Common use of キャッシュ Clause in Contracts

キャッシュ. フロー計算書】 （単位：千円） 前事業年度 （自2020年１月１日 至2020年12月31日） 当事業年度 （自2021年１月１日 至2021年12月31日） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 92,469 116,280 減価償却費 2,944 3,378 のれん償却額 6,666 6,666 受取利息 △1 △2 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,562 △1,344 売上債権の増減額（△は増加） △5,059 △8,094 たな卸資産の増減額（△は増加） 524 △857 仕入債務の増減額（△は減少） 1,226 5,660 未払金の増減額（△は減少） △3,582 721 未払費用の増減額（△は減少） 14,035 14,862 その他の資産の増減額（△は増加） △992 △4,270 その他の負債の増減額（△は減少） 8,458 △1,005 小計 119,252 131,994 利息の受取額 1 2 法人税等の還付額 － 214 法人税等の支払額 △37,197 △41,402 営業活動によるキャッシュ・フロー 82,057 90,808 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △3,876 △4,109 無形固定資産の取得による支出 － △100 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,876 △4,209 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,180 86,599 現金及び現金同等物の期首残高 182,834 261,014 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 261,014 ※ 347,613 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 営業活動によるキャッシュ・フロー （単位：千円）当第２四半期累計期間 （自2022年１月１日 至2022年６月30日） 税引前四半期純利益 77,383 減価償却費 1,508 のれん償却額 3,333 賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000受取利息 △1 上場関連費用 1,000 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,501 売上債権の増減額（△は増加） 12,116 棚卸資産の増減額（△は増加） △254 仕入債務の増減額（△は減少） △3,987 その他の資産の増減額（△は増加） △4,638 その他の負債の増減額（△は減少） △38,365 小計 58,592 利息の受取額 1 法人税等の支払額 △23,244 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,349財務活動によるキャッシュ・フロー 上場関連費用の支払額 △1,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,000現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,349 現金及び現金同等物の期首残高 347,613 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 381,963 【注記事項】 （重要な会計方針） 前事業年度（自2020年１月１日 至2020年12月31日）

キャッシュ. フロー計算書】 （単位：千円） 前事業年度 （自2020年１月１日 至2020年12月31日） 当事業年度 （自2021年１月１日 至2021年12月31日） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 92,469 116,280 202,938 403,287 減価償却費 2,944 3,378 のれん償却額 6,666 6,666 6,273 12,690 貸倒引当金の増減額（△は減少） 825 △3,974 賞与引当金の増減額（△は減少） 3,531 20,551 役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 60,000 受取利息 △1 △2 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,562 △1,344 3 支払利息 1,596 2,724 固定資産除却損 280 － 売上債権の増減額（△は増加） △5,059 47,973 △8,094 たな卸資産の増減額（△は増加） 524 △857 仕入債務の増減額（△は減少） 1,226 5,660 未払金の増減額（△は減少） △3,582 721 未払費用の増減額（△は減少） 14,035 14,862 82,115 その他の資産の増減額（△は増加） △992 2,759 292 仕入債務の増減額（△4,270 は減少） 1,077 778 未払金の増減額（△は減少） 14,965 10,577 未払費用の増減額（△は減少） △2,964 5,732 未払消費税等の増減額（△は減少） 12,957 11,820 前受収益の増減額（△は減少） 5,402 － 契約負債の増減額（△は減少） － 12,096 その他の負債の増減額（△は減少） 8,458 2,060 2,071 小計 198,211 456,530 利息及び配当金の受取額 1 3 利息の支払額 △1,005 小計 119,252 131,994 利息の受取額 1 2 法人税等の還付額 － 214 1,604 △2,551 法人税等の支払額 △37,197 710 △41,402 45,339 営業活動によるキャッシュ・フロー 82,057 90,808 195,898 408,642 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △3,876 4,080 △4,109 6,648 無形固定資産の取得による支出 △11,968 △54,935 敷金の差入による支出 － △100 12,142 その他の収入又は支出 368 △29 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,876 15,679 △4,209 73,755 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △4,560 △44,560 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,560 △44,560 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,180 86,599 175,658 290,327 現金及び現金同等物の期首残高 182,834 261,014 151,083 326,741 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 261,014 326,741 ※ 347,613 617,068 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 営業活動によるキャッシュ・フロー （単位：千円）当第２四半期累計期間 （自2022年１月１日 至2022年６月30日自至 2022年１月１日 2022年６月30日） 税引前四半期純利益 77,383 営業活動によるキャッシュ・フロー税引前四半期純利益 335,247 減価償却費 1,508 のれん償却額 3,333 賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000受取利息 △1 上場関連費用 1,000 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,501 売上債権の増減額（△は増加） 12,116 棚卸資産の増減額（△は増加） △254 仕入債務の増減額（△は減少） △3,987 その他の資産の増減額（△は増加） △4,638 その他の負債の増減額（△は減少） △38,365 小計 58,592 利息の受取額 1 法人税等の支払額 △23,244 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,349財務活動によるキャッシュ・フロー 上場関連費用の支払額 △1,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,000現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,349 現金及び現金同等物の期首残高 347,613 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 381,963 【注記事項】 （重要な会計方針） 前事業年度（自2020年１月１日 至2020年12月31日）13,996

キャッシュ. フロー計算書】 （フロー計算書（参考情報） (単位：千円） 前事業年度 （自2020年１月１日 至2020年12月31日） 当事業年度 （自2021年１月１日 至2021年12月31日） ) 前期(ご参考) (自 2021年 9月 1日至 2022年 2月28日) 当 期 (自 2022年 3月 1日至 2022年 8月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 92,469 116,280 531,236 1,145,645 減価償却費 2,944 3,378 のれん償却額 6,666 6,666 364,408 367,559 受取利息 △1 23 △2 未払消費税等の増減額（23 支払利息 113,339 115,783 営業未収入金の増減額（△は減少は増加） 2,562 1,752 △1,344 売上債権の増減額（1,752 未収消費税等の増減額（△は増加） △5,059 △8,094 たな卸資産の増減額（13,684 13,684 前払費用の増減額(△は増加） 524 ) 2,490 6,997 長期前払費用の増減額(△857 仕入債務の増減額（は増加) 412 － 営業未払金の増減額(△は減少） 1,226 5,660 未払金の増減額（) △109,405 115,389 未払金の増減額(△は減少） ) △3,582 721 未払費用の増減額（12,588 6,833 未払消費税等の増減額(△は減少） 14,035 14,862 その他の資産の増減額（) △は増加） △992 △4,270 その他の負債の増減額（104,734 92,750 前受金の増減額(△は減少） 8,458 ) 53,344 18,164 信託有形固定資産の売却による減少額 － 133,552 その他 103 △1,005 325 小計 119,252 131,994 826,651 2,014,258 利息の受取額 1 2 法人税等の還付額 － 214 23 23 利息の支払額 △113,729 △121,427 法人税等の支払額 △37,197 953 △41,402 830 営業活動によるキャッシュ・フロー 82,057 90,808 711,992 1,892,024 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △3,876 4,469 △4,109 13,019 信託有形固定資産の取得による支出 △46,493 △48,270 無形固定資産の取得による支出 － △100 1,294 預り敷金及び保証金の返還による支出 － △6,100 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,876 50,962 △4,209 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,180 86,599 現金及び現金同等物の期首残高 182,834 261,014 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 261,014 ※ 347,613 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 営業活動によるキャッシュ・フロー （単位：千円）当第２四半期累計期間 （自2022年１月１日 至2022年６月30日） 税引前四半期純利益 77,383 減価償却費 1,508 のれん償却額 3,333 賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000受取利息 △1 上場関連費用 1,000 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,501 売上債権の増減額（△は増加） 12,116 棚卸資産の増減額（△は増加） △254 仕入債務の増減額（△は減少） △3,987 その他の資産の増減額（△は増加） △4,638 その他の負債の増減額（△は減少） △38,365 小計 58,592 利息の受取額 1 法人税等の支払額 △23,244 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,349財務活動によるキャッシュ・フロー 上場関連費用の支払額 △1,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,000現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,349 現金及び現金同等物の期首残高 347,613 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 381,963 【注記事項】 （重要な会計方針） 前事業年度（自2020年１月１日 至2020年12月31日）68,685

キャッシュ. フロー計算書】 （単位：千円） 前事業年度 （自2020年１月１日 至2020年12月31日自2019年７月１日 至2020年６月30日） 当事業年度 （自2021年１月１日 至2021年12月31日自2020年７月１日 至2021年６月30日） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 92,469 116,280 42,300 60,683 減価償却費 2,944 3,378 のれん償却額 6,666 6,666 受取利息 8,420 8,567 受取利息及び受取配当金 △1 5 △2 14 支払利息 209 1,493 助成金収入 － △9,901 株式交付費 － 2,558 新株予約権発行費 － 180 売上債権の増減額（△は増加） 7,149 △166,691 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,562 13,474 △1,344 売上債権の増減額（△は増加） △5,059 △8,094 たな卸資産の増減額（△は増加） 524 △857 仕入債務の増減額（1,858 未払費用の増減額（△は減少） 1,226 5,660 未払金の増減額（－ 19,571 前受金の増減額（△は減少） 22,904 △6,103 その他 19,391 9,677 小計 113,846 △81,837 利息及び配当金の受取額 5 14 利息の支払額 △209 △1,493 助成金の受取額 － 9,901 法人税等の支払額 △10,937 △15,520 営業活動によるキャッシュ・フロー 102,705 △88,936 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △300 － 定期預金の払戻による収入 － 6,000 有形固定資産の取得による支出 △5,758 △2,905 敷金及び保証金の差入による支出 △492 △703 敷金及び保証金の償還による収入 － 109 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,550 2,501 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額（△は減少） △3,582 721 未払費用の増減額（26,249 － 長期借入れによる収入 250,000 － 長期借入金の返済による支出 △は減少） 14,035 14,862 その他の資産の増減額（4,167 △は増加） △992 △4,270 その他の負債の増減額（△は減少） 8,458 △1,005 小計 119,252 131,994 利息の受取額 1 2 法人税等の還付額 50,004 新株予約権の発行による収入 － 214 法人税等の支払額 △37,197 △41,402 営業活動によるキャッシュ・フロー 82,057 90,808 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △3,876 △4,109 無形固定資産の取得による支出 4,118 株式の発行による収入 － △100 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,876 △4,209 719,841 財務活動によるキャッシュ・フロー 219,584 673,955 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,180 86,599 315,738 587,520 現金及び現金同等物の期首残高 182,834 261,014 331,551 647,289 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 261,014 647,289 ※ 347,613 1,234,810 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 営業活動によるキャッシュ・フロー （単位：千円）当第２四半期累計期間 （自2022年１月１日 至2022年６月30日） 税引前四半期純利益 77,383 減価償却費 1,508 のれん償却額 3,333 賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000受取利息 △1 上場関連費用 1,000 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,501 売上債権の増減額（△は増加） 12,116 棚卸資産の増減額（△は増加） △254 仕入債務の増減額（△は減少） △3,987 その他の資産の増減額（△は増加） △4,638 その他の負債の増減額（△は減少） △38,365 小計 58,592 利息の受取額 1 法人税等の支払額 △23,244 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,349財務活動によるキャッシュ・フロー 上場関連費用の支払額 △1,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,000現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,349 現金及び現金同等物の期首残高 347,613 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 381,963 【注記事項】 （重要な会計方針） 前事業年度（自2020年１月１日 至2020年12月31日自至 2021年７月１日 2021年12月31日）