估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司, 华泰柏瑞基金管理有限公司, 华泰柏瑞基金管理有限公司
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 平安中证畜牧养殖交易型开放式, 相关服务机构, 农业银行
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 融资产, 募集证券投资基金运作管理办法, 一级市场基金代码 561990
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同, 华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同, 华夏清洁能源龙头混合型发起式证券投资基金基金合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法, 相关服务机构, 运作办法》、基金合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 销售办法》、基金合同, 销售办法》、基金合同, 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、衍生工具和其他投资等资产及负债。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 南方中证全指电力公用事业交易型开放式, 南方中证全指电力公用事业交易型开放式
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 一级市场基金代码 517900, 一级市场基金代码 517900, 管人违反基金合同造成基金财产损失时
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 托管人证券资金结算协议, 托管人证券资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 建筑业, 建筑业, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 相关服务机构, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 托管银行证券资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 运作办法, 期货投资托管操作三方备忘录》
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 募集证券投资基金运作管理办法, 相关基金份额持有人大会召集和审议, 证券投资基金托管业务管理办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 相关监管部门, 平安中证 A50 交易型开放式, 平安优势领航
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货、其他投资等资产及负债。
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Samples: 相关协议, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公司章程
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法, 华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金, 相关指数由其他
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 信澳业绩驱动混合型证券投资基金托管协议, 期货投资托管操作三方备忘录》, www.cs.ecitic.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、衍生工具、资产支持证券和其他投资等资产及负债。
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Samples: 南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金托管协议, 南方北证 50 成, 南方北证 50 成
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其他投资等资产及负债。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 证券交易资金结算协议, www.nffund.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、股指期货合约、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 4 contracts
Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn, 托管人证券资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类有价证券、资产支持证券以及银行存款本息、备付金、保证金和其它资产及负债。
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Samples: www.cmfchina.com, pic.bankofchina.com, pdf.dfcfw.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 证券投资基金托管业务管理办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
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Samples: 融资与转融通证券出借业务投资策略, 平安中证港股通消费主题交易型开放式, 平安中证港股通医
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、资产支持证券和银行存款本息、应收款项等其他投资等资产及负债。
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Samples: 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反恐怖主义法, pic.bankofchina.com, e.boc.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券投资基金港股通结算补充协议, 托管银行证券资金结算协议, 证券投资基金港股通结算补充协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、存托凭证、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: v.icbc.com.cn, www.cmfchina.com, www.abchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 期货投资托管操作备忘录》,约定委托资产在期货投资运作中的职责及义务, 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、金融衍生品、资产支持证券和其他投资等资产及负债。
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Samples: 南方中证机器人, 南方中证 A500 交易型开放式, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、基金份额、债券、国债期货、信用衍生品、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, www.shrcb.com, pic.bankofchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、基金和银行存款本息、应收款项等其他投资等资产及负债。
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Samples: 募集基础设施证券投资基金, 证券交易资金结算协议, 证券投资基金托管业务管理办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、金融衍生品、其他投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式, 华夏中证全指信息技术交易型开放式, 华夏中证红利低波动交易型开放式
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, 证券交易资金结算协议, www.bocifunds.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 运作办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: www.cs.ecitic.com, www.citics.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、权证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、衍生工具和其他投资等资产及负债。
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Samples: 二级内部控制及风险防范, notice.10jqka.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类有价证券以及银行存款本息、资产支持证券、备付金、保证金和其它资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: www.cmfchina.com, www.cmfchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、股票期权和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, www.westleadfund.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、基金、金融衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 托管银行证券资金结算协议, www2.ccb.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、基金份额、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司, 华泰柏瑞基金管理有限公司
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券、衍生品、存托凭证、基金和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、资产支持证券及其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金份额、债券、资产支持证券等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。
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Samples: www.cjhxfund.com, www.abchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的上市基金份额、股票、存托凭证、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: notice.10jqka.com.cn, www.fullgoal.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、股指 期货合约、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
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Samples: publiclyfund.sxzq.com, 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、货币市场工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、债券、货币市场工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、衍生工具、其它投资等资产及负债。
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Samples: pic.bankofchina.com, www.abchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具、信用衍生品和银行存 款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为:
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、衍生工具、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: S 综合, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为:
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生 品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、货币市场工具、资产支持证券、期权、期货、基金应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 华夏恒生互联网科技业交易型开放式, 华夏恒生科技交易型开放式
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 货经纪合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 平安鑫瑞混合型证券投资基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: www.njcb.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 华夏鼎清债券型证券投资基金基金合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金份额、资产支持证券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。
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Samples: 融资业务除了
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。
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Samples: 网站公开披露
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券、衍生品、存托凭证、基金和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(qdii)招
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 货经纪合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: pic.bankofchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金份额、债券、资产支持证券等各类有价证券和银行存款本息、应收款项和其它资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、股票(含存托凭证)和银行存款本息、资产支持证券、信用衍生品、期货合约、同业存单、应收款项、其它投资等资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证 金和其它资产及负债。 2、估值方法
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估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具以及银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
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Samples: I 信息传输、软件和信 息
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及其它投资等资产及负债。
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Samples: 119.254.77.205
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券、衍生品、存托凭证、基金和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 华夏全球科技先锋混合型
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票(含存托凭证)、债券、证券衍生品、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投资等资产及负债。
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Samples: S 综合
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生品种合约和银行存款本息、应收 款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: www.bocim.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、资产支持证券、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: e.boc.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所持有的股票、债券、权证、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
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Samples: 销售办法》
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、资产支持证券、债券、期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: www.czbank.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 相关服务机构
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、信用衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 相关书面协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: www.sse.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其他投资等资产及负债。
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Samples: 华夏中证智选300价值稳健策略交易型
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券和银行存款本息、债券回购、同业存单、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货、其他投资等资产及负债。
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Samples: 相关协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。
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Samples: notice.10jqka.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: www.nffund.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 策略主要为保持较高