其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人。 (2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。 (3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令。 (4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 6 contracts
其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人。
(2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。
(3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令。
(4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 3 contracts
其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管 人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人。
(2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司 /深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。
(3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令。
(4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 2 contracts
其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人。
(2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司 /深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其 发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。
(3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令。
(4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知 单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结 算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知 托管人。
(2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。
(3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令。
(4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人。
(2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司 /深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。
(3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令。
(4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人。
(2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。
(3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
(4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
其它事项. (1) 管理人应在银行间交易成交后,及时将成交通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至托管人并电话确认,由托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,管理人要书面通知托管人。
(2) 本托管资产在采取托管人结算模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中国结算公司上海分公司本托管资产在采取交易单元模式下,证券交易所场内交易的资金清算交割,由托管人通过中证登记公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中国结算公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令深圳分公司及清算代理银行办理。托管人视中证登记公司向其发送的清算数据为有效指令,无须管理人另行出具划款指令。
(3) 托管资金账户发生的银行结算费、账户维护费等银行费用,由托管人直接从账户中扣划,无须出具划款指令托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
(4) 托管人因执行管理人的合法指令和依据交易程序已经生效 的指令而对本托管资产造成的损失不承担赔偿责任。
Appears in 1 contract
Samples: 托管营运备忘录