FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌ Voorbeeldclausules

FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. 7.3.1 Kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling Bedragen x € 1.000 Totaal uitgaven (B) 1.527 2.265 2.356 2.442 1.230
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont de financiële kasstroom prognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en laat zien op welke wijze zij de kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Inkomsten Uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom uit boekjaar Rente & Aflossing Obligatielening Dekking Balans mutaties en investeringen - Beschikbare kasstroom na investering Liquide middelen € € € € € Ratio € € € 0 830 1 5.244 4.583 132 529 180 2,94 545 -196 634 2 13.257 11.208 482 1.567 299 5,24 000 000 000 3 32.705 26.984 1.402 4.319 299 14,44 1.914 2.106 3.099 4 55.144 45.240 2.451 7.453 299 24,92 2.831 4.323 7.442 5 78.158 63.977 3.524 10.657 299 35,64 2.839 7.536 14.958 ▪ De beginstand van de liquide middelen in jaar 0 (november 2021) ad € 830k betreffen de € 800k aan nieuwe financiering (€ 1.200k aan totale financiering waarvan € 400k wordt gebruikt voor herfinanciering bestaande leningen en € 800k wordt aangetrokken voor groeikapitaal) plus de bestaande aanwezige liquide middelen ad € 30k zorgt voor een beginstand van € 830k. ▪ De Uitgevende Instelling geniet inkomsten (omzet, kolom A) uit de verkopen van omega 3 supplementen die ontwikkeld worden binnen de Uitgevende Instelling. Zij verkoopt zelf producten direct aan consumenten, webshops en retailers en belast de kosten van de producten en overhead ten behoeve van de Amerikaanse afzet door aan haar Amerikaanse zustervennootschap die op haar beurt verkoopt aan consumenten, webshops en retailers binnen de Verenigde Staten. Voor een onderbouwing van de verwachtte verkoopcijfers zie paragraaf 6.5.1. (Inkomsten). ▪ In het eerste jaar vinden er meer balansmutaties en investeringen (kolom G) plaats dan de beschikbare kasstromen uit het boekjaar (kolom D) wat resulteert in een negatieve beschikbare kasstroom na investering (Kolom H). Dit heeft als gevolg dat de positie van de liquide middelen (kolom I) daalt. De reden hiervan is dat er investeringen in voornamelijk opbouw voorraad gedaan moeten worden om de groei te kunnen realiseren en dit wordt grotendeels gedaan uit de beschikbare liquide middelen beschikbaar zijn gekomen door het verstrekken van de Obligatielening. Vanaf het tweede jaar zullen de benodigde investeringen in voornamelijk voorraad vanuit de interne winstgevendheid gefinancierd kunnen worden en neemt de liquiditeit toe. ▪ Mocht de prognose om welke reden dan ook tegenvallen of in een later stadium gerealiseerd worden dan laat de Uitgevende Instell...
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. 6.3.1 Kasstroomprognose gedurende de Looptijd van de Obligatielening Looptijd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Tabel 7 toont de kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en laat zien op welke wijze zij de beschikbare kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Tabel 7: Kasstroomprognose gedurende de Looptijd van de Obligatielening Kasstroomprognose Bedragen x € 1.000 Looptijd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Omzet B2C 1.301 3.245 4.214 6.188 Omzet B2B 1.426 1.525 2.000 2.350 Totale inkomsten (A) 2.737 4.770 6.214 8.538 Kostprijs van de omzet 1.144 1.780 2.175 2.988 Personeelskosten 1.209 1.776 2.640 3.209
FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont de financiële exploitatie prognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en laat zien op welke wijze zij de beschikbare kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Kasstroomprognose Bedragen x € 1.000 Omzet verkopen 6.180 10.201 15.000

Related to FINANCIËLE KASSTROOM PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌

  • Passen we de premie aan bij wijzigingen in uw medewerkersbestand? We passen uw premie aan als de verzekerde loonsom binnen uw verzekering wijzigt. Dit kan gebeuren doordat: - nieuwe medewerkers bij u in dienst treden; - medewerkers uit dienst treden; - het salaris van een of meer verzekerden verandert. We berekenen voor deze aanpassing een wijziging in de premie. Deze brengen we in rekening bij uw eerstvolgende naverrekeningstermijn. Welke naverrekeningstermijn we met u hebben afgesproken staat op uw polisblad. Deze premiewijziging geeft u niet het recht om de verzekering te beëindigen. Het premiepercentage passen we niet aan door deze wijzigingen in het medewerkersbestand. Wijzigt het medewerkersbestand door (gedeeltelijke) overname van een ander bedrijf, fusie, splitsing van uw bedrijf of doordat u een deel van uw bedrijf verkoopt? Dan passen we het premiepercentage wel aan. U krijgt dan een offerte van ons. Gaat u niet akkoord met de wijziging van uw premiepercentage? Dan willen we deze mededeling binnen een maand, nadat we u geïnformeerd hebben over de wijziging, van u hebben ontvangen. De verzekering eindigt dan op de datum waarop uw risico gewijzigd is.

  • Wat zijn de gevolgen als u de premie niet op tijd of niet volledig betaalt? Als u de premie en kosten niet op tijd of niet volledig betaalt, schorsen we de dekking van uw module. U ontvangt van ons bericht vanaf welke datum uw dekking geschorst is. Wordt de verzekerde tijdens de schorsing arbeidsongeschikt? Xxx heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde. Dit geldt voor de gehele periode dat de verzekerde arbeidsongeschikt is, ook als u de premie en kosten later alsnog betaalt en de verzekerde nog steeds arbeidsongeschikt is. Moeten wij voor deze verzekerde de vergoeding op grond van de garantieverklaring aan UWV betalen, dan zullen wij deze vergoeding van u terugvorderen. Was de verzekerde al arbeidsongeschikt voordat de dekking werd geschorst? Xxx heeft u voor deze verzekerde wel recht op een vergoeding. Hebben we de dekking geschorst en betaalt u de premie en kosten nog steeds niet? Dan kunnen we de module beëindigen. U bent dan niet langer verzekerd. U wordt dan weer verplicht verzekerd bij UWV.

  • Wat zijn de gevolgen als u de melding niet op tijd doorgeeft? Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding pas na 42 weken? Dan bestaat geen recht op aanvulling als wij door de late melding in onze belangen zijn geschaad.

  • Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking? Tijdens de zorgplanbespreking evalueren en actualiseren wij met u het (digitaal) zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien: • de wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen; • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken; • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is; • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen; • hoe vaak en waarom het (digitaal) zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

  • In gebreke blijven van de Opdrachtgever 33.1. Indien de Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij na door Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te zijn gesteld de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd. 33.2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de Opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk of Elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de Opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen maximaal het bedrag conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. 33.3. Indien de Opdrachtgever hetgeen de Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtnemer gerechtigd om van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. 33.4. Indien de Opdrachtgever de op hem rustende betalingsverplichting niet nakomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd het Werk te schorsen tot het moment waarop de Opdrachtgever deze betalingsverplichting is nagekomen, dan wel het Werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vooraf schriftelijk of Elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente. 33.5. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het Werk te schorsen, dan wel het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. 33.6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 36.7 van toepassing.

  • Algemene bepalingen inzake kosten voor alle gewesten – lastens de verkoper De verkoper dient het saldo van de kosten en erelonen van de verkoop te dragen, evenals de kosten van de overschrijving, de kosten van de ambtshalve inschrijving, van een eventuele grosse en van de akten van kwijting, opheffing en eventuele rangregeling.

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De werknemer treedt in dienst voor onbepaalde tijd tenzij artikel D-3 of artikel D-4 van toepassing is.

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1. Het begin en het einde van het dienstverband moeten bepaald zijn in de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen duur is verstreken, dus zonder dat voorafgaande opzegging vereist is. De aanzegplicht is vermeld in artikel 15 van deze cao. 2. Werkgever en werknemer kunnen een keten van maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, die samen niet langer duren dan 36 maanden. Om een nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te kunnen starten moet er een periode van langer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten zijn gelegen. 3. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze opzeggingsmogelijkheid van toepassing.

  • Wat zijn de gevolgen als u een wijziging in uw medewerkersbestand niet of te laat doorgeeft? We willen uw melding van een nieuwe medewerker binnen een maand ontvangen. Ontvangen we uw melding niet of te laat, dan is deze medewerker niet verzekerd. Dat betekent dat u een eventuele aanvulling die we aan deze medewerker verlenen, aan ons moet terugbetalen. We verlenen deze aanvulling alleen als we daartoe verplicht zijn op grond van de Pensioenwet. Ontvangen we uw melding van een nieuwe medewerker na een maand of later alsnog? Dan nemen we hem in de module op vanaf de datum dat hij in dienst is getreden, of – als dat later is – vanaf de ingangsdatum van de module. Vanaf die datum bent u ook premie verschuldigd voor deze medewerker. De dekking van de module gaat echter pas in op het moment dat hij is aangemeld.

  • Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.