Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 是指购买的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和是指基金拥有的包括目标ETF份额在内的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 指基金拥有的各类有价证券、标的 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 是指基金拥有的包括目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和份额在内的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。基金份额及其他基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 基金持有的各类有价证券、目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。份额、银行存款本息、 应收款项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 是指基金拥有的各类有价证券、目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 本基金的基金资产总值包括基金所持有的包括目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和份额在内的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 是指基金拥有的标的 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和是指基金拥有的目标ETF 基金份额、各类有价证券、票据价值、期货合约、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和基金份额及其他基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和份额、黄金现货合约等黄金品种、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的目标 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和