Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 augusti
Finansiella resurser. Xxxxxx saknar omsättning och finansierar sin verksamhet genom nyemissioner. Vid utgången av andra kvartalet 2008 hade Tripep likvida medel om ca 2,9 MSEK. Då Tripeps likvida medel inte kommer att täcka det löpande kapitalbehovet fram till nyemissionen har genomförts, har bolaget kommit överens med vissa större leverantörer om senareläggande av betalningar, i avvaktan på att likvi- den från nu aktuell nyemission tillförs bolaget. Bolaget har kommit överens med den störste leverantören om en kompensation på 40 TSEK för senareläggande av betal- ningarna. Förevarande nyemission kommer vid full teck- ning att tillföra Tripep ca 16,1 MSEK före emissionskost- nader, vilka uppskattas till 0,8 MSEK, sålunda netto ca 15,3 MSEK. Med emissionslikviden kommer Xxxxxx att ha tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva verk- samheten till fjärde kvartalet 2008. 2007 Bolaget saknade nettoomsättning. Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 33,4 MSEK. Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 21,3 MSEK, varav ex- terna forsknings- och utvecklingskostnader 20,2 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -33,4 MSEK. Resultat från finansiella investeringar uppgick till 0,7 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -32,7 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33,8 MSEK. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapi- tal uppgick till -0,8 MSEK. Kassaflöde från förändringar i investeringsverksamheten uppgick till -0,2 MSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -0,1 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -34,9 MSEK.
Finansiella resurser. Bolagets likvida medel uppgick per den 31 augusti 2016 till cirka 571 TSEK. Dessutom tillförde Obligationsemissionen Bolaget 55 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgick till cirka 3,7 MSEK. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget inte har rörelsekapital för de kommande tolv månaderna. Det totala kapitalunderskottet beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK och beräknas uppstå tidigast efter sex månader från Prospektets avgivande. Bolagets aktieägare avser att genomföra aktieägartillskott om totalt cirka 3 MSEK för att säkerställa Bolagets rörelsekapital den kommande tolvmånadersperioden. Skulle aktieägartillskottet inte ske avser Xxxxxxx att söka finansiering på annat håll. Skulle finansiering inte erhållas kan det innebär att Bolaget tvingas sälja fastighetsbeståndet för att återbetala lån samt erlägga räntor och andra kostnader.
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 30 juni 2016 Summa kortfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 0 Blancokrediter 1, 1 937 Summa långfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 2 271 410 Blancokrediter 2, 0 Eget kapital (exkl. balanserade förlust) Aktiekapital 518 700 Reservfond 0 Andra reserver 3 725 500 Total kapitalisering 6 517 547
Finansiella resurser. Per den 30 juni 2016 uppgår det egna kapitalet i koncernen till ca 15.4 Mkr, soliditeten till ca 60 %.
Finansiella resurser. 10.1 En redogörelse för emittentens kassaflöde, inklusive uppgifter om belopp och källor kompletterade med en resonerande beskrivning.
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 mars 2017
Finansiella resurser. Bolaget registrerades den 14 december 2006 och har inte bedrivit någon verksamhet. Historisk finansiell information i form av årsredovisning för räkenskapsperioden 14 december 2006 – 31 december 2007 återfinns i bilaga på sid B-3. Syftet med emissionerna är att tillföra eget kapital till Bolaget för att kunna genomföra investeringar i enlighet med Bolagets strategi som beskrivs i avsnittet INFORMATION OM EMITTENTEN OCH SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN på sid R-8. Bolaget har för avsikt att genom den första emissionen öka det egna kapitalet med lägst MSEK 50 och högst MSEK 500 före avdrag för emissionskostnader och tillsammans med lånefinansiering skall detta utgöra bas för uppbyggnaden av en betydande fastighetsportfölj. Investeringarna medför att det kommer att finnas ett kapitalbehov fram till dess att portföljen är fullinvesterad. Behovet av eget kapital skall försöka täckas genom emissioner som riktar sig till Actas kunder, både existerande aktieägare i Bolaget vid den aktuella tidpunkten och nya investerare. Tillgången till eget kapital på marknaden kommer att vara avgörande för tidpunkten för och storleken på framtida emissioner. Dessutom kommer tillgången avseende investeringsobjekt som passar Bolagets strategi och verksamhetsföremål att vara avgörande för behovet av eget kapital. Utöver eget kapital kan fastigheterna komma att delfinansieras med lån i bank eller annat kreditinstitut. Pantsättning kommer att ske av fastigheterna ochIeller de bolag som äger fastigheterna. I vissa fall kan även det även bli aktuellt att lämna moderbolagsgarantier. Tomter kommer normalt inte att belånas initialt, men komemr att kunna belånas om utvecklingen tillåter detta. Bostäder och bostadsutvecklingsprojekt kommer att belånas i den mån intäkterna tillåter detta. Lånevillkoren kommer normalt att innehålla sedvanliga villkor vilka relaterar till förhållanden avseende exempelvis minsta tillåtna andel likvida medel (eller sysselsatt kapital) samt belåningsgrad i relation till marknadsvärdet för fastigheterna och andelen eget kapital. Per dagen för Prospektet har Bolaget ett aktiekapital uppgående till SEK 500.000. Bolaget har ingen skuldsättning och har inte heller mottagit något lånelöfte. För det fallet att det anses ändamålsenligt kommer Bolaget att företa räntesäkringsstrategier. Räntesäkringen kommer i huvudsak att genomföras genom att Bolaget ingår framtida ränteavtal, ränteswappar eller genom förvärv av ränteoptioner. Det sistnämnda sker framförallt fö...
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 december 2016 Eget kapital och skuldsättning (Tkr) Kortfristiga räntebärande skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet¹ 120 Blancokrediter 0 Summa kortfristiga räntebärande skulder 120
Finansiella resurser. Finansiella resurser (kort-‐ och långfristiga)