估值效用 样本条款

估值效用. 全体委托人认可及接受受托人按照上述估值方法在估值基准日计算的信托计划财产总值、信托计划财产净值和信托单位净值等估值结果。保管银行可以在其网站上公布信托单位净值。
估值效用. 1、 全体委托人(受益人)接受并且认可受托人、保管人按照上述估值方法计算的信托财产总额、信托财产净值以及信托单位净值等估值结果; 2、 估值结果不作为本信托单位终止时清算与分配信托利益的直接依据。
估值效用. 委托人认可及接受受托人按照上述估值方法在估值基准日计算的信托财产总值、信托财产净值等估值结果。在任何情况下,如采用以上规定的方法对资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。如受托人及委托人有证据表明按上述规定不能客观反映本信托资产公允价值的,受托人与委托人可协商一致,根据具体情况,在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上,按最能反映本信托资产公允价值的方法估值。如法律法规和监管要求有新增或变更事项,按有关法律法规和监管要求的最新规定进行计算。

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  • 基金销售服务费 本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额数量设定不同分类,对各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.25%的年费率计提;B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  • 估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

  • 估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。

  • 估值方法 证券交易所上市的有价证券的估值

  • 招标文件 是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

  • 报备文件 战略合作框架协议》特此公告。

  • 補償内容 保険金をお支払いする主な場合

  • 主要财务指标 项目 2017 年 12 月 31 日 /2017 年度 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 2015 年 12 月 31 日 /2015 年度

  • 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  • 利用契約 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供・利用に関する契約。