基金资产估值验证 样本条款

基金资产估值验证. 受托人不负责对基金资产的任何估值或将予发行或变现的基金份额的任何价格计算进行验证或核查，但随时有权要求基金管理人予以证实。 受托人可以信赖由第三方提供的金融数据的准确性，但不对准确性负责。第三方包括自动处理服务机构、经纪公司、做市商或中介机构、投资管理人及本基金投资的其他集体投资的任何行政管理人或估值代理人，包括基金管理人或基金管理人的关联人士提供的任何定价信息。