Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 augusti
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 augusti 2017
Finansiella resurser. ChronTech saknar omsättning och finansierar sin verk- samhet genom nyemissioner. Vid periodens slut hade ChronTech likvida medel om ca 14,4 (3,3) MSEK. 2008 jämfört med 2007 Bolaget sålde under fjärde kvartalet 2008 del av ChronSeal®-projektet för en köpeskilling om 3,8 MSEK. 0,7 MSEK under övriga rörelseintäkter avser dels Management fees om 0,6 MSEK som är relaterade till ChronSeal®-projektet, dels erhållna EU-bidrag om 0,1 MSEK. Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 29,4 (33,4) MSEK. Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 17,1 (21,3) MSEK, varav externa forsknings- och utvecklingskostnader 16,2 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -24,9 (-33,4) MSEK, där den huvudsakliga orsaken till skillnaderna dels är försälj- ningen av del av ChronSeal®-projektet för en köpeskilling om 3,8 MSEK och relaterade intäkter om 0,6 MSEK avse- ende Management fees, dels en minskning i forsknings- och utvecklingskostnader. Resultat från finansiella inves- teringar uppgick till 0,0 (0,7) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -24,9 (-32,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,8 (-33,8) MSEK. Kassaflöde från förändringar i rörel- sekapital uppgick till -1,3 (-0,8) MSEK. Kassaflöde från förändringar i investeringsverksamheten uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 25,4 (-0,1) MSEK och har kommit från ny- emissioner. Periodens kassaflöde uppgick till -2,0 (-34,9) MSEK. Skillnaderna i kassaflöde i förhållande till föregå- ende år beror förutom på nyemissioner också på föränd- ringar i kassaflödet från den löpande verksamheten där den huvudsakliga orsaken är de intäkter och kostnadsre- duceringar som är förknippade med försäljning av del av ChronSeal®-projektet.
Finansiella resurser. Nettoskuldsättning och eget kapital per den 30 juni 2016 Summa kortfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 0 Blancokrediter 1, 1 937 Summa långfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 2 271 410 Blancokrediter 2, 0 Eget kapital (exkl. balanserade förlust) Aktiekapital 518 700 Reservfond 0 Andra reserver 3 725 500 Total kapitalisering 6 517 547
Finansiella resurser. Per den 30 juni 2016 uppgår det egna kapitalet i koncernen till ca 15.4 Mkr, soliditeten till ca 60 %.
Finansiella resurser. Soliditeten i ahaWorld uppgick per 31 juni 2013 till 79 procent.Vare sig ahaWorld eller de helägda dotterbolagen har några skulder till kreditinstitut. Bolaget har i samband med noteringen en bryggfinansiering om 2 MSEK som löper från april 2014 till 22 juli där en periodränta om 4% utgår. Lånet jämte upplupen ränta skall regleras genom att ahaWorld utbetalar förfallet belopp inklusive ränta senast den 22 juli 2014. Enligt balansräkningen per 31 mars 2014 uppgick koncernens kassalikviditet till 80 procent. Bolagets kortfristiga betalningsförmåga är därmed ansträngd. Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på kort och lång sikt (>12 månader) beaktat att koncernens expansionsplaner är kapitalkrävande. Genom nyemissionen undviker ahaCasino och ahaBingo marknadsföringskostnader som annars skulle belasta bolagen. Aggregate Media Fund tillför mediautrymme med sin tecknings- förbindelse om 4 MSEK, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” för ytterligare information. Marknadsföring är den största utgiften för ett spelbolag på internet.
Finansiella resurser. Bolagets likvida medel uppgick per den 31 augusti 2016 till cirka 571 TSEK. Dessutom tillförde Obligationsemissionen Bolaget 55 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgick till cirka 3,7 MSEK. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget inte har rörelsekapital för de kommande tolv månaderna. Det totala kapitalunderskottet beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK och beräknas uppstå tidigast efter sex månader från Prospektets avgivande. Bolagets aktieägare avser att genomföra aktieägartillskott om totalt cirka 3 MSEK för att säkerställa Bolagets rörelsekapital den kommande tolvmånadersperioden. Skulle aktieägartillskottet inte ske avser Xxxxxxx att söka finansiering på annat håll. Skulle finansiering inte erhållas kan det innebär att Bolaget tvingas sälja fastighetsbeståndet för att återbetala lån samt erlägga räntor och andra kostnader.
Finansiella resurser. 1. Parterna erkänner de finansiella resursernas viktiga roll för att uppnå målet för detta protokoll och bekräftar vikten av artikel 26 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för uppnåendet av konventionens mål.
2. Varje part ska finansiellt stödja sin nationella verksamhet med syfte att uppnå målet för detta protokoll, i överensstämmelse med nationella planer, prioriteringar och program.
3. Parterna ska där så är lämpligt främja utnyttjandet av bilaterala, regionala, subregionala och andra multilaterala kanaler för att tillhandahålla medel för att stärka kapaciteten för parter som är utvecklingsländer eller länder med över gångsekonomier att uppnå målen för detta protokoll.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 uppmuntras parterna att, med förbehåll för nationell lagstiftning och politik och där så är lämpligt, använda all konfiskerad vinning av brott som härrör från olaglig handel med tobak, tobaksvaror och tillverkningsutrustning för att uppnå de mål som anges i detta protokoll.
5. De parter som är företrädda i relevanta regionala och internationella mellanstatliga organisationer och i finansierings- och utvecklingsinstitutioner ska uppmuntra dessa organ att finansiellt stödja parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomier för att hjälpa dem att uppfylla sina skyldigheter enligt detta protokoll, utan att detta begränsar rätten att delta i dessa organisationer.
6. Parterna är eniga om följande:
a) För att hjälpa parterna att uppfylla sina skyldigheter enligt detta protokoll bör alla relevanta potentiella och existerande resurser som är tillgängliga för aktiviteter som har avseende på målet för detta protokoll mobiliseras och användas till förmån för alla parter, i synnerhet parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekono mier.
b) Konventionens sekretariat ska på begäran ge råd till parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångseko nomier om tillgängliga finansieringsmöjligheter för att hjälpa dem att uppfylla sina skyldigheter enligt detta protokoll.
7. Parterna får kräva att tobaksindustrin ska stå för kostnader som har samband med en parts skyldighet att uppnå målen för detta protokoll, med iakttagande av artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.
8. Parterna ska, med förbehåll för sin nationella lagstiftning, sträva efter att göra genomförandet av detta protokoll självfinansierande, inbegripet genom uttag av skatter och andra former av avgifter på tobaksvaror.
Finansiella resurser. Bolaget registrerades den 14 december 2006 och har inte bedrivit någon verksamhet. Historisk finansiell information i form av årsredovisning för räkenskapsperioden 14 december 2006 – 31 december 2007 återfinns i bilaga på sid B-3. Syftet med emissionerna är att tillföra eget kapital till Bolaget för att kunna genomföra investeringar i enlighet med Bolagets strategi som beskrivs i avsnittet INFORMATION OM EMITTENTEN OCH SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN på sid R-8. Bolaget har för avsikt att genom den första emissionen öka det egna kapitalet med lägst MSEK 50 och högst MSEK 500 före avdrag för emissionskostnader och tillsammans med lånefinansiering skall detta utgöra bas för uppbyggnaden av en betydande fastighetsportfölj. Investeringarna medför att det kommer att finnas ett kapitalbehov fram till dess att portföljen är fullinvesterad. Behovet av eget kapital skall försöka täckas genom emissioner som riktar sig till Actas kunder, både existerande aktieägare i Bolaget vid den aktuella tidpunkten och nya investerare. Tillgången till eget kapital på marknaden kommer att vara avgörande för tidpunkten för och storleken på framtida emissioner. Dessutom kommer tillgången avseende investeringsobjekt som passar Bolagets strategi och verksamhetsföremål att vara avgörande för behovet av eget kapital. Utöver eget kapital kan fastigheterna komma att delfinansieras med lån i bank eller annat kreditinstitut. Pantsättning kommer att ske av fastigheterna ochIeller de bolag som äger fastigheterna. I vissa fall kan även det även bli aktuellt att lämna moderbolagsgarantier. Tomter kommer normalt inte att belånas initialt, men komemr att kunna belånas om utvecklingen tillåter detta. Bostäder och bostadsutvecklingsprojekt kommer att belånas i den mån intäkterna tillåter detta. Lånevillkoren kommer normalt att innehålla sedvanliga villkor vilka relaterar till förhållanden avseende exempelvis minsta tillåtna andel likvida medel (eller sysselsatt kapital) samt belåningsgrad i relation till marknadsvärdet för fastigheterna och andelen eget kapital. Per dagen för Prospektet har Bolaget ett aktiekapital uppgående till SEK 500.000. Bolaget har ingen skuldsättning och har inte heller mottagit något lånelöfte. För det fallet att det anses ändamålsenligt kommer Bolaget att företa räntesäkringsstrategier. Räntesäkringen kommer i huvudsak att genomföras genom att Bolaget ingår framtida ränteavtal, ränteswappar eller genom förvärv av ränteoptioner. Det sistnämnda sker framförallt fö...
Finansiella resurser. Eget kapital och skuldsättning (tkr) 2016-09-30 Summa kortfristiga skulder 24 318 Summa långfristiga skulder 203 082 Summa eget capital 27 250