Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 augusti
Finansiella resurser. ChronTech saknar omsättning och finansierar sin verk- samhet genom nyemissioner. Vid periodens slut hade ChronTech likvida medel om ca 14,4 (3,3) MSEK. 2008 jämfört med 2007 Bolaget sålde under fjärde kvartalet 2008 del av ChronSeal®-projektet för en köpeskilling om 3,8 MSEK. 0,7 MSEK under övriga rörelseintäkter avser dels Management fees om 0,6 MSEK som är relaterade till ChronSeal®-projektet, dels erhållna EU-bidrag om 0,1 MSEK. Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 29,4 (33,4) MSEK. Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 17,1 (21,3) MSEK, varav externa forsknings- och utvecklingskostnader 16,2 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -24,9 (-33,4) MSEK, där den huvudsakliga orsaken till skillnaderna dels är försälj- ningen av del av ChronSeal®-projektet för en köpeskilling om 3,8 MSEK och relaterade intäkter om 0,6 MSEK avse- ende Management fees, dels en minskning i forsknings- och utvecklingskostnader. Resultat från finansiella inves- teringar uppgick till 0,0 (0,7) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -24,9 (-32,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,8 (-33,8) MSEK. Kassaflöde från förändringar i rörel- sekapital uppgick till -1,3 (-0,8) MSEK. Kassaflöde från förändringar i investeringsverksamheten uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 25,4 (-0,1) MSEK och har kommit från ny- emissioner. Periodens kassaflöde uppgick till -2,0 (-34,9) MSEK. Skillnaderna i kassaflöde i förhållande till föregå- ende år beror förutom på nyemissioner också på föränd- ringar i kassaflödet från den löpande verksamheten där den huvudsakliga orsaken är de intäkter och kostnadsre- duceringar som är förknippade med försäljning av del av ChronSeal®-projektet.
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 mars 2017
Finansiella resurser. Bolagets likvida medel uppgick per den 31 augusti 2016 till cirka 571 TSEK. Dessutom tillförde Obligationsemissionen Bolaget 55 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgick till cirka 3,7 MSEK. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget inte har rörelsekapital för de kommande tolv månaderna. Det totala kapitalunderskottet beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK och beräknas uppstå tidigast efter sex månader från Prospektets avgivande. Bolagets aktieägare avser att genomföra aktieägartillskott om totalt cirka 3 MSEK för att säkerställa Bolagets rörelsekapital den kommande tolvmånadersperioden. Skulle aktieägartillskottet inte ske avser Xxxxxxx att söka finansiering på annat håll. Skulle finansiering inte erhållas kan det innebär att Bolaget tvingas sälja fastighetsbeståndet för att återbetala lån samt erlägga räntor och andra kostnader.
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 30 juni 2016 Summa kortfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 0 Blancokrediter 1, 1 937 Summa långfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 2 271 410 Blancokrediter 2, 0 Eget kapital (exkl. balanserade förlust) Aktiekapital 518 700 Reservfond 0 Andra reserver 3 725 500 Total kapitalisering 6 517 547
Finansiella resurser. Per den 30 juni 2016 uppgår det egna kapitalet i koncernen till ca 15.4 Mkr, soliditeten till ca 60 %.
Finansiella resurser. Soliditeten i ahaWorld uppgick per 31 juni 2013 till 79 procent.Vare sig ahaWorld eller de helägda dotterbolagen har några skulder till kreditinstitut. Bolaget har i samband med noteringen en bryggfinansiering om 2 MSEK som löper från april 2014 till 22 juli där en periodränta om 4% utgår. Lånet jämte upplupen ränta skall regleras genom att ahaWorld utbetalar förfallet belopp inklusive ränta senast den 22 juli 2014. Enligt balansräkningen per 31 mars 2014 uppgick koncernens kassalikviditet till 80 procent. Bolagets kortfristiga betalningsförmåga är därmed ansträngd. Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på kort och lång sikt (>12 månader) beaktat att koncernens expansionsplaner är kapitalkrävande. Genom nyemissionen undviker ahaCasino och ahaBingo marknadsföringskostnader som annars skulle belasta bolagen. Aggregate Media Fund tillför mediautrymme med sin tecknings- förbindelse om 4 MSEK, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” för ytterligare information. Marknadsföring är den största utgiften för ett spelbolag på internet.
Finansiella resurser. 10.1 En redogörelse för emittentens kassaflöde, inklusive uppgifter om belopp och källor kompletterade med en resonerande beskrivning.
Finansiella resurser. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet uppgår till cirka 15,3 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i december 2017. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Enersize nu en nyemission om cirka 27,9 MSEK (cirka 2,9 MEUR*). För att Enersize ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – före finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 17,5 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. Enersize har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,9 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Xxxxxxx inte tillförs åtminstone 11,9 MSEK före att emissionskostnader har finansierats. I detta fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För att säkerställa att Enersize kan expandera verksamheten, genomföra proaktiva installationer och utveckla sitt helautomatiserade analysverktyg genomför Bolaget nu en nyemission om cirka 27,9 MSEK (cirka 2,9 MEUR*)före emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Enersize har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,9 MSEK. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionslikviden från förestående nyemission är avsedd att finansiera marknadsacceleration samt nyrekrytering inför en global marknadslansering av ett helautomatiserat analysverktyg, vilket Bolaget för närvarande utvecklar. Vidare avser Enersize att genomföra nyemissionen för att finansiera ett stort antal nya kundavtal. Emissionslikviden från förestående nyemission är enligt styrelsens bedömning avsedd att finansiera verksamheten fram tills att Bolaget genererar överskott, vilket Xxxxxxx har som målsättning att uppnå under 2019. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om resterande emissionslikvid int...
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 april 2016.