Fipe. O modelo proposto pela Fipe considerou a demanda (13.204.548 passageiros para o primeiro ano de concessão e suas variações posteriores) e a tarifa (partindo de R$ 2,20 e chegando a R$ 3,40 no último ano de concessão) apresentada no modelo Concessionária, resultando em uma mesma receita, a qual corresponde ao valor de R$ 361.919.954,00, como mostrado na tabela a seguir: Demanda efetiva (em milhões) 13,20 12,96 13,20 12,85 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 129,72 Tarifa inicial (em R$) 2,20 2,35 2,45 2,65 2,80 2,80 2,94 3,09 3,24 3,40 2,79 Apenas convém notar que a demanda de pessoas pagantes vem caindo ao longo do tempo, ao contrário do que havia sido projetado no edital.
Fipe. O modelo econômico proposto pela Fipe estima um Capex no valor de R$ 29.760.000,00, como mostrado na tabela a seguir: Frota 10,48 6,44 2,23 2,91 0,75 5,93 2,31 7,27 - 8,12 46,43 Equipamentos 0,73 0,16 0,89 Garagem 0,60 - 0,60 Outorga 0,87 0,88 0,92 0,33 3,01 Revenda Frota - 1,53 -0,46 -0,25 -0,09 -0,56 - 0,19 - 0,56 - -0,62 -16,92 -21,18 20,00 10,41 3,63 5,75 7,27 3,16 0,36 1,75 10,00 0 1 2 3 4 5 6 7 -08,62 -8,80 A seguir, apresenta-se o Capex estimado por cada um dos modelos discriminados em cinco grupos anteriormente citados (Frota, Equipamentos, Garagem, Outorga e Revenda da Frota).
Fipe. No modelo proposto pela Fipe20 foram utilizados os dados apresentados pela Concessionária.
Fipe. No modelo proposto pela Fipe, o custo com garagem foi definido21 em R$ 600.000,00, ocorrendo no primeiro ano de concessão.
Fipe. O modelo proposto pela Fipe segue a metodologia e os parâmetros da Concessionária, resultando no valor de R$ 3.007.615,86.
Fipe. O modelo proposto pela Fipe estima um gasto com pessoal no montante de R$ 171.532.710,00, como mostrado na tabela a seguir: Salário 6,02 6,43 7,12 7,91 9,03 9,76 10,25 10,76 11,30 11,86 90,42 Encargos 3,77 4,03 4,46 4,96 4,32 4,67 4,90 5,15 5,40 5,68 47,33 Benefícios 1,02 1,86 2,16 2,62 3,80 4,04 4,24 4,45 4,67 4,91 33,78 A tabela a seguir apresenta a quantidade de pessoal, por cargo, estimado pela Fipe: Motorista A 186 176 181 150 162 161 161 161 161 161 166 Motirista B 59 69 74 110 116 117 117 117 117 117 101 Motorista Van 8 10 12 16 16 16 16 16 16 16 14 Cobrador A 169 168 150 145 150 152 152 152 152 152 154 Cobrador B 68 69 96 106 118 116 116 116 116 116 104 Fiscal 8 9 10 14 14 14 14 14 14 14 13 Manutenção 20 18 22 31 31 31 31 31 31 31 28 Administrativo 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A tabela a seguir apresenta os salários por cargo estimados pela Fipe, baseados no salário- base apresentado pela Concessionária: Motorista A 1.131 1.210 1.296 1.386 1.483 1.557 1.635 1.717 1.802 1.892 1.987 Motirista B 964 1.032 1.104 1.181 1.265 1.328 1.395 1.464 1.538 1.614 1.695 Motorista Van 964 1.032 902 966 1.034 1.086 1.140 1.197 1.257 1.320 1.386 Cobrador A 843 902 966 1.034 1.107 1.162 1.220 1.281 1.345 1.412 1.483 Cobrador B 565 605 647 693 741 778 817 858 901 946 994 Fiscal 1.211 1.302 1.400 1.505 1.740 1.827 1.918 2.014 2.115 2.221 2.332 Manutenção 1.119 1.203 1.294 1.391 1.609 1.689 1.773 1.862 1.955 2.053 2.156 Administrativo 969 1.042 1.120 1.204 1.393 1.462 1.535 1.612 1.693 1.777 1.866 A tabela a seguir apresenta os encargos por trabalhador, de acordo com o Edital: A INSS 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% A Acidente de Trabalho 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% A INCRA 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% A SENAT 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% A SEST 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% A SEBRAE 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% A FGTS 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% A Contribuição Social Artigo 1 Lei C. 110/01 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% B Ferias 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
Fipe. O modelo proposto pela Fipe estima um custo com combustível, durante todo o período de concessão, no montante de R$ 77.771.061,00, como mostrado na tabela a seguir. Esse montante leva em consideração os gastos com combustível dos ônibus e das vans, sendo
Fipe. O modelo proposto pela Fipe seguiu a metodologia utilizada pela Concessionária, diferindo no valor do custo com combustível (como apresentado no item 4.3.2). Assim, os custos com óleo e lubrificantes, estimados durante todo o período de concessão, somaram R$ 4.666.264,00, como mostrado na tabela a seguir: Custo 0,39 0,37 0,36 0,39 0,45 0,49 0,51 0,54 0,57 0,59 4,67
Fipe. O modelo proposto pela Fipe segue a metodologia apresentada pela Concessionária, havendo divergências apenas nos coeficientes utilizados. O modelo proposto pela Fipe estima um custo de peças e acessórios no montante de R$ 14.210.691,00, como mostrado na tabela a seguir: KM (Em milhões) 8,99 9,10 9,14 9,44 9,53 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 95,43 Coeficiente (R$/Km) 0,118 0,123 0,130 0,136 0,143 0,150 0,158 0,165 0,174 0,182 - KM (Em milhões) 0,22 0,29 0,33 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 3,35 Coeficiente (R$/Km) 0,007 0,007 0,011 0,011 0,011 0,013 0,014 0,014 0,015 0,016 - Padrão (Em R$ milhões) 1,06 1,12 1,18 1,28 1,36 1,48 1,55 1,63 1,71 1,80 14,17 VAN (Em R$ milhões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04
Fipe. O modelo proposto pela Fipe segue a metodologia e os parâmetros da Concessionária, resultando num valor de R$ 534.859,00, como mostra a tabela a seguir. Frota - Quantidade 109 111 112 117 127 127 127 127 127 127 - Valor (Em R$) 431 431 456 396 396 416 437 459 482 506 -