Treasury Voorbeeldclausules

Treasury. Treasury omvat alle activiteiten die nodig zijn om een blijvende toegang tot de financiële markten te waarborgen. Conform het treasurystatuut heeft Woonpartners de voor 2022 geplande treasuryactiviteiten beschreven in het Treasuryjaarplan 2022 en die activiteiten zijn ook uitgevoerd.
Treasury. Een van de taken van de afdeling Bedrijfsvoering is het beheren van de geldstromen en zorgen voor optimale financiering. De treasuryfunctie kent voor Wonen Wateringen de volgende kerntaken: • verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten; • het beschermen tegen en het beheersen van ongewenste risico’s zoals rente-, krediet-, liquiditeit- en operationeel risico; • het minimaliseren van kosten bij het beheren van financiële stromen; • het optimaliseren van renteresultaten; • het verstrekken van informatie (treasuryparagraaf, monitoring van beleid, afleggen van verantwoording); • onderhouden van contacten met banken, eventuele andere financiers en Aw/WSW. De speelruimte is vastgelegd in het treasurystatuut (aangepast in 2021, getekend in 2022) en reglement financieel beleid en beheer. Jaarlijks wordt een treasuryjaarplan opgesteld (23 november 2021). Wij worden bijgestaan door een externe partij. Wonen Wateringen heeft een treasurycommissie die meerdere keren per jaar bijeenkomt. De kasstroomprognose (enkelvoudig) laat voor de komende jaren het volgende beeld zien: Kasstroom (x € 1.000) Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Operationele kasstromen 3.781 2.402 2.271 2.694 2.700 3.385 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -000 -4.728 -8.882 -18.726 -12.956 -4.971 Financieringskasstromen -3.398 -768 6.583 16.007 10.927 1.107 Totale kasstroom -583 -3.094 -28 -25 672 -479 ICR 1,86 1,54 1,51 1,58 1,56 1,76 De ICR blijft de komende jaren boven de grens van 1,4. Totaal wordt de komende 5 jaar voor € 63 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en woningverbetering. De totale verkoopkasstroom bedraagt € 12 miljoen. Wonen Wateringen maakt gebruik van geborgde financiering via het WSW voor investeringen in DAEB bezit (nieuwbouw, aankoop of verbetering). Daarbij nemen de gemeente Westland en het Rijk een achtervangpositie in. In 2021 heeft de implementatie van het herziene stelsel plaatsgevonden. Er is een aantal maatregelen getroffen: • Er vindt een jaarlijkse obligoheffing plaats en corporaties verstrekken een (geborgde) obligolening. • Er is een betere balans in zeggenschap tussen ‘achtervangers’ en deelnemers. • Er is een nieuw reglement van deelneming. • Sanering dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. • Er komt nog een aanpassing van de leningdocumentatie. De ontwikkeling van de leningenportefeuille en borgingsruimte in 2022 t/m 2024 is als volgt: Leningportefeuille en borgingsruimte (x € 1.000) 2022 2023 2024 Geborgde leningen per 1 ...
Treasury. In de mandaatregeling worden geen financiële grenzen gesteld of genoemd voor de uitoefening van bevoegdheden op het gebied van treasery. De reden daarvoor is dat die grenzen zijn gesteld in het Nota borgstellingen. Die nota is door de raad vastgesteld en geeft daarom de kaders waarbinnen de treasurybevoegdheden worden uitgeoefend.
Treasury. W.N. Pals (48)

Related to Treasury

  • Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerde bedrag aan de overeengekomen index.

  • Inleiding De lokale glasvezel Coöperatie GroenwoudGlas U.A. (verder: Lokale Coöperatie) heeft als doel het (doen) inrichten, in eigendom (doen) beheren en in stand houden en (doen) exploiteren van een open en voor iedereen toegankelijk glasvezelnetwerk in het aan de Lokale Coöperatie gerelateerde verzorgingsgebied. De Lokale Coöperatie is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dat wil zeggen dat de leden of oud-leden niet verplicht zijn om in een tekort bij te dragen ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening. In het gehele gebied van Midden-Brabant zijn er 4 Lokale Coöperaties opgericht: · Coöperatie Xxxxxx-XxxxxxXxxx U.A. · Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A. · Coöperatie LangstraatGlas U.A. · Coöperatie GroenewoudGlas U.A. Deze coöperaties zijn de enige leden van de Coöperatie Midden-BrabantGlas U.A. (verder: Midden-BrabantGlas) en hierdoor de mede-eigenaren van het gezamenlijke in eigendom hebbende regionale glasvezelnetwerk. De netwerken van deze coöperaties vormen samen een onlosmakelijk geheel. Midden-BrabantGlas U.A. is de uitvoeringscoöperatie die onder andere zorg draagt voor een gezamenlijke administratie en inning van maandelijks door de leden van de vier coöperaties voor het gebruik van het netwerk te betalen bedragen. Midden-BrabantGlas en de lokale coöperaties hebben hun activiteiten gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt, gevestigd aan de Xxxxxxxxxxx 00 0000 XX Xxx Xxxx, Xxxxxxx 00000 0000 XX Xxx Xxxx (xxx.xxx.xx). Midden-BrabantGlas en de Lokale Coöperaties hebben zich niet onderworpen aan gedragscodes. Alle lidmaatschapsovereenkomsten worden door de Lokale Coöperatie gearchiveerd. Ieder lid kan daar zijn eigen overeenkomst opvragen. Als lid gaat men een lidmaatschapsovereenkomst aan met de Lokale Coöperatie. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de Lokale Coöperatie na te leven. Deze zijn in te zien op de website van Midden- BrabantGlas (xxx.xxxxxx-xxxxxxxXxxx.xx ) en worden op verzoek ook toegestuurd. De lidmaatschapsover- eenkomst kan alleen in de Nederlandse taal worden gesloten. Op de maandelijkse door Midden-BrabantGlas in rekening te brengen gebruikskosten zijn de Algemene Voorwaarden van Midden-BrabantGlas van toepassing. Deze zijn in te zien op de voormelde website van Midden-BrabantGlas en worden op verzoek ook toegezonden. Op deze website treft u ook de privacyverklaring en een uitgebreidere informatieset aan over de opzet van het coöperatieve netwerk. U kunt de Lokale Coöperatie en Midden-BrabantGlas bereiken via de site xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx (ook voor eventuele klachten). Midden-BrabantGlas zal de aan te sluiten kavel in opdracht van de lokale coöperatie voorzien van een aansluiting op het glasvezelnetwerk tot in de meterkast. Het lid draagt zelf zorg voor een 230V wandcontactdoos(dozen) in de meterkast en de benodigde bekabeling vanaf het glasvezelaansluitpunt ten behoeve van apparatuur voor diensten. De aansluiting maakt deel uit van het netwerk en is in eigendom van de gezamenlijke Lokale Coöperaties. Vanaf 1-1-2020 is het niet meer mogelijk om tijdelijk extra ledenkapitaal te storten als A- of B-lid. Met deze lidmaatschapsovereenkomst dient u zich te confirmeren aan de keuze van de vorige eigenaar. Elk lid is verplicht € 2.500,- (A en D leden), € 1.500,- (B-lid), of € 500,- (C-lid) in te leggen in de Lokale Coöperatie. Dit bedrag dient ineens bij aanmelding of bij een wijziging te worden voldaan aan de Lokale Coöperatie. De Lokale Coöperatie is ten aanzien van B en C leden een extra lening aangaan (van respectievelijk € 1.000,- en € 2.000,-) om de aanleg te kunnen financieren. De kosten voor de rente en aflossing van deze extra lening zijn in de maandelijkse bijdrage van de B en C leden verwerkt. De maandelijkse bijdrage van leden die € 2.500,- hebben ngelegd is daarom het laagst. Bij beëindiging van het lidmaatschap (bijvoorbeeld door opzegging voordat 20 jaar is verstreken) is de dan nog verschuldigde rente en aflossing op de inleg op het restant van de extra lening door de coöperatie direct opeisbaar. De extra lening wordt geacht te zijn afgelost met een bedrag van voor B- lidmaatschappen € 50,- per jaar en voor C-lidmaatschappen € 100,- per jaar.

  • Aanleiding De gemeente Rotterdam heeft met haar Collegebesluit d.d. 8 november 2016 en het Raadsbesluit d.d. 24 november 2016 aangegeven heeft met ingang van 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (hierna: “het Schap”) te willen treden; De gemeente Rotterdam heeft voorts bij monde van haar wethouder Xxxxx Xxxxxxxx aangegeven dat de gemeente Rotterdam ook na uittreding uit het Schap betrokken wil blijven bij (de ontwikkeling van nieuw) beleid en beheer van regionale, buiten stedelijke groengebieden, waartoe ook behoren de gebieden in eigendom en beheer van Schap, meer in het bijzonder Oude Maas Oost, de Carnisse Grienden en het Zuidelijk Randpark; De gemeente Rotterdam is van mening dat toekomstige beleid en beheer van regionale, buiten stedelijke groengebieden, gericht dient te zijn op (i) behoud van de openbare toegankelijkheid van die gebieden, (ii) het schoon, heel en veilig houden daarvan, (iii) de aanwezigheid van kwalitatief goede voorzieningen en (iv) verbetering van de relatie met de rivier; Het besluit van Rotterdam heeft relatie met de besluiten van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland om per 1 januari 2017 uit het Schap te treden. Op verzoek van het Schap hebben zij dit uitgesteld tot 1 januari 2018; Op 9 december 2016 hebben de Provincie Zuid-Holland en het Schap een overeenkomst gesloten “ten behoeve van financiering recreatiebeheer Natuur en recreatieschap IJsselmonde” in welke overeenkomst onder andere nadere afspraken zijn gemaakt betreffende (de omvang van de) financiële bijdragen van de zijde van de Provincie aan het Schap gedurende de periode van 2018 tot en met 2025, als ook voor de periode daarna, zulks met het oog op de voortgaande samenwerking in het kader van een strategische (her-)prioritering t.a.v. ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden in heel Zuid-Holland, waarbij gestreefd wordt naar efficiency winst bij het organiseren van recreatiebeheer; De achterblijvende deelnemers aan het Schap hebben, na de aanzegging van de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland om uit het Schap te treden, besloten om het Schap met ingang van 1 januari 2018 op te heffen, indien en voor zover er voor 1 juni 2017 geen financieringsovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en het Schap tot stand is gekomen en ieder afzonderlijk ook uit te treden met ingang van 1 januari 2018, indien en voor zover er geen sprake van opheffing is; De achterblijvende deelnemers aan het Schap hebben zich gedurende de afgelopen periode georiënteerd met betrekking tot mogelijke toekomstvisies voor het Schap, meer in het bijzonder voor wat betreft de organisatie, het beheer en beheersactiviteiten en de financiën en hebben in dat verband inleidende besprekingen met elkaar gehad over mogelijke relevante beleidsstrategieën, waaronder strategieën ten aanzien van onderscheiden Schapsgebieden, als het gebiedspaspoort en de gebiedenstrategie, allen gericht op het bereiken van een efficiency winst bij het organiseren van recreatiebeheer en het terugbrengen van de bestuurlijke drukte; De achterblijvende deelnemers aan het Schap willen de gemeente Rotterdam bij de verdere ontwikkeling van mogelijke toekomstvisies en in dat verband relevante strategieën (blijven) betrekken, zulks onder andere in het kader van de Landschapstafel IJsselmonde; De achterblijvende deelnemers aan het Schap zijn van mening dat deze discussie evenwel eerst goed kan worden gevoerd, wanneer de voorwaarden voor uittreding van de gemeente Rotterdam uit het Schap bekend en vastgelegd zijn;

  • Prijsindexering 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

  • Transitievergoeding 1. De transitievergoeding is niet verschuldigd aan werknemers van universiteiten waarmee:

  • Alcohol en drugs 6.8 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij schade die ontstaat doordat u of een medeverzekerde onder invloed bent van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen. Behalve als u of een medeverzekerde overlijdt of opgespoord moet worden. Dan vergoeden wij de kosten van opsporing en vervoer van het stoffelijk overschot.

  • Repatriëring De terugkeer naar uw woonplaats.

  • Opleiding A. Voor optimale vakbekwaamheid en optimale ontwikkeling van de werknemer is een vakopleiding van groot belang. Daarom zijn verschillende vakopleidingen verplicht alvorens geplaatst te kunnen worden in een bepaalde functiegroep. De kosten voor verplichte vakopleidingen worden gedragen door de werkgever.

  • Standplaats 1. Bij indiensttreding wijst de werkgever de werknemer een standplaats aan.

  • VGZ Rotterdampakket Compact VGZ Rotterdampakket maximaal € 300 per kalenderjaar maximaal € 500 per kalenderjaar