Redogörelse för rörelsekapital. Alelion bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånaders perioden och därför kommer en Företrädesemission att genomföras i enlighet med detta Prospekt. Bolaget uppskattar att en brist på rörelsekapital, om Företrädesemissionen misslyckas, kommer att uppstå omkring perioden 1 november 2020 och 1 december 2020 och att underskottet uppgår till cirka –2,5 MSEK. För att finansiera Alelions rörelsekapitalbehov och investeringar genomför Bolaget nu en Företrädesemission om cirka 56,8 MSEK före transaktions och garantikostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår till cirka 52,1 MSEK, vilket Bolaget bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen, i det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om en Överteckningsoption om upp till 11,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i Erbjudandet tillförs Bolaget ytterligare cirka 21–44 MSEK före emissionskost nader (beroende på eventuellt utnyttjande av Övertecknings optionen och slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av tecknings optionerna), varav nettolikviden uppgår till cirka 71–93 MSEK. Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning och i det fall garanterna inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Alelions utveckling. Ytterligare kapitalanskaffning kan komma att göras genom styrelsens bemyndigande av extrastämman att ge ut aktier efter att Företrädesemissionen har avslutats.
Redogörelse för rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande verksamheten under tolv (12) månader framåt i tiden räknat från dateringen av Prospektet. Underskottet i rörelsen uppgår till cirka 17 MSEK och kapitalbehov beräknas uppstå den 31 mars 2023, då Brygglånet förfaller till betalning (för mer information hänvisas till avsnittet ”Finansiering” i Prospektet). För att tillföra rörelsekapital samt finansiera utvecklingsplanerna genomför Safeture Företrädesemissionen som vid fullteckning kan tillföra Bolaget högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Safeture har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser omfattande cirka 68,5 procent (18,6 MSEK) av emissionsvolymen. Bolaget har härutöver erhållit garantiåtaganden motsvarande 31,4 procent (8,5 MSEK) av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden därmed cirka 100 procent av den totala emissionsvolymen (motsvarande cirka 27,2 MSEK). Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 0,9 MSEK (varav cirka 0,4 MSEK är hänförligt till ersättning för garantiåtaganden). Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräckligt för att bedriva den löpande verksamheten i önskvärd takt under åtminstone den kommande tolvmånadersperioden. I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.
Redogörelse för rörelsekapital. Disruptive Pharma bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden för att genomföra de planerade och önskade aktiviteterna och därför kommer en Företrädesemission att genomföras i enlighet med detta Prospekt. Bolaget uppskattar att en brist på rörelsekapital, om Företrädesemissionen misslyckas, kommer att uppstå i augusti 2024 och att underskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 27 MSEK. För att finansiera Disruptive Pharmas rörelsekapitalbehov och investeringar genomför Bolaget nu en Företrädesemission om cirka 35,1 MSEK före transaktionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 33,5 MSEK, vilket Bolaget bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapital- behovet under den kommande tolvmånadersperioden. Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning och i det fall garanterna inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskatfning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskatfas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest betydelsefulla för Disruptive Pharmas utveckling.
Redogörelse för rörelsekapital. För närvarande är inte rörelsekapitalet tillräckligt för Bolagets verksamhet, vilket har föranlett att Huvudä- garna bistår med finansiering. Styrelsen bedömer emellertid att i det fall Erbjudandet fulltecknas, så blir rörelsekapitalet tillräckligt för Bolagets verksamhet under en period omfattande 13 månader. I det fall Erbju- dandet ej fulltecknas men fullföljs i enlighet med villkoren för Erbjudandet som beskrivs under Villkor och anvisningar bedömer styrelsen att genom att begränsa utvecklingsarbetet till att endast omfatta QuanTyper, så blir rörelsekapitalet tillräckligt under ovannämnda period. Bolaget kommer att behöva ytterligare finansie- ring efter den planerade lanseringen av QuanTyper och MegaCycler. I ovanstående bedömning har styrelsen i Bolaget inte tagit hänsyn till eventuella intäkter från kunder avse- ende förserien.
Redogörelse för rörelsekapital. Det är ledningen i CHOSAs bedömning att rörelsekapitalet i Bolaget efter förvärvet av CHOSA ApS tillsammans med anslag från Horizon 2020 som betalades ut under Q1 2023 och en skattekredit om motsvarande cirka 7,7 miljoner SEK från den danska skattemyndigheten är tillräckligt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov fram till Q2 2024.
Redogörelse för rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv- månadersperioden räknat från dateringen av detta prospekt. Xxxxxxxx erhöll under räkenskapsåret 2020 ett aktieägartill- skott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB på cirka 30 MSEK. Förutsatt att den planerade Företrädes- emissionen fulltecknas är Bolaget finansierat fram till och med december 2023. Rörelsekapitalbehov kan således uppkomma i januari 2024. Därmed finns inget underskott under den kommande tolv- månadersperioden räknat från och med dagen för detta prospekt. I det fall att Företrädesemissionen inte fulltecknas kan styrelsen i framtiden komma att undersöka ytterligare finansieringsmöjligheter, såsom kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbets- partners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Xxxxxxxx · Redogörelse för rörelsekapital 24
Redogörelse för rörelsekapital. Per den 30 april 2013 uppgick Börstjänarfolket 2013 AB:s egna kapital till TSEK 50. Börstjänarfolket 2013 AB anser att Bolaget, vid dagen för Memorandumets upprättande, har tillräckligt rörelsekapital för de kommande 12 månaderna, givet Bolagets aktuella kapi- talbehov. Genom förestående Emission kan Börstjänarfolket 2013 AB komma att tillföras ytterligare kapital om maximalt MSEK 60 netto emissionslikvid. Framtida investeringar kommer att finansieras med det kapital som tillförs Bolaget genom Emissionen. Börstjänarfolket 2013 AB planerar att huvudsakligen investera kapitalet i terminer. Börs- tjänarfolket 2013 AB:s avkastning kommer att komma från Portföljen. Denna avkastning utbetalas till Börstjänarfolket 2013 AB:s ägare när bolaget likvideras 2018-06-30.
Redogörelse för rörelsekapital. Guideline Technology saknar tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven, med vilket avses en period om minst tolv månader. Bolagets behov av ytterligare rörelsekapital är främst kopplat till de utvecklingsprojekt Koncernen bedriver inom affärsområdet mikroseismik. För att tillvarata Koncernens till- växtmöjligheter inom detta affärsområde krävs både inves- teringar i fortsatt utveckling och att nödvändiga marknads- satsningar genomförs. Behov av ytterligare rörelsekapital bedöms uppstå i slutet av 2009 aktat de planer för investe- ringar som föreligger. Bristen på rörelsekapital bedöms vara i nivå med vad föreliggande nyemission beräknas inbringa. Bolagets handlingsplan för att avhjälpa underskottet i rörel- sekapital är föreliggande nyemission. Nyemissionen är fullt garanterad genom en teckningsgaranti om cirka 34 MSEK och teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK. Tecknings- garantin är i form av en bankgaranti från Xxxx Xxxxxx Bank- aktiebolag. För teckningsförbindelsena har inga säkerheter inhämtats. Utan föreliggande nyemission kan planerade investe- ringar i fortsatt teknikutveckling och kommersialisering inom området mikroseismik ej genomföras utan att strukturåtgär- der sker inom Koncernen i form av exempelvis utförsäljning av tillgångar.
Redogörelse för rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betal- ningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 4,5 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i januari 2023. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 15 MSEK för den kommande tolvmånadersperioden. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget initialt en nettolikvid om cirka 20 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 2,2 MSEK. För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemis- sionen kan styrelsen, i det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om utgivandet av ytterligare maximalt 5 541 396 aktier till samma emissionskurs som i Företrädesemissionen (”Övertilldelningsemissionen”). Övertilldelningsemissionen kan utnyttjas, helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. I det fall Övertilldelningsemissionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 1,1 MSEK före transaktionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 0,1 MSEK.
Redogörelse för rörelsekapital. Bolaget bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital per dagen för Prospektet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapital avser här Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att uppfylla sina betalningsförpliktelser när de förfaller till betalning.