份额净值 样本条款

份额净值. 本产品通过每日计算收益并分配的方式，使产品份额净值保持在 1.00元。详见“

份额净值. 集合计划份额净值是指集合计划资产净值除以计划总份额。

份额净值. 指集合计划资产净值除以总份额所得的每份集合计划资产的价值。份额累计净值：指每份额净值与集合计划成立以来每份额累计分红派息之和。集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和每份额净值的过程。

份额净值. 集合计划份额净值指计算日集合计划资产净值总额除以集合计划的份额总数所得的数值。 集合计划根据期末计划收益分配规则，计算并报告集合计划份额单位净值。存续期内的计划份额单位净值是对份额价值的估算，并不代表委托人可获得的实际价值。

份额净值. 集合计划资产净值和各级份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。

份额净值. 本产品通过每日计算收益并分配的方式，使产品份额净值保持在

份额净值. 集合计划份额净值是指集合计划资产净值除以计划总份额。 集合计划 Ai 类份额净值和 B 类份额净值的计算方法请见本合同“七、集合计划的分级

份额净值. 指计算日集合计划资产净值除以计算日该集合计划总份额的金额。

份额净值. 集合计划份额净值指计算日集合计划资产净值总额除以集合计划的份额总数所得的数值。 集合计划根据期末计划收益分配规则，采用“虚拟清算”方法计算并报告优先级和普通级份额单位净值。存续期内的计划份额单位净值是对两类计划份额价值的估算，并不代表委托人可获得的实际价值。 用和分别表示集合计划优先级认购日后第 t 日优先级总份额和 普通级总份额，RA 为优先级份额适用的年预期收益率，用表示集合计划第 t 日的集合资产管理计划份额累计净值， 用表示集合计划优先级认购 日后第 t 日的优先级份额单位净值，用表示表示集合计划优先级认购日 后第 t 日的普通级份额单位净值，则集合计划优先级认购日后第 t 日优先级份额单位净值和普通级份额单位净值的计算公式如下： (1) 若，则 (2) 若 ，则 (3) 则

份额净值. 又称单位净值，计算方法为委托资产净值除以计算日的份额余额总数得出的资产净值。初始委托时，份额净值为 1.00 元，初始份额为初始委托资产金额/初始份额净值；份额净值的计算保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入；份额的计算保留到小数点后二位，小数点后第三位四舍五入；