管理公司. 管理公司有權就其服務而向本公司收取管理公司費，上限為每項子基金每年0.013%。此等費用按月支付，並按每項子基金於有關月份的平均淨資產計算。
管理公司. 本公司已根據2020 年10 月1 日所簽定的經修訂及重述的管理公司服務協議（ 以Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.、本公司及管理公司簽定而於2021 年7 月1 日生效的約務更替協議取代）（可不時修訂
管理公司. 🖃中央行政代理人費用（不包括管理公司安排、準備及執行證券借貸及╱或購回╱反向購回交易）；
管理公司. 指Allianz Global Investors GmbH，受德國聯邦金融事務監察局Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 監管。
管理公司. 本公司已根據2019 年4 月11 日所簽定的管理公司服務協議（可不時修訂）（「管理公司服務協議」）委任Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 擔任其管理公司。
管理公司. 🖃中央行政代理人
管理公司. 指 Allianz Global Investors GmbH ， 受 德 國 聯 邦 金 融 事 務 監 察 局 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht監管。
管理公司. Lemanik Asset Management S.A. 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer Grand Duchy of Luxembourg 南方東英資産管理有限公司 香港特別行政區中環康樂廣場 0 號 交易廣場 0 期 28 樓 2802 室 Lemanik Asset Management S.A. 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer Grand Duchy of Luxembourg Citibank Europe plc,盧森堡分行 31, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Grand Duchy of Luxembourg Citibank Europe plc,盧森堡分行 31, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Grand Duchy of Luxembourg 盧森堡法律方面： Elvinger, Hoss & Prussen, société 2, Place Xxxxxxx Xxxxxxxxx L-1340 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 香港法律方面： 貝克•麥堅時律師事務所香港 金鐘道 00 號 太古廣場一期 00 樓 PricewaterhouseCoopers S.c. 2, rue Xxxxxxx Xxxxxxxx, L-2182 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg 重要資料...................................................................... 2 各方名錄...................................................................... 4 目錄.......................................................................... 6
管理公司. 龍騰基金已委任 Lemanik Asset Management S.A.爲其指定管理公司（定義見 UCI 法） 。 在各董事的全面監督下，管理公司負責向龍騰基金提供投資管理服務、行政服務和營銷 服務。
管理公司. 是一個獨立實體，根據管理公司協議條款委任。該管理公司協議包括規管管理公司行爲標準、管理公司可能面對的利益衝突以及管理公司可在何種情形下被撤銷職務或辭職的相關條款。任何該等辭職或撤職或對管理公司職務的任何其他提前終止以及管理公司違反職責的任何情形均會啓動管理公司協議的終止，並可能會對龍騰基金和子基金産生實質性不利影響。