Transactiekosten. De Cliënt verbindt er zich toe alle kosten die verbonden zijn aan de optiehandel, waaronder transactiekosten, en commissielonen te betalen. Deze kosten zijn voor wijziging vatbaar. KBC Securities is gemachtigd alle kosten en commissielonen ambtshalve te debiteren van de in de Optieovereenkomst vermelde rekeningnummer of van elke andere rekening van de cliënt indien de vermelde rekening onvoldoende provisie zou hebben. De tarieven worden uiteengezet in het document “Bolero Online Tarieven voor Optieverrichtingen”. KBC Securities kan deze tarieven van tijd tot tijd wijzigen.
Transactiekosten. De kwantificeerbare transactiekosten zijn hieronder opgenomen. Het transactievolume waarvan de transactiekosten kwantificeerbaar zijn bedraagt 100% van het totale transactievolume. Transactiekosten (x € 1.000) 2023 2022 Aandelen 5 12 Opties 1 2
Transactiekosten. Voor opnamen via een bankoverschrijving worden overschrijvingskosten tot USD 20 in rekening gebracht.
Transactiekosten. De transactiekosten hebben betrekking op het maken van kosten door de Achmea Beleggingspool bij het aankopen en verkopen van de financiële instrumenten (aandelen, obligaties e.d.). Dit kunnen kosten zijn op het gebied van belastingen, kosten van de (effecten)makelaar, spreads tussen bied- en laatprijzen en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De hoogte van de transactiekosten is niet met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. Dit komt omdat veelal de transactiekosten verwerkt zijn in de (bruto)prijs van het financiële instrument. Daarnaast zijn veranderingen in de marktprijs als gevolg van een transactie moeilijk te voorspellen omdat dit sterk afhankelijk is van het sentiment op de financiële markten. Ook kunnen marktomstandigheden grote invloed hebben op het aantal beleggingstransacties en hiermee op de hoogte van de transactiekosten. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingsprijs van de desbetreffende financiële instrumenten en worden indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in het gerealiseerde koersresultaat.
Transactiekosten. De transactiekosten voor IIF bedroegen in 2020 € 118.721. Als percentage van het gemiddelde fondsvermogen kwam dit uit op 0,24% op jaarbasis. De berekeningsgrondslag voor de transactiekosten is een percentage van het volume van de order. De transacties worden verricht ten behoeve van de fondsen en komen als zodanig rechtstreeks ten laste van het vermogen van de fondsen. Aan de Beheerder of aan een daarmee verbonden partij worden geen transactieprovisies betaald. Kosten verbonden aan uitbesteding werkzaamheden in het kader van beheer De kosten verbonden aan het uitbesteden van de administratieve werkzaamheden aan de Administrateur worden per Fonds in rekening gebracht ten laste van het betreffende Fonds. Dit betreft een gestaffeld tarief en bedraagt op jaarbasis per Fonds: Aandelenfondsen • TCM Global Frontier High Dividend Equity maximaal 1,5 bps (0,015%) • TCM Vietnam High Dividend Equity maximaal 1,5 bps (0,015%) • TCM Africa High Dividend Equity maximaal 1,5 bps (0,015%) Derivatenfondsen • Intereffekt Active Leverage Brazil € 5.000 + maximaal 2,5 bps (0,025%) • Intereffekt Active Leverage India € 5.000 + maximaal 2,5 bps (0,025%) • Intereffekt Active Leverage China € 5.000 + maximaal 2,5 bps (0,025%) • Intereffekt Active Leverage Japan € 5.000 + maximaal 2,5 bps (0,025%) Deze tarieven worden berekend over het fondsvermogen en hierover is geen BTW verschuldigd. Voor een overzicht van de omvang en berekeningsgrondslag van de kosten per Fonds verbonden aan uitbesteding van werkzaamheden wordt verwezen naar de meest recente Jaarcijfers en Halfjaarcijfers. Omdat de kosten van de uitbestede werkzaamheden afhankelijk zijn van de omvang van het fondsvermogen, en er geen limiet is gesteld aan het fondsvermogen, is het op voorhand niet mogelijk het maximum van deze kosten te bepalen. De controle op de financiële administratie wordt gevoerd door IntFin, een 100% dochteronderneming van de Beheerder. Hiervoor wordt op jaarbasis een vergoeding aan de Vennootschap in rekening gebracht van € 43.721 exclusief 21% BTW. Deze vergoeding wordt ieder jaar aangepast, conform de Consumentenprijsindex.
Transactiekosten. De klant verbindt zich er toe alle kosten die verbonden zijn aan de optiehandel (transactiekosten, commissielonen, taksen,..) te betalen en KBC Bank-Bolero heeft het recht om deze kosten ambtshalve te debiteren van het in de optieovereenkomst vermelde rekeningnummer of van elke andere rekening van de klant als de vermelde rekening onvoldoende provisie heeft. De tarieven zijn terug te vinden in de Tarievenfiche Bolero op xxx.xxxxxx.xx
Transactiekosten. De kwantificeerbare transactiekosten zijn hieronder opgenomen. Het transactievolume waarvan de transactiekosten kwantificeerbaar zijn bedraagt 100% (vorig jaar 100%) van het totale transactievolume. Transactiekosten (x € 1.000) 2023 2022 Aandelen - 0 Futures - 0 Opties - 4 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HANDELSFONDS DUTCH DARLINGS FUND Balans per 30 juni 2023 (Na winstbestemming) 30/06/23 31/12/22 Bedragen x € 1.000 Toelichting EUR EUR EUR EUR ACTIVA Aandelen Opties Futures / CFDs 38.540 - 587 39.127 35.817 - - 35.817 VLOTTENDE ACTIVA activa 2 142 - OVERIGE ACTIVA 142 - Immateriële vaste activa Liquide middelen 4 - - - - BELEGGINGEN 1 Vorderingen en overlopende - - TOTAAL ACTIVA 39.269 35.817 PASSIVA FONDSVERMOGEN 5 30.229 33.990 BELEGGINGEN 1 Aandelen 731 - Opties - - Futures / CFDs 331 49 1.062 49 KORTLOPENDE SCHULDEN 6 kredietinstellingen / brokers 4 7.869 1.690 Stortingen nog te beleggen 6 - - Nog te betalen bedragen 6 109 88 7.978 1.778 TOTAAL PASSIVA 39.269 35.817 Verplichtingen inzake - ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HANDELSFONDS DUTCH DARLINGS FUND Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 01/01/23- 01/01/22 - 30/06/23 30/06/22 Bedragen x € 1.000 Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 7 708 381 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 (2.872) (7.395)
Transactiekosten. Kosten die verband houden met de beleggingstransacties van het Fonds. Deze kosten worden bij aankoop verantwoord in de kostprijs en verlagen bij verkoop de verkoopopbrengst van de beleggingstransactie. Zodoende zijn deze transactiekosten verantwoord in de (on)gerealiseerde waardeveranderingen.
Transactiekosten. Het transactievolume waarvan de transactiekosten kwantificeerbaar zijn bedraagt 0% van het totale transactievolume. Er worden niet separaat transactiekosten in rekening gebracht. Er is sprake van bied- en laatspreads.
Transactiekosten. Zie xxxxx://0000.xx/xx-xx/xxxxxxxx • 0,15 EUR per SMS verzonden naar of ontvangen van 4411 • 0,15 EUR per SMS verzonden naar of ontvangen van 4242 • 0,35 EUR per Sessie geïnitieerd via de Mobiele applicatie 4411 • 0,35 EUR per Sessie geïnitieerd via de Website • 0,35 EUR per Sessie per 24u geïnitieerd via automatische nummerplaatherkenning • 0,50 EUR per Sessie geïnitieerd voor mobiel tanken • 0,00 EUR per M-Ticketingsessie voor De Lijn geïnitieerd op eender welke wijze • 4% van de Sessiekost per M-Ticketingsessie voor NMBS geïnitieerd op eender welke wijze. Bv. (1) Als uw vervoersbewijs 10,00 EUR kost, dan bedraagt de Sessiekost 10,00 EUR en de Transactiekost 0,40 EUR. U betaalt in totaal dus 10,40 EUR. (2) Als uw vervoersbewijs 9,00 EUR kost, dan bedraagt de Sessiekost 9,00 EUR en de Transactiekost 0,36 EUR. U betaalt in totaal dus 9,36 EUR.