Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 13,2 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller att på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i medelomfattning. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i medelomfattning. Bolaget bedömer sannolikheten för riskens förekomst som låg. Bolaget bedömer att risken, om den skulle förverkligas, skulle ha en hög negativ effekt på Bolaget. Företrädesemissionen är utformad som en så kallad ”lägstaemission” Om teckning (med eller utan företrädesrätt) av aktier motsvarande minst 49,4 procent inte erhålls kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. Om den lägsta gränsen inte skulle uppnås kommer BTA att annulleras och all likvid som erlagts för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknarna (preliminärt i mitten av juni 2024). Xxxxxx med BTA kommer att inledas vid det tillfället Företrädesemissionens utfall offentliggjorts och förutsatt att teckning med och utan företräde överstiger 49,4 procent. Den likvid som erlagts för teckningsrätter i marknaden kommer dock inte att återbetalas. De investerare som förvärvar teckningsrätter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för teckningsrätterna. Om Företrädesemissionen inte genomförs på grund av att den lägsta gränsen inte uppnås skulle det även leda till akut likviditetsbrist och innebära en väsentlig osäkerhetsfaktor för Bolagets fortsatta drift. Om Företrädesemissionen inte fullföljs och om Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra tillräckliga kostnadsbesparingar kan Bolaget tvingas undersöka alternativa finansieringsmöjligheter som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering genom lån från finansiella institut. Det är styrelsens b...
Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I samband med det förestående Erbjudandet har Scandinavian ChemoTech avtalat om teckningsförbindelser med befintliga aktieägare (se avsnittet ”Villkor för Erbjudandet - Teckningsförbindelser”). De ingångna teckningsförbindelserna har inte på förhand säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande säkerhet. I det fall en eller flera av de aktieägare eller investerare som ingått tecknings förbindelse inte skulle fullgöra de skriftligen avtalade åtagandena, skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet vilket i sin tur skulle ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.
Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Annexin har erhållit teckningsförbindelser om cirka 29,8 MSEK, motsvarande cirka 66,1 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 11,0 MSEK, motsvarande cirka 24,5 procent av Företrädesemissionen. Således har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 90,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna respektive garantiåtagandena är dock inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel, bankgaranti eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. Uppfylls inte ovannämnda teckningsförbindelser respektive garantiåtaganden skulle det inverka negativt på Annexins möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen.
Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden”) i nu föreståen- de nyemission. Dessa har dock inte säkerställts via förhand- stransaktioner, bankgaranti eller liknande. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad. Detta skulle, vid utebliven emissionsbetalning, kunna inverka negativt på Bolagets genomförande av planerade åtgärder efter genom- förd Företrädesemission, vilket skulle kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Bolagets aktiekurs kan av dessa orsaker komma att påverkas negativt. Bolaget bedömer att sannolikheten för att riskerna enligt ovan inträffar är låg. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är hög.
Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Toleranzia har ingått avtal om teckningsåtagande med ett antal aktieägare som åtagit sig utnyttja sina teckningsrätter för teckning av aktier. Bolaget har även ingått avtal med garantigivare, vilka åtagit sig att teckna aktier i det fall inte samtliga teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden motsvarar cirka 80 procent av Nyemissionens totala belopp. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra risk att någon eller några av dem som gjort åtaganden inte uppfyller dem. Det kan i så fall inverka negativt på Toleranzias finansiella ställning samt påverka värdet på Bolagets aktie negativt.
Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Zaplox har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden med ett antal olika parter i nu förestående nyemission. Teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse eller vederlagsfritt garantiåtagande inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Zaplox verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.