基金的投资组合应遵循以下限制. (1)在存续期内,本基金的投资组合比例为:本基金 80%以上的基金资产投资于基础设 施资产支持专项计划全部基础设施资产支持证券;因出售基础设施项目或基础设施项目公允价值下跌等原因导致本基金不符合该比例限制的除外;
Appears in 1 contract
Samples: static.sse.com.cn
基金的投资组合应遵循以下限制. (1)在存续期内,本基金的投资组合比例为:本基金 80%以上的基金资产投资于基础设 施资产支持专项计划全部基础设施资产支持证券;因出售基础设施项目或基础设施项目公允价值下跌等原因导致本基金不符合该比例限制的除外1)在存续期内,本基金的投资组合比例为:本基金投资于基础设施资产 支持专项计划的资产比例不低于基金资产的 80%;因出售基础设施项目或基础设施项目公允价值下跌、资产支持证券收益分配等原因导致本基金不符合该比例限制的除外;
Appears in 1 contract
Samples: static.sse.com.cn
基金的投资组合应遵循以下限制. (1)在存续期内,本基金的投资组合比例为:本基金 80%以上的基金资产投资于基础设 施资产支持专项计划全部基础设施资产支持证券;因出售基础设施项目或基础设施项目公允价值下跌等原因导致本基金不符合该比例限制的除外1)在存续期内,本基金的投资组合比例为:本基金投资于基础设施资产支持专项计划的资产比例不低于基金资产的 80%;因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施项目公允价值下跌、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他原因导致本基金不符合该比例限制的除外;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在 60 个工作日内调整;
Appears in 1 contract
Samples: np-snotice.eastmoney.com
基金的投资组合应遵循以下限制. (1)在存续期内,本基金的投资组合比例为:本基金 80%以上的基金资产投资于基础设 施资产支持专项计划全部基础设施资产支持证券;因出售基础设施项目或基础设施项目公允价值下跌等原因导致本基金不符合该比例限制的除外;1)本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在 60 个工作日
Appears in 1 contract
Samples: 华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金托管协议
基金的投资组合应遵循以下限制. (1)在存续期内,本基金的投资组合比例为:本基金 80%以上的基金资产投资于基础设 施资产支持专项计划全部基础设施资产支持证券;因出售基础设施项目或基础设施项目公允价值下跌等原因导致本基金不符合该比例限制的除外1)本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的 80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成 基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满 足上述比例限制的,基金管理人应在 60 个工作日内调整;
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议