估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 10 contracts
Samples: 证券交易资金结算协议, 托管银行证券资金结算协议, 华泰柏瑞基金管理有限公司
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 9 contracts
Samples: 相关服务机构, 网下股票认购, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 8 contracts
Samples: 农业银行, 平安中证畜牧养殖交易型开放式, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、货币市场工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 6 contracts
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集证券投资基金运作管理办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 6 contracts
Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 运作办法, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
Appears in 5 contracts
Samples: 相关服务机构, 附件 托管银行证券资金结算协议, www.tongtaiamc.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 5 contracts
Samples: 运作办法》、基金合同, 相关书面协议, 证券投资基金托管业务管理办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 5 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 货经纪合同, 货经纪合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
Appears in 5 contracts
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 4 contracts
Samples: 运作办法, 运作办法, pdf.dfcfw.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 4 contracts
Samples: 募集证券投资基金运作管理办法, www.gfund.com, www.cs.ecitic.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 4 contracts
Samples: 相关基金份额持有人大会召集和审议, 证券投资基金托管业务管理办法, 平安盈悦稳进回报
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 4 contracts
Samples: 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书, 运作办法, 运作办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
Appears in 4 contracts
Samples: 相关服务机构, 期货投资托管操作备忘录》,约定委托资产在期货投资运作中的职责及义务, www.hexaamc.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债本基金所拥有的基金份额、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(fof), 华安平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(fof, 华安平衡养老目标三年持有期混合型
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 一级市场基金代码, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其他投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券交易资金结算协议, 运作办法, pic.bankofchina.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 相关书面协议, v.icbc.com.cn, 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、信用衍生品、应收款项及其他投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、国债期货合约、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn, cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, www.psbc.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: www.nuodefund.com, 运作办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 华夏上海清, www.huaan.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: www.abchina.com, www.abchina.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券及其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: www.njcb.com.cn, www.njcb.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、备付金、保证金及其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 融通通灿债券型证券投资基金托管协议, pg.jrj.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、资产支持证券和银行存款本息、应收款项等其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反恐怖主义法, pic.bankofchina.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 管机构或行业协会有关规定确定公允价值, pdf.dfcfw.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、信用衍生品、资产支持证券、应收款项及其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金托管业务管理办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: www.tongtaiamc.com, www.tongtaiamc.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 相关书面协议, www.huianfund.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 运作办法, www.abchina.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、同业存单、应收款项、信用衍生品、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, 证券投资基金信息披露内容与格式
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 二级内部控制及风险防范, 华泰柏瑞基金管理有限公司
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、同业存单、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、国债期货、信用衍生品、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 货经纪合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.purekindfund.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的其他基金份额、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金(fof)
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券和其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 平安合聚
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、信用衍生品、国债期货合约、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.cs.ecitic.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等 资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、基金和银行存款本息、应收款项等其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货、资产支持证券、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.nffund.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 附件一 基金合同内容摘要
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项及其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.epf.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、同业存单、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.baijiafunds.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 华富中证同业存单 Aaa 指数
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、同业存单和其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.fscinda.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 策略主要为保持较高
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法》
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
Appears in 1 contract
Samples: notice.10jqka.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.byfunds.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、备付金、保证金及其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。
Appears in 1 contract
Samples: 运作管理办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法》
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.toprightfund.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、国债期货和其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.nanhuafunds.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.cbhb.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货、资产支持证券、信用衍生品及其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 二级风险防范
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货、应收款项、资产支持证券及其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法》、基金合同
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、同业存单、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货、资产支持证券、信用衍生品、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.nffund.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、同业存单、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、货币市场工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 2.
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和金融负债。
Appears in 1 contract
Samples: notice.10jqka.com.cn
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的国债期货、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.xhfund.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、信用衍生品、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: www.cs.ecitic.com
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金依法拥有的债券、资产支持证券、股票、权证等金融资产和金融负债。
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 1 contract
Samples: 货币市场基金