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Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

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Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指购买的黄金现货合约、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、黄金现货合约等黄金品种、黄金结算保证金存款本息、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指本基金拥有的黄金现货合约、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指购买的黄金现货合约、其他各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的黄金现货约等黄金品种、债券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的黄金现货约等黄金品种、债券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指本基金拥有的黄金现货合约、各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

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Samples: 上市交易公告书

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、债券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、黄金结算保证金存款本息、债券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

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Samples: 基金合同