Kassaflöden. Under perioden 1 januari till 31 december 2012 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd- ringar i rörelsekapital till -16 331 652 kronor, jämfört med -24 543 460 kronor under motsvarande period 2011. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 633 033 kronor för perioden 1 januari till 31 decem- ber 2012, jämfört med -27 139 112 kronor under motsva- rande period 2011. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6 558 140 kronor för perioden 1 januari till 31 december 2012, jämfört med -1 738 941 kronor under motsvarande period 2011. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 45 000 894 kronor under perioden 1 januari till 31 de- cember 2012, vilket var hänförligt till de två nyemissio- ner som genomfördes det året, jämfört med 29 813 005 kronor under motsvarande period 2011, vilket var hän- förligt till den nyemission som genomfördes det året. Jämförelse mellan perioderna januari till december 2011 och januari till december 2010
Kassaflöden. 1 oktober 2017 – 31 mars 2018 jämfört med 1 oktober 2016 – 31 mars 2017 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,8 MSEK för perioden 1 oktober 2017 till 31 mars 2018, jämfört med -13,1 MSEK för perioden 1 oktober 2016 till 31 mars 2017. Bolagets resultat har haft en negativ påverkan på kassaflödet om 14,6 MSEK medan nettot av förändringar av fordringar och skulder har inneburit en positiv utveckling om 1,7 MSEK. Totalt har kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrats med 3,4 MSEK jämfört med perioden 1 oktober 2016 till 31 mars 2017. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 MSEK för perioden 1 oktober 2017 till 31 mars 2018, jämfört med -0,2 MSEK för perioden 1 oktober 2016 till 31 mars 2017. Investeringstakten har följt utvecklingsplanen och tillgången på kapital. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 9,7 MSEK under perioden 1 oktober 2017 till 31 mars 2018, jämfört med 13,5 MSEK under motsvarande period 1 oktober 2016 till 31 mars 2017. Skillnaden förklaras främst av minskad kapitalförsörjning genom nyemissioner. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,5 MSEK vid utgången av perioden 1 oktober 2017 till 31 mars 2018 jämfört med 0,2 MSEK vid utgången av perioden 1 oktober 2016 till 31 mars 2017. Räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med räkenskapsåret 2016/2017 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33,7 MSEK för perioden 1 oktober 2016 till 30 september 2017, jämfört med -34,0 MSEK under motsvarande period 2015/2016. Bolagets resultat har haft en negativ påverkan på kassaflödet om -35,9 MSEK medan nettot av förändringar av fordringar och skulder har inneburit en positiv utveckling om 2,2 MSEK. Totalt har kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrats med 0,3 MSEK jämfört med räkenskapsåret 2015/2016. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,2 MSEK för perioden 1 oktober 2016 till 30 september 2017, jämfört med -1,3 MSEK under motsvarande period 2015/2016. Investeringstakten har följt utvecklingsplanen och tillgången på kapital. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 35,4 MSEK under perioden 1 oktober 2016 till 30 september 2017, jämfört med 33,6 MSEK under motsvarande period 2015/2016. Skillnaden förklaras främst av att mer finansiering tagits in via nyemissioner. Likvida medel vid årets slut uppgick till 1,6 MSEK vid utgången av räkenskapsåret 2016/2017 jämfört med 0,1 MSEK vid utgången av räkenskapsåret 2015/2016.
Kassaflöden. Nettokassaflöden från den löpande verksamheten (TSEK) –47 806 –13 498 27 469 52 909 Nettokassaflöden från investerings verksamheten (TSEK) –43 467 –55 721 5 043 18 873 Nettokassaflöden från finansierings verksamheten (TSEK) 79 894 73 538 583 128 637 Nettoomsättning (TSEK) 92 046 185 153 9 289 72 788 Resultat efter finansiella poster (TSEK) –78 193 –41 182 38 317 46 729 Balansomslutning (TSEK) 174 893 192 673 137 717 266 351 Antal anställda 37 47 40 42 Soliditet (%) 62,9 34,4 52,0 53,2 instiftat i Sverige 2006. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets verksamhet bedrivs även i övrigt i enlighet med svensk rätt. VD i Bolaget är Xxx Xxxxxxxxx. Bolagets aktier har ISINkod SE0008348072 (LEIkod 213800HJQ519AT4VCK42) och kort namn XXXXXX. Alelion huvudkontor är beläget på Sörredsbacken 4, SE418 78 Göteborg (telefonnummer +00 00 00 00 00) och Alelions webbplats är xxx.xxxxxxx.xx, informationen som åter finns på Bolagets webbplats ingår inte i detta Prospekt förutsatt att sådan information inte specifikt införlivas genom hänvisning. Alelion är ett marknadsnoterat svenskt bolag som tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Xxxxxxx hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Fouriertransform AB äger 44,2 procent av andelen kapital och röster i Alelion per dagen för prospektet och är därför en kontrollerande aktieägare. Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några aktieägare i Bolaget som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns det heller inga överens kommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Nedan presenteras finansiell nyckelinformation hämtad från Alelions reviderade årsredovisningar för 2018 och 2019 och Bolagets oreviderade delårsrapport för andra kvartalet 2020. Bolagets räkenskaper upprättas i enlighet med K3. Netto omsättning inkluderar inte Bolagets aktiverade kostnader, dessa redovisas bland övriga intäkter i Bolagets rapportering.
Kassaflöden. Den löpande verksamheten Rörelseresultat -1,1 73,9 135,8 Justering för poster som inte ingår i 4,5 18,1 16,7 kassaflödet 3,4 92,0 152,5 Finansiella poster, netto -13,8 -19,2 -17,1 Betald inkomstskatt -7,4 -15,1 -15,7 Förändringar i rörelsekapital -21,0 -28,8 -197,5
Kassaflöden. Under 2011 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital till -21 349 Tkr, jämfört med -21 707 Tkr under 2010. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -105 750 Tkr under 2011, jämfört med 475 572 Tkr under 2010. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 82 854 Tkr under 2011, jämfört med -419 253 Tkr under 2010, vilket huvudsakligen förklaras av inbetalda insatser.
Kassaflöden. Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd- ringar av rörelsekapital uppgick till 144 MSEK under 2012. Under 2011 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till 172 MSEK. Investeringsverksamheten under 2012 påverkade kassaflödet med 78 MSEK och avsåg huvudsakligen nettoavyttring av fastigheter. Motsvarande uppgift för 2011 var –6 332 MSEK, vilket är ett resultat av de två stora förvärven Kefren IX och Landic VIII, vilka genomfördes under 2011. Kassaflödet från finansieringsverksamheten påver- kade kassaflödet negativt med –204 MSEK under 2012. Under 2011 var motsvarande uppgift 5 247 MSEK vilket avser nytagna lån i samband med förvärv av Xxxxxx XX och Landic VIII. Sammanlagt minskade likvida medel med 56 MSEK under 2012, jämfört med en minskning om 20 MSEK under 2011.
Kassaflöden. Under perioden 1 januari till 30 september 2013 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital till -7 006 Tkr, jämfört med 29 489 Tkr under motsvarande period 2012. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 781 Tkr för perioden 1 januari till 30 september, jämfört med -17 446 Tkr under motsvarande period 2012, vilket främst förklaras av att driftsnettot från fastighetsbestånden inte har genererat ett tillräckligt rörelseöverskott för att täcka den totala verksamheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -884 753 Tkr för perioden 1 januari till 30 september 2013, jämfört med 166 591 Tkr under motsvarande period 2012, vilket främst förklaras av kassaflödet i samband med förvärv av fastigheter om totalt -871 748 Tkr jämfört med 0 Tkr under motsvarande period 2012. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 935 030 Tkr under perioden 1 januari till 30 september 2013, jämfört med -119 828 Tkr under motsvarande period 2012, vilket huvudsakligen förklaras av upptagning av lån samt genomförd nyemission. Jämförelse mellan perioderna januari till december 2012 och januari till december 2011
Kassaflöden. Bolaget har under 2003–2005 uppvisat negativa kassaflöden från den löpande verksamheten till följd av det negativa rörelseresultatet samt negativa förändringar av rörelsekapitalet. Härtill har Bolaget genomfört inves- teringar i immateriella anläggningstillgångar. En ökning av lånefinansiering och nyemissioner har inneburit att det totala kassaflödet under perioden 2003 till 2005 varit positivt. För räkenskapsåren 2003, 2004 och 2005 uppgick kassaflödet till 20 KSEK, 91 KSEK respektive 361 KSEK. Nedan redovisas AlphaHelix kapitalisering per den 31 mars 2006 som baseras på uppgifter från bokslutet för första kvartalet 2006. För en redogörelse för kassaflödet hänvisas till avsnittet Finansiell utveckling i sam- mandrag. KSEK 31 mars 2006 Totala kortfristiga skulder 6 331 Mot borgen eller garanti 0 Mot säkerhet 0 Skuld till ägare 5 331 Utan borgen, garanti eller säkerhet 1 000 Mot borgen eller garanti 0 Mot säkerhet 0 Mot garanti eller borgen 0 Aktiekapital 141 Reservfond 5 269 Pågående nyemission 1 500 Fritt eget kapital (exklusive periodens resultat) -5 898 Bolaget har en skuld till ägare. För lånet har ägarna säkerhet i AlphaHelix tillgångar. Bolaget äger ej rätt att sälja några tillgångar utan borgenärens medgivande, innan skulden om 5 050 KSEK samt ränta om 281 KSEK, totalt 5 331 KSEK är betald. Fordringsägaren har även rätt att som säkerhet ta ut en företags- inteckning i Bolaget. Någon inteckning har inte uttagits per den 31 mars 2006.
Kassaflöden. JANUARI 2017 – 30 juni 2017
Kassaflöden. Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd- ringar av rörelsekapital uppgick till 414 MSEK under januari - september 2014. Under motsvarande period 2013 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till 135 MSEK. Det högre kassaflödet förklaras huvudsakligen av ett högre förvaltningsresultat. Investeringsverksamheten under janauri-september 2014 påverkade kassaflödet med -1 006 MSEK. Motsva- rande uppgift för januari - september 2013 var -343 MSEK. Skillnaden förklaras huvudsakligen av för- värv av förvaltningsfastigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten påver- kade kassaflödet positivt med 840 MSEK under januari - september 2014. Under samma period 2013 var motsva- rande uppgift 285 MSEK. Förändringen i kassaflöde från finansieringsverksamheten förklaras främst av en ny- emission om 809 MSEK som genomfördes i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Sammanlagt ökade likvida medel med 214 MSEK under januari - september 2014, jämfört med en ökning om 71 MSEK januari - september 2013.