Budget. Medlemsavgift och andra avgifter.
Budget. Budget fas 1 (antal/USD) År 1 År 2 År 3 Summa Sålda hus 75 175 300 550 Sålda lägenheter 50 50 52 152 Sålda kvm hus 20 625 48 125 82 500 151 250 Sålda kvm lägenheter 6 625 6 625 6 890 20 140 Total bokad husförsäljning 66 562 500 132 812 500 216 300 000 415 675 000 Försäljning hotelldel 7 500 000 7 500 000 15 000 000 0 Försäljningskostnader Exit - mäklararvoden 3 328 125 6 640 625 10 815 000 20 783 750 Exit - marknadsföring 665 625 1 328 125 2 163 000 4 156 750 CMF - provision 665 625 1 328 125 2 163 000 4 156 750 Nettoförsäljning (bokad, ej intäktsförd) 61 903 125 131 015 625 208 659 000 401 577 750 Personalkostnader 830 000 1 165 000 1 465 000 3 460 000 Infrastruktur 6 000 000 6 000 000 6 000 000 18 000 000 Grönområden och lagun 2 666 667 2 666 667 2 666 667 8 000 000 Golfbana 4 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 000 Fyr 0 400 000 0 400 000 Juridik/admin + kontor 125 000 125 000 125 000 375 000 0 Resultat innan finansiering och skatt 31 931 458 83 808 958 140 768 333 256 508 750 Skatt 9 579 438 25 142 688 42 230 500 76 952 625 ▪ Projektbudgeten inkluderar totala intäkter om ca. 430,7M USD, bestående av hus- och lägenhetsförsäljning, försäljning av medlemskap samt försäljning av hotelldelen till en exploatör. ▪ Budgetens startår, År 1, påbörjas direkt efter nyemissionen är genomförd. ▪ Av intäkterna avgår 5% i mäklararvoden till Exit, samt 1% avsätts för direkta marknadsföringskostnader och 1% betalas i provision till Cielo Mar Finans. ▪ Försäljningspriset på bostäderna varierar mellan ca. 1 800 – 2 000 USD per kvadratmeter. ▪ Byggnationskostnaden beräknas i snitt till ca. USD 600 per kvadratmeter. ▪ Övriga totala kostnader (opex) som kommer med projektet är ca. 14M USD per år under byggnationskostnaden där majoriteten avser infrastruktur och kostnader för resort-relaterade delar såsom en lagun och golfbana. ▪ Det totala resultatet innan finansieringskostnader och skatt, under år 1-3, beräknas vara drygt 256,5M USD. ▪ Resultatet motsvarar en vinstmarginal om ca. 60% ▪ Hela projektet omfattas även av en större tilltänkt solpanelsbyggnation, vilket det kinesiska partnerföretaget Advanced Solar Power (Hangzhou) Ltd. kommer projektleda och fungera som leverantör för. ▪ Projektet identifieras i direkt anslutning till 5 av de 17 globala målen.
Budget. Arbetsgivaren analyserar verksamhetens behov ur följande aspekter: • kompetensutveckling • nyrekrytering • lönerelationerna inom organisationen och gentemot omvärlden • lönekartläggning Analysen används som underlag till budgetförslaget. Budgetförslaget förhandlas före arbetsgivarens beslut. I förhandlingen redogör arbetsgivaren för bl.a. hur lönepolitiken ska bidra till den kommande verksamheten och dess mål. Efter att beslut fattats om ny budget informeras samtliga anställda om kommande års budget och verksamhetsplan.
Budget. RBC utarbetar tillsammans med RCC årligen ett budgetförslag till styrgruppen som presenteras för Samverkansnämndens ledningsgrupp för senare fastställande i Samverkansnämnden.
Budget. Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.
Budget. Mölndals stad åtar sig att, i samråd med samverkanskommunerna, årligen upprätta en budget inom de ekonomiska ramar som samverkanskommunerna enats om. (Se bilaga 3, Ekonomisk beräkning) Budgeten räknas upp inför varje nytt räkenskapsår utifrån kostnadsutveckling. Ny budget inför det kommande året presenteras på möte med samordningsgruppen. I underlag för budget ska kostnader tas upp utifrån åtminstone följande poster: • Lön och personalomkostnader inklusive företagshälsovård • Administration • IT och telefoni • Lokaler/hyra • Övriga till verksamheten hörande kostnader såsom exempelvis kompetensutveckling Eventuellt överskott eller underskott ska fördelas mellan kommunerna enligt vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning enligt punkt 6. Vid större budgetavvikelser sker omförhandling av avtalet.
Budget. Styrelsen ska årligen godkänna ESM:s budget.
Budget. Projektbudget för Procon – fas 1 illustrerad Kostnadsutveckling (M-USD)
Budget. Bolaget ska upprätta en budget för uppskattade kostnader för avtalets omfattning. Underlaget ska omfatta, men inte begränsas till, kostnader enligt avsnitt 5.3 och specificeras enligt följande: • Drift och underhåll • Kapitalkostnad Budgetarbete ska följa staden process för budget och treårsbudget stadens leveransdatum för budgetunderlag och treårsbudget.
Budget. ▪ Den planerade exit strategin för investerare är antingen en försäljning av Cielo Mar Finans ägarandel i projektet eller genom en börsnotering (IPO) av projektbolaget på Nasdaq i New York eller liknande. Detta kan ge mer än 30 gånger investeringen om de budgeterade målen i fas 1 och de uppskattade värdena uppnås. Det totala försäljningsvärdet för fas 1 är cirka 430 miljoner USD. Den totala beräknade vinsten för fas 1 är cirka 256 miljoner USD (före finansieringskostnader och skatt). ▪ Totalt försäljningsvärde i fas 1 om ca. 430,7M USD ▪ Total beräknad vinst i fas 1 om ca. 256,5M USD (före finansieringskostnad och skatt) Miljöfaktorer ▪ Projektet utvecklas för att vara självförsörjande avseende energianvändning och planeras att inte anslutas till något externt elnät utan drivas helt av förnybar energi (solenergi) i kombination med batterilagring ▪ Partnerskap har ingåtts med den kinesiska solcellstillverkaren Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. som kommer att svara för design och leverans av samtliga solenergilösningar inom projektet