基金资产估值验证. 受托人不负责对基金资产的任何估值或将予发行或变现的基金份额的任何价格计算进行验证或核查，但随时有权要求基金管理人予以证实。 受托人可以信赖由第三方提供的金融数据的准确性，但不对准确性负责。第三方包括自动处理服务机构、经纪公司、做市商或中介机构、投资管理人及本基金投资的其他集体投资的任何行政管理人或估值代理人，包括基金管理人或基金管理人的关联人士提供的任何定价信息。 * * > 附录 2—持有人会议
基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
费用结算 1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将印刷费用全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在印刷品验收合格后【 】个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将印刷费用支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在印刷品验收合格后【 】个工作日内自行将印刷费用支付给乙方。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
配置清单 序号 货号 名称(中英文) 型号规格 数量 单位 备注 （配置清单内容与协议书附件一致）
合同的解除 除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
定期契約 工作地點 桃園龍潭 教育程度 學士
