480,755 31,480,755 기타장기금융부채 - - - 8,050,676 8,050,676 장기차입금 - - - 100,463,500 100,463,500 사채 - - - 728,785,034 728,785,034 합 계 - - - 1,551,174,904 1,551,174,904 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 당기 및 전기 중 연결회사의 금융상품 범주별 손익 내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 구 분 당 기 전 기 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익(렌탈매출) 142,528,727 98,544,055 이자수익(금융수익) 5,774,704 3,475,794 외화환산이익 1,993,644 6,695,681 외화환산손실 (3,249,225) (5,226,510) 매출채권및금융리스채권손상차손 (114,398,784) (62,732,929) 기타채권손상차손 (16,184,603) (2,150,092) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 배당금수익 3,840 3,540 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 15,417 768,580 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 (1,714,527) - 배당금수익 4,690 11,148 상각후원가로 측정하는 금융부채 유동부채이자비용 (54,273,373) (33,054,957) 외화환산이익 50,982,451 50,466,538 외화환산손실 (57,014,264) (61,852,161) 상기 이외에 외화로 표시된 매출채권, 기타단기금융자산, 기타장기금융자산 및 매입채무 등 결제시 외환차익 23,455백만원(전기: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채43,935백만원)과 외환차손 21,195백만원(전기: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,65026,688백만원)이 발생하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 금융상품 범주별 장부금액 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다같습니다(단위 :천원). <당기말> 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 합계 공정가치 현금및예치금 - 1,316,293,960 - 1,316,293,960 1,316,293,960 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,879,479,461 - - 7,879,479,461 7,879,479,461 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,451,092,638 - - 7,451,092,638 7,451,092,638 파생상품자산 428,386,823 - - 428,386,823 428,386,823 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 334,855,034 334,855,034 334,855,034 대출채권 - 1,624,107,860 - 1,624,107,860 1,622,047,588 기타자산(*1) - 505,607,531 - 505,607,531 505,982,204 합계 7,879,479,461 3,446,009,351 334,855,034 11,660,343,846 11,658,658,247 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 금융보증부채 합계 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,579,995,631 - - 2,579,995,631 2,579,995,631 당기손익-공정가치측정 금융부채 22,469,376 - - 22,469,376 22,469,376 파생상품부채 501,388,277 - - 501,388,277 501,388,277 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 2,056,137,978 - - 2,056,137,978 2,056,137,978 예수부채 - 2,300,255,413 - 2,300,255,413 2,300,255,413 차입부채 - 5,269,866,348 - 5,269,866,348 5,269,111,950 사채 - 744,208,513 - 744,208,513 711,078,279 충당부채(*2) - - 72,927,197 72,927,197 72,927,197 기타부채(*1) - 471,678,182 - 471,678,182 470,367,765 합계 2,579,995,631 8,786,008,456 72,927,197 11,438,931,284 11,403,736,235 <전기말> 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융상품 상각후원가 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,088 (2기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 합계 공정가치 현금및예치금 - 783,355,692 - 783,355,692 783,355,692 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,389,867,572 - - 9,389,867,572 9,389,867,572 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,066,745,395 - - 9,066,745,395 9,066,745,395 파생상품자산 323,122,177 - - 323,122,177 323,122,177 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 254,416,469 254,416,469 254,416,469 대출채권 - 2,116,181,559 - 2,116,181,559 2,112,030,824 기타자산(*1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. - 759,483,428 - 759,483,428 759,419,500 합계 9,389,867,572 3,659,020,679 254,416,469 13,303,304,720 13,299,090,057 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 유동부채: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 금융보증부채 합계 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융부채 1,537,659,086 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 - 1,537,659,086 1,537,659,086 당기손익-공정가치측정 금융부채 6,000,688 - - 6,000,688 6,000,688 파생상품부채 368,162,911 - - 368,162,911 368,162,911 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 1,163,495,487 - - 1,163,495,487 1,163,495,487 예수부채 - 3,096,527,098 - 3,096,527,098 3,096,527,098 차입부채 - 6,663,568,272 - 6,663,568,272 6,662,692,945 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 843,722,944 - 843,722,944 851,312,508 충당부채(*2) - - 125,026,581 125,026,581 125,026,581 기타부채(*1) - 675,068,668 - 675,068,668 675,205,085 합계 1,537,659,086 11,278,886,982 125,026,581 12,941,572,649 12,948,423,303 (*1) 기타자산 및 기타부채 계정 중 금융상품의 정의를 충족하지 못하는 선급금, 선수수익 등 의 항목을 제외하였습니다. (*2) 기업회계기준서 제 1109호에 따라 신용공여의 성격을 갖는 약정(매입확약 등)에 대해 충당부채로 계상하고 있습니다. 금융상품의 공정가치 중 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치는 다음과 같은평가기 법을 적용하여 산출하였습니다. 한편, 공정가치 서열체계 수준별로 분류하였을 경우에는 수 준3에 해당하게 됩니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 연결기업의 금융상품 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 <당기말> (단위: 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익당기손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 기타포괄손익-공정 가치 측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 87,939,444 97,396,088자산 <유동> 현금및현금성자산 73,126,544 - - - 73,126,544 매출채권 249,097,472 - - - 249,097,472 금융리스채권 478,332,573 - - - 478,332,573 기타단기금융자산 37,993,457 - - - 37,993,457 <비유동> 장기매출채권 13,637,780 - - - 13,637,780 장기금융리스채권 1,134,566,696 - - - 1,134,566,696 기타장기금융자산 20,464,994 - - - 20,464,994 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 1,257,638 - - 1,257,638 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 - - 365,501 - 365,501 합 계 2,007,219,516 1,257,638 365,501 - 2,008,842,655 부채 <유동> 매입채무 - - - 87,557,158 87,557,158 리스부채 - - - 18,513,576 18,513,576 기타단기금융부채 - - - 269,898,788 269,898,788 단기차입금 - - - 386,830,000 386,830,000 유동성장기차입금 - - - 636,000 636,000 유동성사채 - - - 890,000 890,000 <비유동> 리스부채 - - - 29,221,061 29,221,061 기타장기금융부채 - - - 10,686,474 10,686,474 장기차입금 - - - 37,359,000 37,359,000 사채 - - - 419,002,941 419,002,941 합 계 - - - 1,260,594,998 1,260,594,998 <전기말> (단위: 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 자산 <유동> 현금및현금성자산 115,815,624 - - - 115,815,624 매출채권 317,000,160 - - - 317,000,160 금융리스채권 261,902,256 - - - 261,902,256 기타단기금융자산 42,610,843 - - - 42,610,843 <비유동> 장기매출채권 13,340,836 - - - 13,340,836 장기금융리스채권 625,763,700 - - - 625,763,700 기타장기금융자산 16,532,009 - - - 16,532,009 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 1,248,880 - - 1,248,880 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 - - 365,501 - 365,501 합 계 1,392,965,428 1,248,880 365,501 - 1,394,579,809 부채 <유동> 매입채무 - - - 68,692,821 68,692,821 리스부채 - - - 13,922,485 13,922,485 기타단기금융부채 - - - 222,612,309 222,612,309 단기차입금 - - - 700,130,000 700,130,000 유동성장기차입금 - - - 536,000 536,000 <비유동> 리스부채 - - - 8,828,774 8,828,774 기타장기금융부채 - - - 10,915,924 10,915,924 장기차입금 - - - 9,350,000 9,350,000 합 계 - - - 1,034,988,313 1,034,988,313 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 당기 및 전기 중 연결기업의 금융상품 범주별 손익 내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익(렌탈매출) 48,162,715 38,442,638 이자수익(금융수익) 1,007,778 1,182,998 외화환산이익 30,701,282 6,184 외화환산손실 (33,446) (31,965,750) 매출채권손상차손 (46,498,640) (93,562,400) 기타채권손상차손 (2,366,314) (8,969,583) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 8,758 16,177 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 배당금수익 7,485 9,475 상각후원가로 측정하는 금융부채 유동부채이자비용 (17,876,238) (21,203,992) 외화환산이익 17,389,665 26,616,034 외화환산손실 (37,005,778) (16,359,617) 상기 이외에 외화로 표시된 매출채권, 기타단기금융자산, 기타장기금융자산 및 매입채무 등 결제시 외환차익 23,416백만원(전기: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채12,141백만원)과 외환차손 6,102백만원(전기: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,65011,409백만원)이 발생하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 19,166,619 - - 19,166,619 19,166,619 장단기금융상품 - 7,494,934 - - 7,494,934 7,494,934 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 4,893,161 - - 4,893,161 4,893,161 기타채권 - 1,605,675 - - 1,605,675 1,605,675 기타금융자산 2,867,455 609,106 2,989,422 760,016 7,225,999 7,225,999 기타자산 1,086 668,668 - - 669,754 669,754 금융업채권 - 107,687,661 - - 107,687,661 105,443,151 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산2,868,541 142,125,824 2,989,422 760,016 148,743,803 146,499,293 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 20,864,879 - - 20,864,879 20,864,879 장단기금융상품 - 5,887,154 - - 5,887,154 5,887,154 매출채권 - 4,458,838 - - 4,458,838 4,458,838 기타채권 - 2,378,968 - - 2,378,968 2,378,968 기타금융자산 5,710,346 37,898 2,839,581 1,236,696 9,824,521 9,824,521 기타자산 27,960 434,829 - - 462,789 462,789 금융업채권 - 90,363,846 - - 90,363,846 86,705,579 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,0885,738,306 124,426,412 2,839,581 1,236,696 134,240,995 130,582,728 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 10,952,046 - 10,952,046 10,952,046 미지급금 - 7,560,541 - 7,560,541 7,560,541 차입금 및 사채 29,705 124,718,254 - 124,747,959 124,403,404 기타금융부채 36,049 4,106 192,956 233,111 233,111 리스부채 - 1,058,402 - 1,058,402 1,058,402 기타부채 - 4,267,077 - 4,267,077 4,267,077 계 65,754 148,560,426 192,956 148,819,136 148,474,581 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 10,797,065 - 10,797,065 10,797,065 미지급금 - 7,292,508 - 7,292,508 7,292,508 차입금 및 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,65027,239 112,158,581 - 112,185,820 108,603,134 기타금융부채 184,439 1,927 175,296 361,662 361,662 리스부채 - 1,110,804 - 1,110,804 1,110,804 기타부채 - 2,960,053 - 2,960,053 2,960,053 계 211,678 134,320,938 175,296 134,707,912 131,125,226 (3) 공정가치의 추정 연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따 라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 당사의 금융상품 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 <당기말> (단위: 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가 치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부 채 합 계 자산 <유동> 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 206,969,965 - - - 206,969,965 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 300,277,874 - - - 300,277,874 금융리스채권 489,548,701 - - - 489,548,701 기타단기금융자산 28,322,481 - - - 28,322,481 <비유동> 장기매출채권 129,953,994 - - - 129,953,994 장기금융리스채권 1,014,668,173 - - - 1,014,668,173 기타장기금융자산 20,803,216 - - - 20,803,216 당기손익-공정가치 측 정금융자산 - 3,835,064 - - 3,835,064 기타포괄손익-공정가 치 측정금융자산 - - 337,612 - 337,612 합 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산2,190,544,404 3,835,064 337,612 - 2,194,717,080 부채 <유동> 매입채무 - - - 47,469,915 47,469,915 리스부채 - - - 19,033,336 19,033,336 기타단기금융부채 - - - 237,875,814 237,875,814 단기차입금 - - - 70,000,000 70,000,000 유동성사채 - - - 269,949,595 269,949,595 <비유동> 리스부채 - - - 23,930,609 23,930,609 기타장기금융부채 - - - 2,667,313 2,667,313 사채 - - - 459,434,253 459,434,253 합 계 - - - 1,130,360,835 1,130,360,835 <전기말> (단위: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가 치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부 채 합 계 7,012,952 5,928,330 자산 <유동> 현금및현금성자산 75,407,646 - - - 75,407,646 매출채권 541,750,755 - - - 541,750,755 금융리스채권 403,119,183 - - - 403,119,183 기타단기금융자산 31,056,186 - - - 31,056,186 <비유동> 장기매출채권 106,108,552 - - - 106,108,552 장기금융리스채권 776,470,164 - - - 776,470,164 기타장기금융자산 20,188,154 - - - 20,188,154 당기손익-공정가치 측 정금융자산 - 5,549,591 - - 5,549,591 기타포괄손익-공정가 치 측정금융자산 - - 337,612 - 337,612 합 계 1,954,100,640 5,549,591 337,612 - 1,959,987,843 부채 <유동> 매입채무 - - - 45,321,932 45,321,932 리스부채 - - - 13,285,293 13,285,293 기타단기금융부채 - - - 228,627,577 228,627,577 단기차입금 - - - 70,000,000 70,000,000 <비유동> 리스부채 - - - 17,435,812 17,435,812 기타장기금융부채 - - - 6,806,183 6,806,183 사채 - - - 728,785,034 728,785,034 합 계 - - - 1,110,261,831 1,110,261,831 (2) 당기 및 전기 중 당사의 금융상품 범주별 손익내역은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익(렌탈매출) 73,881,914 44,047,396 이자수익(금융수익) 4,284,285 2,582,157 외화환산이익 1,767,095 6,668,979 외화환산손실 (2,975,840) (5,179,442) 매출채권및금융리스채권손상차손 (32,532,861) (8,444,192) 기타채권손상차손 (16,204,843) (2,150,092) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,088 배당금수익 3,840 3,540 당기손익-공정가치 측정금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실) (21,714,527) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 763,261 상각후원가로 측정하는 금융부채 유동부채이자비용 (22,322,387) (21,491,517) 외화환산이익 77,766 167,190 외화환산손실 (248) (5,254) 상기 이외에 외화로 표시된 매출채권, 기타단기금융자산, 기타장기금융자산 및 매입채무 등 결제 시 외환차익 20,976백만원(전기: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채43,303백만원)과 외환차손 9,354백만원(전기: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,6506,985백만원)이 발생하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (당기말) (단위: 천원) 구 분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 - 480,990,588 - 480,990,588 480,990,588 장단기금융상품 - 189,159,283 - 189,159,283 189,159,283 매출채권및기타채권 - 936,740,751 - 936,740,751 936,740,751 기타금융자산 2,873,123 19,786,555 131,646 22,791,324 22,791,324 합 계 87,939,444 97,396,0882,873,123 1,626,677,177 131,646 1,629,681,946 1,629,681,946 (전기말) (단위: 천원) 구 분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 406,310,612 - 406,310,612 406,310,612 장단기금융상품 - 190,114,845 - 190,114,845 190,114,845 매출채권및기타채권 - 888,417,265 - 888,417,265 888,417,265 기타금융자산 773,164 18,363,826 131,425 19,268,415 19,268,415 합 계 773,164 1,503,206,548 131,425 1,504,111,137 1,504,111,137 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (당기말) (단위: 천원) 구 분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가로 측정하는 금융부채 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 - 1,015,856,825 1,015,856,825 1,015,856,825 차입금 - 2,337,780 2,337,780 2,337,780 기타금융부채 74,661,848 110,707,328 185,369,176 185,369,176 합 계 74,661,848 1,128,901,933 1,203,563,781 1,203,563,781 (전기말) (단위: 천원) 구 분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 932,645,490 932,645,490 932,645,490 차입금 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,6508,365,600 8,365,600 8,365,600 기타금융부채 63,127,166 110,083,795 173,210,961 173,210,961 합 계 63,127,166 1,051,094,885 1,114,222,051 1,114,222,051 (3) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 측정치 는 다음과 같습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 12,795,554 - - 12,795,554 12,795,554 장단기금융상품 - 7,255,743 - - 7,255,743 7,255,743 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 3,284,453 - - 3,284,453 3,284,453 기타채권 - 2,076,803 - - 2,076,803 2,076,803 기타금융자산 12,472,100 27,195 2,911,523 525,114 15,935,932 15,935,932 기타자산 23,568 331,353 - - 354,921 354,921 금융업채권 - 81,029,132 - - 81,029,132 81,059,639 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산12,495,668 106,800,233 2,911,523 525,114 122,732,538 122,763,045 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 9,862,136 - - 9,862,136 9,862,136 장단기금융상품 - 7,281,554 - - 7,281,554 7,281,554 매출채권 - 3,408,241 - - 3,408,241 3,408,241 기타채권 - 3,025,835 - - 3,025,835 3,025,835 기타금융자산 13,093,457 37,965 2,322,944 221,969 15,676,335 15,676,335 기타자산 24,203 303,986 - - 328,189 328,189 금융업채권 - 69,665,210 - - 69,665,210 70,435,392 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,08813,117,660 93,584,927 2,322,944 221,969 109,247,500 110,017,682 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 9,155,255 - 9,155,255 9,155,255 미지급금 - 5,422,320 - 5,422,320 5,422,320 차입금 및 사채 - 107,793,278 - 107,793,278 108,112,411 기타금융부채 54,101 1,274 87,070 142,445 142,445 리스부채 - 950,572 - 950,572 950,572 기타부채 - 2,415,891 - 2,415,891 2,415,891 계 54,101 125,738,590 87,070 125,879,761 126,198,894 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 8,793,179 - 8,793,179 8,793,179 미지급금 - 5,280,286 - 5,280,286 5,280,286 차입금 및 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 91,406,760 - 91,406,760 92,947,639 기타금융부채 31,044 - 528,791 559,835 559,835 리스부채 - 757,044 - 757,044 757,044 기타부채 - 2,519,044 - 2,519,044 2,519,044 계 31,044 108,756,313 528,791 109,316,148 110,857,027

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 9,862,136 - - 9,862,136 9,862,136 장단기금융상품 - 7,281,554 - - 7,281,554 7,281,554 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 3,408,241 - - 3,408,241 3,408,241 기타채권 - 3,025,835 - - 3,025,835 3,025,835 기타금융자산 13,093,457 37,965 2,322,944 221,969 15,676,335 15,676,335 기타자산 24,203 303,986 - - 328,189 328,189 금융업채권 - 69,665,210 - - 69,665,210 70,435,392 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산13,117,660 93,584,927 2,322,944 221,969 109,247,500 110,017,682 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 8,681,971 - - 8,681,971 8,681,971 장단기금융상품 - 8,095,888 - - 8,095,888 8,095,888 매출채권 - 3,640,520 - - 3,640,520 3,640,520 기타채권 - 2,567,688 - - 2,567,688 2,567,688 기타금융자산 9,937,423 109,546 2,278,634 183,836 12,509,439 12,509,439 기타자산 18,406 312,760 - - 331,166 331,166 금융업채권 - 62,258,626 - - 62,258,626 62,014,023 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,0889,955,829 85,666,999 2,278,634 183,836 98,085,298 97,840,695 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 8,793,179 - 8,793,179 8,793,179 미지급금 - 5,280,286 - 5,280,286 5,280,286 차입금 및 사채 - 91,406,760 - 91,406,760 92,947,639 기타금융부채 31,044 - 528,791 559,835 559,835 리스부채 - 757,044 - 757,044 757,044 기타부채 - 2,519,044 - 2,519,044 2,519,044 계 31,044 108,756,313 528,791 109,316,148 110,857,027 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적 인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 7,669,424 - 7,669,424 7,669,424 미지급금 - 5,300,043 - 5,300,043 5,300,043 차입금 및 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 81,372,153 - 81,372,153 81,912,936 기타금융부채 36,157 - 149,009 185,166 185,166 리스부채 - 767,984 - 767,984 767,984 기타부채 - 2,432,607 - 2,432,607 2,432,607 계 36,157 97,542,211 149,009 97,727,377 98,268,160

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 당사가 보유한 금융자산은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 금융자산 유동자산: 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 10,236,026 10,440,406 매출채권 60,795,573 70,997,786 58,133,599 66,295,620 미수금 3,761,326 2,933,397 3,654,156 2,794,806 미수수익 3,937 19,175 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 2,147,750 3,435,338 소 계 78,789,492 89,621,878 74,343,968 83,124,566 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 4,937,023 4,323,420 소 계 7,012,952 5,928,330 5,511,747 4,873,367 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,08881,992,715 89,843,813 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 당사가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 금융부채 유동부채: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 매입채무 63,728,870 24,414,027 미지급금등 52,083,476 32,760,305 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 35,185,154 32,418,660 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 5,846,508 2,845,542 소 계 206,806,927 137,418,866 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650리스부채 4,092,583 4,454,226 소 계 88,896,973 99,259,939 합 계 295,703,900 236,678,805

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 6,995,325 - - 6,995,325 6,995,325 장단기금융상품 - 3,591,080 - - 3,591,080 3,591,080 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 4,937,537 - - 4,937,537 4,937,537 기타채권 - 571,897 - - 571,897 571,897 기타금융자산 445,853 526,194 2,175,710 116,774 3,264,531 3,264,531 기타자산 1,086 88,862 - - 89,948 89,948 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산446,939 16,710,895 2,175,710 116,774 19,450,318 19,450,318 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 4,897,550 - - 4,897,550 4,897,550 장단기금융상품 - 2,735,172 - - 2,735,172 2,735,172 매출채권 - 7,075,519 - - 7,075,519 7,075,519 기타채권 - 1,082,143 - - 1,082,143 1,082,143 기타금융자산 4,021,273 2,353 2,134,922 269,702 6,428,250 6,428,250 기타자산 27,960 30,799 - - 58,759 58,759 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,0884,049,233 15,823,536 2,134,922 269,702 22,277,393 22,277,393 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 6,211,437 - 6,211,437 6,211,437 미지급금 - 3,625,255 - 3,625,255 3,625,255 차입금 및 사채 - 973,003 - 973,003 951,164 리스부채 - 318,517 - 318,517 318,517 기타금융부채 4,509 17,732 3,306 25,547 25,547 기타부채 - 574,257 - 574,257 574,257 계 4,509 11,720,201 3,306 11,728,016 11,706,177 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 6,153,306 - 6,153,306 6,153,306 미지급금 - 3,310,853 - 3,310,853 3,310,853 차입금 및 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 5,141,624 - 5,141,624 5,084,098 리스부채 - 165,976 - 165,976 165,976 기타금융부채 6,602 5,477 77,752 89,831 89,831 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 기타부채 - 513,417 - 513,417 513,417 계 6,602 15,290,653 77,752 15,375,007 15,317,481 (3) 공정가치의 추정 회사는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 - 4,897,550 - - 4,897,550 4,897,550 장단기금융상품 - 2,735,172 - - 2,735,172 2,735,172 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 - 7,075,519 - - 7,075,519 7,075,519 기타채권 - 1,082,143 - - 1,082,143 1,082,143 기타금융자산 4,021,273 2,353 2,134,922 269,702 6,428,250 6,428,250 기타자산 27,960 30,799 - - 58,759 58,759 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산4,049,233 15,823,536 2,134,922 269,702 22,277,393 22,277,393 전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 위험회피에 효과적인 파생상품자산 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 - 653,462 - - 653,462 653,462 장단기금융상품 - 4,418,028 - - 4,418,028 4,418,028 매출채권 - 5,212,387 - - 5,212,387 5,212,387 기타채권 - 811,745 - - 811,745 811,745 기타금융자산 9,123,840 159 2,290,014 42,048 11,456,061 11,456,061 기타자산 23,568 24,279 - - 47,847 47,847 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,0889,147,408 11,120,060 2,290,014 42,048 22,599,530 22,599,530 (2) 보고기간종료일 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 유동부채상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 6,153,306 - 6,153,306 6,153,306 미지급금 - 3,310,853 - 3,310,853 3,310,853 차입금 및 사채 - 5,141,624 - 5,141,624 5,084,098 리스부채 - 165,976 - 165,976 165,976 기타금융부채 6,602 5,477 77,752 89,831 89,831 기타부채 - 513,417 - 513,417 513,417 계 6,602 15,290,653 77,752 15,375,007 15,317,481 전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 백만원) 구분 당기손익- 공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피에 효과적인 파생상품부채 장부금액 공정가치 매입채무 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 5,292,925 - 5,292,925 5,292,925 미지급금 - 2,809,922 - 2,809,922 2,809,922 차입금 및 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,650- 7,088,558 - 7,088,558 7,071,486 리스부채 - 148,028 - 148,028 148,028 기타금융부채 53,323 5,737 52,187 111,247 111,247 기타부채 - 348,475 - 348,475 348,475 계 53,323 15,693,645 52,187 15,799,155 15,782,083

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 연결기업의 금융상품 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 <당기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 매출채권 60,795,573 70,997,786 미수금 3,761,326 2,933,397 대여금 60,000 63,500 지급보증금 108,500 75,721 임차보증금 2,112,852 3,400,441 소 계 78,789,492 89,621,878 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 대여금 25,000 5,000 보증금 232,320 232,320 임차보증금 6,205,908 5,146,063 소 계 7,012,952 5,928,330 기타포괄손익당기손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 기타포괄손익-공정 가치 측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 87,939,444 97,396,088자산 <유동> 현금및현금성자산 69,353,967 - - - 69,353,967 매출채권 301,799,501 - - - 301,799,501 금융리스채권 106,740,632 - - - 106,740,632 기타단기금융자산 14,305,187 - - - 14,305,187 <비유동> 장기매출채권 28,401,949 - - - 28,401,949 장기금융리스채권 293,507,931 - - - 293,507,931 기타장기금융자산 56,214,222 - - - 56,214,222 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 1,218,198 - - 1,218,198 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 - - 365,431 - 365,431 합 계 870,323,389 1,218,198 365,431 - 871,907,018 부채 <유동> 매입채무 - - - 62,483,455 62,483,455 기타단기금융부채 - - - 189,043,248 189,043,248 단기차입금 - - - 731,112,000 731,112,000 유동성장기차입금 - - - 536,000 536,000 <비유동> 기타장기금융부채 - - - 1,609,548 1,609,548 장기차입금 - - - 9,985,000 9,985,000 합 계 - - - 994,769,251 994,769,251 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 대여금 및 수취채권 매도가능금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 자산 <유동> 현금및현금성자산 110,298,033 - - 110,298,033 매출채권 314,571,051 - - 314,571,051 금융리스채권 60,030,919 - - 60,030,919 기타단기금융자산 16,840,900 - - 16,840,900 <비유동> 장기매출채권 36,497,327 - - 36,497,327 장기금융리스채권 169,862,438 - - 169,862,438 기타장기금융자산 53,770,238 - - 53,770,238 매도가능금융자산 - 2,465,025 - 2,465,025 합 계 761,870,906 2,465,025 - 764,335,931 부채 <유동> 매입채무 - - 54,187,946 54,187,946 기타단기금융부채 - - 196,387,097 196,387,097 단기차입금 - - 670,000,000 670,000,000 <비유동> 기타장기금융부채 - - 2,068,603 2,068,603 장기차입금 - - 12,303,000 12,303,000 합 계 - - 934,946,646 934,946,646 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 당기와 전기의 금융상품 범주별 순손익의 구분 내역은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융자산 (전기: 대여금 및 수취채권) 이자수익 1,210,069 977,507 외화환산이익 5,064,764 39,474 외화환산손실 195,193 (19,940,510) 매출채권손상차손 (19,342,755) (16,088,928) 기타채권손상차손 (3,981,759) (4,600,550) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 배당금수익 8,740 - 매도가능금융자산 평가손익(기타포괄손익)(주1) - 10,528 배당금수익 - 7,390 상각후원가로 측정하는 금융부채 유동부채이자비용 (17,781,224) (12,336,806) 외화환산이익 157,299 16,494,970 외화환산손실 7,881,159 - (주1) 관련 이연법인세 효과를 차감한 후의 금액입니다. 상기 이외에 외화로 표시된 매출채권, 기타단기금융자산, 기타장기금융자산 및 매입채무 등 결제시 외환차익 11,531백만원(전기: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 502,550 유동성사채 49,962,919 44,980,332 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 비유동부채3,984백만원)과 외환차손 5,099백만원(전기: 장기차입금 1,000,000 - 사채 84,804,390 94,805,713 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,65015,037백만원)이 발생하였습니다.

금융상품. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융자산은 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 금융자산 유동자산: 현금및현금성자산 11,951,241 12,151,033 13,352,959 매출채권 60,795,573 70,997,786 84,681,399 미수금 3,761,326 2,933,397 3,120,938 대여금 60,000 63,500 59,000 지급보증금 108,500 75,721 61,677 보증금 - 187,656 임차보증금 2,112,852 3,400,441 1,332,470 소 계 78,789,492 89,621,878 102,796,099 비유동자산: 장기금융예치금 549,724 544,947 2,000 대여금 25,000 5,000 5,000 지급보증금 - 1,450,000 보증금 232,320 232,320 3,331,138 임차보증금 6,205,908 5,146,063 5,598,110 채무상품 - 4,555 소 계 7,012,952 5,928,330 10,390,803 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 2,137,000 1,845,880 1,845,880 합 계 87,939,444 97,396,08897,396,088 115,032,782 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. 상각후원가 측정 금융부채 유동부채: 매입채무및기타채무 117,664,681 63,017,410 134,299,375 단기차입금 63,918,254 60,183,260 유동성차입금 - 49,294,786 유동성장기부채 502,550 60,410,200 유동성사채 49,962,919 44,980,332 39,972,028 유동성리스부채 5,977,331 2,970,311 7,451,636 소 계 171,653,863 291,428,025 비유동부채: 장기차입금 1,000,000 - 502,550 사채 84,804,390 94,805,713 139,611,402 비유동성리스부채 4,704,474 5,140,6505,140,650 5,513,029