FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌ Voorbeeldclausules

FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. 7.3.1 Kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling Bedragen x € 1.000 Totaal uitgaven (B) 1.527 2.265 2.356 2.442 1.230
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. 6.3.1 Kasstroomprognose gedurende de Looptijd van de Obligatielening Looptijd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont de financiële exploitatie prognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en laat zien op welke wijze zij de beschikbare kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Kasstroomprognose Bedragen x € 1.000 Omzet verkopen 6.180 10.201 15.000
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Tabel 7 toont de kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en laat zien op welke wijze zij de beschikbare kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Tabel 7: Kasstroomprognose gedurende de Looptijd van de Obligatielening Kasstroomprognose Bedragen x € 1.000 Looptijd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Omzet B2C 1.301 3.245 4.214 6.188 Omzet B2B 1.426 1.525 2.000 2.350 Totale inkomsten (A) 2.737 4.770 6.214 8.538 Kostprijs van de omzet 1.144 1.780 2.175 2.988 Personeelskosten 1.209 1.776 2.640 3.209
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont de financiële kasstroom prognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en laat zien op welke wijze zij de kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Inkomsten Uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom uit boekjaar Rente & Aflossing Obligatielening Dekking Balans mutaties en investeringen - Beschikbare kasstroom na investering Liquide middelen € € € € € Ratio € € € 0 830 1 5.244 4.583 132 529 180 2,94 545 -196 634 2 13.257 11.208 482 1.567 299 5,24 000 000 000 3 32.705 26.984 1.402 4.319 299 14,44 1.914 2.106 3.099 4 55.144 45.240 2.451 7.453 299 24,92 2.831 4.323 7.442 5 78.158 63.977 3.524 10.657 299 35,64 2.839 7.536 14.958 ▪ De beginstand van de liquide middelen in jaar 0 (november 2021) ad € 830k betreffen de € 800k aan nieuwe financiering (€ 1.200k aan totale financiering waarvan € 400k wordt gebruikt voor herfinanciering bestaande leningen en € 800k wordt aangetrokken voor groeikapitaal) plus de bestaande aanwezige liquide middelen ad € 30k zorgt voor een beginstand van € 830k. ▪ De Uitgevende Instelling geniet inkomsten (omzet, kolom A) uit de verkopen van omega 3 supplementen die ontwikkeld worden binnen de Uitgevende Instelling. Zij verkoopt zelf producten direct aan consumenten, webshops en retailers en belast de kosten van de producten en overhead ten behoeve van de Amerikaanse afzet door aan haar Amerikaanse zustervennootschap die op haar beurt verkoopt aan consumenten, webshops en retailers binnen de Verenigde Staten. Voor een onderbouwing van de verwachtte verkoopcijfers zie paragraaf 6.5.1. (Inkomsten). ▪ In het eerste jaar vinden er meer balansmutaties en investeringen (kolom G) plaats dan de beschikbare kasstromen uit het boekjaar (kolom D) wat resulteert in een negatieve beschikbare kasstroom na investering (Kolom H). Dit heeft als gevolg dat de positie van de liquide middelen (kolom I) daalt. De reden hiervan is dat er investeringen in voornamelijk opbouw voorraad gedaan moeten worden om de groei te kunnen realiseren en dit wordt grotendeels gedaan uit de beschikbare liquide middelen beschikbaar zijn gekomen door het verstrekken van de Obligatielening. Vanaf het tweede jaar zullen de benodigde investeringen in voornamelijk voorraad vanuit de interne winstgevendheid gefinancierd kunnen worden en neemt de liquiditeit toe. ▪ Mocht de prognose om welke reden dan ook tegenvallen of in een later stadium gerealiseerd worden dan laat de Uitgevende Instell...

Related to FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌

  • Wat zijn de gevolgen als u de premie niet op tijd of niet volledig betaalt? Als u de premie en kosten niet op tijd of niet volledig betaalt, schorsen we de dekking van uw verzekering. U ontvangt van ons bericht vanaf welke datum uw dekking geschorst is. Wordt de verzekerde tijdens de schorsing arbeidsongeschikt? Xxx heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde. Dit geldt voor de gehele periode dat de verzekerde arbeidsongeschikt is, ook als u de premie en kosten later alsnog betaalt en de verzekerde nog steeds arbeidsongeschikt is. Moeten wij voor deze verzekerde de vergoeding op grond van de garantieverklaring aan UWV betalen, dan zullen wij deze vergoeding van u terugvorderen. Was de verzekerde al arbeidsongeschikt voordat de dekking werd geschorst? Xxx heeft u voor deze verzekerde wel recht op een vergoeding. Hebben we de dekking geschorst en betaalt u de premie en kosten nog steeds niet? Dan kunnen we de verzekering beëindigen. U bent dan niet langer verzekerd. U wordt dan weer verplicht verzekerd bij UWV.

  • Wat zijn de gevolgen als u de melding niet op tijd doorgeeft? Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding niet binnen twee dagen? Dan beschouwen we de dag waarop we de melding hebben ontvangen als de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De wachttijd en uw vergoeding gaan dan dus later in. Dit geldt niet voor het vaststellen van de maximale uitkeringsduur. Daarvoor gaan we wel uit van de eerste dag waarop de verzekerde daadwerkelijk arbeidsongeschikt is geworden. Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding pas na drie jaar, dan heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde.

  • Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking? Tijdens de zorgplanbespreking evalueren en actualiseren wij met u het (digitaal) zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien: • de wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen; • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken; • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is; • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen; • hoe vaak en waarom het (digitaal) zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd. Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek. • Wij houden een zorgdossier bij in verband met de goede zorgverlening aan u. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier en zorgen ervoor dat het zorg- dossier goed en beveiligd bewaard wordt. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals onder andere uw wensen en voorkeuren, medische gegevens en de voortgang van de zorgverlening. Het (digitaal) zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. • Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het zorgdossier of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. Na de bewaartermijn wordt het zorgdossier vernietigd. • Zolang u bij ons in zorg bent, kunnen wij niet zonder een zorgdossier werken. Wel kunnen wij op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of vernietigen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een schriftelijk of elektronisch verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden. • Als u een (gedeeltelijk) vernietigingsverzoek schriftelijk of elektronisch doet, dan vernietigen wij het zorgdossier geheel of gedeeltelijk. Wij vernietigen het zorgdossier echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen het zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet. Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om het zorgdossier geheel of gedeeltelijk te vernietigen, laten wij u schriftelijk of elektronisch weten of wij dat gedaan hebben. Wij kiezen daarvoor dezelfde communicatievorm die u gebruikt heeft bij uw vernietigingsverzoek. Deze termijn kunnen wij, zo nodig, met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze reactie op uw verzoek. U kunt over dit besluit bij ons een klacht indienen op de wijze zoals beschreven in Hoofdstuk 5 van deze module. • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening, bijvoorbeeld voor intercollegiale toetsing of intervisie en supervisie; • financiële afwikkeling en controle; • onderzoek van een intern gemelde incident. Wij informeren u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen. Wij hebben uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit het zorgdossier met zorgverleners, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij onze zorgverlening, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en apotheek. • U kunt (een deel van) het zorgdossier kosteloos inzien en een schriftelijke kopie krijgen. U kunt één gratis kopie krijgen, voor een tweede kopie vragen wij een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten. U kunt ook (een deel van) het zorgdossier kosteloos elektronisch inzien en kosteloos een elektronische afschrift krijgen. Wij zorgen ervoor dat wij u op een veilige manier inzage verschaffen. U krijgt geen inzage in of een kopie of elektronische afschrift van (een deel van) het zorgdossier, als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit zal gelden in uitzonderlijke situaties. • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling en hun vervangers, kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor inzage in of een kopie van (een deel van) het zorgdossier door overige mensen hebben wij uw toestemming nodig. • Uw vertegenwoordiger kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage krijgen, voor zover deze informatie noodzakelijk is om, namens u, beslissingen te kunnen nemen. • Als wij wettelijk verplicht zijn om inlichtingen of inzage te geven (zoals aan de IGJ of de politie), kan zonder uw toestemming van inlichtingen of inzage worden gegeven aan anderen, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet. Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden als regel geen inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier. Dat is alleen anders: • wanneer u bij leven hiervoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven; • wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen; • wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. Aannemelijk moet worden gemaakt, door uw nabestaanden, dat zij een zwaarwegend belang hebben dat meer gewicht heeft dan het belang dat uw privacy ook na uw overlijden wordt beschermd. Nabestaanden moeten aantonen dat inzage in of afschrift van (een deel van) het zorgdossier noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang. Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden geen gegevens uit (een deel van) het zorgdossier als: • daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad; of • schriftelijk of elektronisch is vastgelegd dat: - u dat niet wenst; én - u, op het moment waarop u dit te kennen gaf, 12 jaar of ouder was; én - u in staat was om hierover weloverwogen te besluiten.

  • In gebreke blijven van de Opdrachtgever 33.1. Indien de Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij na door Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te zijn gesteld de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd.

  • Algemene bepalingen inzake kosten voor alle gewesten – lastens de verkoper De verkoper dient het saldo van de kosten en erelonen van de verkoop te dragen, evenals de kosten van de overschrijving, de kosten van de ambtshalve inschrijving, van een eventuele grosse en van de akten van kwijting, opheffing en eventuele rangregeling.

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De werknemer treedt in dienst voor onbepaalde tijd tenzij artikel D-3 of artikel D-4 van toepassing is.

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 De werknemer kan, met inachtneming van de maximale duur zoals genoemd in artikel D-5, in dienst treden voor bepaalde tijd.

  • Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

  • Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  • Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen? Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.