Common use of 估值对象 Clause in Contracts

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

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Samples: 数点后第, 融资策略, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 18 contracts

Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 17 contracts

Samples: 相关部门及经营, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 融资投资策略

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 14 contracts

Samples: 二级内部控制及风险防范, 相关服务机构, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 14 contracts

Samples: 相关服务机构, 融资业务投资策略, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 相关服务机构, 智选主题相关的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%;, 运作办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 12 contracts

Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 11 contracts

Samples: 相关服务机构, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券交易资金结算协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债集合计划所拥有的股票、期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书, 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书, 中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 11 contracts

Samples: 相关服务机构, 证券交易资金结算协议, 相关书面协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债

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Samples: 兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理, 相关服务机构, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 融资、转融通证券出借业务投资策略, 数点后第, 公开募集证券投资基金运作管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 10 contracts

Samples: 策略组投资总监, 策略组投资总监, 相关公告等信息披露文件

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 相关协议, 融资业务, 募集证券投资基金运作管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 9 contracts

Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关书面协议, 相关书

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 8 contracts

Samples: 附件一 基金合同内容摘要, 附件一 基金合同内容摘要, 融资投资策略

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 7 contracts

Samples: 相关服务机构, 条款规定的比例限制;, 货经纪合同

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约、货币市场工具、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 运作办法》、基金合同, 证券经纪服务协议, 证券经纪服务协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 6 contracts

Samples: 相关服务机构, 运作办法》、基金合同, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、资产支持证券、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 6 contracts

Samples: 融资业务策略, 销售办法》, 融资投资策略

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 6 contracts

Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金信息披露内容与格式, 相关书面协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货及股票期权合约、资产支持证券和其他持续以公允价值计量的金融资产及负债

Appears in 6 contracts

Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金托管业务管理办法, www.nffund.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 6 contracts

Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 证券投资基金会计核

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 6 contracts

Samples: 证券投资基金管理公司治理准则, 证券投资基金托管业务管理办法, 回售权

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、同业存单和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 5 contracts

Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 条款规定的比例限制;

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、资产支持证券、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 5 contracts

Samples: www.cs.ecitic.com, www.cs.ecitic.com, 公开募集证券投资基金运作管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债

Appears in 5 contracts

Samples: 融资业务, 融资业务投资策略, www.huianfund.cn

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 货合约价值, 证券交易资金结算协议, e.boc.cn

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 货经纪合同, 证券交易资金结算协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, pdf.dfcfw.com, pic.bankofchina.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关书面协议, v.icbc.com.cn

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和其它投资等资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 相关服务机构, 相关书面协议, 期货投资托管操作三方备忘录》

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债集合计划所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 4 contracts

Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、境外基金、应收款项、其他投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 一级市场基金 代码, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, www.fullgoal.com.cn

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、股指期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 募集期间产生的利息共计, 募集期间产生的利息共计, 一级市场基金代码

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、同业存单和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金管理公司内部控制, pdf.dfcfw.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、股票期权合约、股指期货合约、国债期货合约、债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 相关服务机构, 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金托管业务管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 相关服务机构, 证券投资基金托管业务管理办法, 证券投资基金托管业务管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 证券交易资金结算协议, pic.bankofchina.com, www.cmfchina.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 相关协议, 证券投资基金托管业务管理办法, pic.bankofchina.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股指期权合约、银行存款本息、应收款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 运作办法》, 中证主要消, www.zofund.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 3 contracts

Samples: 微信公众号, 证券投资基金销售, 证券投资基金销售

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 相关服务机构, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 托管银行证券资金结算协议, www.zofund.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 运作办法, 运作办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 附件, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、股指 期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: pdf.dfcfw.com, www.zofund.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 相关服务机构, 惠升领先优选混合型证券投资基金托管协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股票期权合约、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 融资投资策略

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 相关服务机构, 相关服务机构

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、应收款项、其他投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: www.ebscn.com, www.ebscn.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、股指期货合约、股票期权合约、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关书面协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 相关书面协议, 运作办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权 合约、信用衍生品、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 货经纪合同, 货经纪合同

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约以及银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债

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Samples: v.icbc.com.cn, www.cmfchina.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、同业存单、股指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 公开募集证券投资基金运作管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合 约、信用衍生品、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

Appears in 2 contracts

Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、固定收益品种、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债

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Samples: 运作办法, 运作办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 华泰柏瑞基金管理有限公司

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、 资产支持证券、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债

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Samples: 附件二 托管协议, 货经纪合同

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债

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Samples: 运作办法》, www.abchina.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: v.icbc.com.cn, 货经纪合同

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、权证、资产支持证券、债券、股指期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 期货投资托管操作三方备忘录》

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 业金融硕士, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券、信用衍生品、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 相关协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: publiclyfund.sxzq.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生品种合约、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: www.swsmu.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 证券交易资金结算协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负 债

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Samples: www.zofund.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、债券、资产 支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票(含存托凭证)、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券及其它投资等资产及负债

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Samples: 相关协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、存托凭 证、信用衍生品、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合 约、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 运作办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、基金、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: s3gw.cmbimg.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、资产支持证券、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: www.abchina.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票 期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: www.abchina.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: www.bocim.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金份额、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: e.boc.cn

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票(含存托凭证)、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: static.cninfo.com.cn

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债集合计划所拥有的股票、债券、资产支持证券、期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: E为业绩报酬

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债

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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、 资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: 销售办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、同业存单和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、可交换债券、其它投资等资产及负债

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Samples: www.psbc.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 华安新能源主题混合型证券投资基金

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: ebank1.ccb.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债

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Samples: www.fullgoal.com.cn

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 销售办法》

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金份额、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、资产支持证券、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 销售办法》

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、应收款项、其它投资等资产及负债

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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债

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Samples: 相关公告

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债

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Samples: www.citics.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、同业存单、其它投资等资产及负债

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Samples: www.zofund.com

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: 运作办法

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: 相关书面协议

估值对象. 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票(含存托凭证)、股指期货合约、国债期货合约、股票期 权合约、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债

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Samples: 融资比例进行监督