Redogörelse för rörelsekapital. Alelion bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånaders perioden och därför kommer en Företrädesemission att genomföras i enlighet med detta Prospekt. Bolaget uppskattar att en brist på rörelsekapital, om Företrädesemissionen misslyckas, kommer att uppstå omkring perioden 1 november 2020 och 1 december 2020 och att underskottet uppgår till cirka –2,5 MSEK. För att finansiera Alelions rörelsekapitalbehov och investeringar genomför Bolaget nu en Företrädesemission om cirka 56,8 MSEK före transaktions och garantikostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår till cirka 52,1 MSEK, vilket Bolaget bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen, i det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om en Överteckningsoption om upp till 11,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i Erbjudandet tillförs Bolaget ytterligare cirka 21–44 MSEK före emissionskost nader (beroende på eventuellt utnyttjande av Övertecknings optionen och slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av tecknings optionerna), varav nettolikviden uppgår till cirka 71–93 MSEK. Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning och i det fall garanterna inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Alelions utveckling. Ytterligare kapitalanskaffning kan komma att göras genom styrelsens bemyndigande av extrastämman att ge ut aktier efter att Företrädesemissionen har avslutats.
Redogörelse för rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande verksamheten under tolv (12) månader framåt i tiden räknat från dateringen av Prospektet. Underskottet i rörelsen uppgår till cirka 17 MSEK och kapitalbehov beräknas uppstå den 31 mars 2023, då Brygglånet förfaller till betalning (för mer information hänvisas till avsnittet ”Finansiering” i Prospektet). För att tillföra rörelsekapital samt finansiera utvecklingsplanerna genomför Safeture Företrädesemissionen som vid fullteckning kan tillföra Bolaget högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Safeture har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser omfattande cirka 68,5 procent (18,6 MSEK) av emissionsvolymen. Bolaget har härutöver erhållit garantiåtaganden motsvarande 31,4 procent (8,5 MSEK) av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden därmed cirka 100 procent av den totala emissionsvolymen (motsvarande cirka 27,2 MSEK). Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 0,9 MSEK (varav cirka 0,4 MSEK är hänförligt till ersättning för garantiåtaganden). Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräckligt för att bedriva den löpande verksamheten i önskvärd takt under åtminstone den kommande tolvmånadersperioden. I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.
Redogörelse för rörelsekapital. KebNi bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden för att genomföra de planerade och önskade aktiviteterna och därför kommer en Företrädesemission att genomföras i enlighet med detta Prospekt. Bolaget uppskattar att en brist på rörelsekapital, om Företrädesemissionen misslyckas, kommer att uppstå i januari 2021 och att underskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 35 MSEK. För att finansiera KebNis rörelsekapitalbehov och investeringar genomför Bolaget nu en Företrädesemission om cirka 50 MSEK före transaktions- och garantikostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 41,7 MSEK, vilket Bolaget bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden. Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning och i det fall garanterna inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för KebNis utveckling. Ytterligare kapitalanskaffning kan komma att göras genom styrelsens bemyndigande av extrastämman att ge ut aktier efter att Företrädesemissionen har avslutats.
Redogörelse för rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att tillgodose JS Securitys behov under åtminstone 12 månader framåt i tiden. I syfte att tillföra rörelsekapital genomför JS Security nu en företrädesemission som beräknas tillföra bolaget maximalt cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 1,5 MSEK vid full teckning, vilket Bolaget bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden. I det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringslösningar såsom ytterligare kapitalanskaffning, ta upp lån eller driva verksamheten i en mer återhållsam takt än planerat fram till dess att ytterligare kapital anskaffas.
Redogörelse för rörelsekapital. Mot bakgrund av Xxxxxx omarbetade strategi, befintliga affärsplan och målsättningar för verksamheten bedömer Bolagets styrelse att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet under den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets underskott på rörelsekapital beräknas under den kommande tolvmånadersperioden uppgå till cirka 120-150 MSEK. Bolaget bedömer vidare att underskottet i Bolagets befintliga rörelsekapital uppstår i oktober 2022. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas beräknas emissions- likviden uppgå till cirka 273 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Kostnader relaterade till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 28 MSEK, inklusive kontant ersättning för lämnade garantier, vilka uppgår till cirka
Redogörelse för rörelsekapital. Bolaget bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital per dagen för Prospektet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapital avser här Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att uppfylla sina betalningsförpliktelser när de förfaller till betalning.
Redogörelse för rörelsekapital. Per den 30 april 2013 uppgick Börstjänarfolket 2013 AB:s egna kapital till TSEK 50. Börstjänarfolket 2013 AB anser att Bolaget, vid dagen för Memorandumets upprättande, har tillräckligt rörelsekapital för de kommande 12 månaderna, givet Bolagets aktuella kapi- talbehov. Genom förestående Emission kan Börstjänarfolket 2013 AB komma att tillföras ytterligare kapital om maximalt MSEK 60 netto emissionslikvid. Framtida investeringar kommer att finansieras med det kapital som tillförs Bolaget genom Emissionen. Börstjänarfolket 2013 AB planerar att huvudsakligen investera kapitalet i terminer. Börs- tjänarfolket 2013 AB:s avkastning kommer att komma från Portföljen. Denna avkastning utbetalas till Börstjänarfolket 2013 AB:s ägare när bolaget likvideras 2018-06-30.
Redogörelse för rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att tillgodose JS Securitys behov under åtminstone 12 månader framåt i tiden, räknat från dateringen av detta Memorandum. Med beaktande av koncernens kassa vid dateringen av Memorandumet bedöms rörelsekapitalunderskottet uppgå till cirka 3,6 MSEK för den kommande tolvmånadersperioden. I syfte att tillföra rörelsekapital genomför JS Security nu en företrädesemission om cirka 7,08 MSEK efter transaktionskostnader om cirka 1,88 MSEK, vilket Bolaget bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85 procent av Erbjudandet. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att JS Security inte tillförs erforderligt kapital. I detta scenario kan Xxxxxxx komma att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med samarbetspartners alternativt ompröva den befintliga affärsplanen och se över Bolagets organisation och kostnadsstruktur, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.
Redogörelse för rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv- månadersperioden räknat från dateringen av detta prospekt. Xxxxxxxx erhöll under räkenskapsåret 2020 ett aktieägartill- skott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB på cirka 30 MSEK. Förutsatt att den planerade Företrädes- emissionen fulltecknas är Bolaget finansierat fram till och med december 2023. Rörelsekapitalbehov kan således uppkomma i januari 2024. Därmed finns inget underskott under den kommande tolv- månadersperioden räknat från och med dagen för detta prospekt. I det fall att Företrädesemissionen inte fulltecknas kan styrelsen i framtiden komma att undersöka ytterligare finansieringsmöjligheter, såsom kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbets- partners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Xxxxxxxx · Redogörelse för rörelsekapital 24
Redogörelse för rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna. I samband med förvärvet av Mobile Climate Control ingick VBG Group ett låneavtal om bl.a. brygglån om 800 MSEK.