좌당 기준가격. 특별계정의 좌당 기준가격은 다음과 같이 산출하되, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올 림하여 원미만 둘째자리까지 계산하며 최초 판매개시일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원으로 합니다. 당일 특별계정의 순자산가치 * 좌당 기준가격 = 특별계정의 총 좌수 다만, 당일 특별계정의 순자산가치라 함은 당일 특별계정의 총자산에서 특별계정 운용보수를 차감한 금액으로 합니다.
좌당 기준가격. 특별계정의 좌당 기준가격은 다음과 같이 산출하며, 1,000 좌 단위로 원 미만 셋째 자리에서 반올림하여 원 미만 둘 째 자리까지 계산하고, 최초 판매개시일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원으로 합니다. 당일 특별계정의 순자산가치 좌당 기준가격 = ——————————————— 특별계정 총 좌수 다만, 당일 특별계정의 순자산가치라 함은 당일 특별계정 의 총자산에서 특별계정 운용보수를 차감한 금액으로 합 니다.
좌당 기준가격. 특별계정의 좌당 기준가격은 다음과 같이 산출합니다. 1,000좌 단위로 원미만 셋째자 리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산하며 최초 판매개시일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원으로 합니다. 좌당 기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 특별계정의 총 좌수 다만, 당일 특별계정의 순자산가치라 함은 당일 특별계정의 총 자산에서 특별계정 운 용보수를 차감한 금액으로 합니다. 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조(신탁계약의 체결 등)에 따른 보수, 그 밖의 수수료와 동법 시행령 제265조(회계감사인의 선임 등)에 따른 회계감사비용, 채권평가 비용 및 유가증권 매매수수료 등을 특별계정 자산에서 인출하여 부담합니다. 다만, 자산운용 보고서 작성․제공하는데 드는 비용은 회사가 부담합니다.