基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值；
Appears in 30 contracts
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数值。
Appears in 23 contracts
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
Appears in 12 contracts
Samples: 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金合同, 华夏msci中国a股国际通交易型开放式, 证券投资基金销售管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；
Appears in 11 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构, 证券投资基金运作管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额财产净值；
Appears in 8 contracts
Samples: 农产品, 运作办法》, 证券投资基金信息披露管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到
Appears in 7 contracts
Samples: 证券投资基金管理公司内部控制, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, pdf.dfcfw.com
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的基金单位份额的价值
Appears in 5 contracts
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
Appears in 5 contracts
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到
Appears in 5 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 南方优选成长混合型证券投资基金, 证券投资基金运作管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数值。在计算得出基金份额净值后，根据本基金基金合同约定的计算公式，计算两级基金的基金份额参考净值。
Appears in 4 contracts
Samples: 运作办法, 证券投资基金信息披露内容与格式, 运作办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得 出的基金份额财产净值；
Appears in 4 contracts
Samples: 农产品, 须召开基金份额持有人大会, 农产品
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 4 contracts
Samples: 平安企业版网上交易服务协议, 平安企业版网上交易服务协议, e.gsfunds.com.cn
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值；
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 诺安中证创业成长, 证券投资基金销售管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日各类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。
Appears in 3 contracts
Samples: 华安鼎益债券型证券投资基金托管协议, 华安鼎益债券型证券投资基金托管协议, 运作办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 陆基❹基, www.springsfund.com
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。
Appears in 2 contracts
Samples: 私募投资基金信息披露管理办法》及私募基金信息披露内容与格式, 金融运营服务协议
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；
Appears in 2 contracts
Samples: www.xqfunds.com, www.xqfunds.com
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 证券投资基金信息披露管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金份额资产净值；
Appears in 2 contracts
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值；
Appears in 2 contracts
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的基金份额净值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇 率进行折算；
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 相关服务机构
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总数。
Appears in 2 contracts
Samples: 运作办法, www.cmfchina.com
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位 基金份额的价值；
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额资产净值；
Appears in 1 contract
Samples: 华安大中华升级股票型证券投资基❹基❹合同
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。
Appears in 1 contract
Samples: cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金份额财产净值；
Appears in 1 contract
Samples: pic.bankofchina.com
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所 得的单位基金份额的价值；
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算精确到
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金信息披露管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额财产净值。
Appears in 1 contract
Samples: pic.bankofchina.com
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价 值。
Appears in 1 contract
Samples: www.cmfchina.com
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额的基金份额净值指以计算日 基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金份额资产净值，计算日基金份额余额 为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元 现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算；
Appears in 1 contract
Samples: 数据截至 2012 年
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金单位份额的价值
Appears in 1 contract
Samples: www.njcb.com.cn
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额 余额所得的单位基金份额的价值；
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的基金份额净值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值 为基础，按照计算日的估值汇率进行折算；
Appears in 1 contract
Samples: 中国银保监会
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余 额所得的单位基金份额的价值；
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。 ⬝ 基金份额累计净值：基金份额净值加上基金历史上累计单位派息金额。
Appears in 1 contract
Samples: 相关协议
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币份额的基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的基金单位份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价进行计算
Appears in 1 contract
Samples: www.njcb.com.cn
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值；
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出 的基金份额的资产净值；
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基金人民币份额的基金份额净值为计算日基金资产净值除以基金份额总数；外币份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法