Common use of 估值程序 Clause in Contracts

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、某一类别的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元， 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小 数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每个开放日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍🖂入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露(1)基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍🖂入。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金份额的基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后 第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确 到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。…… 五、

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 （1）各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后 第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值和美元现汇基金份额净值的计算分别精确到 0.001 元和 0.001 美元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后 第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 数 量计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规 定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照估值日闭市后，基金净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第五位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类别基金份额净值是按照每个估值工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每个开放日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定0.001 元人民币，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 （1）基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每个开放日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1．各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，A 类或 C 类基金份额的基金资产净值除以当日A 类或C类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。五、

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算， 两类基金份额净值均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）是按照每个工作日闭市后，相应类别的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1.各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每工作日计算基金资产净值及各类别基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别 当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、某一类别基金份额的基金份额净值是按照每个估值日该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位舍去，舍去部分归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定（1）基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每个开放日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露(1) 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1．各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个开放日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，基金份额净值均精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值程序. 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露元，小数点后第 5 位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。